Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	609,558	584,607	487,081	813,881	549,355	564,229	444,989	710,460	547,947	528,988	426,266	1,010,125	402,925	406,473	399,558	949,678	800,112	669,240	483,425	1,087,366
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	4,249	6,200	3,469	2,938	1,811	9,596	5,588	1,474	2,411	1,183	192	367	364	820	621	511	117	399	135	119
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	605,309	578,407	483,612	810,943	547,545	554,632	439,401	708,985	545,537	527,804	426,074	1,009,758	402,562	405,653	398,937	949,167	799,995	668,841	483,289	1,087,247
4. Giá vốn hàng bán	493,626	472,098	391,692	645,906	422,695	413,437	355,862	575,759	449,001	385,914	308,288	745,899	310,609	306,269	298,659	647,251	546,511	472,923	344,272	773,509
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	111,683	106,309	91,919	165,038	124,849	141,195	83,539	133,226	96,536	141,890	117,786	263,859	91,952	99,384	100,279	301,916	253,484	195,918	139,018	313,738
6. Doanh thu hoạt động tài chính	25,171	24,924	27,631	29,161	24,684	19,381	16,981	13,486	10,402	9,358	10,000	14,315	16,237	16,006	16,323	20,423	21,467	15,757	8,118	2,324
7. Chi phí tài chính	2,827	1,290	1,295	2,752	2,018	1,669	3,448	5,306	2,053	1,108	2,350	1,733	809	1,178	1,833	2,188	2,908	6,457	8,831	5,035
-Trong đó: Chi phí lãi vay	2,040	1,128	1,140	2,367	1,725	1,666	3,171	1,922	1,545	1,029	2,102	1,493	689	1,144	1,740	2,143	2,901	3,810	4,084	4,514
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	1,527	1,159	1,435	5,172	802	1,349	785	1,954	4,694	2,718	2,962	6,440	1,118	1,807	6,315	1,753	2,038	1,156	1,953	4,959
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,063	6,310	5,309	6,659	5,640	4,982	4,979	4,966	6,130	11,865	9,658	14,092	12,439	10,809	11,393	6,066	6,785	7,534	6,342	12,329
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	127,437	122,473	111,511	179,616	141,073	152,577	91,308	134,486	94,061	135,557	112,816	255,910	93,824	101,597	97,060	312,332	263,220	196,527	130,010	293,739
12. Thu nhập khác		10	32	84	3	11	55					165			35
13. Chi phí khác	2,361		1	737	1		71	1	434		97	25					273			6,833
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-2,361	10	31	-653	1	11	-16	-1	-434		-97	140			35		-273			-6,833
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	125,076	122,483	111,543	178,963	141,074	152,588	91,292	134,485	93,627	135,557	112,720	256,050	93,824	101,597	97,095	312,332	262,947	196,527	130,010	286,906
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	24,646	23,109	23,053	37,496	29,772	27,308	20,287	26,334	18,245	27,981	6,652	49,736	20,781	21,337	21,380	58,784	53,724	41,343	26,846	28,669
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-170	1,417	-226	-1,454	-665	3,215	-1,994	852	579	-256	23,535	6,762	933	-286	-610	657	214	-796	199	-4,975
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	24,476	24,526	22,827	36,042	29,107	30,523	18,293	27,186	18,824	27,725	30,186	56,497	21,715	21,051	20,770	59,441	53,939	40,548	27,045	23,694
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	100,600	97,958	88,716	142,921	111,968	122,065	72,999	107,299	74,803	107,833	82,533	199,553	72,109	80,545	76,325	252,891	209,008	155,980	102,965	263,212
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát										-52	-51	-53	-52	-61	-137	-647	-652	-819	-639	-695
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	100,600	97,958	88,716	142,921	111,968	122,065	72,999	107,299	74,803	107,885	82,585	199,606	72,161	80,607	76,462	253,538	209,660	156,799	103,604	263,907

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,282,774	1,759,591	1,697,502	1,791,914	2,133,672	1,934,213	1,758,096	1,770,246	1,596,754	1,466,070	1,324,679	1,496,988	1,702,148	1,586,013	1,519,936	1,619,382	1,462,273	1,189,325	935,443	1,651,014
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	94,949	375,036	166,599	277,098	214,392	449,500	260,693	220,747	130,496	228,551	283,928	1,124,040	199,300	149,023	105,471	201,560	192,726	38,764	148,055	218,388
1. Tiền	4,049	15,136	13,599	20,098	12,392	12,500	15,693	4,247	12,496	17,551	17,928	14,040	32,800	22,023	23,471	20,060	51,226	30,264	35,055	51,388
2. Các khoản tương đương tiền	90,900	359,900	153,000	257,000	202,000	437,000	245,000	216,500	118,000	211,000	266,000	1,110,000	166,500	127,000	82,000	181,500	141,500	8,500	113,000	167,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	400	249,800	94,400	324,320	258,800	90,400	60,400	400	400	400	400	400	5,000	5,000	5,000				150,000
