Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	376,900	394,573	401,938	397,352	414,130	406,905	410,684	460,291	519,517	492,206	478,469	476,900	419,379	437,417	423,339	459,065	426,509	428,980	455,641	455,789
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,207	5,698	6,226	9,858	4,471	17,420	7,385	6,705	5,553	14,526	4,902	3,927	3,479	8,089	3,908	29,941	6,711	10,587	5,280	19,476
1. Tiền	9,207	5,698	6,226	9,858	4,471	17,420	7,385	6,705	5,553	14,526	4,902	3,927	3,479	8,089	3,908	29,941	6,711	10,587	5,280	19,476
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,123	3,123	3,123	3,065	7,463	7,458	7,400	7,400	8,363	3,363	955	1,629	3,629	3,629	15,626	3,626	3,818	6,623	6,463	3,463
1. Chứng khoán kinh doanh	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	661	2,661	2,661	2,602	7,000	6,996	6,938	6,938	7,900	2,900	492	1,167	3,167	3,167	15,164	3,164	3,356	6,160	6,000	3,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	150,843	160,377	163,079	152,436	159,904	146,505	157,912	184,443	220,134	171,591	176,629	178,522	121,298	146,576	142,013	155,591	153,801	143,011	153,492	152,467
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	128,256	136,955	141,075	129,434	132,588	125,062	135,915	161,544	150,530	114,949	120,085	130,100	86,607	119,051	111,754	126,966	121,116	107,699	120,707	121,050
2. Trả trước cho người bán	28,297	28,524	27,456	28,311	32,392	26,215	26,433	27,567	73,749	60,488	59,199	51,813	37,468	29,571	34,082	32,116	36,646	39,636	35,315	32,662
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,089	3,697	3,347	3,490	3,723	4,026	4,362	4,131	4,653	4,953	6,144	5,408	6,022	6,753	6,556	6,888	6,419	6,055	6,031	6,171
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-8,799	-10,380	-10,380	-10,380	-10,380	-8,561	-7,416
IV. Tổng hàng tồn kho	187,114	198,428	202,606	210,685	218,332	214,713	213,251	236,882	258,069	276,882	271,998	271,756	267,071	258,814	241,013	254,440	245,629	255,552	277,352	272,423
1. Hàng tồn kho	187,114	198,428	202,606	210,685	218,332	214,713	213,251	236,882	258,069	276,882	271,998	271,756	267,071	258,814	241,013	254,440	245,629	255,552	277,352	272,423
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	28,614	26,947	26,904	21,307	23,959	20,809	24,737	24,861	27,399	25,845	23,985	21,065	23,902	20,308	20,779	15,467	16,550	13,208	13,054	7,960
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	7,074	6,922	9,369	5,537	8,219	6,059	8,627	4,702	8,392	7,173	7,893	5,657	8,891	7,899	10,249	6,689	9,970	7,422	9,971	5,560
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	19,601	18,088	15,598	13,834	13,801	12,811	14,091	18,212	17,039	16,703	14,157	13,455	13,054	10,455	8,576	6,856	4,658	3,831	1,709	1,027
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,938	1,937	1,937	1,936	1,940	1,939	2,018	1,948	1,968	1,968	1,936	1,954	1,957	1,953	1,954	1,922	1,922	1,955	1,374	1,374
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	518,989	528,099	533,175	538,948	522,314	545,371	553,724	566,050	544,132	559,264	559,099	575,256	572,628	587,980	598,311	604,149	601,260	603,483	597,736	604,146
I. Các khoản phải thu dài hạn	605	725	726	711	690	1,570	1,805	2,135	2,125	2,145	2,245	2,972	2,967	3,456	3,321	3,306	3,266	3,159	3,139	2,896
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	605	725	726	711	690	1,570	1,805	2,135	2,125	2,145	2,245	2,972	2,967	3,456	3,321	3,306	3,266	3,159	3,139	2,896
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	155,410	160,343	164,184	186,011	169,935	186,216	189,249	196,704	209,672	215,292	222,010	230,073	236,587	246,329	248,506	255,746	254,373	256,116	254,617	261,603
1. Tài sản cố định hữu hình	139,450	141,067	145,485	161,668	127,083	125,848	130,043	135,136	146,068	149,541	153,342	158,449	163,011	169,722	176,928	182,258	190,038	194,764	193,993	200,708
2. Tài sản cố định thuê tài chính	15,511	18,799	18,179	22,823	41,279	58,742	57,486	59,748	61,509	63,540	66,341	69,172	70,993	74,198	69,052	70,847	61,577	58,749	57,882	58,014
3. Tài sản cố định vô hình	450	476	520	1,520	1,573	1,625	1,720	1,820	2,095	2,210	2,326	2,452	2,583	2,410	2,526	2,642	2,758	2,603	2,742	2,881
III. Bất động sản đầu tư	165,607	167,095	168,584	155,510	156,875	158,241	159,607	160,973	162,339	163,705	165,071	166,437	167,803	169,169	163,059	164,316	165,574	166,831	168,088	169,346
- Nguyên giá	215,524	215,524	215,524	197,034	197,034	197,034	197,034	197,034	197,034	197,034	197,034	197,034	197,034	197,034	189,463	189,463	189,463	189,463	189,463	189,463
- Giá trị hao mòn lũy kế	-49,917	-48,428	-46,939	-41,524	-40,158	-38,792	-37,426	-36,060	-34,694	-33,328	-31,962	-30,596	-29,231	-27,865	-26,404	-25,147	-23,890	-22,632	-21,375	-20,118
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,839	2,482	2,362	5,061	3,272	2,889	2,168	2,556	2,100	5,683	2,206	2,854	3,227	3,568	13,323	13,621	11,533	11,156	13,239	13,867
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,839	2,482	2,362	5,061	3,272	2,889	2,168	2,556	2,100	5,683	2,206	2,854	3,227	3,568	13,323	13,621	11,533	11,156	13,239	13,867
