Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	80,236	119,653	201,488	335,660	483,460	450,741	447,001	338,370	325,524	239,714	249,767	254,878	207,063	157,750	138,319	151,672	110,303	62,062
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	80,236	119,653	201,488	335,660	483,460	450,741	447,001	338,370	325,524	239,714	249,767	254,878	207,063	157,750	138,319	151,672	110,303	62,062
4. Giá vốn hàng bán	78,282	82,962	170,295	291,041	434,003	410,135	409,334	307,896	297,642	216,550	223,047	218,846	178,520	131,618	118,025	127,090	96,574	52,522
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	1,954	36,691	31,192	44,619	49,457	40,606	37,667	30,474	27,882	23,164	26,720	36,033	28,543	26,132	20,294	24,582	13,729	9,540
6. Doanh thu hoạt động tài chính	465	529	27	57	138	364	145	291	905	40	61	112	256	579	1,631	508	507	88
7. Chi phí tài chính	58,363	31,841	27,748	28,096	29,793	24,950	21,563	15,888	13,245	13,423	16,018	25,255	10,603	7,867	5,883	6,372	2,435	1,550
-Trong đó: Chi phí lãi vay	58,272	31,835	27,453	28,053	29,571	24,747	21,533	15,711	12,763	13,072	15,873	25,241	10,599	7,859	5,799	6,287	2,431	1,377
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,326	24,860	9,464	16,022	16,195	15,775	17,244	13,953	12,575	9,475	9,405	9,506	10,169	5,596	4,294	5,115	3,751	3,018
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-73,269	-19,480	-5,992	558	3,607	245	-994	924	2,967	305	1,358	1,384	8,028	13,248	11,749	13,603	8,050	5,060
12. Thu nhập khác	1,110	666	3,020	2,755	292	7,437	2,704	3,953	92	763	123	41	604	382	225	713	30
13. Chi phí khác	29,706	15,553	105	2,459	1,870	5,978	528	44	54	469	694		247	297	3	351	4	11
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-28,596	-14,887	2,915	296	-1,578	1,459	2,176	3,909	38	294	-572	41	357	85	223	363	27	-11
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-101,865	-34,367	-3,077	854	2,029	1,704	1,182	4,832	3,005	599	786	1,425	8,385	13,333	11,971	13,965	8,077	5,050
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	736	192		204	721	393	303	937	559	148	370	332	2,097	3,325	1,715	1,955	1,133
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	736	192		204	721	393	303	937	559	148	370	332	2,097	3,325	1,715	1,955	1,133
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-102,601	-34,560	-3,077	651	1,308	1,311	878	3,896	2,446	452	416	1,093	6,288	10,008	10,256	12,010	6,944	5,050
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát				19													5
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-102,601	-34,560	-3,077	632	1,308	1,311	878	3,896	2,446	452	416	1,093	6,288	10,008	10,256	12,010	6,940	5,050

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	417,073	505,191	496,547	508,812	493,745	504,460	485,624	418,857	333,022	252,649	197,203	220,472	206,795	181,722	144,035	112,439	96,967	39,073
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,108	3,114	816	8,333	3,824	6,990	8,312	3,119	28,414	2,390	5,422	1,550	860	18,032	17,587	9,858	19,099	7,945
1. Tiền	1,108	3,114	816	8,333	3,824	6,990	8,312	3,119	28,414	2,390	5,422	1,550	860	18,032	17,587	9,858	19,099	7,945
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																1,000	7,000
1. Chứng khoán kinh doanh																1,000	7,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	194,544	253,179	293,673	277,630	240,824	275,273	285,846	280,200	213,121	190,471	106,516	124,035	125,581	117,859	91,361	70,997	60,921	20,666
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	113,646	162,417	205,054	210,076	192,905	230,112	255,264	256,554	201,285	193,531	112,067	128,496	130,000	108,203	75,343	74,386	51,440	19,217
2. Trả trước cho người bán	25,523	26,735	41,891	24,731	14,565	24,127	16,943	15,228	3,435	4,115	1,939	3,493	3,475	13,836	829	179	9,365	1,198
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn														20				250
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	74,780	78,172	53,784	49,879	40,410	28,447	21,051	15,831	15,813	238	217	12	70	45	19,434	41	117
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-19,406	-14,145	-7,056	-7,056	-7,056	-7,413	-7,413	-7,413	-7,413	-7,413	-7,706	-7,965	-7,965	-4,246	-4,246	-3,608
IV. Tổng hàng tồn kho	221,395	248,583	201,926	222,276	248,872	221,599	186,357	134,786	90,843	51,555	79,789	91,661	79,445	43,964	33,754	28,937	7,830	10,068
1. Hàng tồn kho	233,060	248,583	201,926	222,276	248,872	221,599	186,357	134,786	90,843	51,555	79,789	91,661	79,445	43,964	33,754	28,937	7,830	10,068
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-11,666
V. Tài sản ngắn hạn khác	26	315	132	573	225	597	5,108	752	645	8,234	5,476	3,226	910	1,867	1,334	1,647	2,117	395
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	26	30	132	251	225	597	545	401	285				21	21	304	113	9	9
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		284		322			4,364	349	349			23	317	128		2	448
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước							200	2	11	17	31	23	23	33	52	584	211
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										8,217	5,445	3,180	549	1,685	977	948	1,448	386
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	69,427	83,022	94,034	104,990	109,450	110,423	106,790	98,560	95,487	100,121	110,786	121,665	122,686	101,132	65,638	41,721	19,781	9,266
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,126	2,082	2,488	2,516	2,965	2,544	2,063	2,075	2,056
