Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	170,543	330,794	251,547	163,740	126,355	121,935	112,376	87,902	95,454	101,223	116,845	113,797	156,423	259,246	112,697	106,113	80,575	77,598	84,692	68,393
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	14,436	16,478	19,294	8,713	16,010	8,574	9,108	23,976	26,533	4,746	19,698	31,557	15,766	76,103	25,855	11,394	26,926	22,297	19,760	17,829
1. Tiền	14,436	16,478	19,294	8,713	16,010	8,574	9,108	1,784	6,426	4,746	19,698	24,640	8,932	67,353	24,398	8,731	18,516	18,297	18,361	15,814
2. Các khoản tương đương tiền								22,192	20,107			6,917	6,834	8,750	1,458	2,664	8,410	4,000	1,399	2,014
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	31,787	40,424	16,976	45,950	19,827	29,016	23,072	1,765	11,258	34,577	32,104	8,885	57,937	124,627	6,549	22,202	4,487	7,595	7,742	2,925
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	15,699	29,774	7,991	38,674	9,763	21,556	16,907	386	8,494	30,921	21,165	2,900	49,283	90,743	2,772	10,358	331	654	3,932	190
2. Trả trước cho người bán	5,930	5,147	3,516	1,749	3,979	4,562	891	271	1,700	701	3,154	3,396	5,427	30,638	2,155	3,529	2,368	2,281	2,167	972
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,157	5,503	5,469	5,527	6,085	2,898	5,274	1,108	1,064	2,955	7,785	2,589	3,227	3,247	1,601	8,316	1,788	4,660	1,644	1,764
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi															21
IV. Tổng hàng tồn kho	123,096	263,221	206,133	106,407	86,714	79,781	76,323	60,196	55,942	59,406	63,527	71,815	80,706	57,051	78,177	70,536	48,480	46,967	55,970	46,833
1. Hàng tồn kho	123,096	263,221	206,133	106,407	86,714	79,781	76,323	60,196	55,942	59,406	63,527	71,815	80,706	57,051	78,177	70,536	48,480	46,967	55,970	46,833
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,224	10,671	9,144	2,669	3,802	4,564	3,873	1,966	1,721	2,495	1,516	1,540	2,015	1,465	2,116	1,981	682	739	1,219	806
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,224	1,394	1,389	1,279	1,921	2,081	1,963	838	1,567	2,256	114	1,522	1,143	1,405	1,174	498	609	667	1,146	734
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		9,277	7,755	1,324	1,215	1,817	1,136	236	18	18	1,346	18	843	18	887	1,428	18	18	18	19
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				66	666	666	775	892	136	220	56		29	42	55	55	55	55	56	53
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	212,749	215,832	225,745	235,066	241,793	241,383	254,884	255,709	252,607	257,320	266,912	265,694	263,495	270,435	279,243	292,148	295,270	304,540	311,234	320,743
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	176,492	179,722	189,418	198,873	205,769	212,252	218,681	221,694	226,009	229,904	238,784	246,769	246,264	250,506	260,989	270,358	272,949	280,816	288,004	296,271
1. Tài sản cố định hữu hình	176,492	179,722	189,418	198,873	205,769	212,252	218,681	221,694	226,009	229,904	238,784	246,769	246,264	250,506	260,989	270,358	272,949	280,816	288,004	296,271
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn			525	525	525	464
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang			525	525	525	464
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	36,257	36,111	35,802	35,668	35,499	28,667	36,204	34,015	26,598	27,416	28,128	18,925	17,231	19,930	18,255	21,791	22,321	23,723	23,230	24,472
1. Chi phí trả trước dài hạn	36,257	36,111	35,802	35,668	35,499	28,667	36,204	34,015	26,598	27,416	28,128	18,925	17,231	19,930	18,255	21,791	22,321	23,723	23,230	24,472
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	383,292	546,627	477,292	398,806	368,148	363,318	367,261	343,612	348,061	358,543	383,757	379,491	419,918	529,681	391,940	398,261	375,844	382,138	395,926	389,135
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	326,618	500,829	440,868	369,107	341,120	339,401	332,959	307,470	311,471	315,727	344,346	340,551	393,808	512,917	386,094	394,389	373,363	384,398	400,099	394,980
I. Nợ ngắn hạn	285,788	455,998	388,037	311,276	278,289	272,571	265,128	238,639	242,641	246,796	274,665	270,621	315,577	433,537	306,464	314,659	291,532	300,417	315,968	310,699
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	28,676	39,680	46,121	50,121	55,641	58,841	62,817	63,817	63,166	63,166	68,054	68,554	69,008	74,043	88,310	89,310	102,646	115,242	119,796	120,996
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	91,283	166,460	103,542	91,618	97,483	92,174	84,653	60,522	65,114	69,363	95,757	90,820	120,452	163,283	83,969	113,643	76,405	78,575	89,076	81,418
4. Người mua trả tiền trước	30,310	118,794	113,242	48,204	1,714	42	61	234	15	15	70	132	68	72,970	24,617	3,694	6,035	126	3,218	4,673
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,259	3,889	37	37	1,334	1,327			1,901	2,064		1,325	5,665	4,766	2		2,881	2,883	509	275
6. Phải trả người lao động	4,239	2,589	2,292	1,974	820	517	871	1,165	1,611	1,992	2,124	3,499	3,418	3,348	968	2,735	1,480	1,144	1,280	1,778
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,935	2,510	3,147	1,556	742	1,345	1,733	21,530	20,752	20,912	21,150	19,691	29,437	27,484	20,626	22,360	18,956	19,319	19,032	18,613
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	122,977	121,965	119,547	117,657	120,446	118,217	114,883	91,262	89,973	89,175	87,400	86,490	87,420	87,532	87,863	82,808	83,021	83,008	82,935	82,824
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	119	122	123
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	40,830	44,830	52,830	57,830	62,830	66,830	67,830	68,830	68,830	68,930	69,680	69,930	78,230	79,380	79,630	79,730	81,830	83,980	84,130	84,280
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	40,830	44,830	52,830	57,830	62,830	66,830	67,830	68,830	68,830	68,930	69,680	69,930	78,230	79,380	79,630	79,730	81,830	83,980	84,130	84,280
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	56,674	45,798	36,424	29,699	27,028	23,917	34,302	36,142	36,589	42,816	39,411	38,940	26,110	16,764	5,846	3,872	2,482	-2,260	-4,173	-5,844
I. Vốn chủ sở hữu	56,674	45,798	36,424	29,699	27,028	23,917	34,302	36,142	36,589	42,816	39,411	38,940	26,110	16,764	5,846	3,872	2,482	-2,260	-4,173	-5,844
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-144,091	-154,966	-164,340	-171,065	-173,736	-176,848	-166,463	-164,623	-164,175	-157,948	-161,358	-161,830	-174,660	-184,005	-194,924	-196,898	-198,288	-203,030	-204,943	-206,614
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	383,292	546,627	477,292	398,806	368,148	363,318	367,261	343,612	348,061	358,543	383,757	379,491	419,918	529,681	391,940	398,261	375,844	382,138	395,926	389,135

CTCP Thép tấm lá Thống Nhất (tns)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x