Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	214,966	257,082	236,522	230,221	203,337	215,159	231,216	283,831	245,394	312,798	287,263	177,421	240,020	192,964	153,335	115,289	91,510	86,745	71,263
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	25	27	55	54	201	503	30	84	709	658	653	377	120	55	16	350		2
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	214,941	257,056	236,467	230,167	203,135	214,656	231,186	283,748	244,685	312,141	286,610	177,044	239,900	192,909	153,319	114,940	91,510	86,744	71,263
4. Giá vốn hàng bán	190,004	233,774	214,602	201,788	183,860	196,649	207,581	250,450	214,884	281,491	263,261	157,798	210,457	168,250	129,459	97,575	79,941	77,798	64,914
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	24,937	23,281	21,865	28,379	19,275	18,008	23,604	33,298	29,801	30,650	23,349	19,246	29,443	24,659	23,860	17,365	11,569	8,946	6,350
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,209	2,650	1,825	891	1,203	1,532	775	668	954	1,082	3,096	5,472	6,817	14,736	1,980	960	2,165	372	172
7. Chi phí tài chính	-1,434	4,205	1,112	1,592	1,267	184	304	376	1,655	4,719	2,420	3,207	11,227	2,753	1,804	4,161	2,375	2,558	1,887
-Trong đó: Chi phí lãi vay	107	471	322	489	364	122	144	143	437	480	420	539	161	36	107	904	2,305	2,487
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh															48
9. Chi phí bán hàng	4,038	4,353	3,875	3,851	3,627	4,013	5,203	5,294	6,946	12,340	5,092	2,672	2,953	2,151	1,750	1,191	1,387	1,439	1,576
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,194	12,283	11,354	13,985	7,168	8,521	15,714	23,217	13,357	13,814	9,110	8,540	7,292	6,033	4,532	3,088	2,161	2,287	1,480
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	12,347	5,090	7,349	9,841	8,417	6,822	3,157	5,079	8,798	859	9,824	10,299	14,788	28,459	17,802	9,885	7,811	3,034	1,578
12. Thu nhập khác	311	515	1,035	101	98	35	110	604	1,196	2,997	366	1,344	3,219	919	340	67	250	188	40
13. Chi phí khác	69	78	48	616	66	216	221	547	3,688	5,977	2,175	228	896	334	408	171	30	23	13
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	242	437	987	-515	32	-182	-111	57	-2,492	-2,980	-1,809	1,116	2,323	585	-68	-105	220	165	26
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	12,590	5,527	8,336	9,326	8,449	6,640	3,046	5,136	6,306	-2,122	8,015	11,415	17,111	29,044	17,733	9,781	8,031	3,198	1,605
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,488	1,027	1,733	2,038	1,697	1,355	785	1,578	1,262	4,960	2,445	1,730	2,614	3,278	1,561	1,273	1,041
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,488	1,027	1,733	2,038	1,697	1,355	785	1,578	1,262	4,960	2,445	1,730	2,614	3,278	1,561	1,273	1,041
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	10,101	4,500	6,603	7,288	6,752	5,285	2,262	3,559	5,044	-7,081	5,570	9,685	14,497	25,766	16,172	8,507	6,989	3,198	1,605
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát							-1,014	-1,333	-840	-1,088	-1,046	-366	-47
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	10,101	4,500	6,603	7,288	6,752	5,285	3,276	4,891	5,885	-5,993	6,616	10,052	14,544	25,766	16,172	8,507	6,989	3,198	1,605

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	150,851	160,689	152,570	143,197	153,407	156,113	142,057	139,894	114,795	122,223	129,287	100,024	98,753	120,880	65,587	48,862	47,514	29,469	24,274
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	22,037	22,286	10,719	7,170	4,783	911	24,567	23,469	14,783	30,118	7,596	17,743	12,632	35,224	4,373	8,970	10,189	2,928	1,368
1. Tiền	6,962	18,240	8,719	4,670	3,276	911	13,067	3,469	2,783	9,496	7,596	2,076	1,765	4,224	4,373	8,970	10,189
2. Các khoản tương đương tiền	15,075	4,046	2,000	2,500	1,506		11,500	20,000	12,000	20,623		15,667	10,867	31,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11,762	10,762	16,098	6,275	6,285	10,340	377	449	341	85	2,346	6,157	7,235	16,351	4,359	948
