Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	409,509	526,954	436,906	515,083	425,662	331,937	138,219	130,725	117,527	423,344	371,805	390,464	337,417	370,742	377,793	369,334	346,713	375,082	355,784	340,739
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	63,349	140,348	158,983	287,772	173,416	186,501	2,063	33,917	2,245	134,857	1,036	2,190	13,581	2,384	1,333	1,071	2,310	892	11,162	1,251
1. Tiền	10,099	32,748	18,833	112,084	33,916	185,501	1,877	1,533	2,245	2,477	1,036	2,190	1,581	2,384	1,333	1,071	2,310	892	11,162	1,251
2. Các khoản tương đương tiền	53,250	107,600	140,150	175,688	139,500	1,000	186	32,385		132,380			12,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	207,240	203,790	203,976	191,686	216,256	115,056	104,300	66,472	89,428	249,597	332,491	351,267	293,613	333,200	343,880	339,580	313,180	341,260	318,780	308,380
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	207,240	203,790	203,976	191,686	216,256	115,056	104,300	66,472	89,428	249,597	332,491	351,267	293,613	333,200	343,880	339,580	313,180	341,260	318,780	308,380
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	128,867	176,922	17,666	29,791	30,187	24,088	26,911	25,371	21,149	34,404	34,965	32,273	27,444	31,754	29,192	25,607	26,371	28,646	21,403	26,539
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	127,348	16,232	15,248	21,813	21,510	18,782	24,612	23,438	18,320	15,872	15,234	14,345	12,030	15,040	16,951	12,703	16,537	18,169	15,556	17,125
2. Trả trước cho người bán	238	12,792	116	219	3,611	3	558	177	729	42	236	223	360	157	2	129	492	537	310	723
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,281	147,898	2,303	7,760	5,066	5,303	1,741	1,756	2,321	18,712	19,717	17,927	15,275	16,778	12,460	12,997	9,563	10,162	5,758	8,913
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi									-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222
IV. Tổng hàng tồn kho	9,145	5,298	51,335	5,165	5,348	5,233	4,937	4,915	4,691	4,178	3,292	3,325	2,652	3,152	2,997	3,038	4,731	4,042	4,068	4,527
1. Hàng tồn kho	9,145	5,298	51,335	5,165	5,348	5,233	4,937	4,915	4,691	4,178	3,292	3,325	2,652	3,152	2,997	3,038	4,731	4,042	4,068	4,527
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	909	595	4,946	669	455	1,059	9	50	14	308	21	1,409	127	253	391	38	121	241	370	42
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	909	595	293	26	455	1,059	9	50	14	308	20	45	127	253	391	38	121	241	362	42
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			4,652	644
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước											1	1,364							9
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	469,491	467,957	468,945	467,550	452,711	453,341	454,117	462,751	468,900	147,121	183,900	143,342	196,333	130,382	112,069	114,012	136,415	86,463	85,317	91,954
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	23,477	23,298	8,836	9,351	10,000	10,653	11,470	12,293	12,012	12,807	13,602	14,397	14,484	15,676	17,265	18,969	20,398	22,449	24,500	23,714
1. Tài sản cố định hữu hình	23,181	23,179	8,705	9,351	9,997	10,644	11,454	12,269	11,981	12,769	13,557	14,345	14,426	15,610	17,192	18,881	20,357	22,376	24,395	23,577
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	297	119	131		3	10	17	24	31	38	45	52	59	66	73	89	41	73	105	137
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1	1	15,444	15,444
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1	1	15,444	15,444
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	444,506	444,506	444,506	442,544	442,544	442,544	442,544	450,251	456,688	134,038	170,038	128,448	181,269	114,015	94,042	94,042	115,899	63,911	60,749	68,020
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	447,306	447,306	447,306	447,306	447,306	447,306	447,306	447,306	447,306	47,306	47,306	47,306	47,306	47,306	47,306	47,306	47,306	47,306
