Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	181,339	235,921	274,183	333,566	310,821	334,681	280,253	228,861	188,489	170,384	108,598	75,946	170,217	150,112	119,946	87,600	53,272	48,022	39,673
2. Các khoản giảm trừ doanh thu												4,968	3,782		26		5		3
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	181,339	235,921	274,183	333,566	310,821	334,681	280,253	228,861	188,489	170,384	108,598	70,977	166,435	150,112	119,919	87,599	53,268	48,022	39,671
4. Giá vốn hàng bán	196,519	216,955	242,748	281,878	267,431	292,014	212,293	184,340	155,489	140,173	91,364	96,044	136,955	114,107	84,333	60,157	42,718	36,444	29,367
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	-15,180	18,965	31,436	51,687	43,390	42,667	67,960	44,521	33,000	30,211	17,234	-25,066	29,480	36,005	35,586	27,443	10,550	11,578	10,304
6. Doanh thu hoạt động tài chính	244	183	177	247	218	227	165	128	168	826	107	113	1,387	455	165	356	386	298	149
7. Chi phí tài chính	17,356	16,580	16,268	16,526	15,966	11,380	12,236	13,186	13,550	17,082	21,097	27,072	15,786	6,393	2,907	3,975	2,905	3,299	3,372
-Trong đó: Chi phí lãi vay	17,356	16,580	16,268	16,526	15,966	11,380	12,236	13,186	13,550	17,009	20,899	27,072	14,964	6,381	2,907	3,975		3,277
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	393	806	322	750	809	1,183	934	449	459	3,828	6,474	6,365	6,148	5,091	5,435	4,292	2,219	3,685	3,191
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,066	10,004	9,736	11,662	11,247	10,599	11,184	14,011	10,193	9,001	8,044	9,028	7,884	6,609	7,408	5,231	3,305	3,234	2,482
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-40,752	-8,241	5,286	22,997	15,586	19,731	43,772	17,003	8,965	1,125	-18,274	-67,419	1,048	18,367	20,001	14,301	2,506	1,658	1,408
12. Thu nhập khác	491	795	1	42	32	35	2,094	80	24	73	109	144	47	1,332	711	81	3	48	33
13. Chi phí khác	3,344	385	9	1,620	3	294	23,512	3,933	2,988	1,007	487	1,704	20	2	223	47	4		9
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-2,853	410	-8	-1,578	29	-260	-21,417	-3,853	-2,964	-933	-378	-1,560	26	1,330	488	34		48	24
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-43,605	-7,832	5,278	21,419	15,614	19,472	22,354	13,150	6,001	191	-18,652	-68,979	1,075	19,697	20,489	14,335	2,506	1,707	1,432
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		37	1,677	4,651	3,157	3,950							260	2,460	1,786	1,829	351	239
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)		37	1,677	4,651	3,157	3,950							260	2,460	1,786	1,829	351	239
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-43,605	-7,869	3,601	16,768	12,457	15,521	22,354	13,150	6,001	191	-18,652	-68,979	814	17,237	18,703	12,506	2,155	1,468	1,432
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-43,605	-7,869	3,601	16,768	12,457	15,521	22,354	13,150	6,001	191	-18,652	-68,979	814	17,237	18,703	12,506	2,155	1,468	1,432

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	123,061	166,456	143,665	164,502	146,223	118,739	88,234	68,218	66,877	59,539	58,797	50,140	58,452	51,168	43,537	30,130	20,820	18,156	17,862
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,492	1,709	12,082	15,035	15,900	9,993	13,112	3,765	4,827	5,943	3,164	940	9,767	2,487	4,702	214	1,452	124	1,130
1. Tiền	1,492	1,709	12,082	15,035	15,900	9,993	13,112	3,765	4,827	5,943	3,164	940	9,767	2,487	4,702	214	1,452	124	1,130
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3,912	3,713	3,555	3,384	2,250	2,119	2,000		100
1. Chứng khoán kinh doanh				3,384
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,912	3,713	3,555		2,250	2,119	2,000		100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,653	1,190	2,739	1,170	2,032	17,620	2,113	3,674	6,014	6,277	13,543	14,411	19,233	17,315	11,765	5,383	6,710	4,675	3,954
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5,394	5,329	5,349	5,375	5,345	5,409	5,777	6,048	6,371	6,854	9,054	10,855	9,088	10,493	3,526	3,033	3,589	2,608	2,667
2. Trả trước cho người bán	1,095	863	2,440	841	1,672	17,365	710	710	740	784	1,214	931	1,205	785	5,548	379	361	7	25
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,281	4,035	4,041	4,115	4,511	4,690	4,926	5,248	3,948	3,445	3,789	3,140	9,455	6,552	3,205	2,558	2,759	2,059	1,262
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-9,117	-9,037	-9,092	-9,161	-9,496	-9,844	-9,300	-8,332	-5,046	-4,807	-515	-515	-515	-515	-515	-588
IV. Tổng hàng tồn kho	115,165	158,354	124,108	144,128	124,486	88,033	68,325	60,008	53,982	44,697	39,080	31,222	26,313	29,642	25,479	23,009	12,145	12,611	12,232
1. Hàng tồn kho	117,286	158,354	124,108	144,128	124,486	88,033	68,325	60,008	53,982	44,697	39,099	31,933	26,313	29,642	25,479	23,009	12,145	12,611	12,232
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,121										-18	-711
V. Tài sản ngắn hạn khác	840	1,491	1,181	784	1,555	974	2,683	771	1,955	2,623	3,010	3,567	3,140	1,725	1,591	1,524	513	745	545
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	306	858	714	784	1,495	974	2,680	771	170	168	59	19	53
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		13			59				1,785	1,796	1,796	1,796	1			3
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	534	620	467				3						360			388
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										659	1,156	1,752	2,725	1,725	1,591	1,133	513	745	545
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	138,921	160,969	181,316	203,467	219,664	170,017	171,628	163,519	165,835	171,127	181,404	189,959	176,144	87,617	48,307	36,402	26,016	27,661	32,255
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,872	1,131	80	80	80
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,872	1,131	80	80	80
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	125,783	147,446	168,683	190,855	209,729	162,838	165,522	135,754	137,932	142,404	150,168	153,905	86,085	77,164	41,590	32,407	22,456	26,694	30,701
1. Tài sản cố định hữu hình	125,783	146,633	167,461	189,224	207,689	162,819	165,500	135,727	137,901	142,370	149,779	153,162	84,933	75,602	39,618	30,037	19,680	23,510	27,110
2. Tài sản cố định thuê tài chính		810	1,215	1,620	2,025							43	99	156	213	270	327	383	440
3. Tài sản cố định vô hình		3	7	11	15	19	23	27	31	34	388	700	1,052	1,405	1,759	2,100	2,450	2,800	3,150
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn					86	931	1,078	23,143	23,446	23,242	25,374	28,601	81,844	3,649	1,332	349		75	241
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang					86	931	1,078	23,143	23,446
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	110	110	110	110	110	110	110	110	110	210	210	210	2,710	710	210	210	200	352	252
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh													2,500	500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	110	110	110	110	110	110	110	110	110	210	210	210	210	210	210	210	200	352	252
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,156	12,282	12,442	12,422	9,658	6,138	4,918	4,512	4,347	5,270	5,653	7,243	5,506	6,095	5,176	3,435	3,360	540	1,062
1. Chi phí trả trước dài hạn	11,156	12,282	12,442	12,422	9,658	6,138	4,918	4,512	4,347	5,270	5,653	7,243	5,506	6,095	5,176	3,435	3,360	540	1,062
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	261,982	327,425	324,981	367,970	365,888	288,756	259,861	231,737	232,711	230,666	240,202	240,099	234,597	138,785	91,844	66,532	46,836	45,816	50,117
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	211,714	233,552	219,814	261,052	275,737	211,063	197,690	251,796	265,920	270,606	271,921	253,167	198,842	100,914	69,106	47,590	38,878	38,636	43,808
