Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,045,885	1,834,961	1,780,503	2,044,130	2,056,552	1,894,402	1,877,782	1,926,978	1,992,323	2,163,514	2,045,160	2,218,338	2,124,241	2,160,943	2,178,111	1,967,879	1,966,753	1,932,083	1,954,392	2,137,082
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	272,498	143,564	129,502	117,397	152,888	46,087	88,221	66,004	141,899	292,170	301,415	296,231	136,565	83,871	130,835	186,183	242,483	199,801	190,746	191,691
1. Tiền	96,998	69,564	74,502	56,397	49,888	42,387	55,620	63,903	95,705	193,031	210,777	205,579	64,854	53,926	88,323	174,909	116,478	65,724	58,282	80,096
2. Các khoản tương đương tiền	175,500	74,000	55,000	61,000	103,000	3,700	32,601	2,101	46,195	99,139	90,638	90,652	71,711	29,945	42,511	11,274	126,005	134,076	132,464	111,595
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3,800	2,300	24,004	56,185	58,841	73,641	127,264	199,420	186,970	82,970	84,470	14,270	28,883	57,529	75,507	86,455	48,569	51,596	53,756	69,011
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,800	2,300	24,004	56,185	58,841	73,641	127,264	199,420	186,970	82,970	84,470	14,270	28,883	57,529	75,507	86,455	48,569	51,596	53,756	69,011
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,124,554	1,116,071	968,768	1,055,210	981,339	994,542	841,999	832,929	841,229	968,368	856,118	1,127,569	1,120,299	1,201,989	1,229,324	1,072,181	974,597	919,241	982,825	1,204,675
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	825,743	896,274	797,459	970,175	863,014	782,561	725,738	797,707	767,216	729,650	744,022	864,087	786,462	858,756	833,801	964,377	874,206	841,556	870,834	1,092,780
2. Trả trước cho người bán	134,128	105,088	110,746	91,560	102,271	113,178	102,839	101,160	114,649	133,261	164,043	323,934	322,806	301,573	301,339	104,811	97,389	80,890	34,841	76,824
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	20,174	6,891	6,491	5,241	7,391	6,891	7,341	12,538	8,181	11,734	11,934	12,204	12,204	62,074	115,429	102,534	32,674	12,069	12,264	12,554
6. Phải thu ngắn hạn khác	522,550	483,175	424,931	366,352	386,369	472,446	381,141	293,288	323,802	467,813	307,318	292,317	355,371	335,859	334,832	254,994	321,772	335,193	413,870	370,412
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-378,042	-375,357	-370,859	-378,118	-377,705	-380,535	-375,060	-371,765	-372,619	-374,090	-371,199	-364,973	-356,543	-356,272	-356,078	-354,535	-351,444	-350,468	-348,983	-347,895
IV. Tổng hàng tồn kho	603,611	539,047	618,249	777,586	826,082	748,151	784,228	790,743	787,785	778,372	771,834	747,750	801,245	779,076	690,323	598,986	674,610	726,847	690,383	646,735
1. Hàng tồn kho	623,515	559,055	639,487	798,834	845,701	767,815	803,970	810,490	807,783	798,533	790,722	767,907	820,213	799,524	712,117	619,787	693,431	744,358	708,111	661,104
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-19,904	-20,008	-21,238	-21,248	-19,619	-19,664	-19,742	-19,747	-19,999	-20,161	-18,888	-20,157	-18,968	-20,448	-21,794	-20,801	-18,821	-17,511	-17,728	-14,369
V. Tài sản ngắn hạn khác	41,422	33,979	39,980	37,753	37,403	31,981	36,070	37,882	34,440	41,635	31,323	32,518	37,249	38,478	52,122	24,075	26,495	34,598	36,681	24,970
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,255	4,806	5,728	6,181	3,693	3,952	6,219	3,826	5,104	5,332	3,506	4,336	6,135	5,430	22,483	3,864	4,943	4,482	4,750	5,912
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	35,190	26,545	32,280	28,909	30,636	26,180	28,727	30,448	27,767	32,951	25,810	26,623	29,820	29,669	27,046	18,285	19,339	23,529	25,616	17,689
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,977	2,627	1,972	2,663	3,055	1,849	1,125	3,608	1,570	3,351	2,006	1,558	1,294	3,379	2,593	1,926	2,213	6,588	6,315	1,369
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác					19
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,380,489	2,382,027	2,399,424	2,199,178	2,172,147	2,123,658	2,220,316	2,271,755	2,245,529	2,061,162	2,286,749	2,373,977	2,309,967	2,305,574	2,309,889	2,455,484	2,393,195	2,377,230	2,370,902	2,278,809
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,257	2,002	1,809	1,809	1,685	2,811	1,804	518	518	518	518	1,111	1,111	1,111	1,111	166,109	166,109	166,109	166,109	166,240
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,257	2,002	1,809	1,809	1,685	2,811	1,804	518	518	518	518	1,111	1,111	1,111	1,111	166,109	166,109	166,109	166,109	166,240