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	5,766	5,766	5,766	5,766	5,766	5,766	5,766	5,766	4,203	4,203	4,203	4,203	4,203	5,929	5,956	5,956	6,713	16,605	60,749	54,320
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-8,566	-8,566	-8,566	-10,528	-10,528	-10,528	-10,528	-2,821	-2,821	-2,821	-2,821	-2,821
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									8,000	85,350	121,350	79,760	129,760	60,780	40,780	40,780	61,880			13,700
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,506	152	158	210	167	144	102	206	200	276	260	498	579	690	761	1,001	119	103	68	220
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,506	152	158	210	167	144	102	206	200	276	260	498	579	690	761	1,001	119	103	68	220
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	879,000	994,911	905,851	982,633	878,373	785,278	592,336	593,476	586,426	570,465	555,705	533,806	533,750	501,124	489,861	483,346	483,128	461,545	441,100	432,693
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	33,883	165,514	59,201	143,922	63,818	21,963	20,329	22,576	28,153	20,294	16,619	16,604	29,775	18,850	17,723	19,077	39,022	34,782	26,362	24,957
I. Nợ ngắn hạn	33,883	165,514	59,201	143,922	63,818	21,963	20,329	22,576	28,153	20,294	16,619	16,604	29,775	18,850	17,723	19,077	39,022	34,782	26,362	24,957
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		115,716
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	16,795	5,335	52,736	128,036	7,619	4,557	5,607	4,283	3,738	2,599	3,518	3,975	3,826	3,340	3,236	3,491	3,857	6,804	7,086	6,630
4. Người mua trả tiền trước	3,613	1,963	500	232	8,148	2,257	1,537	1,201	1,025	1,285	2,386	1,067	450	441	641	749	731	805	1,929	606
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,164	3,825	1,768	5,931	8,826	7,580	2,738	3,819	8,987	6,260	1,167	538	13,142	8,231	2,202	2,237	7,201	6,505	2,096	4,207
6. Phải trả người lao động	2,648	2,191	1,929	6,002	6,588	3,424	6,215	10,182	3,854	3,179	4,446	8,105	5,412	1,846	6,445	9,879	11,737	10,237	7,958	10,141
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,601	3,851	1,471	150	2,292	878	2,476	43	7,441	3,880	3,392	493	4,225	2,312	3,460	58	12,970	7,840	4,721	180
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	449	30,402	361	1,295	27,930	652	566	917	728	569	518	764	749	667	885	950	670	600	544	605
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,614	2,230	436	2,276	2,415	2,616	1,192	2,132	2,380	2,522	1,191	1,661	1,971	2,013	854	1,714	1,855	1,992	2,029	2,588
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	845,117	829,397	846,650	838,711	814,554	763,315	572,007	570,900	558,273	550,171	539,086	517,202	503,975	482,273	472,138	464,269	444,106	426,763	414,738	407,736
I. Vốn chủ sở hữu	845,117	829,397	846,650	838,711	814,554	763,315	572,007	570,900	558,273	550,171	539,086	517,202	503,975	482,273	472,138	464,269	444,106	426,763	414,738	407,736
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	599,101	599,101	599,101	599,101	544,643	476,643	294,643	272,820	272,820	272,820	272,820	259,870	259,870	259,870	259,870	259,870	259,870	259,870	259,870	259,870
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,124	1,124	1,124	1,124	1,184	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353	1,353
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	168,190	168,190	168,190	168,190	222,648	222,648	222,648	222,648	222,648	222,648	191,797	191,797	191,797	191,797	136,356	136,356	136,356	136,356	95,090	95,090
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	76,702	60,982	78,235	70,297	46,080	62,776	53,467	74,183	61,556	53,454	73,220	64,182	50,955	29,253	74,559	66,690	46,527	29,184	58,425	51,424
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	879,000	994,911	905,851	982,633	878,373	785,278	592,336	593,476	586,426	570,465	555,705	533,806	533,750	501,124	489,861	483,346	483,128	461,545	441,100	432,693

CTCP Cảng Đoạn Xá (dxp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x