I. Nợ ngắn hạn	148,898	150,702	118,606	162,740	161,029	145,570	140,018	194,152	187,337	170,928	164,649	163,989	116,271	70,700	45,359	35,108	31,876	27,498	27,806
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	99,742	112,450	75,875	101,515	80,110	80,510	71,800	80,603	71,993	69,541	69,966	83,180	94,440	61,921	30,354	20,238	22,438	19,517	21,573
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	21,047	19,418	22,014	24,468	48,244	27,728	31,914	29,801	35,555	33,967	38,189	42,138	5,566	2,656	6,410	7,938	3,496	3,254	2,646
4. Người mua trả tiền trước	1,357	1,672	2,894	10,200	4,136	5,754	2,967	21,011	19,534	3,699	3,081	1,007	606		11	16	579	100	2
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,846	136	1,378	2,449	2,191	4,924	749	694	11,039	15,255	6,836	2,716	1,387	2,155	2,024	546	1,185	1,415	681
6. Phải trả người lao động	11,400	9,285	12,759	17,674	17,797	18,675	13,721	13,055	9,922	9,752	7,051	4,805	4,942	3,072	5,003	4,896	2,050	1,175	1,156
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,236	4,504	2,614	3,314	3,747	2,582	5,730	10,032	16,893	19,485	20,649	12,461	702		135	65	33	213	18
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn													3,849		383	39	301	46	117
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,840	1,586	693	3,089	4,637	4,955	13,105	38,735	21,428	19,198	18,847	17,477	3,829	334	768	1,200	1,529	1,673	1,414
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1,872	1,091			135	410		190	942
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	559	559	379	31	31	31	31	31	31	31	31	207	948	-352	271	168	265	106	198
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	62,816	82,851	101,207	98,312	114,708	65,493	57,672	57,643	78,583	99,678	107,272	89,178	82,572	30,213	23,747	12,482	7,003	11,138	16,003
1. Phải trả người bán dài hạn													31,965	13,923	5,144	625			606
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác									20,000	20,259	20,339	20,339	339	419	1,829	1,859	1,881	2,667	3,455
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	62,816	82,851	101,207	98,312	114,708	65,493	57,672	57,643	58,583	79,419	86,933	68,839	50,008	15,595	16,593	9,777	4,973	8,374	11,885
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													260		181	221	149	97	56
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	50,268	93,873	105,167	106,918	90,150	77,693	62,172	-20,058	-33,209	-39,940	-31,719	-13,068	35,754	37,872	22,738	18,942	7,958	7,180	6,309
I. Vốn chủ sở hữu	50,268	93,873	105,167	106,918	90,150	77,693	62,172	-20,058	-33,209	-39,940	-31,719	-13,068	35,754	37,872	22,738	18,942	7,958	7,180	6,309
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	20,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,284	4,740
2. Thặng dư vốn cổ phần	-124	-124	-124	-124	-124	-124	-124	320	320	320	320	320	50	50	50	50	50	50
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	985	359	359
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái														8	-262
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,064	1,064	704					14,264	14,264	11,390	11,390	11,390	11,390	7,788	3,533	1,908	2,158	1,580	1,376
9. Quỹ dự phòng tài chính										2,874	2,874	2,874	2,172	1,311	391	391	391	265	192
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu								287	287	287	287	287	287	140
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-50,672	-7,067	4,587	7,043	-9,725	-22,183	-37,704	-75,929	-89,079	-95,810	-87,590	-68,938	855	17,575	8,041	6,234
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	261,982	327,425	324,981	367,970	365,888	288,756	259,861	231,737	232,711	230,666	240,202	240,099	234,597	138,785	91,844	66,532	46,836	45,816	50,117

CTCP Viglacera Đông Triều (dtc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x