Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,898,307	1,598,364	1,318,069	1,259,309	1,344,899	1,309,401	1,204,530	1,255,558	1,217,981	1,199,001	1,577,711	995,407	1,425,147	1,260,590	1,220,566	1,675,414	1,548,845	1,596,726	1,596,024	1,608,235
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	20,206	6,521	21,430	52,582	20,536	3,625	39,043	42,318	9,373	8,820	12,296	7,549	9,207	11,015	14,651	298,471	211,919	8,239	98,666	53,656
1. Tiền	20,206	6,521	21,430	52,582	20,536	3,625	39,043	42,318	9,373	8,820	12,296	7,549	9,207	11,015	14,651	12,471	21,719	8,239	6,666	41,342
2. Các khoản tương đương tiền																286,000	190,200		92,000	12,314
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,779,105	1,512,195	1,217,231	1,105,937	1,209,658	1,210,192	1,096,739	1,116,100	1,115,142	1,137,194	1,497,791	925,751	1,329,989	1,192,249	1,142,608	1,319,460	1,248,326	1,521,084	1,440,448	1,482,503
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,779,105	1,512,195	1,217,231	1,105,937	1,209,658	1,210,192	1,096,739	1,116,100	1,115,142	1,137,194	1,497,791	925,751	1,329,989	1,192,249	1,142,608	1,319,460	1,248,326	1,521,084	1,440,448	1,482,503
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	88,910	68,903	59,300	82,710	92,283	89,456	60,999	76,960	73,064	48,225	54,274	41,297	65,471	47,144	45,623	41,743	67,421	67,371	50,402	53,110
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	27,658	28,346	28,403	26,969	28,669	26,694	26,555	26,692	26,886	2,349	2,706	2,898	3,630	3,326	1,422	1,519	2,434	1,568	2,189	1,352
2. Trả trước cho người bán	21,372	1,759	1,435	533	511	635	653	1,846	630	832	2,144	1,141	758	2,192	1,705	1,692	1,348	2,237	774	2,729
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	62,655	58,798	49,548	73,230	81,120	68,231	39,895	54,527	51,654	51,085	55,466	43,301	67,125	47,669	48,538	44,574	69,681	69,608	53,481	55,071
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-22,776	-20,001	-20,088	-18,021	-18,016	-6,105	-6,105	-6,105	-6,105	-6,042	-6,042	-6,042	-6,042	-6,042	-6,042	-6,042	-6,042	-6,042	-6,042	-6,042
IV. Tổng hàng tồn kho	500	834	493	30	217	225	417	397	331	744	203	160	146	508	421	436	201	26	60	490
1. Hàng tồn kho	500	834	493	30	217	225	417	397	331	744	203	160	146	508	421	436	201	26	60	490
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	9,587	9,912	19,616	18,049	22,204	5,903	7,332	19,782	20,071	4,019	13,147	20,650	20,334	9,674	17,262	15,304	20,978	6	6,449	18,476
1. Chi phí trả trước ngắn hạn				22							13,147						20,978			18,476
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				18,027					20,071					9,674
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	9,587	9,912	19,616		22,204	5,903	7,332	19,782		4,019		20,650	20,334		17,262	15,304		6	6,449
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	5,454,806	2,929,318	3,174,837	3,319,185	3,219,081	3,120,431	2,927,107	2,864,936	2,842,613	2,861,079	2,780,564	3,290,054	2,785,294	2,880,315	3,042,058	2,804,097	2,889,051	2,582,376	2,499,533	2,058,570
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	25,250	25,250	25,250	22,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-25,250	-25,250	-25,250	-22,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250	-25,250
II. Tài sản cố định	26,096	27,697	29,329	30,987	32,707	34,592	36,491	38,395	40,307	41,716	38,620	38,298	40,160	38,948	40,765	42,638	43,409	44,856	46,303	33,314
1. Tài sản cố định hữu hình	26,096	27,697	29,329	30,987	32,707	34,592	36,491	38,395	40,307	41,716	38,620	38,298	40,160	38,948	40,765	42,638	43,409	44,856	46,303	33,314
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	299,508	307,520	315,942	324,621	333,299	341,214	350,732	359,516	368,302	346,257	354,450	362,642	370,834	376,673	384,932	393,244	401,600	387,762	395,578	403,055
- Nguyên giá	705,931	705,546	705,546	705,546	705,546	704,766	710,424	710,424	710,424	664,556	664,556	664,556	664,556	662,154	662,154	662,174	662,224	639,955	639,955	639,610
- Giá trị hao mòn lũy kế	-406,423	-398,026	-389,604	-380,925	-372,247	-363,552	-359,692	-350,908	-342,122	-318,299	-310,107	-301,914	-293,722	-285,481	-277,222	-268,930	-260,624	-252,193	-244,376	-236,555
IV. Tài sản dở dang dài hạn	9,939	184,991	181,449	181,427	181,321	181,898	180,575	180,575	180,575	214,497	214,497	214,497	214,497	215,187	213,185	212,988	916,988	622,291	513,355	219,421
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	9,732	9,732	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	9,678	8,686	8,686	8,686	8,686
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	207	175,259	171,771	171,749	171,643	172,220	170,897	170,897	170,897	204,819	204,819	204,819	204,819	205,510	203,507	203,310	908,302	613,605	504,669	210,735
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	583,371	635,282	870,414	1,000,553	886,263	773,344	566,032	489,279	452,364	452,364	392,364	891,104	372,594	470,018	621,468	374,718	467,091	463,318	473,487	374,718
1. Đầu tư vào công ty con																				202,840
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	413,605	413,605	413,605	413,605	413,605	413,605	282,840	282,840	282,840	282,840	202,840	202,840	202,840	202,840	202,840	202,840	202,840	202,840	202,840	171,878
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878	171,878
