Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 2 2016	Qúy 4 2015	Qúy 2 2015	Qúy 4 2014	Qúy 3 2014	Qúy 2 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 2 2012	Qúy 4 2011	Qúy 2 2011	Qúy 1 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	390,558	328,795	247,884	126,184	277,349	295,119	157,723	246,279	229,016	229,236	392,205	361,422	163,741	212,507	216,623	334,168	215,828	216,621	221,287	159,066
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,391	1,872	1,818	23,014	14,640	5,346	1,536	787	9,950	5,016	42,580	44,334	13,657	14,001	7,841	37,683	17,134	37,208	13,098	3,618
1. Tiền	5,391	1,872	1,818	23,014	14,640	5,346	1,536	787	9,950	5,016	2,580	4,334	13,657	14,001	7,841	3,683	17,134	37,208	13,098	3,618
2. Các khoản tương đương tiền											40,000	40,000				34,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	366,356	312,712	214,972	68,774	120,755	161,168	81,488	174,390	180,421	147,411	270,510	175,243	80,126	102,260	142,514	192,477	111,558	104,945	131,688	74,068
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	403,962	354,295	253,526	103,219	148,095	177,757	117,702	206,670	215,602	179,786	301,513	189,543	123,538	141,402	184,176	159,454	121,996	95,605	138,211	76,337
2. Trả trước cho người bán	643	99	1,710	2,134	9,455	19,026	3,282	7,941	5,978	9,337	13,362	30,354	7,378	11,622	8,169	55,126	4,058	24,219	923	4,917
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,585	1,904	1,932	3,517	2,639	2,242	2,343	2,190	2,226	2,040	3,199	2,298	308	335	48	379	927	436	351	611
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-42,834	-43,586	-42,196	-40,096	-39,434	-37,856	-41,839	-42,412	-43,386	-43,751	-47,565	-46,952	-51,098	-51,098	-49,879	-22,481	-15,423	-15,315	-7,798	-7,798
IV. Tổng hàng tồn kho	8,212	13,799	26,702	34,294	136,854	123,692	71,757	69,128	35,224	74,078	74,653	134,190	63,166	86,318	63,182	95,418	80,980	65,080	68,974	75,795
1. Hàng tồn kho	10,973	15,611	27,270	34,529	142,789	127,743	74,828	73,441	40,249	81,532	80,445	139,563	67,947	91,100	67,964	95,418	80,980	65,080	68,974	75,795
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,762	-1,812	-568	-234	-5,935	-4,051	-3,071	-4,312	-5,025	-7,454	-5,792	-5,373	-4,782	-4,782	-4,782
V. Tài sản ngắn hạn khác	599	412	4,392	102	5,101	4,912	2,942	1,974	3,422	2,730	4,462	7,654	6,792	9,927	3,086	8,590	6,155	9,388	7,527	5,584
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	109	37	44	17	21	158	1	20	67	26	45		47	41		13	80		130	52
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	247	375	397		4,989	4,635	2,872	1,954	179	2,704	4,417	6,644	1,468	6,188	1,157	6,534	3,215	3,520	3,227	1,360
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	242		3,952	85	90	120	69		3,176					3,698		203				14
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												1,011	5,278		1,929	1,839	2,861	5,869	4,170	4,158
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	12,851	12,576	12,519	15,262	15,872	12,978	17,074	30,283	27,222	29,231	27,038	28,266	33,399	34,140	37,019	35,742	32,796	31,754	30,275	31,065
I. Các khoản phải thu dài hạn	105	77	77	83	70	10	40	40	40	40	40
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	105	77	77	83	70	10	40	40	40	40	40
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	9,780	9,788	11,319	13,747	15,238	12,006	15,204	22,811	19,745	21,812	19,968	21,429	22,332	23,028	25,772	21,178	19,990	18,504	17,637	18,328
1. Tài sản cố định hữu hình	9,318	9,326	10,850	13,268	14,748	11,544	14,727	22,307	19,228	21,280	19,370	20,702	21,542	22,174	24,545	19,765	18,423	16,783	15,761	16,375
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	462	462	468	479	490	462	477	504	518	531	599	727	790	854	1,227	1,413	1,567	1,721	1,875	1,952
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn							121	121	251	121	121	121	121	121	121	1,700	121	121	121	121
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang							121	121	251	121	121	121
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn								6,107	6,107	6,107	6,107	6,107	10,288	10,288	10,288	11,921	11,921	11,921	11,921	11,921
