Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,350,109	1,413,111	1,594,579	1,581,230	1,551,543	1,545,371	1,542,031	1,601,946	1,432,254	1,384,757	1,322,938	1,399,104	1,357,204	1,247,968	1,253,015	1,712,484	1,272,896	1,387,355	1,359,857	1,034,219
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	21,158	7,756	31,713	34,903	28,435	17,040	50,760	31,292	23,749	25,086	28,601	40,390	22,989	24,604	26,100	74,532	68,718	27,535	38,509	44,437
1. Tiền	21,158	7,756	31,713	34,903	28,435	17,040	50,760	31,292	23,749	23,302	28,601	40,390	22,989	24,604	26,100	74,532	34,018	27,535	38,509	44,437
2. Các khoản tương đương tiền										1,784							34,700
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	40,960	41,189	65,143	61,902	40,902	42,816	33,527	35,457	5,410	3,480	3,480		3,480
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	40,960	41,189	65,143	61,902	40,902	42,816	33,527	35,457	5,410	3,480	3,480		3,480
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	477,880	514,784	591,080	631,541	597,826	620,764	520,809	605,834	554,675	571,845	530,720	618,680	618,078	557,166	591,969	971,136	566,833	849,555	873,739	599,517
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	326,446	349,634	379,988	410,699	402,876	413,580	379,200	408,068	428,954	482,582	426,197	484,376	508,755	453,733	454,879	612,980	448,865	536,784	729,334	415,362
2. Trả trước cho người bán	58,280	55,936	47,430	54,801	56,152	68,410	59,632	78,769	75,674	61,851	85,369	112,747	89,806	75,373	88,993	310,194	80,777	270,058	93,315	126,467
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	63,147	58,651	84,071	84,071	84,071	104,071
6. Phải thu ngắn hạn khác	90,961	97,155	80,843	83,222	55,980	35,955	83,229	120,249	51,299	28,664	20,407	22,809	20,770	29,312	49,348	49,214	38,442	43,965	51,494	58,940
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-60,954	-46,591	-1,252	-1,252	-1,252	-1,252	-1,252	-1,252	-1,252	-1,252	-1,252	-1,252	-1,252	-1,252	-1,252	-1,252	-1,252	-1,252	-405	-1,252
IV. Tổng hàng tồn kho	781,465	819,691	875,367	825,978	849,950	824,895	893,039	884,966	808,387	749,740	727,623	706,679	672,530	628,487	587,945	618,668	578,113	459,233	414,786	342,401
1. Hàng tồn kho	817,511	855,737	875,367	825,978	849,950	824,895	893,039	884,966	808,387	749,740	727,623	706,679	672,530	628,487	587,945	618,668	578,113	459,233	414,786	343,069
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-36,046	-36,046																		-668
V. Tài sản ngắn hạn khác	28,646	29,690	31,276	26,906	34,431	39,856	43,896	44,396	40,033	34,607	32,513	33,354	40,127	37,711	47,001	48,149	59,232	51,033	32,823	47,864
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5,415	6,204	8,003	8,999	10,286	11,170	4,270	4,691	5,948	5,918	3,662	3,438	9,209	4,975	11,731	7,535	14,451	12,013	18,853	20,184
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	23,122	23,356	22,650	17,747	24,142	28,674	39,626	38,807	33,778	28,449	28,745	29,791	30,915	32,305	35,207	40,191	44,782	38,076	13,606	27,017
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	109	131	623	159	3	11		898	307	120	30	30	2	148	47	338		893	347	663
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										121	77	95		283	16	85		51	16
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	645,759	661,258	704,204	707,765	827,341	856,877	922,579	930,506	878,036	896,262	904,010	917,734	953,536	967,339	964,815	974,997	1,034,808	1,011,342	1,008,899	987,138
I. Các khoản phải thu dài hạn	7,939	6,385	5,488	12,673	17,239	31,625	75,000	70,041	16,530	23,091	13,312	13,032	16,864	14,331	9,446		16,172	7,237		11,603
