Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	52,468	42,966	31,193	40,674	38,736	29,369	27,424	26,413	17,392	12,822
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	10,196	17,998	9,743	9,344	5,669	10,105	12,039	23,301	14,243	11,176
1. Tiền	1,295	8,914	6,408	1,040	5,419	3,464	1,715	12,513	6,915	11,176
2. Các khoản tương đương tiền	8,901	9,085	3,335	8,305	250	6,641	10,324	10,788	7,329
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			502	479	450
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			502	479	450
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	42,271	24,968	20,948	30,851	32,618	19,166	11,876	3,113	3,117	1,407
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	42,023	24,047	19,371	28,308	29,229	14,064	9,704	590	391	309
2. Trả trước cho người bán	128	640	1,081	2,141	3,063	4,547	1,996	882	882	1,023
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	121	281	495	402	326	554	177	1,641	1,844	74
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho							3,508		2	95
1. Hàng tồn kho							3,508		2	95
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác						98			29	145
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ						98			25
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước									4	145
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	23,649	25,481	27,688	28,877	30,983	33,331	30,206	27,772	31,753	40,969
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	23,649	25,481	27,688	28,877	30,983	33,331	30,206	27,772	31,574	40,969
1. Tài sản cố định hữu hình	23,649	25,481	27,688	28,877	30,983	33,331	30,206	27,772	31,574	40,969
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác									179
1. Chi phí trả trước dài hạn									179
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	76,117	68,447	58,881	69,551	69,720	62,699	57,629	54,186	49,145	53,791
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	38,475	30,862	20,202	30,686	31,320	23,364	17,506	13,159	9,457	12,151
I. Nợ ngắn hạn	38,475	30,862	20,202	30,686	31,320	23,364	17,506	12,938	9,056	11,679
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	19,222	13,003	6,988	17,674	14,065	5,505	2,615	3,215	1,982	3,188
4. Người mua trả tiền trước	288		242	626	5,641	4,241	3,755	241	260	809
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,348	3,938	1,969	2,785	3,097	4,576	2,798	1,566	124	91
6. Phải trả người lao động	7,658	7,209	6,177	6,422	4,835	4,640	4,279	4,514	3,328	2,743
7. Chi phí phải trả ngắn hạn				18	18	1,544	25	1,431	1,431	4,256
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	5,712	3,556	1,732	892	1,293	980	551
11. Phải trả ngắn hạn khác	449	1,747	2,266	1,903	2,175	1,773	2,549	712	1,865	57
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		1,409
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,797		827	368	197	105	933	1,259	65	535
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn								222	400	472
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn								222	400	472
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	37,642	37,585	38,679	38,865	38,399	39,336	40,124	41,026	39,688	41,639
I. Vốn chủ sở hữu	27,394	26,111	25,963	24,896	23,178	22,644	21,935	21,054	20,000	24,552
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	23,443
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,486	2,830	2,112	1,415	975	557	212			827
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,908	3,281	3,851	3,481	2,204	2,087	1,724	1,054		283
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	10,248	11,474	12,716	13,969	15,221	16,691	18,188	19,972	19,688	17,087
1. Nguồn kinh phí	10,248	11,474	12,716	13,969				286	-1,621
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định					15,221	16,691	18,188	19,686	21,309	17,087
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	76,117	68,447	58,881	69,551	69,720	62,699	57,629	54,186	49,145	53,791

CTCP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (cdh)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x