Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	142,892	158,144	129,073	155,082	135,503	152,160	130,757	149,941	131,202	152,137	115,634	141,130	128,378	144,495	110,964	140,233	132,885	145,974	115,816	138,558
4. Giá vốn hàng bán	119,983	115,815	100,526	111,079	89,072	114,607	75,383	75,786	59,788	67,832	56,320	63,513	59,706	64,943	60,075	70,661	68,883	69,906	61,030	92,269
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	22,909	42,329	28,547	44,003	46,431	37,554	55,374	74,155	71,414	84,304	59,315	77,618	68,672	79,552	50,889	69,573	62,895	76,067	54,786	46,289
6. Doanh thu hoạt động tài chính	48	5,925	12	36	17	5,912	13	24	176	6,467	42	33	45	5,789	481	1,221	684	284	21	493
7. Chi phí tài chính	38,741	38,132	37,854	30,001	37,656	21,575	14,834	13,634	12,196	12,678	11,680	11,967	11,897	11,539	10,414	1,442	17,139	-11,001	18,978	26,352
-Trong đó: Chi phí lãi vay	38,741	38,132	3,785	29,890	37,638	21,531	14,834	13,634	12,196	12,678	11,680	11,935	11,897	11,539	10,264	10,731	9,254	9,552	8,502	26,352
9. Chi phí bán hàng														-365	365	362	345	625	156	770
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,202	12,625	10,040	14,048	11,225	10,335	9,218	7,697	7,114	9,350	6,902	7,893	6,201	7,460	6,244	7,377	8,562	7,232	6,666	7,933
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-32,986	-2,502	-19,336	-10	-2,432	11,555	31,335	52,847	52,280	68,743	40,775	57,790	50,618	66,706	34,347	61,613	37,533	79,495	29,007	11,727
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-32,986	-2,522	-19,336	-20	-2,444	11,072	31,329	52,844	52,269	68,742	40,699	57,679	50,619	66,706	34,352	62,342	36,297	79,461	29,005	-64,306
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-32,986	-2,522	-19,336	-298	-2,358	8,302	29,717	50,162	49,607	65,521	38,619	54,702	48,049	63,576	32,570	59,214	34,350	75,499	27,422	-61,167
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-32,986	-2,522	-19,336	-298	-2,358	8,302	29,717	50,162	49,607	65,521	38,619	54,702	48,049	63,576	32,570	59,214	34,350	75,499	27,422	-61,167

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	584,827	570,224	273,747	252,677	417,351	470,567	406,178	424,680	571,111	505,893	679,285	649,034	661,131	733,733	663,641	513,097	406,663	341,399	267,535	329,638
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	100,051	98,464	58,563	34,776	58,370	71,614	51,463	38,367	121,432	38,660	145,103	52,942	79,824	104,677	27,907	277,483	174,504	82,397	51,075	55,457
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6,000	6,000																		39,775
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	401,852	389,653	135,714	136,077	313,328	338,096	206,684	253,109	352,165	370,696	431,621	506,450	510,377	564,702	568,629	166,471	159,390	181,139	136,712	150,811
IV. Tổng hàng tồn kho	25,392	23,164	23,456	23,173	23,183	22,772	22,357	24,339	27,643	32,174	49,080	49,895	50,689	49,934	55,584	54,525	54,859	58,777	60,785	62,768
V. Tài sản ngắn hạn khác	51,532	52,942	56,014	58,651	22,471	38,085	125,673	108,866	69,871	64,364	53,481	39,746	20,241	14,420	11,521	14,619	17,910	19,085	18,964	20,827
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,271,355	3,319,882	3,372,244	3,457,703	3,016,455	2,843,356	2,663,966	2,482,683	2,029,033	1,941,571	1,774,920	1,626,456	1,406,528	1,335,309	1,280,479	1,308,258	1,327,692	1,364,818	1,354,484	1,274,972
I. Các khoản phải thu dài hạn	165	165	167	167	1,817	1,817	1,787	1,652	1,652	1,652	1,787	1,787
II. Tài sản cố định	3,078,154	3,136,119	3,195,206	3,232,954	2,761,611	1,891,882	1,818,506	830,359	854,729	880,564	904,320	930,192	956,116	979,859	1,003,542	1,035,110	1,055,053	1,085,645	1,116,131	1,145,427
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	56,484	46,453	44,853	91,653	120,898	817,069	709,427	1,520,377	1,044,870	930,457	737,683	561,323	315,177	218,177	143,922	136,570	140,760	139,576	115,967	111,164
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	122,509	122,509	122,509	122,509	120,859	120,859	120,859	120,859	120,859	120,859	120,859	120,859	120,859	120,859	121,135	121,135	113,249	121,135	106,488	125
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14,042	14,636	9,509	10,419	11,269	11,729	13,387	9,435	6,922	8,038	10,270	12,294	14,376	16,414	11,881	15,444	18,630	18,462	15,898	18,256
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,856,182	3,890,106	3,645,991	3,710,379	3,433,806	3,313,923	3,070,144	2,907,364	2,600,144	2,447,464	2,454,205	2,275,490	2,067,659	2,069,042	1,944,120	1,821,354	1,734,355	1,706,217	1,622,019	1,604,610
A. Nợ phải trả	2,611,860	2,612,798	2,366,160	2,409,895	2,058,024	1,935,782	1,700,306	1,567,243	1,307,686	1,129,614	1,051,875	911,558	758,429	807,861	744,566	653,106	624,998	631,209	619,754	629,767
I. Nợ ngắn hạn	250,160	228,682	153,662	224,478	211,786	277,248	452,143	455,602	663,436	486,163	405,968	269,265	113,680	176,112	110,712	132,884	116,143	122,354	137,094	208,821
II. Nợ dài hạn	2,361,699	2,384,116	2,212,498	2,185,416	1,846,237	1,658,535	1,248,163	1,111,641	644,250	643,450	645,907	642,293	644,749	631,749	633,854	520,222	508,855	508,855	482,659	420,946
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,244,322	1,277,308	1,279,831	1,300,485	1,375,782	1,378,140	1,369,839	1,340,120	1,292,458	1,317,851	1,402,330	1,363,932	1,309,230	1,261,181	1,199,554	1,168,248	1,109,357	1,075,007	1,002,265	974,843
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,856,182	3,890,106	3,645,991	3,710,379	3,433,806	3,313,923	3,070,144	2,907,364	2,600,144	2,447,464	2,454,205	2,275,490	2,067,659	2,069,042	1,944,120	1,821,354	1,734,355	1,706,217	1,622,019	1,604,610

CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (vcw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x