Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (dsd)

20
0
(0%)
Tổng quanBiểu đồGiá lịch sửThông tinBáo cáo tài chínhLịch sự kiện
✓ Chi tiết Quý Chi tiết Năm # Chỉ hiển thị các thông tin chính #

KẾT QUẢ KINH DOANH +


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 3
2024		Qúy 2
2024		Qúy 1
2024		Qúy 4
2023		Qúy 3
2023		Qúy 2
2023		Qúy 1
2023		Qúy 4
2022		Qúy 3
2022		Qúy 2
2022		Qúy 1
2022		Qúy 4
2021		Qúy 4
2020		Qúy 4
2019		Qúy 4
2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn43,74820,40716,10519,46321,20252,47040,42123,59626,14538,70619,53912,38510,32942,29518,441
I. Tiền và các khoản tương đương tiền1,3792,5371,1151,2409857,5543,4051,4672,2868,8208941,7341,0545,6533,451
1. Tiền1,3792,5371,1151,2409857,5543,4051,4672,2868,8208941,7341,0545,6533,451
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn13,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn13,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn36,99512,34110,50215,04516,22839,37333,34817,54520,66827,76814,7316,3485,29519,0547,379
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng1422,5014561,01078300592001,799190153112204
2. Trả trước cho người bán29,5212,9243,0568,48711,09834,32329,80413,89215,40824,02311,0482,8852,07515,5594,040
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác7,3326,9166,9905,5485,0524,7503,4863,4533,4613,5553,5293,4633,2203,4833,135
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho3,4293,2962,6302,6933,6513,2192,7312,5482,6342,0211,6981,5541,5212,3991,253
1. Hàng tồn kho3,4293,2962,6302,6933,6513,2192,7312,5482,6342,0211,6981,5541,5212,3991,253
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác1,9452,2331,8584843382,3249372,036556982,2162,7492,4592,1906,358
1. Chi phí trả trước ngắn hạn1,8712,1603101802642,250773646467969
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ1,475230747861,9614752,1032,5991,8841,4546,139
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước74747474747475819811311411257151
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn664,364663,103638,116615,579617,080581,913566,744573,856565,200554,163553,691560,955578,237562,763482,837
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định429,003430,121435,540442,193448,428455,105440,163446,802453,449449,877456,183462,782488,959455,017394,680
1. Tài sản cố định hữu hình428,711429,815435,220441,858448,080454,742439,786446,410453,043449,458455,749462,334488,454454,435393,978
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình292306320335349363377391406420434448505582702
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn178,750173,044154,261122,274114,30770,43981,54879,16260,79470,06283,65882,49865,49687,54477,458
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang178,750173,044154,261122,274114,30770,43981,54879,16260,79470,06283,65882,49865,49687,54477,458
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác56,61059,93848,31551,11254,34556,36945,03247,89150,95734,22413,85015,67523,78320,20210,699
1. Chi phí trả trước dài hạn56,61059,93848,31551,11254,34556,36945,03247,89150,95734,22413,85015,67523,78320,20210,699
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN708,112683,510654,222635,041638,281634,383607,165597,452591,345592,869573,230573,340588,566605,058501,278
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả101,661309,188303,593270,863247,764276,250381,244353,184318,057355,187365,735349,301292,171264,299282,916
I. Nợ ngắn hạn30,43095,44976,97274,09774,28179,31697,472123,202106,903134,899115,85980,56176,09180,37872,576
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn42,22838,71544,59639,19245,02371,75688,64066,22183,18267,45834,09440,83643,31448,486
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn18,72136,95624,69917,03820,60319,88312,55118,01117,61118,19315,47617,82521,62618,32513,353
4. Người mua trả tiền trước1,3371,3155644596021,6981,0975727601,6305535699912,208266
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước4,5515402524725,0203,1131677,1447,3302,701298254239,2232,319
6. Phải trả người lao động2,8584,0922,9094,0183,0293,5212,4442,6302,4782,9541,9311,1261,8944,9373,812
7. Chi phí phải trả ngắn hạn1,7759,3268,9036,5534,2685,0548,7055,57211,86225,11729,38525,92610,2491,9383,341
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác1,1889929319611,5681,0247516336401,1227587674714331,000
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn71,230213,739226,621196,765173,483196,934283,772229,982211,154220,288249,876268,740216,080183,920210,339
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn68,199211,143224,460194,955195,825282,930229,407210,867220,144249,876268,740216,080183,920210,339
7. Trái phiếu chuyển đổi172,023
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả3,0312,5962,1611,8101,109842575287144
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm1,460
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu606,451374,322350,629364,179390,518358,133225,921244,268273,287237,683207,495224,040296,395340,760218,363
I. Vốn chủ sở hữu606,451374,322350,629364,179390,518358,133225,921244,268273,287237,683207,495224,040296,395340,760218,363
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu471,000366,000366,000366,000366,000366,000311,000311,000311,000311,000311,000311,000311,000311,000211,000
2. Thặng dư vốn cổ phần159,59354,78054,78054,78054,78054,780
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối-24,142-46,458-70,151-56,601-30,262-62,647-85,079-66,732-37,713-73,317-103,505-86,960-14,60529,7607,363
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN708,112683,510654,222635,041638,281634,383607,165597,452591,345592,869573,230573,340588,566605,058501,278
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |