Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	204,868	235,494	261,760	236,411	148,551	170,669	202,759	240,912	235,103	193,099	83,982	92,705	100,222	108,715	118,090	156,016	135,714	117,982	131,516	167,773
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	47,610	91,809	27,797	31,348	59,624	45,903	40,861	55,330	52,440	23,285	48,550	44,772	58,553	54,014	44,489	39,519	37,047	39,608	31,655	30,349
1. Tiền	11,286	9,900	4,742	13,038	10,559	10,333	7,246	42,715	29,935	5,000	6,567	3,837	7,803	8,514	11,489	20,659	15,857	6,579	9,832	14,349
2. Các khoản tương đương tiền	36,324	81,909	23,055	18,311	49,065	35,570	33,615	12,615	22,505	18,285	41,983	40,935	50,750	45,500	33,000	18,860	21,190	33,029	21,823	16,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	18,676	7,424	27,545	14,066	7,554	9,577	6,384	22,266		9,695	435			2,315				7,500	89
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	18,676	7,424	27,545	14,066	7,554	9,577	6,384	22,266		9,695	435			2,315				7,500	89
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	108,662	123,441	204,512	48,705	49,776	110,905	150,320	115,032	170,579	47,523	27,178	40,391	37,684	48,850	71,264	112,385	62,926	63,784	92,992	128,468
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	97,049	95,617	195,733	45,025	48,335	99,408	139,483	96,144	164,338	34,613	23,411	31,733	32,056	42,917	60,166	105,753	52,332	47,981	83,156	115,122
2. Trả trước cho người bán	2,746	2,302	4,232	514	113	1,052	4,119	4,127	376	1,438	1,106	836	731	416	197	406	3,924	4,225	333	47
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	9,340	25,995	5,019	3,639	2,802	11,918	8,323	16,368	6,989	12,597	3,785	8,947	6,839	7,458	12,609	6,226	6,671	11,578	9,503	13,299
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-473	-473	-473	-473	-1,473	-1,473	-1,606	-1,606	-1,124	-1,124	-1,124	-1,124	-1,942	-1,942	-1,708
IV. Tổng hàng tồn kho	28,695	12,339	1,553	129,451	28,461	2,701	4,647	44,848	11,967	111,904	7,110	7,179	3,367	2,469	1,868	3,882	32,920	6,353	6,265	8,744
1. Hàng tồn kho	36,266	19,910	9,124	137,022	36,031	10,271	12,218	52,418	19,391	119,328	14,534	14,602	10,791	9,892	9,292	11,305	40,099	13,531	13,443	15,923
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-7,570	-7,570	-7,570	-7,570	-7,570	-7,570	-7,570	-7,570	-7,424	-7,424	-7,424	-7,424	-7,424	-7,424	-7,424	-7,424	-7,178	-7,178	-7,178	-7,178
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,224	481	353	12,840	3,137	1,583	548	3,435	117	692	709	364	618	1,068	469	230	2,820	738	515	211
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	148	17	134	116	170	128	247	131	117	154	110	148	96	221	321	176	192	208	228	211
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,076	450	192	12,724	2,967	1,393	300	3,304		538	249	174	522	847	148	54	2,628	529	257
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		13	28			63					349	42							30
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	8,476	8,693	8,909	9,602	9,560	8,443	8,560	8,431	8,762	8,799	11,268	9,383	9,843	10,141	10,237	10,241	10,310	7,611	7,842	7,747
I. Các khoản phải thu dài hạn	110	4	110	519	227	227	125	125	6	6	2,087			48		5	5	120	5	5
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	110	4	110	519	227	227	125	125	6	6	2,087			48		5	5	120	5	5
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	3,153	3,342	3,531	3,720	3,910	2,600	2,692	2,890	3,123	3,369	3,614	3,859	4,104	4,354	4,265	4,313	4,483	1,872	2,087	2,287
1. Tài sản cố định hữu hình	3,055	3,230	3,405	3,580	3,755	2,431	2,508	2,693	2,911	3,142	3,373	3,604	3,835	4,071	4,265	4,313	4,480	1,860	2,067	2,258
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	98	112	126	140	155	169	183	198	212	226	241	255	269	284			3	12	21	29
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn															229	229
