Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,951,975	2,960,205	3,139,860	3,169,489	3,333,150	3,406,801	3,590,054	3,431,997	3,418,884	3,491,704	1,911,369	1,492,126	1,490,619	1,434,555	1,475,494	1,088,006	1,058,683	1,032,401	961,469	696,119
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	84,919	247,860	61,495	313,419	134,575	327,624	389,999	324,309	378,784	634,127	416,903	390,086	10,809	10,837	3,011	159,608	17,511	25,362	11,801	117,218
1. Tiền	34,919	62,695	61,495	32,039	34,575	5,763	29,999	49,309	378,784	404,127	10,923	153,106	10,809	10,837	3,011	42,108	16,011	23,862	8,501	40,298
2. Các khoản tương đương tiền	50,000	185,165		281,380	100,000	321,861	360,000	275,000		230,000	405,980	236,980				117,500	1,500	1,500	3,300	76,920
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn						40,000	120,000	120,000	120,000	120,000	243,085	263,599	284,114	325,142	325,142	200,000	200,500	150
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						40,000	120,000	120,000	120,000	120,000	243,085	263,599	284,114	325,142	325,142	200,000	200,500	150
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	788,166	601,967	821,431	573,168	772,014	535,098	506,927	522,789	513,327	513,846	643,882	400,567	730,357	718,250	802,610	395,156	556,714	779,305	775,141	413,692
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	74,553	77,478	95,659	81,344	69,410	67,191	59,002	86,434	46,473	47,977	60,852	46,689	64,299	74,018	71,070	86,472	134,103	127,405	126,266	149,925
2. Trả trước cho người bán	516,366	508,334	530,351	488,919	517,508	468,005	435,169	405,754	314,412	341,341	277,386	261,759	291,962	294,363	321,516	100,974	56,122	50,371	65,388	65,613
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	81,530	81,530	93,800	93,800	193,000		13,000	45,607	14,500	20,637	13,000	14,150
6. Phải thu ngắn hạn khác	226,280	45,186	224,453	30,081	212,272	27,077	39,500	57,345	110,656	82,742	251,589	38,063	230,916	399,688	446,844	233,332	423,219	652,123	641,717	259,967
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-42,032	-42,032	-42,032	-40,175	-40,175	-40,175	-39,744	-39,744	-39,744	-39,744	-39,744	-39,744	-49,820	-49,820	-49,820	-71,230	-71,230	-71,230	-71,230	-75,963
IV. Tổng hàng tồn kho	1,997,547	2,023,318	2,195,325	2,171,646	2,378,087	2,339,964	2,446,214	2,412,071	2,355,470	2,139,242	599,667	430,099	456,974	374,666	340,603	330,221	281,337	224,325	173,539	161,218
1. Hàng tồn kho	1,997,547	2,023,318	2,195,325	2,171,646	2,378,087	2,339,964	2,446,214	2,412,071	2,355,470	2,140,915	601,983	432,415	463,111	380,803	346,740	336,425	287,540	230,528	179,743	167,482
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho										-1,673	-2,316	-2,316	-6,137	-6,137	-6,137	-6,203	-6,203	-6,203	-6,203	-6,264
V. Tài sản ngắn hạn khác	81,342	87,060	61,609	111,255	48,473	164,115	126,913	52,828	51,303	84,489	7,831	7,774	8,366	5,661	4,129	3,021	2,621	3,259	989	3,991
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	16,173	22,037	170	45,611	261	78,040	79,245	1,685	678	36,470		1,114			2,717		162	908	167	471
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	60,485	65,023	60,192	61,550	48,212	48,035	47,668	50,460	50,625	48,019	7,716	6,661	8,366	5,661	1,412	637	164	2,351	454	3,146
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	4,684		1,248	4,094							115					2,383	2,295		146	375
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác						38,040		683											222
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	201,778	202,999	203,998	205,201	213,126	213,911	216,789	202,645	142,454	140,735	30,127	33,895	49,018	50,202	52,139	268,749	268,041	267,555	271,249	338,826
