Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	965,692	891,537	648,217	656,488	477,871	559,051	548,474	472,855
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	19,899	21,452	23,208	17,184	47,636	12,373	16,983	20,800
1. Tiền	19,899	21,452	23,208	17,184	47,636	12,373	16,983	20,800
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	148,112	117,112	113,060	103,060	46,060	68,263	53,263
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	148,112	117,112	113,060	103,060	46,060	68,263	53,263
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	765,833	681,829	477,770	417,616	344,265	398,987	427,445	394,084
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	690,028	630,532	457,229	401,796	331,051	367,164	410,744	383,862
2. Trả trước cho người bán	34,819	57,891	34,851	31,419	23,778	30,149	28,317	21,476
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	54,800	9,000				11,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,448	2,868	4,350	2,765	2,115	3,354	722	574
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-18,262	-18,462	-18,662	-18,364	-12,679	-12,679	-12,339	-11,829
IV. Tổng hàng tồn kho	28,200	66,563	31,440	112,349	35,316	74,109	44,870	51,747
1. Hàng tồn kho	28,205	66,567	32,322	113,991	35,912	74,109	44,870	51,747
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-5	-5	-883	-1,642	-597
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,648	4,582	2,740	6,278	4,594	5,319	5,914	6,224
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,239	765	773	547	619	731	766	545
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,361	1,710	1,070	1,688	1,324	2,126	1,620	1,005
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	49	2,107	897	4,044	2,652	2,462	3,528	4,675
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	83,215	85,323	85,478	86,598	84,290	85,511	85,572	86,158
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	71,392	75,186	76,818	77,346	75,248	76,429	45,647	45,339
1. Tài sản cố định hữu hình	51,067	52,682	54,285	54,784	52,657	53,808	22,997	22,654
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	20,325	22,504	22,533	22,562	22,591	22,621	22,650	22,685
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,869	1,178	252	74			31,174	31,731
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,869	1,178	252	74			31,174	31,731
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	8,954	8,959	8,408	9,178	9,042	9,082	8,750	9,088
1. Chi phí trả trước dài hạn	8,954	8,959	8,408	8,576	8,439	8,479	8,148	8,369
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại				602	602	602	602	719
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,048,907	976,861	733,694	743,086	562,161	644,562	634,046	559,012
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	842,509	776,219	535,168	545,005	362,068	445,321	427,158	353,728
I. Nợ ngắn hạn	839,411	773,247	532,204	542,292	359,250	442,439	425,053	351,619
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	152,821	97,063	95,526	78,758	43,954	70,462	54,396	6,779
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	630,253	635,728	381,121	425,704	287,926	341,698	339,893	314,590
4. Người mua trả tiền trước	42,070	33,964	49,710	31,756	24,279	26,134	27,397	23,614
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,335	510	469	280	333	485	408	1,572
6. Phải trả người lao động	7,361	4,053	2,579	3,646	1,981	2,272	2,037	4,161
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,799	150	100	141	61	79	67	82
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,278	354	1,442
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,465	1,397	1,228	1,980	690	1,280	827	790
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	29	29	29	27	27	27	27	32
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,099	2,972	2,964	2,713	2,818	2,882	2,105	2,109
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	3,099	2,972	2,964	2,713	2,818	2,882	2,105	2,109
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	206,397	200,642	198,526	198,081	200,093	199,241	206,888	205,284
I. Vốn chủ sở hữu	206,397	200,642	198,526	198,081	200,093	199,241	206,888	205,284
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	153,493	153,493	153,493	153,493	153,493	153,493	153,493	153,493
2. Thặng dư vốn cổ phần	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	2,334	2,334	2,334	2,334	2,334	2,334	2,334	2,334
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	25,645	25,645	25,645	25,645	25,645	25,645	25,645	25,645
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15,710	9,954	7,839	7,393	9,405	8,553	16,200	14,597
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,048,907	976,861	733,694	743,086	562,161	644,562	634,046	559,012

CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng (ddn)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x