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh								11,921	11,921	11,921	11,921	11,921	11,921	11,921	11,921	11,921	11,921	11,921	11,921	11,921
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn								-5,814	-5,814	-5,814	-5,814	-5,814	-1,633	-1,633	-1,633
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,967	2,712	1,124	1,432	564	963	1,709	1,204	1,079	1,151	802	609	658	703	838	943	765	1,209	597	696
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,967	2,712	1,124	1,432	564	963	1,709	1,204	1,079	1,151	802	569	618	663	794	899	755	1,199	587	696
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác												40	40	40	44	44	10	10	10
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	403,409	341,371	260,403	141,447	293,221	308,098	174,797	276,562	256,238	258,467	419,243	389,688	197,140	246,646	253,642	369,910	248,624	248,376	251,562	190,131
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	296,715	239,292	165,068	52,893	205,782	208,480	83,084	196,344	176,889	185,950	349,355	322,879	129,373	178,386	205,907	271,730	151,110	149,800	151,448	94,887
I. Nợ ngắn hạn	296,715	239,292	165,068	52,893	205,782	208,480	83,084	196,344	176,889	185,950	349,355	322,688	129,037	178,227	205,772	270,454	148,818	148,110	151,159	94,598
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	188,773	198,164	141,409	32,814	182,436	169,173	62,519	125,146	128,943	148,329	158,682	277,351	73,476	120,433	131,085	196,902	71,577	63,930	92,318	25,941
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	19,745	3,692	8,823	6,474	9,406	28,011	7,185	59,998	33,501	20,826	164,965	8,374	22,606	22,917	46,286	53,250	50,199	49,554	47,303	59,639
4. Người mua trả tiền trước	458	507	475	1,118	1,010	795	2,281	2,199	5,988	7,584	7,269	5,934	5,285	11,572	11,142	12,646	12,891	21,995	963	1,260
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,021	3,673	1,236	3,590	2,246	2,009	1,368	697	161	37	9,664	17,355	21,659	17,292	9,735	477	4,454	4,515	1,843	1,189
6. Phải trả người lao động	13,325	10,129	8,486	3,868	3,783	4,055	6,668	5,361	4,462	5,507	2,136	4,750	1,445	1,641	3,492	3,775	6,714	4,822	4,645	4,080
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	424	407	248	273	2,027	385	677	965	398	452	3,197	5,670	703	570	248	296	192	588	196	183
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																314	81	99	95	1
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		12	16			11			214		129
11. Phải trả ngắn hạn khác	67,801	22,706	4,374	4,755	4,783	4,119	2,416	1,958	3,174	3,142	3,209	3,113	3,695	3,613	3,564	2,438	2,235	2,350	3,375	1,852
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	168				90	-79	-31	21	50	73	104	140	168	189	221	356	476	257	420	452
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn												191	336	158	134	1,276	2,292	1,690	289	289
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																901	901	901
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																		168
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn												191	336	158	134	375	1,391	621	289	289
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	106,695	102,079	95,335	88,554	87,439	99,618	91,713	80,218	79,349	72,516	69,888	66,809	67,767	68,260	47,736	98,179	97,514	98,576	100,114	95,244
I. Vốn chủ sở hữu	106,695	102,079	95,335	88,554	87,439	99,618	91,713	80,218	79,349	72,516	69,888	66,809	67,767	68,260	47,736	98,179	97,514	98,576	100,114	95,244
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120
9. Quỹ dự phòng tài chính												480	480	480	480	480	507	507	510	510
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																		4,949
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13,095	8,479	1,735	-5,046	-6,161	6,018	-1,887	-13,382	-14,251	-21,084	-23,712	-26,791	-25,832	-25,339	-45,864	4,579	3,887		6,484	1,614
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	403,409	341,371	260,403	141,447	293,221	308,098	174,797	276,562	256,238	258,467	419,243	389,688	197,140	246,646	253,642	369,910	248,624	248,376	251,562	190,131

CTCP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (hmg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x