Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	210,094	188,386	162,555	195,380	199,137	188,833	190,763	179,733	202,024	175,626	154,619	119,301	103,078	84,022	79,903	73,779	86,830	83,593	77,041	47,247
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	109,505	74,690	63,880	97,622	102,004	81,775	75,011	102,356	107,403	89,250	65,515	86,920	31,045	28,768	19,149	33,864	17,759	7,401	5,140	17,674
1. Tiền	5,505	8,690	5,880	10,622	21,004	16,775	10,011	7,356	12,403	11,250	4,515	26,920	31,045	28,768	19,149	33,864	17,759	7,401	5,140	17,674
2. Các khoản tương đương tiền	104,000	66,000	58,000	87,000	81,000	65,000	65,000	95,000	95,000	78,000	61,000	60,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	20,000	10,000	10,000	10,000	17,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	20,000	10,000	10,000	10,000	17,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	12,475	20,223	18,590	13,208	26,217	30,003	43,997	10,486	43,989	45,953	48,914	8,432	30,642	25,376	36,548	17,370	37,473	45,554	45,186	17,039
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4,436	13,436	13,779	10,885	23,781	28,079	31,676	7,825	32,936	44,220	37,081	6,967	29,528	25,091	36,133	16,239	37,272	42,673	42,428	17,267
2. Trả trước cho người bán	6,672	4,613	3,283	69	544		10,203	68	9,785	737	10,633	256	961	415	426	1,307	524	3,389	3,259	132
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,514	2,324	1,677	2,406	2,055	2,087	2,275	2,749	1,406	1,134	1,339	1,348	954	684	806	639	937	753	701	842
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-147	-150	-149	-152	-163	-163	-157	-157	-139	-139	-139	-139	-802	-814	-816	-816	-1,260	-1,260	-1,202	-1,202
IV. Tổng hàng tồn kho	37,396	41,374	39,724	44,169	30,022	35,296	31,666	26,786	29,899	29,008	29,816	13,550	23,720	28,534	24,206	22,545	30,254	29,294	26,715	12,534
1. Hàng tồn kho	37,396	41,374	39,724	44,169	30,022	35,296	31,666	26,786	29,899	29,008	29,816	13,550	23,720	28,534	24,215	22,555	30,323	29,363	26,837	12,656
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho															-10	-10	-69	-69	-122	-122
V. Tài sản ngắn hạn khác	718	2,099	362	381	894	1,758	89	104	733	1,416	375	399	672	1,344			1,344	1,344
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	718	2,099	70	90	894	1,758	89	104	733	1,416	84	108	672	1,344			1,344	1,344
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			291	291							291	291
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	103,215	99,730	104,038	107,958	123,889	124,912	131,953	139,506	144,664	153,497	173,974	188,223	199,785	212,012	226,279	226,545	231,880	234,860	249,790	262,019
I. Các khoản phải thu dài hạn	593	593	593	555	555	555	555	521	521	521	521	485	485	551	551	515	503	503	503	469
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	593	593	593	555	555	555	555	521	521	521	521	485	485	551	551	515	503	503	503	469
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	90,833	86,813	90,887	94,420	102,205	111,180	117,360	124,980	127,688	134,645	154,847	167,085	176,722	186,386	200,015	210,325	215,582	217,201	229,966	242,730
1. Tài sản cố định hữu hình	90,833	86,813	90,887	94,420	102,205	111,180	117,360	124,980	127,688	134,645	154,847	167,085	176,722	186,386	200,015	210,325	215,582	217,201	229,966	242,730
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		290	279	458	162	162	769	251	162	162	162	162	319	360	360	385	462	466	412	370
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		290	279	458	162	162	769	251	162	162	162	162	319	360	360	385	462	466	412	370
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,790	12,035	12,280	12,525	20,967	13,015	13,268	13,754	16,294	18,170	18,444	20,491	22,260	24,715	25,354	15,321	15,333	16,690	18,909	18,450
1. Chi phí trả trước dài hạn	11,790	12,035	12,280	12,525	20,967	13,015	13,268	13,754	16,294	18,170	18,444	20,491	22,260	24,715	25,354	15,321	15,333	16,690	18,909	18,450
