Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,190,311	1,032,127	910,586	960,363	1,296,763	909,690	731,532	814,692	895,546	740,758	546,361	798,188	650,062	598,166	762,097	658,098	599,101	663,688	567,272	603,806
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	671,218	172,509	280,806	155,588	335,114	109,957	138,635	76,451	153,314	55,907	175,437	207,434	177,173	138,992	281,809	156,309	132,811	282,744	154,779	189,631
1. Tiền	384,017	152,309	250,706	155,488	183,014	83,732	68,285	33,727	59,388	53,125	73,412	96,683	42,107	57,590	80,378	85,309	93,811	75,744	52,256	51,728
2. Các khoản tương đương tiền	287,200	20,200	30,100	100	152,100	26,224	70,349	42,724	93,926	2,782	102,025	110,751	135,065	81,402	201,430	71,000	39,000	207,000	102,523	137,904
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	172,978	228,898	175,781	119,557	118,140	77,918	300,569	410,113	390,625	300,016	58,241	221,305	31,028	30,728	87,837	77,688	77,439	67,594	87,594	108,180
1. Chứng khoán kinh doanh	4,058	4,996	5,033	5,033	5,033	5,033	5,033	5,033	5,033	5,033	5,033	5,033	4,619	4,619	4,619	4,619	4,619	4,619	4,619	4,619
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-951	-1,279	-937	-896	-764	-1,209	-1,463	-1,920	-2,106	-1,687	-1,292	-772	-735	-1,035	-1,059	-1,126	-1,375	-2,219	-2,219	-2,126
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	169,871	225,181	171,686	115,421	113,871	74,095	297,000	407,000	387,698	296,671	54,500	217,044	27,144	27,144	84,277	74,195	74,195	65,195	85,195	105,688
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	170,925	423,164	282,772	521,734	663,315	517,759	106,619	131,207	179,727	159,968	126,184	201,810	207,496	283,176	278,179	317,673	229,180	158,138	166,749	135,009
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	126,476	123,342	96,365	115,967	145,918	132,245	85,466	94,884	164,324	135,374	107,919	185,839	193,286	126,831	152,947	187,811	199,696	78,356	57,530	91,483
2. Trả trước cho người bán	1,245	1,175	3,736	17,921	6,685	6,604	8,093	10,319	12,078	11,426	2,355	8,742	8,971	115,695	117,754	109,778	15,929	70,545	95,167	7,156
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	15,000	275,000	175,000	384,000	459,000	370,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	43,292	37,978	22,001	18,263	56,919	23,276	27,426	43,041	20,362	22,655	25,396	16,715	14,725	49,099	15,927	28,534	24,043	19,726	24,540	41,808
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-15,088	-14,331	-14,331	-14,416	-5,206	-14,366	-14,366	-17,037	-17,037	-9,486	-9,486	-9,486	-9,486	-8,449	-8,449	-8,449	-10,488	-10,488	-10,488	-5,438
IV. Tổng hàng tồn kho	125,915	158,271	113,048	110,838	125,290	166,725	130,215	133,921	106,508	150,122	118,545	101,281	161,766	74,040	66,700	66,520	128,746	120,505	119,800	126,915
1. Hàng tồn kho	130,512	161,014	115,791	115,176	129,628	174,949	136,168	139,874	112,461	153,304	124,468	109,015	169,500	78,688	71,347	71,168	132,684	123,447	122,742	129,857
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-4,597	-2,743	-2,743	-4,338	-4,338	-8,223	-5,953	-5,953	-5,953	-3,182	-5,923	-7,734	-7,734	-4,647	-4,647	-4,647	-3,939	-2,942	-2,942	-2,942
V. Tài sản ngắn hạn khác	49,276	49,285	58,179	52,645	54,904	37,330	55,495	63,001	65,372	74,744	67,955	66,358	72,600	71,230	47,573	39,907	30,925	34,707	38,349	44,071
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,848	4,706	6,526	6,572	3,832	5,187	7,147	7,754	5,824	4,899	3,819	2,497	2,632	2,107	2,906	6,123	4,718	6,564	9,719	5,893
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	41,799	40,609	46,183	43,028	49,046	30,007	44,319	54,184	59,470	69,496	63,055	62,743	69,875	67,328	41,642	33,016	25,615	27,313	27,531	26,124
