| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 10/05/2023 | Cash 0.107%8.50 (LC) - 0.0107 (1) = 8.49 (O) |
1.00126 (C)
1.00126 x 1 = 1.00126 (aC) |
8.49 (O) (8.50) (LC) C=8.50/8.49 |
8.50 +0.01 +0.13% |
8.50 = 8.50 / 1 |
| 11/05/2022 | Cash 1%10 (LC) - 0.1 (1) = 9.90 (O) |
1.0101 (C)
1.0101 x 1.00126 = 1.01137 (aC) |
9.90 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.90 |
9.90 0 0% |
9.89 = 9.90 / 1.00126 |
| 09/06/2021 | Cash 0.1%10 (LC) - 0.01 (1) = 9.99 (O) |
1.001 (C)
1.001 x 1.01137 = 1.01239 (aC) |
9.99 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.99 |
10 +0.01 +0.10% |
9.89 = 10 / 1.01137 |
| 20/07/2020 | Cash 0.1%10 (LC) - 0.01 (1) = 9.99 (O) |
1.001 (C)
1.001 x 1.01239 = 1.0134 (aC) |
9.99 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.99 |
10 +0.01 +0.10% |
9.88 = 10 / 1.01239 |
| 27/08/2019 | Cash 0.95%10 (LC) - 0.095 (1) = 9.91 (O) |
1.00959 (C)
1.00959 x 1.0134 = 1.02312 (aC) |
9.90 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.90 |
10 +0.10 +0.96% |
9.87 = 10 / 1.01340 |
| 27/07/2018 | Cash 0.86%10 (LC) - 0.086 (1) = 9.91 (O) |
1.00867 (C)
1.00867 x 1.02312 = 1.03199 (aC) |
9.91 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.91 |
10 +0.09 +0.87% |
9.77 = 10 / 1.02312 |
| 13/06/2017 | Cash 0.06%10 (LC) - 0.006 (1) = 9.99 (O) |
1.0006 (C)
1.0006 x 1.03199 = 1.03261 (aC) |
9.99 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.99 |
10 +0.01 +0.06% |
9.69 = 10 / 1.03199 |