Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,464,904	3,099,345	3,345,129	3,393,899	4,092,117	3,992,228	6,358,477	9,719,102	8,706,568	7,856,386	8,048,730	7,695,707	6,791,654	5,888,331	5,580,995	5,067,256	6,308,614	6,721,112	6,523,580	6,770,911
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,042	10,273	14,275	14,458	20,867	206,278	237,612	550,809	227,321	394,070	394,701	448,042	27,557	93,217	50,279	82,598	81,396	210,304	234,441	340,177
1. Tiền	6,041	10,272	14,274	14,457	20,866	205,277	236,611	414,509	91,020	31,715	108,506	188,242	27,557	93,217	50,279	82,598	81,396	110,304	134,441	264,177
2. Các khoản tương đương tiền	1	1	1	1	1	1,001	1,001	136,300	136,301	362,355	286,195	259,800						100,000	100,000	76,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,266,293	1,603,166	1,794,772	1,770,066	2,354,617	1,972,575	2,255,610	2,783,148	3,158,660	2,667,764	2,936,286	2,811,555	3,634,185	3,179,645	2,963,766	2,677,403	3,032,479	3,161,204	2,805,565	2,749,792
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,204,171	1,206,254	1,417,871	1,733,641	2,009,046	1,552,021	1,649,082	1,995,986	1,993,514	1,429,920	1,703,914	1,881,410	2,122,124	1,996,588	1,899,009	2,176,437	2,383,025	2,369,463	2,330,252	2,361,527
2. Trả trước cho người bán	67,591	91,695	90,952	40,460	57,714	116,938	362,787	439,360	716,532	583,639	846,976	637,091	1,153,343	764,634	676,713	366,732	397,653	638,670	383,223	257,111
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	24,184	327,189	307,922	17,937	309,829	325,589	265,713	369,773	470,585	676,177	407,367	315,752	380,976	440,395	410,016	156,206	273,773	175,043	114,062	153,126
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-29,653	-21,972	-21,972	-21,972	-21,972	-21,972	-21,972	-21,972	-21,972	-21,972	-21,972	-22,697	-22,259	-21,972	-21,972	-21,972	-21,972	-21,972	-21,972	-21,972
IV. Tổng hàng tồn kho	571,192	662,472	832,723	919,225	1,055,395	1,164,607	3,085,213	5,199,729	4,370,050	3,868,854	3,656,088	3,908,925	2,585,670	2,258,717	1,891,601	1,927,740	2,659,859	2,907,159	3,035,637	3,309,081
1. Hàng tồn kho	575,635	663,948	834,199	923,044	1,055,395	1,235,564	3,085,213	5,287,920	4,370,050	3,868,854	3,656,088	3,908,925	2,585,670	2,258,717	1,891,601	1,930,657	2,659,859	2,909,255	3,035,637	3,312,786
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-4,443	-1,476	-1,476	-3,818		-70,957		-88,190								-2,916		-2,096		-3,705
V. Tài sản ngắn hạn khác	621,377	823,433	703,358	690,149	661,239	648,767	780,042	1,185,416	950,538	925,697	1,061,655	527,185	544,242	356,751	675,348	379,515	534,880	442,445	447,937	371,861
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5,983	185,910	2,941	11,304	4,539	5,662	113,727	171,968	78,987	40,365	371,943	28,674	175,125	20,058	285,079	61,332	106,825	36,963	45,191	38,908
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	605,366	629,600	692,413	670,723	648,607	634,807	656,823	1,005,339	864,047	869,768	682,390	491,293	364,010	329,913	365,946	311,815	422,138	395,016	391,443	327,835
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	10,028	7,924	8,005	8,123	8,093	8,296	9,492	8,109	7,504	6,939	7,322	7,217	5,108	6,781	9,429	6,368	5,917	10,444	11,303	5,118
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác						2				8,626					14,894			22
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	7,610,617	7,304,928	7,343,797	7,323,233	7,351,475	7,036,434	5,377,899	6,560,747	6,132,944	4,828,514	5,649,437	5,633,050	5,466,764	5,492,220	5,371,386	5,697,895	5,161,083	4,890,546	4,825,502	4,700,411
I. Các khoản phải thu dài hạn	304,117							2,000	2,000		2,000	7,400	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			81,034
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	304,117
