Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	31,833,438	28,158,053	28,366,994	28,160,520	31,086,082	28,481,901	27,918,447	28,069,250	28,248,387	28,350,294	29,023,587	29,524,429	28,630,035	29,597,841	29,750,199	27,111,411	29,698,417	29,484,256	27,728,104	28,341,744
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,210,164	662,968	2,096,033	2,479,777	1,332,254	593,316	206,630	436,193	1,220,637	1,580,251	2,833,646	4,006,890	2,975,350	2,813,979	3,337,822	2,349,209	1,783,587	2,028,642	439,344	320,330
1. Tiền	2,073,064	511,968	1,516,933	1,105,677	1,145,554	539,416	144,330	89,893	891,537	491,151	892,546	1,357,790	335,350	1,981,079	1,884,122	879,509	352,887	1,923,642	320,044	221,730
2. Các khoản tương đương tiền	137,100	151,000	579,100	1,374,100	186,700	53,900	62,300	346,300	329,100	1,089,100	1,941,100	2,649,100	2,640,000	832,900	1,453,700	1,469,700	1,430,700	105,000	119,300	98,600
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	294,913	279,913	268,913	230,314	87,314	265,314	535,314	403,745	285,050	290,080	271,480	229,590	224,090	121,705	111,205	86,190	64,495	88,895	139,995	334,795
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	294,913	279,913	268,913	230,314	87,314	265,314	535,314	403,745	285,050	290,080	271,480	229,590	224,090	121,705	111,205	86,190	64,495	88,895	139,995	334,795
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	8,066,182	6,213,040	5,368,845	4,869,093	7,067,155	5,276,508	5,352,378	5,597,542	5,393,913	5,144,805	4,394,784	3,695,153	4,869,888	3,428,920	3,343,832	2,609,194	3,655,434	3,631,000	3,648,799	4,080,089
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5,352,228	4,555,355	4,069,287	3,113,455	5,803,553	3,557,528	3,369,881	3,283,899	3,248,386	4,096,312	3,314,780	2,733,934	3,912,391	2,406,491	2,448,165	1,819,548	2,904,613	2,961,606	2,951,980	3,206,742
2. Trả trước cho người bán	859,841	241,866	247,951	254,008	251,928	297,999	313,836	333,325	150,961	97,207	77,943	145,650	144,242	162,336	118,070	106,435	236,935	246,618	261,870	289,290
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,978,515	1,531,944	1,167,733	1,555,370	1,065,762	1,466,399	1,713,760	2,025,031	2,037,859	1,000,313	1,051,088	867,556	865,167	901,027	818,531	717,062	547,121	446,454	458,626	595,351
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-128,902	-120,625	-120,625	-58,239	-58,588	-49,918	-49,599	-49,213	-48,793	-54,527	-54,527	-57,487	-57,412	-46,434	-46,434	-39,352	-38,735	-29,177	-29,177	-16,795
IV. Tổng hàng tồn kho	21,206,294	20,903,080	20,516,694	20,347,663	22,447,993	22,165,530	21,600,755	21,355,836	21,181,297	21,238,700	21,459,900	21,537,900	20,469,265	23,151,023	22,906,802	22,002,806	24,165,632	23,703,747	23,450,536	23,555,354
1. Hàng tồn kho	21,207,228	20,904,015	20,517,628	20,348,597	22,449,358	22,166,896	21,602,121	21,358,146	21,182,241	21,239,644	21,460,845	21,547,589	20,478,954	23,167,213	22,922,997	22,023,183	24,186,009	23,729,379	23,480,873	23,567,984
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-935	-935	-935	-935	-1,366	-1,366	-1,366	-2,310	-944	-944	-944	-9,689	-9,689	-16,190	-16,195	-20,377	-20,377	-25,631	-30,336	-12,630
V. Tài sản ngắn hạn khác	55,886	99,053	116,510	233,674	151,366	181,232	223,370	275,933	167,491	96,457	63,777	54,896	91,442	82,214	50,538	64,012	29,269	31,972	49,430	51,176
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	35,170	26,545	36,083	130,619	50,400	71,144	31,276	86,739	39,255	47,036	30,288	17,652	14,594	15,150	21,905	19,289	25,893	22,182	33,735	29,337
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	18,357	63,749	71,649	93,269	94,324	95,156	128,042	80,535	25,866	43,794	27,002	26,380	21,162	56,919	25,663	3,637	818	6,254	10,092	16,707