1. Chứng khoán kinh doanh				193,920
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	400	249,800	94,400	130,400	258,800	90,400	60,400	400	400	400	400	400	5,000	5,000	5,000				150,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	775,689	847,947	1,193,396	979,521	1,404,831	1,095,913	1,118,055	1,175,231	1,124,517	794,262	596,636	130,526	1,174,288	1,137,807	1,095,987	1,172,535	1,021,183	824,724	299,570	1,214,119
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	142,509	219,438	362,848	359,589	288,561	335,360	373,221	443,509	404,712	281,709	89,185	125,668	178,135	157,191	134,276	226,824	339,303	154,090	195,991	1,208,801
2. Trả trước cho người bán	800	295	271	261	242	251	219	806	500	1,167	1,085	973	6,290	5,997	1,903	1,089	121	235	1,136	2,281
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			200,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	632,380	628,214	630,277	619,671	1,116,027	760,302	744,615	730,915	719,305	511,386	506,365	3,886	989,863	974,619	959,809	944,623	681,759	670,400	102,443	3,037
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	410,608	284,958	241,496	209,469	253,793	295,904	317,308	372,813	340,147	433,656	434,206	233,215	313,649	285,474	304,441	236,715	239,816	316,711	328,387	209,197
1. Hàng tồn kho	411,204	285,524	241,507	211,699	257,513	296,936	324,175	379,286	340,913	433,738	434,737	233,860	314,154	285,979	304,773	236,726	239,860	316,763	328,759	210,187
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-596	-566	-11	-2,230	-3,719	-1,032	-6,868	-6,474	-766	-82	-531	-645	-505	-505	-331	-10	-44	-52	-372	-990
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,129	1,850	1,612	1,505	1,856	2,495	1,641	1,055	1,194	9,202	9,509	8,806	9,911	8,709	9,036	8,572	8,547	9,126	9,431	9,310
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	745	1,213	1,612	691	794	1,186	1,641	1,055	1,194	1,126	1,391	644	1,755	539	838	452	352	884	1,310	800
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		637		814	1,062					8,076	8,118	8,159	8,149	8,163	8,199	8,115	8,190	8,242	8,121	8,510
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	383					1,309						3	7	7		4	5
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,068,431	1,068,497	864,308	866,493	360,070	309,935	324,906	336,004	350,350	416,418	432,946	448,590	461,370	479,317	494,511	512,397	1,154,206	1,162,546	1,162,771	574,314
I. Các khoản phải thu dài hạn	819,779	805,995	589,543	579,352	62,518	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	624,580	614,750	605,027	5
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																			600,000
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn																	600,000	600,000
5. Phải thu dài hạn khác	819,779	805,995	589,543	579,352	62,518	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	24,580	14,750	5,027	5
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	227,753	241,453	253,000	264,615	276,669	288,906	300,701	313,822	323,834	379,303	395,366	410,953	417,540	434,201	450,542	465,667	481,921	494,421	507,808	524,529
1. Tài sản cố định hữu hình	227,753	241,453	253,000	264,615	276,669	288,906	300,670	313,760	323,741	379,179	395,211	410,767	417,324	433,953	450,264	465,357	481,564	494,008	507,339	524,004
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình							31	62	93	124	155	186	216	247	278	309	357	413	469	525
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	221	233	670	544	400	539	627	460	4,091	2,969	3,492	2,342	3,371	2,751	4	1,611	3,222	7,242	3,945	1,700
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	221	233	670	544	400	539	627	460	4,091	2,969	3,492	2,342	3,371	2,751	4	1,611	3,222	7,242	3,945	1,700
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	20,678	20,817	21,095	21,982	20,483	20,485	23,572	21,718	22,421	23,497	22,761	23,288	27,772	28,998	29,919	30,394	29,083	30,053	29,233	30,643
1. Chi phí trả trước dài hạn	16,987	17,296	16,158	17,271	17,225	17,892	17,765	17,904	17,755	18,229	17,750	18,331	18,162	18,455	19,662	20,747	18,780	19,536	19,511	20,722
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	3,691	3,521	4,938	4,712	3,258	2,593	5,807	3,814	4,666	5,267	5,011	4,957	9,610	10,543	10,257	9,647	10,303	10,518	9,722	9,921