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác								2,000	2,000		2,000	7,400	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			81,034
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,402,650	1,446,245	1,490,504	1,533,161	1,577,406	1,622,062	1,684,567	3,012,079	2,895,485	1,636,684	3,017,266	3,086,311	3,136,334	1,885,751	1,864,607	1,933,913	1,982,432	1,914,670	1,951,008	1,999,225
1. Tài sản cố định hữu hình	1,273,267	1,315,455	1,357,842	1,399,493	1,442,360	1,485,646	1,530,929	2,858,242	2,895,074	1,636,445	3,016,775	3,085,776	3,135,985	1,885,362	1,864,320	1,933,446	1,981,784	1,913,801	1,949,754	1,997,573
2. Tài sản cố định thuê tài chính	129,283	130,679	132,539	133,534	134,897	136,259	153,466	153,466
3. Tài sản cố định vô hình	100	111	123	134	149	157	172	371	411	239	491	535	349	389	287	468	648	868	1,254	1,652
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	5,825,026	5,808,038	5,796,905	5,737,764	5,708,672	5,373,201	3,413,013	3,472,495	3,156,025	3,129,767	2,553,481	2,462,738	2,248,007	3,517,161	3,426,564	3,690,118	3,081,409	2,888,953	2,732,588	2,534,465
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,825,026	5,808,038	5,796,905	5,737,764	5,708,672	5,373,201	3,413,013	3,472,495	3,156,025	3,129,767	2,553,481	2,462,738	2,248,007	3,517,161	3,426,564	3,690,118	3,081,409	2,888,953	2,732,588	2,534,465
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	8,770	10,000	10,000	10,000	10,000	-21,806	207,031	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh							208,434
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	-20,404		11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-12,633	-11,403	-11,403	-11,403	-11,403	-11,403	-11,403	-11,403	-11,403	-11,403	-11,403	-11,403	-11,403	-11,403	-11,403	-11,403	-11,403	-11,403	-11,403	-11,403
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	70,054	40,645	46,388	42,308	55,396	62,977	73,289	64,173	69,434	52,063	66,690	66,601	70,423	77,308	68,216	71,864	95,242	86,923	141,906	85,687
1. Chi phí trả trước dài hạn	68,309	38,942	44,671	40,427	53,651	61,232	71,544	61,482	67,690	50,120	64,747	64,252	68,104	74,988	67,562	69,377	94,382	86,064	141,906	83,112
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,745	1,703	1,717	1,882	1,745	1,745	1,745	2,691	1,745	1,943	1,943	2,349	2,319	2,319	654	2,487	860	860		2,574
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	10,075,521	10,404,273	10,688,926	10,717,132	11,443,592	11,028,661	11,736,376	16,279,850	14,839,512	12,684,900	13,698,167	13,328,757	12,258,418	11,380,551	10,952,381	10,765,151	11,469,697	11,611,659	11,349,082	11,471,322
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	8,906,888	8,809,536	8,690,411	8,610,727	9,015,497	8,509,966	8,725,078	12,610,016	11,073,107	8,967,854	9,978,278	9,623,230	8,671,519	7,870,944	7,581,142	7,421,267	8,024,955	8,115,881	7,795,938	7,799,354
I. Nợ ngắn hạn	8,060,919	7,963,567	7,544,429	7,770,861	7,947,161	7,721,676	7,514,740	10,727,443	9,282,627	7,844,431	8,291,193	8,046,143	7,066,820	6,183,285	5,776,364	5,672,231	6,335,512	6,539,666	6,026,826	6,246,174
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	5,386,881	5,466,454	5,205,111	5,426,666	5,122,807	5,432,705	5,525,542	7,728,138	7,384,558	5,817,491	5,720,264	6,086,078	5,433,067	5,323,509	4,696,828	4,903,556	5,591,415	5,729,403	5,154,907	5,593,683
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,601,812	1,615,539	1,660,389	1,893,738	2,172,376	2,072,346	1,799,233	2,634,819	1,320,669	1,336,917	1,395,948	1,302,884	996,368	534,963	693,802	469,259	535,741	584,087	179,914	307,057
4. Người mua trả tiền trước	61,866	46,415	47,430	97,763	468,727	23,855	27,746	170,811	220,572	503,106	747,946	427,896	233,667	82,804	107,120	182,430	12,046	6,625	9,306	2,147