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	7,939	6,385	5,488	12,673	17,239	31,625	75,000	70,041	16,530	23,091	13,312	13,032	16,864	14,331	9,446		16,172	7,237		11,603
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	543,491	554,679	568,967	554,859	608,381	621,897	633,757	643,332	650,900	663,126	668,490	667,468	704,379	703,230	714,953	730,604	800,180	834,319	862,151	849,286
1. Tài sản cố định hữu hình	475,702	479,755	464,848	480,765	491,781	504,079	511,445	521,655	525,485	533,228	548,015	552,170	580,690	579,231	587,687	599,074	615,896	628,315	628,165	619,555
2. Tài sản cố định thuê tài chính	52,421	59,411	88,459	58,288	100,648	101,707	106,038	105,237	108,812	113,131	103,544	98,486	101,823	101,941	105,014	109,048	109,722	97,656	72,275	67,297
3. Tài sản cố định vô hình	15,367	15,514	15,660	15,806	15,952	16,111	16,275	16,439	16,603	16,767	16,931	16,812	21,866	22,059	22,253	22,482	74,562	108,347	161,710	162,434
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	7,430	12,922	12,922	12,923	12,619	12,618	16,116	22,222	17,684	18,774	24,068	39,774	39,705	49,631	41,393	32,243	28,201	37,821	73,879	59,459
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	7,430	12,922	12,922	12,923	12,619	12,618	16,116	22,222	17,684	18,774	24,068	39,774	39,705	49,631	41,393	32,243	28,201	37,821	73,879	59,459
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16,719	16,719	16,062	66,403	126,062	126,403	126,156	126,156	126,156	126,086	127,101	127,101	127,101	127,051	128,273	127,531	165,876	53,585	44,475	37,775
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	5,349	5,349	16,061	66,061	126,061	126,402	126,156	126,156	126,156	126,086	127,101	128,273	127,101	127,050	128,273	128,273	165,876	53,585	44,475	37,775
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	12,000	12,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-631	-631		341								-1,172				-743
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	70,180	70,554	100,765	60,906	63,041	64,336	71,549	68,756	66,766	65,186	71,039	70,359	65,486	73,097	70,748	84,619	24,377	78,380	28,394	29,015
1. Chi phí trả trước dài hạn	69,446	69,820	100,023	59,646	61,780	62,598	69,811	67,018	65,465	63,448	69,301	68,622	64,135	71,359	69,010	76,541	22,764	76,642	26,988	27,608
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	734	734	742	1,260	1,260	1,738	1,738	1,738	1,301	1,738	1,738	1,738	1,351	1,738	1,738	1,738	1,613	1,738	1,406	1,406
3. Tài sản dài hạn khác																6,341
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,995,868	2,074,369	2,298,783	2,288,995	2,378,885	2,402,248	2,464,610	2,532,452	2,310,290	2,281,019	2,226,948	2,316,838	2,310,740	2,215,307	2,217,830	2,687,480	2,307,704	2,398,697	2,368,756	2,021,358
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,716,562	1,729,405	1,782,181	1,682,136	1,712,303	1,721,249	1,775,488	1,847,559	1,778,905	1,754,447	1,716,123	1,804,921	1,814,590	1,732,682	1,564,145	2,028,285	1,653,939	1,746,224	1,705,443	1,416,698
I. Nợ ngắn hạn	1,515,530	1,526,695	1,309,980	1,249,702	1,265,020	1,259,300	1,283,159	1,340,481	1,256,550	1,214,578	1,171,103	1,241,178	1,234,145	1,152,572	1,134,586	1,490,738	1,141,596	1,215,447	1,129,653	948,585
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,034,396	1,090,183	1,081,215	1,034,151	986,938	978,882	958,291	941,412	778,090	787,949	850,883	830,087	842,314	836,657	823,111	755,810	854,969	781,308	727,464	624,742
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	291,049	319,867	138,028	125,688	165,440	209,230	188,140	254,572	202,607	268,596	167,196	333,229	296,917	220,824	258,488	534,537	170,754	288,239	293,866	226,304