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang															229	229
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	313	447	368	462	523	716	843	516	733	524	667	624	838	838	843	794	923	719	850	555
1. Chi phí trả trước dài hạn	313	447	368	462	523	716	843	516	733	524	667	624	838	838	843	794	923	719	850	555
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	213,344	244,187	270,669	246,012	158,111	179,113	211,320	249,343	243,865	201,898	95,250	102,088	110,065	118,855	128,327	166,258	146,024	125,593	139,358	175,521
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	138,667	171,799	195,237	174,629	87,020	110,152	136,991	176,537	171,801	135,668	27,308	35,418	45,460	53,407	58,782	97,941	80,159	61,732	70,960	108,919
I. Nợ ngắn hạn	138,667	171,799	195,237	174,629	87,020	110,152	136,991	176,537	171,801	106,393	27,308	35,418	45,460	53,407	58,782	97,941	80,159	61,732	70,960	108,919
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn				7,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	94,522	138,409	158,834	150,938	56,623	79,911	90,643	144,558	122,330	67,998	8,035	17,512	27,082	29,969	26,034	57,379	57,577	38,008	45,291	73,618
4. Người mua trả tiền trước	38	41	105	292	46	29	4	27	57	3,762	4,233	994	1,265	1,422	1,434	909	4,182	1,339	1,080	1,087
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,276	306	7,850	163	2,575	664	5,447	650	6,168	4,338	1,948	410	1,893	622	2,813	3,378	2,360	850	4,302	5,718
6. Phải trả người lao động	1,674	923	-2	726	539	710	3,287	5,954	4,621	1,143	677	2,356	584	647	1,681	5,032	1,683	212	1,451	3,205
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	24,929	16,548	21,064	4,718	8,045	5,669	21,075	10,354	24,353	16,582	5,191	4,415	3,803	4,277	17,258	17,675	7,329	5,889	12,246	11,432
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	913	527	564	669	1,026	650		480	997	609	404	404	165	81	129	1,040	266	810	34	919
11. Phải trả ngắn hạn khác	11,985	14,150	6,242	9,532	17,560	21,229	530	13,805	12,555	10,715	5,793	8,301	9,552	15,224	8,760	11,844	5,978	13,743	6,346	12,725
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn							15,305
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	330	896	579	590	607	1,291		709	720	1,247	1,027	1,026	1,116	1,165	672	683	785	881	210	215
14. Quỹ bình ổn giá							701
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn										29,276
1. Phải trả người bán dài hạn										29,276
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	74,677	72,388	75,432	71,383	71,090	68,960	74,328	72,806	72,063	66,230	67,942	66,670	64,605	65,448	69,545	68,317	65,865	63,862	68,398	66,601
I. Vốn chủ sở hữu	74,677	72,388	75,432	71,383	71,090	68,960	74,328	72,806	72,063	66,230	67,942	66,670	64,605	65,448	69,545	68,317	65,865	63,862	68,398	66,601
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59,920	59,920	59,920	59,920	59,920	59,920	59,920	59,920	59,920	59,920	59,920	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960
2. Thặng dư vốn cổ phần												9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	4,645	4,645	3,025	3,025	3,025	3,025						11,793	11,793	11,793	11,793	11,793	11,793	11,793	11,793	11,793
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu												19	19	19	19	19	19	19	19	19
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10,112	7,823	12,487	8,438	8,145	6,015	14,408	12,886	12,143	6,310	8,022	14,918	12,852	13,696	17,793	16,564	14,113	12,109	16,645	14,849
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	213,344	244,187	270,669	246,012	158,111	179,113	211,320	249,343	243,865	201,898	95,250	102,088	110,065	118,855	128,327	166,258	146,024	125,593	139,358	175,521

CTCP KASATI (kst)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x