I. Các khoản phải thu dài hạn	18,041	18,041	18,041	18,041	18,041	18,041	18,138	118	118	118	97	118	118	118	229	229	229	97	97	97
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020												97	97
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	21	21	21	21	21	21	118	118	118	118	97	118	118	118	229	229	229	97
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	16,085	16,615	17,157	17,705	18,253	18,910	19,603	20,311	19,652	20,276	7,667	7,957	11,507	11,859	12,901	14,420	13,885	14,760	14,304	79,335
1. Tài sản cố định hữu hình	13,356	13,864	14,384	14,910	15,436	16,071	16,742	17,429	16,748	17,349	4,719	4,987	8,493	8,845	9,668	11,187	10,652	11,527	11,072	42,852
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,730	2,751	2,773	2,795	2,817	2,839	2,861	2,883	2,905	2,926	2,948	2,970	3,014	3,014	3,233	3,233	3,233	3,233	3,233	36,483
III. Bất động sản đầu tư	12,874	13,478	14,081	14,685	15,288	15,892	16,495	17,099	17,099	18,306	18,306	19,513	33,988	34,832	35,676	76,666	78,174	78,558	82,618	81,226
- Nguyên giá	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	86,632	86,632	86,632	133,884	133,884	133,884	133,884	133,884
- Giá trị hao mòn lũy kế	-44,903	-44,299	-43,696	-43,092	-42,489	-41,885	-41,282	-40,678	-40,678	-39,471	-39,471	-38,264	-52,644	-51,800	-50,956	-57,218	-55,709	-55,326	-51,266	-52,658
IV. Tài sản dở dang dài hạn	711	711	711	711	710	709	1,438	2,222	6,256	4,622	3,160	5,033	1,613	1,601	1,383	134,652	129,750	129,723	127,532	127,281
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	711	711	711	711	710	709	1,438	2,222	6,256	4,622	3,160	5,033	1,613	1,601	1,383	134,652	129,750	129,723	127,532	127,281
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	146,231	146,231	146,169	146,203	146,075	146,075	146,169	146,071	90,000	90,000										159
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	146,231	146,231	146,169	146,203	146,075	146,075	146,169	146,071	90,000	90,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																				159
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	7,835	7,922	7,838	7,856	14,758	14,224	14,946	16,824	9,330	7,414	876	1,275	1,792	1,792	1,949	2,337	2,860	1,275	1,309	4,890
1. Chi phí trả trước dài hạn	5	93	8	26	50	77	238	418	600	791	876	1,158	1,792	1,792	1,949	2,337	2,860	1,275	1,309	4,470
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	7,830	7,830	7,830	7,830	14,709	14,147	14,709	16,406	8,729	6,624
3. Tài sản dài hạn khác												118								420
VII. Lợi thế thương mại											21					40,445	43,142	43,142	45,389	45,838
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,153,753	3,163,204	3,343,858	3,374,689	3,546,276	3,620,712	3,806,843	3,634,642	3,561,338	3,632,440	1,941,496	1,526,022	1,539,637	1,484,757	1,527,633	1,356,755	1,326,724	1,299,956	1,232,718	1,034,945
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,761,303	1,777,025	1,994,497	2,032,965	2,290,415	2,396,660	2,598,579	2,428,415	2,775,866	2,848,018	1,157,848	737,320	798,614	745,780	792,199	630,440	621,964	595,984	536,100	600,455
I. Nợ ngắn hạn	1,746,718	1,761,175	1,977,059	2,013,817	2,270,364	2,335,706	2,456,722	2,407,597	2,630,544	2,704,362	1,012,171	590,816	268,182	296,886	450,481	358,651	444,532	444,444	425,570	424,206
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	119,981	119,478	131,525	414,367	384,211	293,606	182,805	242,368	906,333	1,020,069	564,242	418,663	43,261	43,761	32,048	46,592	72,861	157,425	87,501	100,094
