Chỉ tiêu
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	175,956	174,101	161,707	172,616	191,310	221,531	187,450	173,202	160,843	168,074	166,407	178,640	197,902
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,868	22,282	20,586	25,827	31,257	45,820	30,462	35,511	44,665	20,865	34,419	30,902	53,258
1. Tiền	9,868	22,282	18,286	24,727	29,139	44,560	29,253	35,511	40,465	20,865	34,419	30,902	53,258
2. Các khoản tương đương tiền			2,300	1,100	2,118	1,260	1,209		4,200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3,852	3,852	1,264	2,200								2,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,852	3,852	1,264	2,200								2,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	106,367	106,181	102,868	116,784	132,754	138,502	114,948	107,607	88,280	91,271	75,247	97,610	94,817
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	55,202	58,999	61,119	66,626	87,982	99,232	82,503	74,450	49,435	63,709	50,229	73,405	68,704
2. Trả trước cho người bán	12,294	10,938	8,618	4,661	4,516	7,119	5,948	5,139	13,311	22,624	19,613	20,143	22,404
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn								3
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	38,871	36,244	33,132	45,497	42,698	34,594	28,883	28,015	25,534	4,939	5,406	4,061	3,709
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi					-2,443	-2,443	-2,385
IV. Tổng hàng tồn kho	54,186	41,073	36,591	27,014	27,225	36,620	41,789	29,966	27,810	34,918	34,329	27,750	28,330
1. Hàng tồn kho	54,186	41,073	36,591	27,014	27,225	36,620	41,789	29,966	27,810	34,918	34,329	27,750	28,330
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,684	714	399	791	75	589	251	117	89	21,019	22,411	20,379	21,497
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	683		5			28	29	11		206	285	335	377
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	809	570		698	30	536	202	73	28	14		12	14
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	191	144	394	93	45	25	20	33	61	71	38	98	16
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										20,728	22,088	19,934	21,090
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	48,237	34,599	23,178	23,198	25,414	27,897	28,525	31,024	30,108	30,985	32,615	32,222	35,330
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	40,641	15,172	16,777	16,632	18,248	20,409	22,469	24,244	21,052	23,064	24,398	24,711	26,505
1. Tài sản cố định hữu hình	40,641	15,172	16,777	16,632	18,248	20,386	22,355	24,020	20,650	22,416	23,812	24,235	26,505
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình						24	114	224	402	648	586	476
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	757	12,567
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	757	12,567
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5,535	5,401	5,115	5,163	5,395	5,100	4,814	4,877	7,258	7,258	7,258	7,258	8,485
1. Đầu tư vào công ty con									4,186	4,186	4,186	4,186	5,413
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	3,939	3,805	3,747	3,795	4,027	3,732	3,793	3,855	2,050	1,050	1,050	1,050	1,050
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,596	1,596	1,368	1,368	1,368	1,368	1,022	1,022	1,022	2,022	2,022	2,022	2,022
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,305	1,459	1,285	1,403	1,772	2,388	1,242	1,903	1,798	664	959	253	340
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,305	645	471	588	958	1,574	428	1,089	858	664	805	253	340
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		814	814
3. Tài sản dài hạn khác				814	814	814	814	814	940		154
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	224,193	208,700	184,885	195,813	216,724	249,428	215,975	204,226	190,952	199,059	199,022	210,862	233,232
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	141,425	128,445	106,558	118,404	136,648	166,589	140,820	129,176	130,033	139,493	139,339	150,190	172,328
I. Nợ ngắn hạn	128,050	118,488	104,208	115,575	132,440	157,631	132,453	126,521	127,378	133,516	134,127	145,837	170,347
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	40,298	23,356	21,802	25,785	21,587	17,094	28,006	22,260	19,212	17,722	5,670	3,532	9,314
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	22,237	17,999	16,870	22,380	14,941	19,412	13,000	14,201	11,518	11,714	9,679	10,207	10,545
4. Người mua trả tiền trước	18,368	19,059	16,947	9,405	6,987	26,061	18,944	16,611	26,598	36,184	42,619	51,406	85,036
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,120	4,782	4,352	5,554	8,259	9,419	8,251	7,273	7,407	4,570	4,330	4,820	8,711
6. Phải trả người lao động	8,458	7,599	8,534	15,703	19,629	28,477	22,912	29,604	23,091	22,463	39,894	42,314	37,779
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	23,205	33,290	19,318	23,245	29,635	26,599	6,879	6,333	11,203	10,469	10,139	13,211	10,006
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	11,529	9,606	13,813	9,299	27,234	26,338	29,564	26,170	25,151	26,971	17,701	16,053	7,895
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,835	2,797	2,571	4,204	4,169	4,232	4,897	4,068	3,199	3,422	4,095	4,295	1,061
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	13,375	9,958	2,350	2,829	4,208	8,957	8,367	2,655	2,656	5,977	5,211	4,353	1,980
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác			261	249
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	11,938
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1,437	9,958	2,090	2,581	4,208	8,957	8,367	2,655	2,656	5,977	5,211	4,353	1,980
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	82,768	80,255	78,326	77,409	80,076	82,839	75,155	75,050	60,918	59,567	59,683	60,672	60,904
I. Vốn chủ sở hữu	82,768	80,255	78,326	77,409	80,076	82,839	75,155	75,050	60,918	59,567	59,683	60,672	60,904
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	357	357	357	357	357	357	357	357
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	22,250	22,250	18,745	18,472	17,613	15,954	15,282	14,573	11,539	7,464	6,399	4,811	2,739
9. Quỹ dự phòng tài chính										2,947	2,592	2,063	1,372
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7,784	6,338	7,297	7,061	9,812	14,769	8,802	9,274	5,379	5,155	6,691	9,798	12,792
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	8,378	7,310	7,928	7,519	8,294	7,760	6,714	6,845
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	224,193	208,700	184,885	195,813	216,724	249,428	215,975	204,226	190,952	199,059	199,022	210,862	233,232

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (hej)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x