1. Chứng khoán kinh doanh	5,783	7,170	6,098	438	438	438	438	593	425	154	5,328	9,748	15,928	17,352	5,008	2,006
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-2,021	-4,409		-163	-153	-98	-61	-144	-84	-69	-2,982	-3,591	-8,693	-1,001	-650	-1,059
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	8,000	8,000	10,000	6,000	6,000	10,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	81,302	81,041	81,602	100,576	107,401	105,516	76,439	82,706	78,636	64,390	83,314	58,703	49,513	37,432	32,953	19,102	20,390	14,711	12,638
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	100,810	93,325	97,240	113,350	110,411	114,016	80,913	80,065	66,879	47,630	59,081	48,700	47,052	33,800	29,612	18,592	19,700
2. Trả trước cho người bán	325	115	36	2,325	7,072	1,023	1,154	669	98	185	1,821	1,718	1,134	749	66	28	44
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																	11
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	3,000	7,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,983	4,027	6,290	5,453	6,290	8,206	13,791	18,140	21,165	21,549	22,472	8,346	1,341	2,897	3,286	483	635
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-25,816	-23,927	-21,964	-20,552	-16,372	-17,729	-19,419	-16,168	-9,506	-4,974	-61	-61	-14	-14	-10
IV. Tổng hàng tồn kho	30,931	42,114	42,309	27,996	34,156	37,578	40,459	32,375	19,916	16,464	26,544	13,761	19,524	30,359	20,967	18,986	15,753	10,534	9,922
1. Hàng tồn kho	30,931	42,114	42,309	27,996	34,156	38,678	40,459	32,375	19,916	17,035	26,544	13,761	19,524	30,359	20,967	18,986	15,753
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho						-1,100				-571
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,818	4,486	1,843	1,178	783	1,767	214	896	1,118	11,165	9,487	3,660	9,849	1,514	2,935	856	1,182	1,296	345
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	88	106	123	214	87	89	129	314	275	7
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,678	4,380	1,720	965	696	1,679	85	501	371	8,007	6,090	1,679	825	1,445	2,465	420	374
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	53							81	472	1,734		8				21	241
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										1,418	3,397	1,974	9,025	69	470	414	567
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	30,318	26,909	23,049	30,393	21,658	18,213	38,815	43,738	55,786	50,898	61,227	83,506	83,364	56,322	22,798	27,332	21,928	13,617	14,431
I. Các khoản phải thu dài hạn							181	181	106
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác							181	181	106
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	11,361	7,498	6,334	18,377	8,594	8,948	18,461	22,215	38,114	33,309	33,872	32,627	19,011	11,549	15,001	12,438	12,152	12,284	14,117
1. Tài sản cố định hữu hình	11,361	7,498	6,334	9,704	8,594	8,948	18,461	22,215	29,942	25,137	25,700	24,455	10,839	11,549	15,001	12,438	12,152	12,284	14,117
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình				8,673					8,172	8,172	8,172	8,172	8,172
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		1,542					7,854	8,685	7,111	7,349	7,195	8,396	22,992	81	81	208	112		38
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1,542					7,854	8,685	7,111
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14,850	13,946	12,309	8,172	9,078	9,017	1,001	546	5,266	5,266	8,989	30,803	33,794	31,657	7,519	14,487	9,324	1,000
1. Đầu tư vào công ty con																2,040	1,530
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	14,850	14,850	14,850	9,900	9,900	9,017	1,001					21,600	21,600	21,600	3,694	5,400
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	3,321	10,041	10,041	12,825	12,378	12,194	10,057	3,825	7,597	7,794
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,775	-3,679	-5,316	-4,503	-3,597	-2,775	-2,775	-2,775	-4,775	-4,775	-3,836	-3,175				-550