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,360	8,759	8,778	9,786	6,642	14,932	64,052	108,659	102,369	5,627	6,487	10,863	55,686	10,145	2,970	41,086	2,558	3,536	5,603	5,132
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	26,943,991	26,283,131	26,438,893	25,908,531	22,094,374	20,972,294	20,764,595	20,520,034	20,270,671	20,877,745	20,909,956	19,979,483	19,934,974	18,655,477	18,714,226	19,253,761	18,492,421	17,188,153	16,693,746	15,682,759
I. Các khoản phải thu dài hạn	243,769	261,064	324,431	516,580	572,102	520,844	523,698	619,325	626,439	300,767	302,841	310,203	321,430	365,295	381,450	313,565	407,231	378,436	379,222	312,571
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	89,279	86,265	89,310	126,549	142,977	135,092	138,129	233,110	290,132	290,852	291,939	298,893	308,336	344,082	348,389	279,315	373,809	353,374	353,073	285,317
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	154,489	174,799	235,121	390,031	429,125	385,752	385,569	386,215	336,307	9,915	10,902	11,310	13,094	21,213	33,061	34,250	33,422	25,062	26,149	27,254
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,050,266	1,075,899	1,116,922	1,126,131	1,174,767	1,198,313	1,240,957	1,241,032	1,244,259	1,220,804	1,241,152	1,206,405	1,219,704	1,240,540	1,282,560	1,205,611	1,818,971	1,833,291	1,852,756	1,812,849
1. Tài sản cố định hữu hình	921,726	943,195	973,090	991,677	1,020,386	1,053,648	1,077,606	1,090,806	1,090,952	1,072,677	1,097,788	1,050,768	1,070,434	1,095,358	1,133,653	1,083,718	1,684,176	1,699,719	1,719,115	1,681,751
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	128,540	132,704	143,831	134,454	154,380	144,665	163,351	150,226	153,307	148,126	143,365	155,637	149,270	145,181	148,907	121,893	134,795	133,573	133,641	131,098
III. Bất động sản đầu tư	2,674,336	2,696,169	2,705,580	2,524,643	475,808	480,350	484,891	420,627	424,699	428,771	432,844	436,916	455,567	459,776	465,167	454,605	812,213	817,671	654,929	659,495
- Nguyên giá	2,944,200	2,944,200	2,931,525	2,730,813	598,677	598,677	598,677	529,089	529,089	529,089	529,089	529,089	547,149	547,149	547,149	532,969	918,156	918,156	750,027	750,027
- Giá trị hao mòn lũy kế	-269,864	-248,031	-225,945	-206,171	-122,869	-118,327	-113,786	-108,463	-104,390	-100,318	-96,246	-92,173	-91,582	-87,373	-81,982	-78,364	-105,943	-100,486	-95,099	-90,532
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,046,335	3,163,646	3,151,697	3,150,396	2,233,409	2,212,674	2,203,127	1,893,669	1,708,260	2,124,865	2,126,485	2,300,056	2,474,784	2,488,646	2,434,408	2,501,980	2,936,092	2,947,252	2,966,919	2,069,210
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	2,190,242	2,305,733	2,294,652	2,294,583	2,182,880	2,142,761	2,142,133	1,820,441	1,641,059	2,030,770	2,027,421	2,241,991	2,418,862	2,435,213	2,381,278	2,448,928	2,866,446	2,883,102	2,878,847	1,960,648
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	856,094	857,913	857,045	855,813	50,529	69,913	60,994	73,227	67,201	94,095	99,064	58,065	55,922	53,433	53,130	53,053	69,645	64,150	88,072	108,562
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	19,488,120	18,667,547	18,714,817	18,265,192	17,244,517	16,155,984	15,897,670	15,929,378	15,843,734	16,370,026	16,364,685	15,278,021	14,867,645	13,573,555	13,619,768	14,191,820	11,893,461	10,577,898	10,237,306	10,174,519
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	18,895,751	18,075,178	18,122,448	17,672,823	16,652,148	15,563,615	15,305,301	15,337,009	15,249,919	15,776,212	15,770,936	14,684,272	14,273,896	12,979,806	13,401,019	13,930,350	11,632,083	10,316,609	9,963,277	9,866,640
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	592,369	592,369	592,369	592,369	592,369	592,369	592,369	592,369	592,369	592,369	592,369	592,369	592,369	592,369	217,369	248,169	248,169	248,169	248,169	250,169