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,629	3,970	5,469	3,046	2,026	2,136	4,030	1,063	79	349	1,081	1,118	92	1,795	3,025	768	592	830	1,099	12,053
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,017,198	1,035,166	1,047,871	1,066,225	1,083,520	1,101,366	1,117,337	1,136,731	953,474	1,163,551	1,229,066	993,025	1,059,162	755,607	632,391	806,867	826,229	847,370	865,473	704,418
I. Các khoản phải thu dài hạn	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	28	23	23	23
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	28	23	23	23
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	539,984	551,792	567,938	579,826	596,763	612,337	628,965	641,457	658,268	674,138	533,747	549,322	607,032	424,834	441,936	458,332	474,719	487,141	504,168	183,544
1. Tài sản cố định hữu hình	538,222	550,951	567,002	578,795	595,577	611,082	627,529	639,838	656,460	672,125	531,384	546,607	604,262	422,576	439,418	455,548	471,670	483,826	500,587	181,162
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,762	841	937	1,032	1,186	1,255	1,436	1,620	1,808	2,013	2,364	2,715	2,770	2,257	2,518	2,784	3,049	3,315	3,581	2,382
III. Bất động sản đầu tư	19,261	19,460	19,659	19,858	20,057	20,256	20,455	20,654	20,854	21,269	21,684	22,099	22,514
- Nguyên giá	25,795	25,795	25,795	25,795	25,795	25,795	25,795	25,795	25,795	25,795	25,795	25,795	25,795
- Giá trị hao mòn lũy kế	-6,534	-6,335	-6,136	-5,937	-5,738	-5,538	-5,339	-5,140	-4,941	-4,526	-4,111	-3,696	-3,281
IV. Tài sản dở dang dài hạn	60,005	64,526	60,526	64,444	64,253	61,666	61,200	66,198	66,815	62,177	222,669	217,678	201,919	168,897	26,515	4,384	2,450	7,634	10,192	370,658
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	60,005	64,526	60,526	64,444	64,253	61,666	61,200	66,198	66,815	62,177	222,669	217,678	201,919	168,897	26,515	4,384	2,450	7,634	10,192	370,658
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000		200,000	249,961					200,000	200,000	200,000	200,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn										200,000						200,000	200,000	200,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	200,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000			249,961								200,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	197,925	199,365	199,725	202,073	202,423	207,083	206,693	208,398	207,514	205,944	200,981	203,904	227,669	161,853	163,916	144,128	149,060	152,595	151,113	150,217
1. Chi phí trả trước dài hạn	195,861	197,133	197,266	199,732	202,953	205,135	204,485	205,718	207,514	205,944	198,640	203,904	227,669	159,301	161,036	141,500	143,613	147,111	147,487	147,149
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	2,065	2,232	2,459	2,342	-529	1,949	2,209	2,679			2,341			2,552	2,881	2,629	5,447	5,484	3,626	3,068
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,207,510	2,067,293	1,958,457	2,026,588	2,380,283	2,011,056	1,848,870	1,951,422	1,849,020	1,904,308	1,775,427	1,791,213	1,709,224	1,353,773	1,394,488	1,464,965	1,425,330	1,511,058	1,432,744	1,308,224
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	712,334	599,115	524,352	596,838	966,127	668,534	492,334	585,099	496,534	589,587	456,789	449,691	651,918	316,005	297,432	361,773	332,586	453,099	384,312	303,248
I. Nợ ngắn hạn	698,768	585,427	510,311	582,724	950,642	653,410	477,185	569,254	481,943	574,911	441,783	434,602	614,084	299,934	281,290	345,128	316,051	436,380	366,194	284,853
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	313,887	303,766	331,780	384,892	601,871	391,000	336,700	383,318	123,618	300,000	243,820		15,900			149,345	189,796	199,984	186,332