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,107	3,923	4,406	3,843	3,985	248	11,317	12,110	5,189	4,974	11,172	11,681	7,567	13,034	197	200	340	333	275
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,107	3,923	4,406	3,843	3,985	248	11,317	12,110	5,189	4,868	11,066	11,592	7,478	13,034	197	200	340	333	275
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác										106	106	88	88
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	181,169	187,597	175,619	173,590	175,065	174,325	180,872	183,632	170,581	173,121	190,514	183,530	182,117	177,202	88,384	76,193	69,442	43,086	38,704
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	37,688	47,800	33,904	31,005	33,345	32,940	31,271	32,037	22,544	30,129	32,313	18,844	21,314	20,471	14,915	8,256	6,264	30,683	31,633
I. Nợ ngắn hạn	37,688	47,800	33,904	31,005	33,345	32,940	31,271	32,037	22,544	30,129	32,313	18,832	21,138	20,369	14,743	8,169	6,183	27,876	25,052
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	704			3,929	15,052	9,566	3,456	5,137	10,561	7,782	11,065	4,556					820
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	29,374	42,335	27,351	22,783	14,249	17,321	20,809	19,787	8,419	16,725	15,074	9,255	10,062	15,307	9,512	5,833	3,794
4. Người mua trả tiền trước	3,452	2,229	2,889	195	766	2,371	1,365	1,605	935	1,352	1,407	1,218	50	348	38	106	8
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,104	419	585	1,758	997	919	3,152	2,937	92	1,050	954	573	4,003	1,207	2,542	1,068	601
6. Phải trả người lao động	2,254	2,011	2,005	2,308	2,208	2,440	2,126	2,042	1,796	1,491	1,908	1,891	1,430	2,574	2,434	965	492
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1			7	31	28	29	29	29	581	728	159	210	149			230
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	15	16	62	24	24	24	53	452	599	779	605	562	4,407	297	212	117	188
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	785	791	1,013		18	269	280	46	113	368	571	618	977	488	5	80	50
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn												12	177	102	171	87	81	2,807	6,581
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác												12	107	102	114	87	81
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													70		57
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	143,481	139,797	141,715	142,585	141,719	141,385	149,601	151,595	148,036	142,992	158,201	164,685	160,803	156,731	73,470	67,937	63,178	12,403	7,071
I. Vốn chủ sở hữu	143,481	139,797	141,715	142,585	141,719	141,385	149,601	151,595	148,036	142,992	158,201	164,685	160,803	156,731	73,470	67,937	63,178	12,403	7,071
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	35,000	35,000	35,000	8,000	5,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	54,102	54,102	54,102	54,102	54,102	19,775	19,775	19,859
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-12,149	-10,699	-6,893	-6,893	-2,219
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái															-5
8. Quỹ đầu tư phát triển	10,969	11,382	11,382	11,382	11,382	11,382	19,404	19,337	29,795	25,469	25,016	25,016	22,002	10,806	4,536	4,305	3,364
9. Quỹ dự phòng tài chính										4,325	3,994	3,510	3,063	1,775	975	550	201
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																		1,205	523
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10,101	6,004	7,922	8,792	7,927	7,592	3,876	4,922	31	-5,853	7,668	9,970	14,834	22,266	12,568	8,307	4,755	3,198	1,549
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát							3,910	4,925	6,257	7,097	8,119	8,979	3,695		620
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	181,169	187,597	175,619	173,590	175,065	174,325	180,872	183,632	170,581	173,121	190,514	183,530	182,117	177,202	88,384	76,193	69,442	43,086	38,704

CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (stp)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x