Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 1 2015	Qúy 4 2014	Qúy 3 2014	Qúy 2 2014	Qúy 1 2014	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013	Qúy 1 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012	Qúy 4 2011	Qúy 3 2011	Qúy 2 2011
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	4,366	5,722	4,003	7,557	6,114	4,649	16,874	7,625	6,372	5,289	5,338	7,671	7,971	17,831	8,583	5,107	8,390	8,966	13,000	4,253
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	4,366	5,722	4,003	7,557	6,114	4,649	16,874	7,625	6,372	5,289	5,338	7,671	7,971	17,831	8,583	5,107	8,390	8,966	13,000	4,253
4. Giá vốn hàng bán	3,964	4,903	3,495	6,650	5,280	4,059	14,891	7,008	5,756	5,155	5,422	7,770	7,906	17,205	8,359	6,254	8,394	8,359	12,373	3,464
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	402	819	509	907	834	591	1,982	617	617	134	-84	-98	65	626	224	-1,147	-4	607	626	790
6. Doanh thu hoạt động tài chính						1		1										3	2	2
7. Chi phí tài chính	1,630	1,580	1,585	1,237	1,177	1,116	1,508	1,020	1,223	1,410	1,495	2,242	1,737	76	1,951	2,011	2,465	3,854	2,522	1,782
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,630	1,580	1,585	1,237	1,177	1,116	1,508	1,020	1,223	1,410	1,495	2,242	1,737	76	1,951	2,011	2,465	3,854	2,522	1,782
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	239	309	397	324	304	247	394	198	299	186	322	506	441	862	343	375	741	453	439	1,306
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-1,467	-1,069	-1,474	-654	-648	-771	81	-601	-905	-1,461	-1,901	-2,846	-2,112	-312	-2,069	-3,532	-3,210	-3,697	-2,332	-2,296
12. Thu nhập khác			100			45	39					12	636	4,546		476			53	545
13. Chi phí khác						4						12	676	3,774	21	18				208
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)			100			41	39						-40	771	-21	458			53	337
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-1,467	-1,069	-1,374	-654	-648	-730	119	-601	-905	-1,461	-1,901	-2,846	-2,152	459	-2,091	-3,074	-3,210	-3,697	-2,280	-1,959
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-1,467	-1,069	-1,374	-654	-648	-730	119	-601	-905	-1,461	-1,901	-2,846	-2,152	459	-2,091	-3,074	-3,210	-3,697	-2,280	-1,959
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-1,467	-1,069	-1,374	-654	-648	-730	119	-601	-905	-1,461	-1,901	-2,846	-2,152	459	-2,091	-3,074	-3,210	-3,697	-2,280	-1,959

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 1 2016	Qúy 4 2015	Qúy 3 2015	Qúy 2 2015	Qúy 1 2015	Qúy 4 2014	Qúy 3 2014	Qúy 2 2014	Qúy 1 2014	Qúy 4 2013	Qúy 1 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012	Qúy 4 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	75,865	83,088	85,192	83,568	83,561	87,222	94,181	95,473	93,122	88,974	91,178	88,604	86,893	85,890	94,712	101,396	96,359	96,700	100,307	97,363
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	12	14	21	75	43	7	42	28	46	58	359	39	152	518	103	214	136	188	278	166
1. Tiền	12	14	21	75	43	7	42	28	46	58	359	39	152	518	103	214	136	188	278	166
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	41,830	47,922	49,771	48,846	49,117	53,056	51,108	51,487	48,400	50,517	46,879	44,966	44,109	42,938	48,571	54,626	42,920	43,538	47,412	43,894
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	13,345	15,291	16,465	15,671	16,110	17,355	16,458	15,840	15,298	18,648	14,456	14,924	15,468	15,039	21,493	27,521	16,522	16,293	16,856	14,804
2. Trả trước cho người bán	170	472	472	472	478	527	750	750	750	850	2,142	922	737	608	249	249	360	330	199	143
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	24,373	27,436	28,577	28,414	28,389	30,657	29,961	30,909	30,829	29,586	28,988	27,982	26,751	26,164	25,958	25,967	25,270	26,116	29,605	28,164
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	457	643	415	415	643	643
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,612	4,207	3,969	4,001	3,624	4,001	4,066	4,116	1,651	1,560	1,433	1,277	1,291	1,267	1,010	1,028	906	938	890	849
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-139	-67
IV. Tổng hàng tồn kho	33,878	35,007	35,255	34,501	34,255	34,013	37,068	37,870	35,867	35,506	41,115	40,659	39,771	39,517	42,714	43,667	49,787	49,466	49,840	50,298
1. Hàng tồn kho	33,878	35,007	35,255	34,501	34,255	34,013	37,068	37,870	35,867	35,506	41,115	40,659	39,771	39,517	42,714	43,667	49,787	49,466	49,840	50,298
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	146	146	146	146	146	146	5,962	6,087	8,809	2,894	2,825	2,940	2,861	2,917	3,324	2,889	3,516	3,508	2,777	3,006
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	146	146	146	146	146	146	5,962	6,087	6,172	253	265	238	254	168	293	310	490	432	402	382
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác									2,637	2,640	2,560	2,702	2,606	2,749	3,030	2,578	3,026	3,076	2,375	2,624
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	20,141	23,792	25,081	25,733	26,378	26,553	21,456	22,051	22,622	29,273	29,417	30,029	30,859	31,423	33,305	34,612	38,259	39,541	40,495	43,061
