| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 11/10/2024 | Cash 1.1%10 (LC) - 0.11 (1) = 9.89 (O) |
1.01112 (C)
1.01112 x 1 = 1.01112 (aC) |
9.89 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.89 |
9.90 +0.01 +0.10% |
9.90 = 9.90 / 1 |
| 12/10/2023 | Cash 3.2%10.40 (LC) - 0.32 (1) = 10.08 (O) |
1.03175 (C)
1.03175 x 1.01112 = 1.04322 (aC) |
10.08 (O) (10.40) (LC) C=10.40/10.08 |
11.60 +1.52 +15.08% |
11.47 = 11.60 / 1.01112 |
| 04/10/2022 | Cash 3.5%9.50 (LC) - 0.35 (1) = 9.15 (O) |
1.03825 (C)
1.03825 x 1.04322 = 1.08313 (aC) |
9.15 (O) (9.50) (LC) C=9.50/9.15 |
9.20 +0.05 +0.55% |
8.82 = 9.20 / 1.04322 |
| 30/09/2021 | Cash 3.68%6 (LC) - 0.368 (1) = 5.63 (O) |
1.06534 (C)
1.06534 x 1.08313 = 1.1539 (aC) |
5.63 (O) (6.00) (LC) C=6.00/5.63 |
5.60 -0.03 -0.57% |
5.17 = 5.60 / 1.08313 |
| 29/09/2020 | Cash 4.58%5.20 (LC) - 0.458 (1) = 4.74 (O) |
1.09658 (C)
1.09658 x 1.1539 = 1.26535 (aC) |
4.74 (O) (5.20) (LC) C=5.20/4.74 |
4.70 -0.04 -0.89% |
4.07 = 4.70 / 1.15390 |
| 10/10/2019 | Cash 4.6%5.70 (LC) - 0.46 (1) = 5.24 (O) |
1.08779 (C)
1.08779 x 1.26535 = 1.37643 (aC) |
5.24 (O) (5.70) (LC) C=5.70/5.24 |
5.20 -0.04 -0.76% |
4.11 = 5.20 / 1.26535 |
| 08/11/2018 | Cash 4.6%10 (LC) - 0.46 (1) = 9.54 (O) |
1.04822 (C)
1.04822 x 1.37643 = 1.44279 (aC) |
9.54 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.54 |
9.50 -0.04 -0.42% |
6.90 = 9.50 / 1.37643 |
| 13/11/2017 | Cash 4.6%8 (LC) - 0.46 (1) = 7.54 (O) |
1.06101 (C)
1.06101 x 1.44279 = 1.53082 (aC) |
7.54 (O) (8.00) (LC) C=8.00/7.54 |
7.50 -0.04 -0.53% |
5.20 = 7.50 / 1.44279 |