Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 2 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 3 2011	Qúy 2 2011	Qúy 4 2010
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	92,920	139,376	135,826	121,996	127,444	137,736	132,904	151,237	118,654	77,108	83,709	69,174	59,816	54,379	70,582	58,350	52,989
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,392	5,349	1,603	2,741	6,158	3,504	2,886	1,148	2,358	2,705	1,168	1,696	779	2,199	2,027	1,157	3,518
1. Tiền	5,392	5,349	1,603	2,741	6,158	3,504	2,886	1,148	2,358	2,705	1,168	1,696	779	2,199	2,027	1,157	3,518
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	53,704	91,130	82,911	65,500	70,781	79,974	64,639	87,285	57,737	29,403	25,127	30,369	18,051	19,860	26,485	22,339	15,557
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	52,391	89,015	81,050	63,710	65,363	77,537	60,276	82,725	56,500	27,731	23,448	29,116	17,584	18,722	23,892	19,404	14,631
2. Trả trước cho người bán	361	1,101	562	319	1,720	877	2,668	2,795	310	1,601	14	1	52	120	1,964	2,132	491
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	952	1,014	1,298	1,471	3,698	1,561	1,695	1,765	927	72	1,665	1,251	415	1,018	628	803	435
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	33,539	42,354	50,872	53,652	50,412	54,148	65,366	62,731	58,319	44,870	56,726	37,109	40,892	32,255	41,966	34,760	33,835
1. Hàng tồn kho	33,539	42,354	50,872	53,652	50,412	54,148	65,366	62,731	58,319	44,870	56,726	37,109	40,892	32,255	41,966	34,760	33,835
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	285	543	439	103	93	110	14	74	240	130	688		94	65	105	94	79
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	217	476	301	33	93	110	14	74	240	13	54		39	14	14		13
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		68	139	70							542
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	68																2
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										116	93		55	51	91	94	64
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	23,417	28,067	28,062	32,500	33,690	39,271	35,403	36,049	33,146	17,196	15,743	16,309	17,989	18,821	18,401	19,689	18,841
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	22,465	26,738	26,117	31,255	32,168	38,605	28,968	33,830	19,546	13,355	13,304	15,017	17,333	17,780	16,881	17,860	15,808
1. Tài sản cố định hữu hình	22,405	26,577	25,804	30,669	31,845	38,605	28,968	33,830	19,546	13,355	13,304	15,017	17,333	17,780	16,881	17,860	15,808
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	60	161	314	586	323
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		137			350	462	6,105	1,468	13,139	3,532	2,159	881	614	901	1,472	829	2,032
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		137			350	462	6,105	1,468	13,139
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																1,000	1,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																1,000	1,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	951	1,192	1,945	1,244	1,172	204	329	751	461	310	280	411	41	139	48
1. Chi phí trả trước dài hạn	951	1,192	1,945	1,244	1,172	204	329	751	461	310	280	411	41	139	48
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	116,337	167,443	163,888	154,495	161,134	177,007	168,307	187,286	151,800	94,304	99,452	85,483	77,804	73,200	88,983	78,039	71,830
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	97,888	145,660	148,049	134,395	138,098	157,213	148,814	167,510	134,268	77,422	80,958	68,758	62,370	59,053	74,184	64,061	58,756
I. Nợ ngắn hạn	97,888	144,617	144,770	129,726	130,742	148,819	136,216	151,147	127,927	72,678	75,749	61,965	54,454	49,600	66,228	56,101	50,784
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	22,857	64,184	65,267	64,987	73,466	63,670	75,811	89,509	72,489	44,167	50,706	39,889	38,180	28,283	36,985	32,654	23,723
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	68,390	71,746	70,784	58,303	46,660	74,973	54,546	53,090	41,893	17,177	20,504	12,625	10,321	11,004	18,583	16,042	18,398
4. Người mua trả tiền trước	170	35		200	2,078	3,204	894		2,052			9		3	2,052	349
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,337	1,738	2,795	1,964	4,572	3,826	2,103	4,290	1,704	1,226	344	760	564	1,789	421	670	1,060
6. Phải trả người lao động	2,648	5,807	4,544	3,343	2,947	2,426	1,354	3,579	5,178	5,571	2,582	6,405	4,508	6,323	6,015	4,330	5,064
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	376	83	67	47	13	42	2	27	232		39
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn										703			135	999	1,278	1,102	870
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,471	589	691	455	735	399	1,324	369	1,608	1,553	512	788	322	336	525	543	1,267
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	342	228	280		140	229	120	172	775	866	501	529
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	296	208	341	426	132	50	62	110	1,995	1,415	560	959	425	863	368	413	402
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn		1,043	3,279	4,669	7,356	8,394	12,598	16,362	6,341	4,744	5,209	6,793	7,915	9,454	7,956	7,960	7,972
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		771	2,464	3,311	6,553	7,387	12,598	16,362	6,341	4,744	5,209	6,793	7,915	8,747	7,534	7,534	7,534
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm														707	405	408	421
10. Dự phòng phải trả dài hạn		272	815	1,358	803	1,008
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ															17	17	17
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	18,449	21,783	15,839	20,101	23,036	19,793	19,493	19,776	17,532	16,882	18,494	16,725	15,435	14,147	14,799	13,978	13,074
I. Vốn chủ sở hữu	18,024	19,501	19,688	20,038	19,179	19,688	18,843	19,776	17,760	17,022	18,292	16,368	15,435	14,147	14,799	13,978	13,074
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	14,326	14,326	14,326	14,326	14,326	14,326	14,326	14,326	14,326	14,326	14,326	14,326	11,939	11,939	11,939	11,939	11,939
2. Thặng dư vốn cổ phần															509	509	509
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu													789	652
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái																1	12
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,435	3,435	1,459	804	804	1,832	952	153	153	153
9. Quỹ dự phòng tài chính										1,238	1,238	1,238	876	603	460	460	460
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	89	1,565	1,753	2,102	1,244	1,753	907	2,016			1,924				1,737	916
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	424	2,282	-3,849	63	3,856	105	650		-228	-140	203	357
1. Nguồn kinh phí	-1,623	-1,243	-3,849	63	3,856	105	650		-228	-140	203	357
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	2,047	3,525
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	116,337	167,443	163,888	154,495	161,134	177,007	168,307	187,286	151,800	94,304	99,452	85,483	77,804	73,200	88,983	78,039	71,830

CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin (cmk)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x