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	243,202	251,480	259,235	254,505	262,624	271,444	281,462	286,050	297,796	308,233	320,957	347,356	356,322	367,942	381,467	395,726	407,679	418,412	419,827	444,828
1. Tài sản cố định hữu hình	211,256	219,137	227,352	222,263	230,024	238,485	248,323	258,225	270,244	280,670	293,383	319,771	328,726	340,336	353,850	368,099	380,041	390,764	392,300	417,295
2. Tài sản cố định thuê tài chính	5,823	6,152	5,620	5,907	6,194	6,480	6,758
3. Tài sản cố định vô hình	26,123	26,190	26,262	26,334	26,406	26,478	26,382	27,825	27,552	27,563	27,574	27,584	27,595	27,606	27,616	27,627	27,638	27,648	27,527	27,533
III. Bất động sản đầu tư	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	2,663	2,663	2,663	2,663	2,663	2,663
- Nguyên giá	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745	2,745
- Giá trị hao mòn lũy kế	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82	-82
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,350,118	1,339,367	1,341,875	1,163,698	1,155,495	1,149,172	1,159,906	1,211,905	1,193,598	1,063,711	1,158,302	1,209,629	1,195,210	1,147,882	1,150,768	1,120,965	1,088,010	1,049,243	1,056,252	1,042,950
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	1,320,504	1,310,855	1,313,833	1,135,142	1,131,310	1,127,230	1,138,815	1,192,689	1,174,083	1,044,447	1,139,465	1,190,973	1,176,128	1,128,884	1,132,181	1,101,096	1,068,528	1,029,936	1,032,890	1,024,117
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	29,614	28,512	28,042	28,556	24,185	21,942	21,091	19,216	19,515	19,264	18,837	18,657	19,082	18,997	18,587	19,869	19,482	19,307	23,362	18,833
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	749,542	753,706	761,919	747,333	720,595	667,818	744,370	738,084	717,579	651,088	768,831	771,400	716,882	745,681	736,032	729,687	688,838	701,378	686,862	583,439
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	714,512	717,175	720,690	706,104	676,568	623,791	704,965	694,841	671,498	605,007	708,413	710,983	658,638	687,437	670,788	658,343	628,420	640,961	626,444	537,566
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	50,499	50,499	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261	59,261
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-15,468	-15,468	-19,531	-19,531	-16,733	-16,733	-21,355	-17,517	-14,680	-14,680	-343	-343	-2,517	-2,517	-2,517	-2,517	-343	-343	-343	-13,387
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	8,500	14,600	1,500	1,500	1,500
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	31,348	31,452	30,565	27,813	27,728	28,392	28,753	31,177	32,017	33,591	34,120	40,461	36,422	38,939	37,849	40,334	39,897	39,425	39,190	38,688
1. Chi phí trả trước dài hạn	29,842	29,946	29,059	26,313	26,250	26,916	28,036	30,458	31,019	32,643	33,247	39,199	35,264	37,828	36,772	39,255	38,825	38,353	38,096	37,522
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,506	1,506	1,506	1,500	1,478	1,476	717	718	998	948	873	1,262	1,158	1,111	1,077	1,079	1,072	1,072	1,093	1,166
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,426,373	4,216,988	4,179,927	4,243,309	4,228,699	4,018,059	4,098,098	4,198,733	4,237,852	4,224,677	4,331,909	4,592,316	4,434,208	4,466,518	4,488,000	4,423,363	4,359,949	4,309,314	4,325,294	4,415,891
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,009,218	3,851,425	3,779,432	3,822,447	3,823,467	3,639,058	3,676,558	3,673,580	3,710,706	3,813,639	3,768,762	4,042,596	3,981,222	4,121,335	4,009,096	3,934,545	3,944,809	3,962,569	3,885,559	4,005,910
I. Nợ ngắn hạn	3,390,574	3,234,053	3,171,056	3,350,543	3,354,386	3,171,288	3,200,671	3,186,112	3,235,090	3,338,184	3,290,417	3,561,636	3,507,416	3,647,190	3,528,950	3,449,827	3,456,315	3,439,043	3,354,604	3,589,001
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,618,972	1,456,181	1,483,569	1,532,007	1,545,091	1,440,193	1,456,074	1,458,288	1,469,979	1,598,828	1,511,035	1,689,967	1,669,540	1,703,485	1,696,439	1,711,648	1,701,297	1,677,296	1,675,198	1,865,560
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	624,563	606,724	598,091	691,454	587,303	577,635	593,079	632,374	649,329	603,487	654,150	677,140	695,913	798,998	729,350	709,701	672,486	687,087	722,458	826,654
