Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	90,643	98,596	104,740	110,063	81,753	74,376	98,445	84,192	71,358	62,940	46,533	42,931	40,439
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	848	777	1,101	2,826	1,581	1,752	16,032	6,474	3,916	3,986	689	4,045	700
1. Tiền	848	777	1,101	2,826	1,581	1,752	16,032	6,474	3,916	3,986	689	4,045	700
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	48,090	52,517	54,636	55,380	40,419	52,179	54,034	39,251	33,119	35,425	31,523	23,021	27,287
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	24,741	28,694	28,271	27,874	31,919	40,041	36,858	21,217	20,873	27,291	23,096	14,128	21,666
2. Trả trước cho người bán	18,651	18,762	18,952	10,622	1,322	2,040	2,612	2,437	1,414	1,148	1,006	1,864	2,326
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn				10,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	7,606	7,969	8,511	7,980	8,274	11,195	15,660	16,693	11,358	7,287	7,753	7,361	3,626
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,909	-2,909	-1,096	-1,096	-1,096	-1,096	-1,096	-1,096	-526	-301	-332	-332	-332
IV. Tổng hàng tồn kho	41,288	44,455	49,003	51,858	39,753	20,444	28,379	38,466	34,322	20,151	11,268	12,909	9,878
1. Hàng tồn kho	41,288	44,455	49,003	51,858	39,753	20,444	28,379	38,466	34,322	20,151	11,268	12,909	9,878
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	416	847								3,378	3,053	2,956	2,574
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	416	847
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước										7	11
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										3,371	3,042	2,956	2,574
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	26,000	29,404	35,779	42,569	43,486	51,501	48,831	52,037	41,929	16,965	16,202	17,149	18,494
I. Các khoản phải thu dài hạn	957	842		842	842	842	715	426
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	957	842		842	842	842	715	426
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	15,131	17,984	22,028	24,547	25,892	19,720	21,874	21,479	9,293	9,218	10,101	11,464	12,343
1. Tài sản cố định hữu hình	12,998	15,851	19,895	22,415	23,760	17,587	19,741	19,347	6,943	6,868	7,751	9,114	9,992
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,133	2,133	2,133	2,133	2,133	2,133	2,133	2,133	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn						10,674	16,631	23,256	25,431	4,577	3,185	2,295	2,309
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang						10,674	16,631	23,256	25,431	4,577	3,185	2,295	2,309
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn						3,750	3,750
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh						3,750	3,750
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,913	10,577	13,752	17,180	16,751	16,515	5,861	6,875	7,205	3,171	2,917	3,390	3,843
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,913	10,577	13,752	17,180	16,751	16,515	5,861	6,875	7,205	3,171	2,917	3,390	3,843
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	116,643	128,000	140,520	152,632	125,238	125,877	147,276	136,228	113,287	79,905	62,735	60,080	58,934
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	131,558	135,420	135,493	140,910	110,842	111,616	137,468	113,026	87,262	58,801	41,360	39,465	36,526
I. Nợ ngắn hạn	131,548	135,410	134,780	140,197	110,129	108,026	130,080	102,856	78,286	58,035	39,983	37,479	33,860
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	29,991	35,446	38,161	29,818	36,234	28,833	26,593	34,055	25,810	26,219	18,319	17,415	10,182
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	37,123	37,307	37,490	41,755	41,903	50,719	42,026	33,397	32,110	18,519	11,835	13,802	14,140
4. Người mua trả tiền trước	29,680	30,036	26,927	39,007	5,576	4,958	28,876	14,987	10,904	5,181	948	178	1,533
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	12,518	11,874	10,824	9,350	8,915	9,465	12,814	7,681	1,819	1,874	3,519	942	2,133
6. Phải trả người lao động	5,963	6,284	6,725	7,111	6,105	3,675	5,544	2,147	1,347	910	678	514	612
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,271	1,003	541				1,213	1,213	713	41	100	437	19
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	41	29	57	26			499
11. Phải trả ngắn hạn khác	12,961	13,431	14,054	13,129	11,396	10,375	12,501	9,311	5,769	5,473	4,847	4,420	5,517
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi							13	64	-186	-182	-263	-231	-276
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	10	10	714	714	714	3,591	7,389	10,171	8,976	766	1,377	1,986	2,666
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	10	10	10	10	10	10	20			12	20	26	28
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			704	704	704	3,581	7,369	10,171	8,976	754	1,357	1,960	2,563
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													75
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-14,915	-7,420	5,026	11,722	14,396	14,260	9,808	23,202	26,025	21,104	21,375	20,615	22,408
I. Vốn chủ sở hữu	-14,915	-7,420	5,026	11,722	14,396	14,260	9,808	23,202	26,025	21,104	21,375	20,615	22,408
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	18,935	18,935	18,935	18,935	18,935	18,935	18,935	18,935	18,935	18,935	18,935	18,935	18,935
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,016	2,016		2,016	2,016	2,016	2,016	2,016	1,458	1,458	1,458	1,458	1,317
9. Quỹ dự phòng tài chính			2,016							108	108	108	108
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	666	666		666	666	666	666	666	108
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-36,528	-29,033	-16,587	-9,891	-7,217	-7,353	-11,806	1,589	5,527	607	877	118	2,051
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			666
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	116,643	128,000	140,520	152,632	125,238	125,877	147,276	136,228	113,287	79,905	62,735	60,080	58,934

CTCP Licogi Quảng Ngãi (lqn)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x