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	324	306	1,261	190	282	210	243	503	2,809	23,401	14,273	19,787	6,196	20,192	25,994	498	1,083	21,476	962	395
6. Phải trả người lao động	5,843	4,942	3,023	3,211	6,744	3,007	-1,826	4,244	4,106	176	8,674	22,611	4,040	4,868	7,169	7,075	8,390	10,575	6,358	5,981
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	585,013	438,727	255,686	245,941	63,535	97,215	92,348	152,218	320,803	94,136	342,547	166,741	277,957	104,589	143,542	70,268	112,791	110,989	629,885	291,834
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn					-20,410
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	419,160	391,164	371,511	103,334	133,082	92,320	71,435	36,692	29,091	69,165	61,501	20,107	115,485	112,296	101,847	39,082	73,984	76,427	45,316	44,782
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	19	19	19	19	19	19	19	19	19	40	40	40	40	62	62	62	62	84	177	294
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	845,969	845,969	1,145,982	839,866	1,068,336	788,290	1,210,338	1,882,573	1,790,480	1,123,423	1,687,085	1,577,087	1,604,699	1,687,659	1,804,777	1,749,037	1,689,442	1,576,215	1,769,112	1,553,180
1. Phải trả người bán dài hạn							341,051	344,180	348,557	331,539								67,166	206,286	142,734
2. Chi phí phải trả dài hạn															57,771	31,190	25,125
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác								95,883	95,883	95,883	95,883	95,883	95,883	95,883	95,883	95,883	95,883		95,883	95,883
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	845,969	845,969	1,145,982	839,866	1,068,336	788,290	869,287	1,442,509	1,346,039	696,000	1,591,202	1,481,204	1,508,816	1,591,776	1,651,140	1,621,963	1,568,433	1,509,049	1,466,942	1,314,563
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả															-17
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,168,633	1,594,737	1,998,514	2,106,405	2,428,095	2,518,695	3,011,298	3,669,833	3,766,406	3,717,046	3,719,889	3,705,527	3,586,900	3,509,607	3,371,239	3,343,883	3,444,743	3,495,778	3,553,145	3,671,968
I. Vốn chủ sở hữu	1,168,633	1,594,737	1,998,514	2,106,405	2,428,095	2,518,695	3,011,298	3,669,833	3,766,406	3,717,046	3,719,889	3,705,527	3,586,900	3,509,607	3,371,239	3,343,883	3,444,743	3,495,778	3,553,145	3,671,968
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,796,763	2,796,763	2,796,763	2,796,763	2,796,763	2,796,763	2,796,763	2,796,763	2,796,763	2,796,763	2,796,763	2,796,763	2,796,763	2,796,763	2,796,763	2,796,763	2,433,450	2,433,450	2,433,450	2,433,450
2. Thặng dư vốn cổ phần	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-31,348	-31,348	-31,348	-31,348	-31,348	-31,348	-31,348	-31,348	-31,348	-31,348	-31,348	-31,348	-31,348	-31,348	-31,348		-31,348	-31,348	-31,348	-31,348
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản																-31,348
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	60,474	60,474	60,474	60,474	60,474		251,430	251,430	251,430	251,430	251,430	251,430	701,430	701,430	701,430	701,430	701,430	701,430	701,430	701,430
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-1,697,066	-1,270,962	-868,456	-758,090	-438,876	-287,802	-47,926	610,733	707,177	657,837	660,380	646,102	77,922	691	-137,194	-164,466	299,706	349,408	406,632	526,421
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,810	4,810	6,081	3,605	6,081	6,081	7,378	7,254	7,382	7,363	7,663	7,579	7,131	7,070	6,588	6,503	6,505	7,838	7,980	7,014
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	10,075,521	10,404,273	10,688,926	10,717,132	11,443,592	11,028,661	11,736,376	16,279,850	14,839,512	12,684,900	13,698,167	13,328,757	12,258,418	11,380,551	10,952,381	10,765,151	11,469,697	11,611,659	11,349,082	11,471,322

CTCP Thép Pomina (pom)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x