| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 09/07/2024 | Cash 3.5%9 (LC) - 0.35 (1) = 8.65 (O) |
1.04046 (C)
1.04046 x 1 = 1.04046 (aC) |
8.65 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.65 |
8.70 +0.05 +0.58% |
8.70 = 8.70 / 1 |
| 07/07/2023 | Cash 3.5%9.30 (LC) - 0.35 (1) = 8.95 (O) |
1.03911 (C)
1.03911 x 1.04046 = 1.08115 (aC) |
8.95 (O) (9.30) (LC) C=9.30/8.95 |
9 +0.05 +0.56% |
8.65 = 9 / 1.04046 |
| 30/05/2022 | Cash 2.5%9.50 (LC) - 0.25 (1) = 9.25 (O) |
1.02703 (C)
1.02703 x 1.08115 = 1.11037 (aC) |
9.25 (O) (9.50) (LC) C=9.50/9.25 |
9.30 +0.05 +0.54% |
8.60 = 9.30 / 1.08115 |
| 25/05/2021 | Cash 2.5%9.70 (LC) - 0.25 (1) = 9.45 (O) |
1.02646 (C)
1.02646 x 1.11037 = 1.13975 (aC) |
9.45 (O) (9.70) (LC) C=9.70/9.45 |
9.50 +0.05 +0.53% |
8.56 = 9.50 / 1.11037 |
| 20/07/2020 | Cash 2.3%9.90 (LC) - 0.23 (1) = 9.67 (O) |
1.02378 (C)
1.02378 x 1.13975 = 1.16685 (aC) |
9.67 (O) (9.90) (LC) C=9.90/9.67 |
9.70 +0.03 +0.31% |
8.51 = 9.70 / 1.13975 |
| 16/05/2019 | Cash 2%10.10 (LC) - 0.2 (1) = 9.90 (O) |
1.0202 (C)
1.0202 x 1.16685 = 1.19043 (aC) |
9.90 (O) (10.10) (LC) C=10.10/9.90 |
9.90 0 0% |
8.48 = 9.90 / 1.16685 |