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									1,445	1,445	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	13,300	13,209	13,120	25,860	57,710
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	441,165	418,808	425,446	325,590	393,771	404,130	414,253	416,004	423,281	432,511	441,950	447,883	595,844	527,665	530,873	586,180	624,414	633,562	602,566	654,061
1. Chi phí trả trước dài hạn	165,071	150,057	156,694	161,639	170,474	180,821	190,948	193,812	201,077	210,254	219,694	225,607	233,490	241,623	244,832	247,525	268,936	280,854	290,944	301,244
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	276,094	268,751	268,751	163,951	223,297	223,309	223,305	222,192	222,204	222,257	222,257	222,276	362,355	286,042	286,042	338,655	355,479	352,708	311,622	352,817
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại																	39	44	48	53
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	58,777,429	54,441,184	54,805,887	54,069,051	53,180,456	49,454,195	48,683,042	48,589,284	48,519,059	49,228,038	49,933,543	49,503,913	48,565,008	48,253,318	48,464,425	46,365,172	48,190,838	46,672,409	44,421,850	44,024,502
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	38,297,527	34,370,047	35,064,744	34,542,659	34,091,459	31,481,075	30,881,867	30,627,128	30,681,696	30,636,404	31,526,813	31,973,860	31,797,310	31,943,617	31,947,642	29,332,355	31,456,054	30,430,333	28,659,092	27,971,525
I. Nợ ngắn hạn	21,453,086	20,842,999	22,021,802	22,551,228	22,997,831	19,478,641	20,824,225	19,010,930	18,964,802	18,986,779	19,736,060	18,748,261	19,050,973	19,482,751	20,926,610	20,219,119	21,563,592	22,797,835	22,952,428	21,929,419
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	7,903,273	8,228,058	9,323,714	9,637,999	9,384,326	5,923,451	6,665,257	5,638,733	4,950,021	4,281,965	4,819,846	3,365,187	4,244,912	4,457,191	5,450,715	5,335,646	6,081,909	8,779,882	9,424,161	9,102,445
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	574,124	570,414	527,646	573,795	738,678	708,301	722,881	643,136	633,914	887,218	883,385	860,287	864,343	728,685	679,282	764,161	866,282	870,040	766,049	837,536
4. Người mua trả tiền trước	1,978,926	1,309,749	1,412,958	1,415,903	1,320,067	3,447,080	3,446,965	3,637,250	3,749,514	4,200,585	3,915,082	4,294,129	3,449,265	3,072,790	2,568,960	2,553,670	2,898,844	2,130,301	2,144,905	2,248,635
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	232,244	77,409	125,222	18,747	330,824	134,887	140,778	103,481	203,013	137,905	106,395	36,581	464,656	497,599	966,754	33,471	467,988	149,123	178,314	130,916
6. Phải trả người lao động	66,758	57,543	60,629	58,633	69,164	58,003	57,658	63,211	89,407	55,994	51,288	57,116	78,875	47,949	48,178	47,059	78,534	56,576	49,658	52,298
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	8,909,502	9,242,815	9,176,270	9,480,507	9,748,971	7,623,352	7,653,108	7,645,079	7,497,592	8,114,244	8,015,773	8,307,156	7,967,801	9,309,950	9,238,407	9,560,676	9,352,564	8,869,254	8,423,671	8,242,369
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	278												598,995	230,963	230,963	189,292	3,299	1,137	31,307	1,638
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,352,233	857,103	843,535	934,520	911,925	1,034,888	1,532,391	825,120	1,326,635	803,280	1,408,652	1,400,351	925,282	813,671	1,418,055	1,436,160	1,454,062	1,576,678	1,560,862	1,106,426
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	11,029	6,002	5,835	5,580	8,475	8,408	7,355	4,089	6,396		65	65	273	360	410	156	6,781	10,669	10,478	6,601
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	424,719	493,907	545,993	425,545	485,400	540,270	597,832	450,830	508,311	505,588	535,575	427,389	456,571	323,593	324,887	298,828	353,329	354,175	363,023	200,555