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	118,965	95,412	75,723	79,473	131,592	135,531	69,238	76,805	160,910	126,560	92,472	99,158	142,894	69,462	52,584	104,919	12,188	102,234	70,942	82,025
4. Người mua trả tiền trước	25,728	20,067	12,520	13,352	22,899	18,085	10,837	22,679	16,853	20,476	9,919	17,736	162,477	162,693	162,530	5,060	7,594	22,978	58,977	19,540
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	12,253	12,902	4,772		19,725		514	7,516	20,970	25,998	16,267	66,804	24,470	27,781	10,930	8,348	10,295	21,603	6,138
6. Phải trả người lao động	27,188	20,065	8,703		11,950		2,403	1,458	8,379	5,887	3,264	2,857	4,621	697	4,834	1,506	4,434	3,974	2,172	1,149
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	177,033	125,344	63,020	76,497	140,396	85,082	34,810	58,015	141,001	85,437	58,771	73,865	85,172	25,577	31,883	61,459	86,337	73,305	28,369	65,652
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	18,727	2,876	8,779	20,974	7,516	9,013	7,577	11,604	2,353	2,694	7,531	165,563	166,381	1,554	6,360	7,154	5,406	4,964	5,345	110,603
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,987	4,995	5,015	7,535	14,694	14,699	15,105	7,860	7,860	7,860	9,740	8,620	12,168	12,168	12,168	7,337		7,337	7,918	5,884
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	13,566	13,688	14,041	14,114	15,484	15,124	15,149	15,845	14,592	14,676	15,006	15,088	37,834	16,071	16,142	16,646	16,536	16,719	18,118	18,396
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	2,646	2,646	2,646	2,646	3,043	2,682	2,682	2,656	2,943	2,943	3,291	3,293	3,311	3,311	3,311	3,311	3,489	3,489	3,519	3,847
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn													22,400
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm															12,831
10. Dự phòng phải trả dài hạn	10,920	11,042	11,395	11,468	12,441	12,442	12,467	13,188	11,649	11,733	11,714	11,796	12,123	12,760		13,334	13,046	13,230	14,599	14,549
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,495,176	1,468,178	1,434,105	1,429,750	1,414,156	1,342,522	1,356,535	1,366,324	1,352,486	1,314,721	1,318,638	1,341,522	1,057,306	1,037,768	1,097,056	1,103,191	1,092,744	1,057,959	1,048,432	1,004,976
I. Vốn chủ sở hữu	1,495,176	1,468,178	1,434,105	1,429,750	1,414,156	1,342,522	1,356,535	1,366,324	1,352,486	1,314,721	1,318,638	1,341,522	1,057,306	1,037,768	1,097,056	1,103,191	1,092,744	1,057,959	1,048,432	1,004,976
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	187,527	187,527	187,527	187,527	187,527	187,527	187,527	187,527	187,527	187,527	187,527	187,527	154,208	154,208	154,208	154,208	154,208	154,208	154,208	154,208
2. Thặng dư vốn cổ phần	485,821	485,821	485,821	485,821	485,821	485,821	485,821	485,821	469,248	469,248	485,821	469,248	302,727	302,727	302,727	302,727	302,727	302,727	302,727	302,727
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	-83,896	-83,896	-83,896	-83,913	-83,913	-83,913	-83,913	-83,913	-76,162	-76,162	-83,913	-76,162
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	581,629	581,629	581,629	581,629	581,629	581,629	581,629	581,629	581,629	581,629	581,629	579,101	579,101	579,101	579,101	542,831	542,831	542,831	542,831	452,168
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	323,890	296,897	262,823	258,680	243,092	171,458	185,471	195,260	190,245	152,480	147,574	181,809	21,270	1,732	61,020	103,426	92,979	58,194	48,667	95,874
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	205	200	201	6
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,207,510	2,067,293	1,958,457	2,026,588	2,380,283	2,011,056	1,848,870	1,951,422	1,849,020	1,904,308	1,775,427	1,791,213	1,709,224	1,353,773	1,394,488	1,464,965	1,425,330	1,511,058	1,432,744	1,308,224

CTCP Bibica (bbc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x