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	131,254	131,254	131,254	131,914	131,914	131,914	131,914	131,914	134,860	134,860	135,302	135,302	132,302	133,302	133,302	133,302	133,229	133,229	133,229	133,229
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254		131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254	131,254
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn						131,254
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				661	661	661	661	661	3,606	3,606	4,049	4,049	1,049	2,049	2,049	2,049	1,976	1,976	1,976	1,976
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	63,275	66,200	66,066	59,741	59,627	64,541	68,981	71,767	33,036	37,579	32,265	37,618	29,742	32,155	36,799	33,857	33,285	32,991	25,423	23,205
1. Chi phí trả trước dài hạn	63,275	66,200	66,066	59,741	59,627	64,541	68,981	71,767	33,036	37,579	32,265	37,618	29,742	32,155	36,799	33,857	33,285	32,991	25,423	23,205
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	895,889	922,672	935,113	936,300	936,444	952,276	964,408	1,026,341	1,063,649	1,051,470	1,037,568	1,052,156	992,007	1,025,397	1,021,650	1,063,214	1,027,769	1,032,463	1,053,376	1,059,935
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	492,700	521,794	555,240	550,454	554,885	566,085	592,595	650,475	692,886	678,553	684,697	691,238	626,997	647,274	653,099	666,862	640,827	643,356	676,733	671,752
I. Nợ ngắn hạn	459,262	491,325	501,589	496,303	514,433	524,083	527,100	582,630	638,060	615,785	599,745	606,736	544,793	565,595	552,975	588,489	555,886	565,751	606,118	611,193
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	305,932	322,750	358,839	353,466	363,937	367,678	374,388	393,918	409,914	427,900	408,678	401,772	366,471	373,768	394,858	389,726	357,002	382,898	449,794	450,058
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	76,501	81,939	71,053	69,170	78,398	70,770	85,279	111,688	120,229	106,891	113,962	116,736	80,976	98,099	91,603	116,666	108,128	92,363	101,234	101,875
4. Người mua trả tiền trước	13,983	14,100	14,170	12,662	13,223	24,821	17,909	18,594	32,133	482	1,732	578	1,570	465	1,169	70	1,749	1,478	1,429	1,071
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,624	4,930	2,873	2,789	9,944	6,383	2,963	2,796	14,178	8,417	2,824	5,090	3,375	3,428	2,873	2,850	2,837	2,720	3,799	4,667
6. Phải trả người lao động	14,190	13,290	10,084	16,560	8,715	8,304	9,400	19,826	12,680	10,540	11,221	22,269	9,017	12,980	12,756	27,801	12,213	9,185	13,304	21,848
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	21,908	25,362	28,011	24,854	249	3,018	6,293	710	239	3,078	6,168	955	5,472	844	5,525	662	5,245	795	5,999	1,466
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,527	4,539	2,538	3,874	1,506	4,479	2,425	3,577	1,494	4,336	2,405	3,624	1,652	4,688	2,171	3,749	1,829	5,113	2,164	3,742
11. Phải trả ngắn hạn khác	11,398	13,060	12,345	9,550	25,239	20,520	17,147	18,249	22,451	23,224	25,383	23,835	33,089	24,894	12,907	9,860	13,865	13,668	10,755	6,370
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn				3,379
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,199	11,355	1,676		13,223	18,110	11,297	13,273	24,741	30,917	27,373	31,877	43,173	46,429	29,113	37,105	53,018	57,530	17,639	20,098
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	33,439	30,469	53,651	54,151	40,452	42,002	65,495	67,845	54,826	62,768	84,952	84,502	82,204	81,679	100,124	78,373	84,941	77,606	70,615	60,558
1. Phải trả người bán dài hạn															18,977
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	890	890	890	890	890	945	945
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	32,524	29,554	52,736	53,236	39,537	41,087	64,580	66,930	53,911	61,853	84,037	83,587	81,289	80,789	80,258	77,483	84,051	76,716	69,670	59,613
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	403,188	400,878	379,872	385,846	381,558	386,191	371,813	375,865	370,763	372,917	352,871	360,918	365,010	378,122	368,551	396,352	386,942	389,107	376,643	388,183
I. Vốn chủ sở hữu	402,666	400,356	379,872	385,323	381,036	385,668	371,291	375,343	370,241	372,395	352,349	360,396	364,487	377,600	368,028	395,830	386,420	388,584	376,121	387,661
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	167,683	167,683	159,527	159,527	159,527	159,527	150,703	150,703	150,703	150,703	142,430	142,430	142,430	142,430	124,465	124,465	124,465	124,465	92,199	92,199
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,993	3,993	2,981	2,981	2,981	2,981	2,824	2,824	2,824	2,824	6,216	6,216	6,216	6,216	8,346	8,346	8,346	8,346	14,545	14,545
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38,773	36,463	24,624	30,598	26,310	30,943	25,546	29,599	24,497	26,651	11,485	19,533	23,624	36,737	43,000	70,802	61,391	63,556	77,160	88,700
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522
1. Nguồn kinh phí	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	895,889	922,672	935,113	936,300	936,444	952,276	964,408	1,026,341	1,063,649	1,051,470	1,037,568	1,052,156	992,007	1,025,397	1,021,650	1,063,214	1,027,769	1,032,463	1,053,376	1,059,935

CTCP Kim Khí Thăng Long (ktl)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x