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	16,844,442	13,527,048	13,042,942	11,991,431	11,093,628	12,002,434	10,057,642	11,616,198	11,716,894	11,649,625	11,790,753	13,225,600	12,746,338	12,460,865	11,021,032	9,113,236	9,892,462	7,632,497	5,706,664	6,042,106
1. Phải trả người bán dài hạn	529	529	2,355	2,355	2,355	2,355	2,355	16,305	29,912	29,912	16,305	94,608	16,305	16,305	16,305	16,305	37,500
2. Chi phí phải trả dài hạn	169
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	4,508	4,612	4,845	4,855	4,961	5,015	5,498	15,221	15,173	11,133	11,232	12,050	15,509	90,778	91,163	101,207	114,025	112,526	112,737	119,042
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	15,724,755	12,437,042	11,950,045	11,370,250	10,353,761	11,262,513	9,317,238	10,849,225	10,936,361	10,873,132	11,027,769	12,387,429	12,389,606	12,043,217	10,602,999	8,701,794	8,818,409	6,848,222	4,905,637	5,284,204
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			833
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn								2,896	2,896	2,896	2,896							1,165	1,165	1,165
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	975,968	946,351	946,351	475,458	594,037	594,037	594,037	594,037	594,037	594,037	594,037	592,999	186,404	172,052	172,052	155,417	837,528	585,584	602,125	552,695
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	138,514	138,514	138,514	138,514	138,514	138,514	138,514	138,514	138,514	138,514	138,514	138,514	138,514	138,514	138,514	138,514	85,000	85,000	85,000	85,000
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	20,479,901	20,071,137	19,741,143	19,526,392	19,088,997	17,973,121	17,801,175	17,962,156	17,837,363	18,591,634	18,406,730	17,530,052	16,767,698	16,309,701	16,516,782	17,032,817	16,734,783	16,242,076	15,762,758	16,052,977
I. Vốn chủ sở hữu	20,479,901	20,071,137	19,741,143	19,526,392	19,088,997	17,973,121	17,801,175	17,962,156	17,837,363	18,591,634	18,406,730	17,530,052	16,767,698	16,309,701	16,516,782	17,032,817	16,734,783	16,242,076	15,762,758	16,052,977
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	11,944	11,944	11,944	11,944	11,944	11,944	11,944	11,944	11,944	11,944	11,944	11,944	11,944	11,944	11,944	11,787	12,261	12,261	12,261	12,261
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	13,518	15,782	15,782	11,940
5. Cổ phiếu quỹ								-185,236	-185,236		-185,236
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-185,236	-185,236	-185,236	-185,236	-185,236	-185,236	-185,236			-185,236		-185,236	-492,939	-492,939	-492,939	-185,236	-185,236	-185,236	-185,236	-185,236
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,594,082	2,594,082	2,594,082	2,074,586	2,074,504	2,068,269	2,072,856	1,586,249	1,588,097	1,569,983	1,569,983	1,199,615	1,173,078	935,717	935,717	886,281	1,062,298	1,056,567	1,056,567	307,071
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,606,412	6,355,250	6,043,262	6,354,655	5,953,998	4,831,515	4,663,677	5,195,629	5,084,021	5,747,725	5,608,196	5,164,761	4,613,661	4,441,763	4,650,040	5,198,158	4,322,157	3,853,981	3,434,600	4,438,355
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,094,922	937,320	919,313	912,665	876,009	888,851	880,156	995,793	980,760	1,089,440	1,044,066	981,191	1,104,176	1,055,438	1,054,243	764,050	1,159,784	1,138,721	1,078,784	1,118,587
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	58,777,429	54,441,184	54,805,887	54,069,051	53,180,456	49,454,195	48,683,042	48,589,284	48,519,059	49,228,038	49,933,543	49,503,913	48,565,008	48,253,318	48,464,425	46,365,172	48,190,838	46,672,409	44,421,850	44,024,502

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (bcm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x