4. Người mua trả tiền trước	212,967	192,083	170,697	276,043	330,395	289,440	293,699	252,430	281,136	335,820	302,770	344,584	325,594	373,969	369,103	338,151	364,032	365,061	338,429	288,522
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	261,577	252,141	239,681	189,751	195,040	178,495	169,384	177,357	171,186	166,958	168,442	175,949	176,430	173,480	168,501	184,146	173,991	164,613	162,778	173,937
6. Phải trả người lao động	81,073	77,361	68,305	72,508	62,905	54,688	50,268	52,591	61,982	55,635	60,491	66,703	66,769	58,822	59,129	79,514	77,750	81,211	66,451	83,471
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	310,904	381,535	368,620	334,976	364,180	346,403	365,808	303,425	306,645	298,643	316,411	341,855	311,252	286,462	269,798	253,903	227,818	207,905	187,480	195,495
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng															77	77
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	793	728	661	391	621	547	2,388	379	6,396	406	5,678	932	1,810	2,091	2,285	2,187	494	893	5,494
11. Phải trả ngắn hạn khác	253,681	240,600	219,780	223,865	237,761	251,465	251,545	284,839	262,450	248,354	255,059	241,596	236,198	221,539	222,958	158,755	224,885	237,973	185,222	140,698
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	8,499	8,496	8,432	8,500	8,359	9,015	3,126	3,222	3,213	3,037	2,861	3,298	2,737	2,973	3,103	3,072	3,193	3,014	3,101	3,212
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	17,547	18,204	13,220	21,049	22,729	23,406	15,300	21,208	22,774	27,015	13,520	19,613	21,173	25,369	8,207	8,673	10,370	13,990	7,992	11,452
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	618,643	617,372	608,376	471,904	469,081	467,771	475,887	487,467	475,616	475,456	478,346	480,960	473,806	474,146	480,146	484,717	488,493	523,527	530,956	416,910
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	202,326	202,431	201,977	68,744	68,744	68,744	68,819	68,819	68,819	68,819	68,744	233,594	233,749	233,749	233,784	233,834	233,819	233,819	234,141	321,519
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	411,762	410,194	402,075	398,923	395,955	395,194	397,119	392,650	394,669	395,045	397,604	234,981	233,564	233,564	238,761	244,127	247,649	282,178	288,840	83,613
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,938	1,938	1,938	1,908	1,928	1,928	1,928	1,935	3,749	1,935	1,935	2,071	2,071	2,071	2,071	2,080	2,080	2,059	2,080	2,080
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	2,200	2,341	1,869	1,751	1,738	1,670	7,698	7,923	7,823	8,930	9,167		2,976	2,976	3,039	2,844	2,679	2,679	2,559	5,806
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	418	468	518	578	717	235	324	16,142	557	727	896	1,145	1,445	1,785	2,490	1,833	2,267	2,792	3,336	3,891
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ												9,168
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	417,156	365,563	400,495	420,862	405,232	379,001	421,539	525,153	527,146	411,037	563,147	549,720	452,986	345,183	478,904	488,818	415,140	346,744	439,735	409,980
I. Vốn chủ sở hữu	417,156	365,563	400,495	420,862	405,232	379,001	421,539	525,153	527,146	411,037	563,147	549,720	452,986	345,183	478,904	488,818	415,140	346,744	439,735	409,980
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	2,562	2,562
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,170	-89,071
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	143,948	143,948	116,707	116,325	116,709	116,707	110,261	110,261	110,261	110,261	96,791	96,792	96,792	96,791	89,234	89,234	89,025	88,824	87,487	87,487
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	1,632	1,632	2,083	2,404	2,404
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-620,506	-661,040	-607,960	-587,678	-602,643	-628,500	-584,908	-483,617	-482,037	-599,948	-435,981	-449,768	-547,391	-645,186	-517,435	-507,172	-577,736	-638,369	-546,757	-577,208
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	80,682	69,623	78,716	79,184	78,136	77,762	83,155	85,478	85,890	87,693	89,306	89,665	90,554	80,547	94,074	94,177	91,272	83,259	83,208	83,806
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,426,373	4,216,988	4,179,927	4,243,309	4,228,699	4,018,059	4,098,098	4,198,733	4,237,852	4,224,677	4,331,909	4,592,316	4,434,208	4,466,518	4,488,000	4,423,363	4,359,949	4,309,314	4,325,294	4,415,891

Tổng Công ty LICOGI - CTCP (lic)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x