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại										10,644	11,323	12,003	12,682	13,362	14,041	14,720	15,400	16,079	16,759	17,438
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,351,205	2,828,088	2,561,810	2,658,407	2,493,742	2,244,148	2,083,002	2,106,250	1,947,104	1,882,488	1,757,626	1,945,578	2,163,517	2,065,330	2,014,447	2,131,779	2,616,479	2,351,871	2,098,214	2,225,329
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	615,626	528,630	360,309	545,622	523,878	386,251	347,171	443,418	391,571	429,631	412,602	683,087	436,101	410,023	439,686	633,343	706,454	650,855	553,178	783,258
I. Nợ ngắn hạn	611,284	524,261	355,643	540,932	519,135	381,509	342,441	438,501	386,654	398,904	382,122	676,082	431,205	405,111	434,505	628,117	701,226	645,546	548,213	778,142
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	170,176	233,649	69,337	165,838	206,946	77,373	137,339	251,571	78,202	114,126	217,161	323,008	147,807	142,489	206,934	317,244	280,251	299,524	283,940	345,407
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	174,051	194,265	199,451	263,408	143,492	181,073	117,217	121,867	172,798	166,452	91,994	241,746	142,594	137,864	145,784	162,460	211,858	173,303	168,375	295,275
4. Người mua trả tiền trước	9,364	8,216	29	30	29	2,902	1,146	806	39	11,664	6,428	8,476	6,578	2,843	255	1,020	1,777	1,515	2,333	1,433
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	80,053	37,950	33,880	53,272	110,580	79,992	33,264	13,313	78,784	43,931	9,407	37,303	74,621	68,669	31,822	99,562	149,200	109,955	39,810	82,164
6. Phải trả người lao động	3,650	3,700	3,507		3,743					4,899	4,681		4,692	5,323	4,510		3,794	3,692	3,391
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	25,426	22,812	25,387	33,454	30,339	16,117	29,459	26,957	32,811	33,008	27,480	40,517	30,724	23,551	20,842	23,075	27,771	30,909	24,029	27,622
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	127,532	2,637	3,021	3,899	2,974	3,018	2,984	2,956	2,989	3,792	3,939	4,001	3,156	3,340	3,326	3,724	5,543	5,616	5,302	5,208
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032	21,032
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	4,341	4,368	4,666	4,690	4,742	4,742	4,730	4,917	4,917	30,727	30,480	7,005	4,896	4,912	5,181	5,226	5,229	5,309	4,965	5,116
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	299	299	299	299	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả										25,698	25,698	2,110
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	4,042	4,069	4,367	4,390	4,463	4,463	4,451	4,638	4,638	4,750	4,502	4,616	4,616	4,633	4,902	4,946	4,949	5,029	4,686	4,837
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,735,580	2,299,458	2,201,500	2,112,785	1,969,864	1,857,897	1,735,831	1,662,832	1,555,533	1,452,857	1,345,024	1,262,491	1,727,416	1,655,307	1,574,762	1,498,437	1,910,024	1,701,016	1,545,036	1,442,071
I. Vốn chủ sở hữu	1,735,580	2,299,458	2,201,500	2,112,785	1,969,864	1,857,897	1,735,831	1,662,832	1,555,533	1,452,857	1,345,024	1,262,491	1,727,416	1,655,307	1,574,762	1,498,437	1,910,024	1,701,016	1,545,036	1,442,071
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	265,791	265,791	265,791	265,791	265,791	265,791	265,791	265,791	265,791	265,791	265,791	265,791	265,791	265,791	265,791	265,791	265,791	265,791	265,791	265,791
2. Thặng dư vốn cổ phần	29,974	29,974	29,974	29,974	29,974	29,974	29,974	29,974	29,974	29,974	29,974	29,974	29,974	29,974	29,974	29,974	29,974	29,974	29,974	29,974
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	213,511	213,511	213,511	213,511	213,511	213,511	213,511	213,511	213,511	213,511	213,511	213,511	213,511	213,511	213,511	213,511	213,511	213,511	213,511	213,511
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,226,303	1,790,182	1,692,224	1,603,508	1,460,588	1,348,620	1,226,555	1,153,555	1,046,256	942,161	834,276	751,691	1,216,563	1,144,402	1,063,796	1,002,800	1,413,740	1,204,080	1,047,281	943,677
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát										1,420	1,472	1,523	1,576	1,628	1,689	-13,640	-12,992	-12,340	-11,521	-10,882
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,351,205	2,828,088	2,561,810	2,658,407	2,493,742	2,244,148	2,083,002	2,106,250	1,947,104	1,882,488	1,757,626	1,945,578	2,163,517	2,065,330	2,014,447	2,131,779	2,616,479	2,351,871	2,098,214	2,225,329

CTCP Vinacafé Biên Hòa (vcf)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x