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	313,310	288,116	266,593	303,338	323,025	313,744	322,716	319,238	346,688	329,123	328,593	307,524	302,864	296,035	306,182	300,324	318,710	318,453	326,832	309,265
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	134,233	114,078	69,492	106,598	131,582	131,231	109,491	115,982	144,684	140,255	115,409	103,621	108,904	113,495	110,461	115,925	137,459	146,106	146,217	134,515
I. Nợ ngắn hạn	133,641	113,485	66,399	103,543	128,527	128,176	103,971	110,461	139,163	134,735	107,389	95,636	96,963	91,894	81,291	87,402	112,584	121,210	130,158	128,620
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,500	2,500		2,500	2,500	2,500		2,500	2,500	2,500				650	1,305	3,303	13,321	13,628	41,591	38,437
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	46,756	32,434	25,226	32,826	54,953	33,048	30,622	50,408	41,148	36,508	47,907	37,445	29,688	27,756	30,243	23,445	41,725	25,921	38,011	30,407
4. Người mua trả tiền trước	2,054	2,050	3,447	2,890	637	214	17	376	170	4,327	2,859	395	435	341	203	815	161	89	62	1,667
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,577	9,373	3,459	6,794	11,774	10,522	10,584	7,583	16,593	22,663	12,492	7,362	14,039	8,577	11,041	9,418	7,519	15,932	14,496	15,032
6. Phải trả người lao động	28,400	22,709	18,026	38,773	32,000	27,689	24,291	35,598	38,253	33,247	25,743	38,615	31,359	28,733	22,019	37,072	26,387	24,280	19,017	31,616
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,134	3,029	2,825	4,937	1,657	1,924	3,504	825	16,564	2,580	3,128	3,303	2,588	1,702	3,027	3,550	3,902	3,369	3,339	3,177
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,042	2,152	1,520	1,539	1,802	1,938	1,718	1,845	1,977	2,094	2,440	2,506	2,484	2,319	2,390	2,816	3,042	15,167	3,273	3,397
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	17,021	13,606	672		6,307	30,209	25,574		8,064	16,081	9,321		7,540	7,554	5,523		7,087	11,776	6,657
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	22,155	25,633	11,225	13,285	16,897	20,131	7,660	11,325	13,894	14,736	3,499	6,010	8,830	14,261	5,539	6,983	9,441	11,049	3,711	4,888
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	593	593	3,093	3,055	3,055	3,055	5,521	5,521	5,521	5,521	8,021	7,985	11,941	21,602	29,170	28,524	24,874	24,896	16,059	5,895
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			2,500	2,500	2,500	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	7,500	7,500	11,457	21,117	28,722	28,075	24,426	24,448	15,645	5,480
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																			414
10. Dự phòng phải trả dài hạn	593	593	593	555	555	555	521	521	521	521	521	485	485	485	449	449	449	449		414
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	179,076	174,038	197,101	196,740	191,443	182,513	213,224	203,256	202,005	188,868	213,184	203,903	193,960	182,539	195,721	184,399	181,251	172,347	180,614	174,750
I. Vốn chủ sở hữu	179,076	174,038	197,101	196,740	191,443	182,513	213,224	203,256	202,005	188,868	213,184	203,903	193,960	182,539	195,721	184,399	181,251	172,347	180,614	174,750
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	100,000	100,000	100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	41,157	32,115	32,115	32,115	32,115	32,115	32,115	32,115	32,115	32,115	32,115
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17,455	12,416	35,479	35,118	29,821	20,892	51,603	41,635	40,383	27,246	60,605	51,324	41,381	29,960	43,142	31,820	28,672	39,768	48,035	42,171
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	313,310	288,116	266,593	303,338	323,025	313,744	322,716	319,238	346,688	329,123	328,593	307,524	302,864	296,035	306,182	300,324	318,710	318,453	326,832	309,265

CTCP Xi măng La Hiên VVMI (clh)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x