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	415,831	427,222	437,424	459,046	378,088	365,966	404,483	401,527	348,685	354,810	33,516	39,512	53,187	47,240	53,413	62,335	66,883	73,251	64,765	85,472
4. Người mua trả tiền trước	464,832	470,983	726,826	544,656	1,256,092	1,071,817	1,226,139	1,580,838	824,910	661,859	3,707		2,914	3,516	7,259	8,048	11,056	14,919	13,658	15,947
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	32,568	32,059	45,829	83,265	83,181	49,565	35,455	36,775	13,885	445,807	21,319	24,298	4,909	27,112	30,995	35,916	4,108	4,001	1,129	13,230
6. Phải trả người lao động	1,302	1,333	1,375	1,175	1,189	1,405	2,362	758		2,209		1,437	693	1,993	737	893	982	1,152	1,200	2,993
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	131,385	140,320	151,765	200,841	110,591	149,876	154,132	103,147	21,345	23,653	24,931	35,260	57,245	51,147	51,918	54,106	71,467	62,099	71,329	74,402
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	824	2,732	1,084	2,732	3,841	3,841	3,893	3,910	6,176	7,467	57,260	6,176
11. Phải trả ngắn hạn khác	577,380	566,342	478,875	307,029	53,572	400,031	447,907	38,744	514,418	192,784	362,459	68,001	101,218	117,362	268,304	144,936	208,852	121,959	126,556	123,716
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	144	144	144	144	144	144	144	144	144	440	914	914	914	914	1,914	1,915	2,148	2,170	2,170	2,176
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	14,585	15,850	17,438	19,148	20,051	60,954	141,857	20,819	145,322	143,656	145,677	146,504	530,432	448,894	341,719	271,789	177,432	151,540	110,531	176,249
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,053	1,506	2,281	3,179	3,269	43,360	123,451	1,600	123,632	122,226	122,599	122,599	490,415	407,743	300,619	155,159	62,935	33,023	39,035	46,131
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																23,896	23,896	23,896	24,724	31,619
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	13,532	14,344	15,157	15,969	16,782	17,594	18,406	19,219	21,691	21,430	23,078	23,905	40,017	41,152	41,100	92,735	90,602	94,621	46,772	98,499
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,392,450	1,386,178	1,349,361	1,341,725	1,255,861	1,224,052	1,208,264	1,206,226	785,472	784,422	783,648	788,702	741,023	738,976	735,434	726,315	704,759	703,972	696,618	434,490
I. Vốn chủ sở hữu	1,392,450	1,386,178	1,349,361	1,341,725	1,255,861	1,224,052	1,208,264	1,206,226	785,472	784,422	783,648	788,702	741,023	738,976	735,434	726,315	704,759	703,972	696,618	434,490
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,251,509	1,117,422	1,117,422	1,117,422	1,117,422	1,002,176	1,002,176	1,002,176	668,118	668,118	668,118	668,118	668,118	610,156	610,156	610,156	610,156	610,156	610,156	326,362
2. Thặng dư vốn cổ phần	10,731	10,731	10,731	10,731	10,731	10,731	10,731	10,731	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	107,747	235,567	198,766	191,135	105,326	188,763	172,988	171,059	93,212	92,163	91,373	96,473	48,805	104,730	101,224	86,170	82,730	81,696	73,803	73,266
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	20,306	20,301	20,284	20,279	20,225	20,225	20,213	20,103	20,088	20,088	20,103	20,057	20,046	20,037	20,000	25,936	7,819	8,067	8,606	32,706
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,153,753	3,163,204	3,343,858	3,374,689	3,546,276	3,620,712	3,806,843	3,634,642	3,561,338	3,632,440	1,941,496	1,526,022	1,539,637	1,484,757	1,527,633	1,356,755	1,326,724	1,299,956	1,232,718	1,034,945

CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (vc3)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x