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,126	2,082	2,488	2,516	2,965	2,544	2,063	2,075	2,056
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	62,730	70,881	81,257	92,378	83,988	80,053	83,081	85,372	82,919	88,506	97,501	108,354	112,334	37,867	34,949	25,980	11,163	8,249
1. Tài sản cố định hữu hình	62,108	70,164	76,833	85,658	83,265	79,174	81,307	83,306	81,675	87,650	96,036	102,423	106,523	35,379	34,949	25,980	11,163	7,992
2. Tài sản cố định thuê tài chính			3,612	5,814	722	879	1,774	2,065	1,244	855	1,465
3. Tài sản cố định vô hình	622	717	811	906								5,931	5,812	2,488				257
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		5,333	5,250	4,670	17,013	22,477	16,280	5,156	4,840	4,487	3,330	7,047	6,158	63,204	25,275	5,437	7,523	17
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		5,333	5,250	4,670	17,013	22,477	16,280	5,156	4,840
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn															5,220	10,220	1,000	1,000
1. Đầu tư vào công ty con																		1,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh															5,220	10,220	1,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,571	4,727	5,040	5,426	5,484	5,349	5,365	5,957	5,671	7,129	9,955	6,264	4,194	61	194	84	95
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,571	4,727	5,040	5,426	5,484	5,349	5,365	5,957	5,671	5,252	6,175	4	49	61		84	95
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác										1,876	3,781	6,260	4,145		194
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	486,500	588,213	590,581	613,802	603,195	614,882	592,413	517,417	428,509	352,770	307,988	342,138	329,481	282,854	209,673	154,160	116,748	48,339
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	517,589	516,702	484,511	503,096	492,339	504,402	483,069	420,868	335,625	262,247	217,847	250,496	234,617	205,197	133,246	100,489	61,914	33,408
I. Nợ ngắn hạn	516,537	515,608	481,432	493,035	479,313	486,260	457,455	395,304	308,798	236,294	189,971	222,805	191,692	152,993	102,725	90,301	60,453	33,296
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	263,031	252,478	280,217	252,054	252,651	256,868	246,174	192,115	136,800	107,202	86,385	111,006	105,970	62,189	58,224	42,336	35,963	14,210
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	69,752	109,391	98,420	156,903	98,182	91,757	153,203	117,378	107,275	57,455	54,279	59,651	47,482	31,119	31,038	30,986	17,095	4,330
4. Người mua trả tiền trước	26,627	59,510	49,729	42,171	89,145	60,460	14,770	14,408	7,089	15,787	10,351	21,248	19,613	46,770	1,664	4,468	3,107	10,742
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31,238	27,422	11,891	7,366	1,360	2,632	4,205	24,683	30,566	26,969	16,690	11,830	6,382	4,112	3,326	4,098	649	1,076
6. Phải trả người lao động	7,768	1,880	396	1,210	3,492	3,813	4,911	17,876	8,333	10,352	8,103	10,193	6,694	5,320	5,731	2,749	2,430	1,252
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,063	5,043	10,963	14,395	21,799	57,644	19,419	4,887	1,821		38	352			163			139
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn															405	2,556	502	1,007
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn				570	570	570	570	8,151
11. Phải trả ngắn hạn khác	114,351	57,914	27,738	16,231	10,706	11,422	13,283	15,633	16,664	18,353	13,501	7,243	3,951	1,953	1,103	2,586	273	325
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,707	1,971	2,078	2,134	1,409	1,094	920	173	250	177	624	1,283	1,600	1,530	1,071	522	435	215
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,052	1,094	3,079	10,061	13,025	18,142	25,614	25,564	26,827	25,953	27,876	27,690	42,925	52,204	30,521	10,188	1,461	112
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,052	1,094	3,079	10,061	13,025	18,142	25,614	25,564	26,827	25,953	27,876	27,690	42,838	52,092	30,409	10,076	1,349
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													88	112	112	112	112	112
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-31,090	71,511	106,071	110,706	110,856	110,481	109,344	96,549	92,884	90,523	90,141	91,642	94,864	77,657	76,427	53,671	54,833	14,930
I. Vốn chủ sở hữu	-31,090	71,511	106,071	110,706	110,856	110,481	109,344	96,549	92,884	90,523	90,141	91,642	94,864	77,657	76,427	53,671	54,833	14,930
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	57,418	57,418	57,418	57,418	57,418	57,418	44,809	44,809	30,000	30,000	9,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	36	36	36	36	36	36	36	12,897	12,897	12,897	12,897	12,897	12,897	10,443	10,443	6,000	6,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái															54
8. Quỹ đầu tư phát triển	19,854	19,854	19,854	19,854	20,955	20,693	19,996	18,828	18,597	16,032	15,873	15,326	14,095	13,146	9,538	5,069	2,488	704
9. Quỹ dự phòng tài chính										2,343	2,279	2,170	1,856	1,666	1,170	667	377	179
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,333	3,333	3,333	3,333	3,435	3,435	3,435	1,487	1,410	1,388	1,356	1,302	987	892	793	290
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-137,296	-34,695	-136	3,492	2,458	3,334	2,894	5,919	2,562	445	318	2,529	7,611	6,702	9,621	11,645	7,165	5,048
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát				1,008	989												8,804
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	486,500	588,213	590,581	613,802	603,195	614,882	592,413	517,417	428,509	352,770	307,988	342,138	329,481	282,854	209,673	154,160	116,748	48,339

CTCP Lilama 69-2 (l62)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x