| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 27/11/2024 | Cash 2.5%9.80 (LC) - 0.25 (1) = 9.55 (O) |
1.02618 (C)
1.02618 x 1 = 1.02618 (aC) |
9.55 (O) (9.80) (LC) C=9.80/9.55 |
9.60 +0.05 +0.52% |
9.60 = 9.60 / 1 |
| 23/08/2024 | Cash 2.5%10 (LC) - 0.25 (1) = 9.75 (O) |
1.02564 (C)
1.02564 x 1.02618 = 1.05249 (aC) |
9.75 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.75 |
9.80 +0.05 +0.51% |
9.55 = 9.80 / 1.02618 |
| 03/04/2023 | Cash 5%2.30 (LC) - 0.5 (1) = 1.80 (O) |
1.27778 (C)
1.27778 x 1.05249 = 1.34485 (aC) |
1.80 (O) (2.30) (LC) C=2.30/1.80 |
1.80 0 0% |
1.71 = 1.80 / 1.05249 |
| 31/08/2022 | Cash 5%5.70 (LC) - 0.5 (1) = 5.20 (O) |
1.09615 (C)
1.09615 x 1.34485 = 1.47416 (aC) |
5.20 (O) (5.70) (LC) C=5.70/5.20 |
5.20 0 0% |
3.87 = 5.20 / 1.34485 |
| 10/12/2020 | Cash 5%11.80 (LC) - 0.5 (1) = 11.30 (O) |
1.04425 (C)
1.04425 x 1.47416 = 1.53939 (aC) |
11.30 (O) (11.80) (LC) C=11.80/11.30 |
11.30 0 0% |
7.67 = 11.30 / 1.47416 |
| 19/02/2020 | Cash 5%10 (LC) - 0.5 (1) = 9.50 (O) |
1.05263 (C)
1.05263 x 1.53939 = 1.62041 (aC) |
9.50 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.50 |
9.50 0 0% |
6.17 = 9.50 / 1.53939 |
| 23/10/2018 | Cash 2.5%8 (LC) - 0.25 (1) = 7.75 (O) |
1.03226 (C)
1.03226 x 1.62041 = 1.67268 (aC) |
7.75 (O) (8.00) (LC) C=8.00/7.75 |
7.80 +0.05 +0.65% |
4.81 = 7.80 / 1.62041 |
| 28/06/2017 | Cash 4%14.50 (LC) - 0.4 (1) = 14.10 (O) |
1.02837 (C)
1.02837 x 1.67268 = 1.72013 (aC) |
14.10 (O) (14.50) (LC) C=14.50/14.10 |
14.10 0 0% |
8.43 = 14.10 / 1.67268 |