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	12,743	15,070	15,652	16,235	16,817	17,399	17,994	18,589	19,160	19,767	20,370	20,972	21,593	22,213	23,961	24,770	29,207	29,953	31,111	6,650
1. Tài sản cố định hữu hình	12,743	15,070	15,652	16,235	16,817	17,399	17,994	18,589	19,160	19,767	20,370	20,972	21,593	22,213	23,961	24,770	29,207	29,953	31,111	6,650
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		100	774	774	774	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	969	247	247	142	27,083
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		100	774	774	774	462	462	462
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,966	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,690	3,690	3,690
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,966	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,690	3,690	3,690
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,432	5,622	5,654	5,724	5,787	5,692				6,044	5,585	5,594	5,804	5,747	5,883	5,873	5,805	5,651	5,551	5,638
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,432	5,622	5,654	5,724	5,787	5,692				6,044	5,585	5,594	5,804	5,747	5,883	5,873	5,805	5,651	5,551	5,638
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	96,006	106,881	110,273	109,301	109,939	113,775	115,637	117,524	115,744	118,247	120,595	118,633	117,752	117,313	128,017	136,008	134,618	136,241	140,802	140,425
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	130,829	134,800	135,957	133,518	133,088	135,549	136,853	138,086	135,658	137,431	139,898	137,335	135,549	133,649	134,153	140,149	139,218	138,751	140,238	135,200
I. Nợ ngắn hạn	125,589	125,659	120,797	118,358	120,647	123,109	136,853	138,086	135,658	119,891	122,358	119,795	118,009	116,109	117,948	123,746	119,865	119,397	120,885	115,846
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	43,500	41,559	36,189	36,489	40,315	41,565	55,769	56,609	56,639	40,976	41,387	42,166	42,332	40,501	39,946	41,815	41,248	42,263	40,599	40,983
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	13,375	14,301	15,298	14,593	14,702	14,323	14,709	15,423	14,159	15,142	12,570	12,813	12,751	12,825	13,374	13,961	11,209	10,630	10,820	11,095
4. Người mua trả tiền trước	73	301	1,631	1,704	2,123	1,677	2,484	2,543	3,657	2,507	5,846	3,469	3,264	2,844	2,975	5,875	7,543	8,067	9,789	9,317
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,279	2,723	2,762	2,584	2,423	3,059	2,998	3,004	3,194	3,323	3,653	3,788	3,719	3,669	3,512	3,276	1,680	1,552	1,354	1,094
6. Phải trả người lao động	1,588	3,992	3,935	3,855	3,596	4,144	4,412	5,007	4,140	4,815	5,039	4,991	4,747	5,233	5,133	6,098	3,874	3,057	3,354	4,069
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,981	1,981	3,501	3,501	3,501	3,501	3,574	3,574	3,603	3,321	3,602	2,949	2,949	2,949	1,112	222	222	378	390	10,312
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn	12,718	16,053	15,714	15,734	15,734	18,221	18,054	18,827	18,732	19,206	20,403	20,790	20,788	22,329	27,754	29,249	29,503	30,074	34,254	31,557
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	48,961	44,635	41,654	39,785	38,139	36,505	34,739	32,985	31,420	30,488	29,744	28,714	27,344	25,644	24,026	23,106	24,441	23,232	20,181	7,276
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	116	144	144	144	144	144
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	5,240	9,140	15,160	15,160	12,440	12,440				17,540	17,540	17,540	17,540	17,540	16,205	16,403	19,353	19,353	19,353	19,353
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	5,240	9,140	15,160	15,160	12,440	12,440				17,540	17,540	17,540	17,540	17,540	16,205	16,205	19,205	19,205	19,205	19,205
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																198	148	148	148	148
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-34,823	-27,919	-25,684	-24,218	-23,148	-21,775	-21,216	-20,562	-19,915	-19,184	-19,304	-18,702	-17,798	-16,336	-6,136	-4,142	-4,601	-2,510	564	5,225
I. Vốn chủ sở hữu	-34,823	-27,919	-25,684	-24,218	-23,148	-21,775	-21,216	-20,562	-19,915	-19,184	-19,304	-18,702	-17,798	-16,336	-6,136	-4,142	-4,601	-2,510	564	5,225
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728
2. Thặng dư vốn cổ phần	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752
9. Quỹ dự phòng tài chính										534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-52,489	-45,585	-43,351	-41,884	-40,815	-39,441	-38,883	-38,229	-37,581	-36,851	-36,970	-36,369	-35,464	-34,003	-23,802	-21,809	-22,267	-20,177	-17,103	-12,442
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	96,006	106,881	110,273	109,301	109,939	113,775	115,637	117,524	115,744	118,247	120,595	118,633	117,752	117,313	128,017	136,008	134,618	136,241	140,802	140,425

CTCP Sông Đà 27 (s27)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x