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,112	-2,112	-2,112	-2,112	-2,139	-2,139	-2,139	-2,139	-2,354	-2,354	-2,354	-2,354	-2,124
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		51,910	287,042	417,182	302,919	190,000	113,453	36,700			20,000	518,740		95,300	246,750		92,373	88,600	98,769
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,535,891	1,773,828	1,777,704	1,781,597	1,785,491	1,789,384	1,793,277	1,797,171	1,801,064	1,806,245	1,780,633	1,783,513	1,787,208	1,779,489	1,781,708	1,780,510	1,059,962	1,064,150	1,070,810	1,028,062
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,535,891	1,773,828	1,777,704	1,781,597	1,785,491	1,789,384	1,793,277	1,797,171	1,801,064	1,806,245	1,780,633	1,783,513	1,787,208	1,779,489	1,781,708	1,780,510	1,059,962	1,064,150	1,070,810	1,028,062
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7,353,113	4,527,682	4,492,906	4,578,494	4,563,980	4,429,832	4,131,637	4,120,494	4,060,594	4,060,080	4,358,275	4,285,461	4,210,440	4,140,905	4,262,623	4,479,512	4,437,895	4,179,102	4,095,557	3,666,805
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	6,218,387	3,370,511	3,399,893	3,552,755	3,603,468	3,488,944	3,267,469	3,326,509	3,346,557	3,248,385	3,603,427	3,571,479	3,577,671	3,398,591	3,424,902	3,683,753	3,764,915	3,451,670	3,466,039	3,000,841
I. Nợ ngắn hạn	2,866,492	485,502	493,345	633,222	661,614	519,995	287,269	331,595	329,007	221,000	581,342	530,730	549,044	403,936	439,402	688,400	874,330	588,314	510,039	108,247
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,529,693	80,106	90,106	226,200	275,926	248,172	175,023	84,829	71,574	77,852	418,756	221,931	200,243	187,958	294,642	575,592	595,592	401,592	301,592	1,592
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,636	774	2,040	648	720	392	346	346	1,580	1,014	970	1,072	1,594	1,593	1,226	1,294	1,199	1,480	1,303	1,697
4. Người mua trả tiền trước	140,775	303,287	303,185	308,048	277,052	158,667	284	334	9	6	233	12,025	11,505	13,559	17,477	6,358	2,796	7,240	6,695	6,698
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	35,322	2,968	425	926	1,265	8,685	5,856	977	4,057	9,173	6,219	1,761	11,686	10,254	5,493	1,339	6,258	15,416	12,550	2,350
6. Phải trả người lao động	11,195	768	1,107	1,045	3,825	1,383	1,000	941		938	796	958		1,009	769	838		1,439	690	976
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,720	46	126	160	206	169	133	89	75	48	179	106	119	105	563	447	366	206	109	31
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	142,014	92,430	92,430	90,910	96,017	89,698	89,243	89,334	92,191	88,226	108,449	87,102	113,102	89,271	97,476	87,895	147,385	140,703	84,244	82,599
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,057	2,999	2,751	2,511	2,674	2,950	3,062	147,099	146,964	29,253	29,408	195,292	195,162	82,380	2,943	3,859	99,839	3,727	84,522	5,727
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn									2,925				3,671			35	3,801
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	80	2,125	1,175	2,775	3,930	9,879	12,321	7,646	9,632	14,490	16,332	10,482	11,961	17,807	18,813	10,743	17,094	16,512	18,335	6,578
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,351,895	2,885,008	2,906,548	2,919,532	2,941,854	2,968,949	2,980,200	2,994,914	3,017,551	3,027,385	3,022,085	3,040,749	3,028,627	2,994,654	2,985,500	2,995,353	2,890,585	2,863,356	2,956,000	2,892,593
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	13,314	3,045	3,070	3,095	3,120	3,388	3,388	3,388	3,388	4,346	4,346	3,797	3,797	2,700	2,700	2,700	2,700	2,377
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	23,277	24,585	27,735	26,448	28,757	28,825	28,872	29,683	30,348	30,967	30,220	32,195	30,877	31,306	30,626	29,730	29,697	26,807	26,020	22,955
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	138,000													52	450	848	1,246	1,644	2,042	2,440
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	3,177,304	2,857,378	2,875,742	2,889,988	2,909,977	2,936,736	2,947,940	2,961,842	2,983,815	2,992,072	2,987,518	3,004,757	2,993,953	2,960,595	2,951,723	2,962,074	2,856,942	2,832,528	2,927,938	2,867,198
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,134,726	1,157,171	1,093,013	1,025,740	960,512	940,889	864,168	793,986	714,037	811,696	754,848	713,982	632,770	742,314	837,722	795,759	672,980	727,432	629,518	665,965
I. Vốn chủ sở hữu	1,134,726	1,157,171	1,093,013	1,025,740	960,512	940,889	864,168	793,986	714,037	811,696	754,848	713,982	632,770	742,314	837,722	795,759	672,980	727,432	629,518	665,965
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	160,000	160,000	160,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	364,906	364,906	364,906	275,005	275,005	275,005	275,005	198,075	198,075	198,075	198,075	139,229	139,229	139,229	139,229	110,134	110,134	190,134	190,134	166,483
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	524,070	546,516	482,358	504,985	439,757	420,134	343,414	350,161	270,212	367,871	311,023	329,003	247,791	357,336	452,743	439,875	317,096	371,548	273,634	333,731
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7,353,113	4,527,682	4,492,906	4,578,494	4,563,980	4,429,832	4,131,637	4,120,494	4,060,594	4,060,080	4,358,275	4,285,461	4,210,440	4,140,905	4,262,623	4,479,512	4,437,895	4,179,102	4,095,557	3,666,805

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (ntc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x