Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	904,259	995,248	632,729	429,901	408,279	632,967	562,879	551,952	550,099	524,878	530,413	544,184	299,038	275,333	219,434	200,242	289,425	347,180	246,466	229,313
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,232	23,307	4,275	24,922	26,132	97,622	8,015	7,298	5,053	22,077	18,851	64,105	7,060	20,248	8,271	8,709	5,078	3,040	9,726	6,737
1. Tiền	3,232	23,307	4,275	24,921	26,132	97,622	8,015	7,298	5,053	22,077	6,851	24,105	7,060	20,248	8,271	8,709	5,078	3,040	8,226	5,237
2. Các khoản tương đương tiền				1							12,000	40,000							1,500	1,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	62,667	57,667	57,667									50,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	62,667	57,667	57,667									50,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	783,570	859,151	515,387	350,747	329,388	483,625	495,830	492,175	481,340	434,987	449,617	367,287	213,303	179,334	133,553	123,898	220,826	288,557	180,620	176,041
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	410,596	475,181	135,356	27,212	15,602	78,067	138,058	107,114	101,768	94,994	101,344	131,194	69,141	78,341	46,523	27,786	72,538	46,258	53,927	38,299
2. Trả trước cho người bán	91,495	74,452	77,311	33,898	9,275	8,512	8,010	5,699	7,617	12,419	5,785	3,413	2,895	2,593	8,078	8,753	25,362	7,856	44,753	52,709
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn															11	11
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	153,870	153,870	119,588	89,688	66,758	168,600	177,900	177,300	177,300	177,300	55,300	5,300	74,748	23,670	17,992	20,476	21,322	22,530	19,280	20,280
6. Phải thu ngắn hạn khác	127,608	155,647	183,132	199,949	237,753	228,446	172,109	202,234	194,828	150,446	287,361	227,553	66,692	74,902	61,121	66,995	101,728	212,036	62,783	64,753
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi							-246	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-123	-123	-123	-123
IV. Tổng hàng tồn kho	52,597	53,310	52,770	51,526	50,378	49,365	55,242	50,023	59,569	65,230	58,981	59,313	76,239	73,538	75,870	65,056	61,372	53,668	53,829	44,411
1. Hàng tồn kho	52,597	53,310	52,770	51,526	50,378	49,365	55,242	50,023	59,569	65,230	58,981	59,313	76,239	73,538	75,870	65,056	61,372	53,668	53,829	44,411
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,194	1,814	2,631	2,706	2,382	2,355	3,793	2,456	4,137	2,584	2,964	3,479	2,436	2,213	1,740	2,580	2,149	1,915	2,291	2,124
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	117	99	916	906	319	507	786	705	714	781	736	1,415	717	513	585	909	823	644	791	1,284
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,076	1,715	1,715	1,587	2,062	1,848	3,003	1,751	3,423	1,796	2,227	2,064	1,719	1,701	1,156	1,670	1,326	1,272	1,500	840
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				213			3			7
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	754,611	621,589	938,925	738,242	741,018	541,114	679,579	684,524	665,247	688,396	677,359	680,374	380,683	342,487	355,908	357,211	317,440	302,032	302,414	303,467
I. Các khoản phải thu dài hạn		1	1		899	496	336	321	321	321	363	231	3,803	231	3,763	3,763	3,763	4,731	3,691	3,698
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác		1	1		899	496	336	321	321	321	363	231	3,803	231	3,763	3,763	3,763	4,731	3,691	3,698
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	6,830	7,077	7,341	7,717	9,069	6,922	17,827	19,452	15,172	16,793	18,382	18,653	20,101	21,713	23,327	24,715	25,126	22,440	23,895	23,768
1. Tài sản cố định hữu hình	6,830	7,077	7,341	7,717	9,069	6,922	17,564	19,152	14,835	16,418	17,970	18,205	19,615	21,190	22,766	24,117	24,491	21,768	23,186	23,768
2. Tài sản cố định thuê tài chính							263	300	337	374	412	449	486	523	560	597	635	672	709
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư																	1,354
- Nguyên giá																	1,354
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	99,766	44,689	44,255	43,490	42,148	37,840	36,206	35,266	32,363	18,924	5,018	4,191	6,006	4,759	5,772	4,525	5,575	1,905	2,160	263
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn												1,303	1,247		1,247		1,234			7
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	99,766	44,689	44,255	43,490	42,148	37,840	36,206	35,266	32,363	18,924	5,018	2,888	4,759	4,759	4,525	4,525	4,341	1,905	2,160	256
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	636,011	556,761	869,423	669,053	669,767	475,537	600,009	603,126	589,726	623,225	623,226	625,787	318,968	282,703	288,698	288,644	244,203	234,628	231,901	234,765
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	162,000		205,473	205,482	206,196	90,854	33,397	33,397	19,997	19,997	19,997		168,663	172,647	178,642	178,663	10,000		231,476	234,340
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	477,328	560,078	667,336	467,209	467,209	388,321	570,322	570,322	570,322	603,822	603,822	625,818	150,337	110,088	110,088	110,088	234,250	234,675	425	425
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,317	-3,317	-3,386	-3,638	-3,638	-3,638	-3,710	-593	-593	-594	-593	-32	-32	-32	-32	-106	-47	-47
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,573	1,807	1,320	267	289	342	398	926	971	1,180	1,157	1,037	71	85	117	48	163	292	339	534
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,573	1,807	1,320	267	289	342	398	926	971	1,180	1,157	1,037	71	85	117	48	163	292	339	534
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	10,431	11,254	16,585	17,715	18,846	19,977	24,803	25,433	26,694	27,954	29,214	30,475	31,735	32,995	34,231	35,516	37,257	38,036	40,428	40,439
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,658,870	1,616,837	1,571,654	1,168,144	1,149,297	1,174,081	1,242,459	1,236,476	1,215,345	1,213,274	1,207,772	1,224,558	679,721	617,820	575,342	557,453	606,865	649,213	548,880	532,780
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	179,243	138,994	167,475	188,731	180,901	206,387	278,099	271,446	250,297	284,719	284,869	305,880	214,073	158,813	125,727	116,338	165,823	222,784	122,514	106,336
I. Nợ ngắn hạn	137,130	135,613	163,688	115,871	107,679	133,957	204,686	198,023	178,828	214,113	214,199	303,876	209,542	155,616	121,196	110,413	156,700	218,109	86,649	71,783
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	62,277	78,373	103,693	55,804	56,114	77,588	82,213	73,641	62,597	60,446	55,656	139,978	5,090	20,252	21,800	30,384	21,327	15,938	12,457	11,851
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	32,599	10,312	8,301	6,790	5,044	3,675	60,441	56,880	51,163	50,698	60,354	46,835	85,247	85,709	62,406	42,320	77,312	49,231	60,347	41,599
4. Người mua trả tiền trước	1,249	1,249	2,701	2,701	3,831	2,701	5,618	4,796	7,740	81,467	73,529	71,282	12,834	14,458	4,203	4,508	24,018	4,444	4,499	9,437
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	26,441	31,702	35,595	36,939	31,754	35,208	16,366	16,436	22,458	13,153	16,355	17,330	6,693	4,528	2,550	1,581	2,844	4,016	3,912	3,798
6. Phải trả người lao động	1,104	1,154	185	1,393	162	1,298	620	1,590	537	577	1,527	1,190	614	540	583	674	599	862	1,482	1,144
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	8,839	8,469	7,445	6,850	472	11,419	397	5,166	442	4,437	322	3,482	262	262	262	262	262	796	262	585
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn															45	180		2,941	3,121	3,121
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,435	4,169	5,582	5,209	10,115	1,881	38,845	39,328	33,705	3,149	6,271	23,594	98,617	29,679	29,160	30,317	30,153	139,696	383	62
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	42,114	3,381	3,787	72,860	73,222	72,431	73,412	73,423	71,469	70,606	70,669	2,004	4,531	3,198	4,531	5,926	9,123	4,675	35,865	34,553
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																			28,427	28,427
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	42,114	3,381	3,787	72,860	73,222	72,431	73,412	73,423	71,469	70,606	70,669	2,004	4,531	3,198	4,531	5,926	9,123	4,675	7,437	6,126
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,479,627	1,477,843	1,404,179	979,413	968,396	967,694	964,360	965,030	965,048	928,556	922,904	918,678	465,648	459,006	449,615	441,114	441,043	426,428	426,367	426,445
I. Vốn chủ sở hữu	1,479,627	1,477,843	1,404,179	979,413	968,396	967,694	964,360	965,030	965,048	928,556	922,904	918,678	465,648	459,006	449,615	441,114	441,043	426,428	426,367	426,445
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,208,066	1,208,066	1,208,066	728,066	728,066	728,066	655,918	655,918	655,918	655,918	655,918	655,918	323,836	323,836	323,836	323,836	323,836	323,836	323,836	323,836
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,468	3,468	3,432	3,645	3,681	3,691	3,851	3,851	3,961	3,961	3,961	3,961	-324	-231	-231	-231	-231	-231	-256	-231
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	112,309	110,755	104,534	103,670	94,268	93,851	109,163	110,019	110,116	76,742	71,637	66,136	54,739	48,141	39,177	28,981	28,975	28,905	29,090	29,525
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	155,785	155,555	88,148	144,032	142,382	142,086	195,427	195,242	195,053	191,935	191,388	192,662	87,396	87,260	86,833	88,528	88,462	73,918	73,697	73,314
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,658,870	1,616,837	1,571,654	1,168,144	1,149,297	1,174,081	1,242,459	1,236,476	1,215,345	1,213,274	1,207,772	1,224,558	679,721	617,820	575,342	557,453	606,865	649,213	548,880	532,780

CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (teg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x