4. Người mua trả tiền trước	14,593	4,400	3,731	6,394	5,009	8,340	3,339	4,406	14,826	31,802	14,370	20,221	26,250	33,281	16,425	95,301	27,090	37,286	19,348	31,246
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13,919	13,049	23,838	14,535	19,303	14,577	10,102	14,389	18,282	15,831	11,762	16,674	10,110	5,803	8,598	30,021	44,415	40,709	16,553	2,174
6. Phải trả người lao động	4,286	4,449	5,597	4,476	4,016	2,845	6,150	3,931	4,612	2,636	8,716	7,537	8,801	10,081	11,732	16,990	14,860	11,308	14,686	1,697
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	15,318	4,004	5,146	731	7,190	6,762	6,480	3,926	4,239	4,253	7,923	6,855	8,336	9,837	7,668	22,374	15,255	15,310	13,569	15,237
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	141,871	90,644	52,190	63,492	76,887	38,429	110,421	117,611	233,659	103,277	110,017	26,339	41,181	35,853	8,328	35,470	14,016	41,051	43,905	46,923
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	98	98	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	262	262
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	201,032	202,710	472,202	432,434	447,283	461,949	492,329	507,078	522,355	539,869	545,020	563,743	580,445	580,110	429,560	537,547	512,344	530,778	575,790	468,114
1. Phải trả người bán dài hạn			211,359	156,938	156,938	156,938	156,938	156,938	156,938	156,938	156,938	156,938	156,938	156,938
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,462	1,462	1,323	1,462	1,837	1,837	1,837	462	462	28,359	462	65,410
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	197,858	199,536	259,713	271,708	286,558	305,011	334,392	348,678	361,108	381,609	386,620	404,968	418,925	421,335	429,097	537,085	481,000	530,315	510,380	468,114
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2,174	2,174	130	198	198				179								123
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn				2,591	2,591				2,668				2,745				2,861
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	279,306	344,964	516,602	606,859	666,581	680,999	689,122	684,893	531,385	526,572	510,824	511,917	496,150	482,625	653,685	659,195	653,764	652,472	663,313	604,659
I. Vốn chủ sở hữu	279,306	344,964	516,602	606,859	666,581	680,999	689,122	684,893	531,385	526,572	510,824	511,917	496,150	482,625	653,685	659,195	653,764	652,472	663,313	604,659
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	490,698	490,698	490,698	490,698	490,698	490,698	490,698	490,698	490,698	490,698	476,406	476,406	476,406	410,699	373,367	373,367	373,367	373,367	373,367	339,429
2. Thặng dư vốn cổ phần	25,617	25,617	25,617	25,617	25,617	25,617	25,639	25,617	25,617	25,639	25,639	25,639	25,639	25,639	25,639	25,639	25,639	25,639	25,639	25,639
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	2,998	68,705	68,705	68,705	68,705	68,705	68,705	68,705
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-266,459	-204,668	-42,200	-28,145	-60,971	-70,594	-61,314	-61,668	-62,446	-67,907	-69,395	-67,616	-82,808	-95,199	48,725	55,793	52,372	47,652	55,534	44,348
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	24,539	28,406	37,576	113,779	206,326	230,367	229,188	225,336	72,606	73,232	73,264	72,578	72,003	70,869	135,337	133,779	131,769	135,197	138,155	124,627
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,995,868	2,074,369	2,298,783	2,288,995	2,378,885	2,402,248	2,464,610	2,532,452	2,310,290	2,281,019	2,226,948	2,316,838	2,310,740	2,215,307	2,217,830	2,687,480	2,307,704	2,398,697	2,368,756	2,021,358

CTCP Rạng Đông Holding (rdp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x