Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	44,303	50,472	57,636	47,447	63,452
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					4
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	44,303	50,472	57,636	47,447	63,448
4. Giá vốn hàng bán	24,084	29,092	38,776	30,233	44,523
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	20,219	21,379	18,860	17,214	18,925
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,560	1,154	1,110	1,223	524
7. Chi phí tài chính	340	566	958	1,358	1,746
-Trong đó: Chi phí lãi vay	340	566	958	1,358	1,746
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	3,331	3,677	3,380	4,055	3,311
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,747	6,923	6,535	6,914	6,524
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	10,361	11,367	9,096	6,111	7,868
12. Thu nhập khác	583	543	357	329	46
13. Chi phí khác	262	509	216	288	2
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	321	34	141	41	44
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	10,682	11,401	9,237	6,152	7,911
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,334	1,456	892	535	1,186
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,334	1,456	892	535	1,186
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	9,348	9,945	8,345	5,617	6,725
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	9,348	9,945	8,345	5,617	6,725

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	40,123	39,653	41,639	38,686	36,225	34,011	46,685	50,716	35,945	34,411	39,418
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	18,152	9,229	10,660	6,596	10,905	13,713	11,016	31,029	24,504	24,902	20,056
1. Tiền	6,652	6,229	7,660	2,296	7,905	10,113	11,016	27,029	24,504	16,902	10,056
2. Các khoản tương đương tiền	11,500	3,000	3,000	4,300	3,000	3,600		4,000		8,000	10,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	17,600	19,600	19,200	16,600	13,300
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	17,600	19,600	19,200	16,600	13,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3,789	10,164	10,521	8,937	10,493	20,001	24,658	17,774	10,675	8,458	10,398
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5,165	11,430	11,700	5,561	10,240	18,758	23,989	16,888	9,617	8,546	9,479
2. Trả trước cho người bán	80	247	124	129	217	808	102	5	76		889
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn					185
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	264	241	450	3,455		572	568	882	981		30
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,719	-1,753	-1,753	-208	-150	-137				-88
IV. Tổng hàng tồn kho	582	660	1,258	6,347	1,270	297	10,247	390	767	351	188
1. Hàng tồn kho	582	660	1,258	6,347	1,270	297	10,247	390	767	351	188
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác				206	257		765	1,523		700	8,776
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ							153	1,523			1,199
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				206	257		612
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										700	7,577
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	24,831	27,871	31,149	36,242	41,715	51,831	65,766	74,953	37,068	39,358	32,063
I. Các khoản phải thu dài hạn				616		254	2,662	2,478	2,421
1. Phải thu dài hạn của khách hàng				2,112	1,522	2,676	2,750	2,566	2,508
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi				-1,497	-1,522	-2,423	-88	-88	-88
II. Tài sản cố định	24,284	27,374	31,144	35,624	41,715	51,577	63,103	72,474	34,647	37,905	57
1. Tài sản cố định hữu hình	24,155	27,374	31,144	35,591	41,569	51,317	63,103	72,474	34,647	37,905	57
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	129			33	147	260
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	547	496	5	2						1,443	31,917
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	547	496	5	2						1,443	31,917
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác										10	90
1. Chi phí trả trước dài hạn										10	90
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	64,955	67,524	72,788	74,928	77,940	85,843	112,451	125,668	73,013	73,769	71,481
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	13,795	16,862	27,004	33,515	35,991	42,593	72,270	92,699	44,304	49,265	49,814
I. Nợ ngắn hạn	11,679	12,871	21,138	22,399	19,250	20,209	57,542	74,270	18,375	19,890	19,814
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,875	1,875	5,000	5,625	5,625	5,625	18,750	23,750			10,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	853	1,299	4,288	2,886	803	507	26,021	29,113	4,307	10,399	3,246
4. Người mua trả tiền trước	605	662	456	3,143	608	736	40			250	673
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	820	703	996	475	589	1,493	230	173	1,485	1,437	116
6. Phải trả người lao động	2,129	3,113	4,569	4,192	3,180	6,155	8,593	12,939	9,318	6,800	5,126
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	87							6,137	2,245
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	791	833	933	730	3,067	931	910	838	349	768	543
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,518	4,386	4,896	5,348	5,378	4,763	2,998	1,319	671	235	109
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,116	3,991	5,866	11,116	16,741	22,384	14,727	18,429	25,929	29,375	30,000
1. Phải trả người bán dài hạn	85	85	85	85	85	102	102	54	54
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác				250	250	250	250	250	250
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,031	3,906	5,781	10,781	16,406	22,031	14,375	18,125	25,625	29,375	30,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	51,160	50,662	45,783	41,413	41,949	43,250	40,181	32,969	28,709	24,504	21,668
I. Vốn chủ sở hữu	51,160	50,662	45,783	41,413	41,949	43,250	40,181	32,969	28,709	24,504	21,668
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	16,750	16,750	16,750	16,750	16,750
2. Thặng dư vốn cổ phần	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	11,424	9,435	8,183	7,340	6,331	4,181	7,229	5,161	3,803	1,484	1,065
9. Quỹ dự phòng tài chính										545	373
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16,254	17,746	14,119	10,591	12,136	15,588	16,171	11,027	8,125	5,694	3,449
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	64,955	67,524	72,788	74,928	77,940	85,843	112,451	125,668	73,013	73,769	71,481

CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (dvw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x