Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	3,917	3,984	16,721	1,665	4,697	4,575	32,178	4,579	9,971	11,857	37,269	446	87	5,061	30,275	3,904	2,630	3,347	33,337	13,936
2. Các khoản giảm trừ doanh thu																			2
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	3,917	3,984	16,721	1,665	4,697	4,575	32,178	4,579	9,971	11,857	37,269	446	87	5,061	30,275	3,904	2,630	3,347	33,335	13,936
4. Giá vốn hàng bán	8,000	4,998	9,534	9,273	6,773	7,186	11,277	9,716	9,249	6,614	12,063	10,689	10,885	12,312	17,318	2,300	14,279	14,069	20,073	23,803
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	-4,083	-1,013	7,187	-7,608	-2,076	-2,611	20,900	-5,137	723	5,243	25,205	-10,243	-10,798	-7,251	12,958	1,605	-11,649	-10,722	13,262	-9,867
6. Doanh thu hoạt động tài chính	5,366	5,353	5,380	5,421	6,237	6,369	6,212	6,055	5,675	5,640	5,578	5,440	5,537	5,499	5,283	5,411	5,629	5,823	5,795	4,834
7. Chi phí tài chính																	11	134	673	7
-Trong đó: Chi phí lãi vay																		134	673
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	54	153	1,068	1,058	54	897	3,072	5,366	2,802	73	137	183	172	199	149	5,341	358	340	793	1,976
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	864	1,130	945	1,246	1,187	1,174	916	108	2,285	946	863	878	761	824	848	1,121	936	1,662	3,016	2,032
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	364	3,056	10,554	-4,490	2,920	1,687	23,124	-4,557	1,310	9,864	29,783	-5,863	-6,194	-2,776	17,243	554	-7,326	-7,035	14,574	-9,048
12. Thu nhập khác																38	8			20
13. Chi phí khác			6								172			14						62
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)			-6								-172			-14		38	8			-42
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	364	3,056	10,548	-4,490	2,920	1,687	23,124	-4,557	1,310	9,864	29,611	-5,863	-6,194	-2,790	17,243	592	-7,318	-7,035	14,574	-9,090
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	85	625	2,122	-885	597	352	4,636	-899	275	1,985	5,935	-1,319	-1,226	-545	3,461	69	-1,451	-1,394	2,928	-1,805
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	85	625	2,122	-885	597	352	4,636	-899	275	1,985	5,935	-1,319	-1,226	-545	3,461	69	-1,451	-1,394	2,928	-1,805
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	278	2,431	8,426	-3,606	2,323	1,336	18,488	-3,658	1,035	7,878	23,676	-4,544	-4,968	-2,245	13,782	523	-5,867	-5,641	11,647	-7,285
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	278	2,431	8,426	-3,606	2,323	1,336	18,488	-3,658	1,035	7,878	23,676	-4,544	-4,968	-2,245	13,782	523	-5,867	-5,641	11,647	-7,285

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	346,401	348,437	363,147	348,852	348,282	351,028	352,956	328,009	336,073	335,955	326,258	288,992	305,155	302,423	300,362	272,702	303,667	308,159	347,708	280,141
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,059	2,024	1,847	2,265	16,134	10,380	4,872	1,902	8,729	32,141	32,413	42,476	39,148	27,601	32,570	20,164	35,363	17,307	5,432	32,672
1. Tiền	504	2,024	1,847	140	3,174	70	372	1,902	5,729	1,641	1,913	846	648	1,601	3,970	3,164	1,363	2,307	5,432	472
2. Các khoản tương đương tiền	6,555			2,125	12,960	10,310	4,500		3,000	30,500	30,500	41,630	38,500	26,000	28,600	17,000	34,000	15,000		32,200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14,895	23,345	28,925	23,870	14,990	27,000	37,035	25,465	30,465	57,515	50,455	9,305	12,120	24,620	21,741	9,241	12,800	31,300	85,288	120,350
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	14,895	23,345	28,925	23,870	14,990	27,000	37,035	25,465	30,465	57,515	50,455	9,305	12,120	24,620	21,741	9,241	12,800	31,300	85,288	120,350
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	313,898	308,821	319,678	314,198	310,057	306,162	302,322	294,095	289,624	243,442	239,979	236,094	250,783	246,593	242,276	240,160	251,857	255,709	252,508	122,841
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,724	1,111	478	250	139	148	897	634	53	76	81	22	30	916	1,425	1,497	1,076	1,354	1,393	846
2. Trả trước cho người bán		447	489	71	1,247	1,247	2,551	314	2,017	283	329	32	32	16	192	34	16,735	16,691	16,681	17,368
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	290,352	290,352	290,352	290,352	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	236,000	226,300	226,300	226,300	226,300	226,300	226,300		226,300	226,300	100,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	21,822	16,910	28,358	23,525	32,671	28,767	22,875	17,148	11,554	7,084	13,269	9,740	24,421	19,361	14,359	12,329	226,300	11,365	8,133	4,628
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi																	7,745
IV. Tổng hàng tồn kho	9,129	11,954	9,686	7,818	6,021	5,356	5,852	5,613	6,187	925	966	871	2,327	2,404	2,461	2,667	2,690	2,758	2,911	3,257
1. Hàng tồn kho	9,129	11,954	9,686	7,818	6,021	5,356	5,852		6,187	925	966	871	2,327	2,404	2,461	2,667	2,690	2,758	2,911	3,257
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,419	2,294	3,011	700	1,080	2,131	2,875	933	1,068	1,932	2,445	246	778	1,205	1,314	470	957	1,084	1,569	1,021
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	998	1,932	2,906	2	958	1,894	2,875	143	1,068	1,932	2,445	30	639	1,159	1,314	40	957	1,039	1,569	561
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	421	362	105	699	123	236		790				216	138	46		431				459
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																		45
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	12,790	11,962	12,002	12,616	11,881	12,673	13,478	14,287	15,109	15,895	16,411	18,561	25,514	34,178	43,142	52,248	51,722	63,664	75,817	87,964
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	10,853	10,833	11,340	11,911	11,709	12,444	13,192	13,963	14,724	15,556	16,386	18,515	25,448	34,067	42,727	51,393	50,394	61,860	73,384	84,897
1. Tài sản cố định hữu hình	10,853	10,833	11,340	11,911	11,709	12,444	13,192	13,963	14,724	15,549	16,369	18,488	25,410	34,018	42,653	51,303	50,287	61,736	73,244	84,739
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình										7	17	28	38	49	74	90	107	124	141	157
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	812											46
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	812											46
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,125	1,129	662	704	172	229	286	323	385	339	24		66	111	415	855	1,328	1,804	2,433	3,068
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,125	1,129	662	704	172	229	286	323	385	339	24		66	111	415	855	1,328	1,804	2,433	3,068
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	359,191	360,399	375,150	361,467	360,162	363,701	366,435	342,296	351,182	351,851	342,669	307,553	330,670	336,601	343,504	324,950	355,389	371,823	423,525	368,106
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	16,828	18,315	35,496	30,046	25,135	24,603	28,673	23,694	22,528	24,232	22,928	11,110	23,288	24,251	28,909	23,892	9,238	19,806	65,867	22,092
I. Nợ ngắn hạn	16,828	18,315	35,496	30,046	25,135	24,603	28,673	23,694	22,528	23,985	22,928	11,110	23,288	24,251	28,909	23,892	9,238	19,806	65,867	22,092
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn																			42,480
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	11,363	12,573	26,241	19,116		15,075	16,525	14,467	4,406	10,537	11,935	9,755	19,955	19,686	20,989	22,729	7,797	16,783	17,687	17,464
4. Người mua trả tiền trước					13,855
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,723	4,673	6,964	4,724	8,668	8,077	7,998	5,853	10,019	11,274	9,599	424	2,574	3,801	6,360	197	926	2,037	3,311	3,004
6. Phải trả người lao động	6	381	234	2,126	1,220	29	554	2,908	2,297	615	639	373	239	199	880	303		328	1,001	124
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	360	282	1,607	3,755	975	981	3,091	117	5,362	978	208	78	62	53	62	104	29	41	791	743
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	62	74	114	11	73	121	164	11	69	113	143	52	35	62	102	114	28	33	79	126
11. Phải trả ngắn hạn khác	83	80	85	63	95	69	81	64	87	166	89	99	80	94	146	61	61	173	94	191
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn											315
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	231	251	251	251	251	251	260	274	288	302		329	342	356	369	383	397	410	424	440
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn										247
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn										247
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	342,363	342,085	339,654	331,421	335,027	339,098	337,762	318,602	328,654	327,619	319,741	296,444	307,382	312,350	314,595	301,058	346,150	352,017	357,658	346,014
I. Vốn chủ sở hữu	342,363	342,085	339,654	331,421	335,027	339,098	337,762	318,602	328,654	327,619	319,741	296,444	307,382	312,350	314,595	301,058	346,150	352,017	357,658	346,014
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	127,880	127,880	127,880	127,880	127,880	127,880	127,880	127,880	127,880	127,880	127,880	127,880	127,880	127,880	127,880	127,880	127,880	127,880	127,880	127,880
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	51,419	51,419	51,419	51,419	51,419	51,419	51,419	51,419	51,419	51,419	51,419	51,419	51,419	51,419	51,419	51,419	77,852	77,852	77,852	77,852
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	163,065	162,786	160,355	152,123	155,728	159,799	158,463	139,303	149,356	148,320	140,442	117,145	128,083	133,051	135,296	121,760	140,418	146,285	151,926	140,282
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	359,191	360,399	375,150	361,467	360,162	363,701	366,435	342,296	351,182	351,851	342,669	307,553	330,670	336,601	343,504	324,950	355,389	371,823	423,525	368,106

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (tct)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x