Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	290,373	270,149	299,357	213,320	247,120	168,686	380,154	252,153	269,346	205,566	357,934	203,050	218,099	253,301	235,464	365,007	367,203	258,012	331,160	244,429
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	290,373	270,149	299,357	213,320	247,120	168,686	380,154	252,153	269,346	205,566	357,934	203,050	218,099	253,301	235,464	365,007	367,203	258,012	331,160	244,429
4. Giá vốn hàng bán	264,303	260,990	291,521	205,104	234,934	161,282	368,757	241,035	259,841	195,586	348,163	194,438	207,350	247,636	225,889	357,485	356,194	248,737	316,867	234,162
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	26,070	9,159	7,836	8,216	12,186	7,404	11,397	11,118	9,504	9,980	9,771	8,612	10,750	5,666	9,575	7,523	11,009	9,275	14,294	10,267
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,794	1,105	12,129	1,844	10,985	2,797	1,641	246	2,963	1,313	3,445	154	61	191	51	45	1,586	200	146	79
7. Chi phí tài chính	2,278	2,310	2,467	1,803	1,929	2,020	1,781	2,639	2,285	2,973	1,293	1,193	5,844	2,119	3,921	2,197	2,070	1,825	2,273	2,038
-Trong đó: Chi phí lãi vay	2,278	2,310	2,459	1,803	1,929	2,020	1,714	2,639	2,285	2,060	1,293	1,193	1,856	2,119	2,429	2,197	2,066	1,825	2,273	1,970
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,250	4,946	4,949	4,169	7,344	4,947	5,000	4,354	5,107	4,957	5,748	3,720	4,760	3,062	906	548	3,823	2,525	5,768	4,990
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	11,335	3,007	12,549	4,088	13,897	3,234	6,258	4,370	5,076	3,362	6,174	3,852	206	676	4,798	4,822	6,701	5,125	6,399	3,318
12. Thu nhập khác	2		2,046		3,222		976	428	89	444	1,145		4,313	4,699	519		355	897	657	712
13. Chi phí khác	800	1	662	36	2,339	5	18				486	3	89		2	122		1,241	710
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-798	-1	1,385	-36	884	-5	958	428	89	444	659	-3	4,225	4,699	517	-122	355	-344	-53	712
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	10,538	3,006	13,934	4,051	14,781	3,229	7,216	4,798	5,165	3,806	6,834	3,850	4,431	5,375	5,315	4,700	7,056	4,781	6,346	4,030
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,811	603	731	819	1,218	649	1,287	961	637	763	862	772	1,629	1,229	1,365	942	970	958	1,398	808
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,811	603	731	819	1,218	649	1,287	961	637	763	862	772	1,629	1,229	1,365	942	970	958	1,398	808
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	8,727	2,403	13,203	3,232	13,563	2,580	5,929	3,837	4,527	3,043	5,971	3,078	2,802	4,147	3,950	3,758	6,085	3,823	4,948	3,222
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	8,727	2,403	13,203	3,232	13,563	2,580	5,929	3,837	4,527	3,043	5,971	3,078	2,802	4,147	3,950	3,758	6,085	3,823	4,948	3,222

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,206,685	1,063,306	1,085,180	1,073,874	1,080,417	995,100	962,421	914,256	864,402	854,438	830,285	956,146	1,075,457	1,098,128	977,069	832,317	844,298	807,144	866,810	861,003
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	327,734	379,829	375,908	403,388	471,086	561,319	457,035	438,399	310,671	370,353	319,113	353,123	401,413	379,572	335,819	276,383	230,275	227,123	209,664	209,013
1. Tiền	327,734	379,829	375,908	351,933	419,828	510,609	406,244	388,261	310,671	370,353	319,113	353,123	401,413	379,572	335,819	276,383	230,275	227,123	209,664	209,013
2. Các khoản tương đương tiền				51,455	51,258	50,710	50,791	50,138
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	44,299	54,157	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	44,299	54,157	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	417,353	342,334	471,623	363,719	319,903	293,446	400,459	323,611	406,187	330,135	346,219	326,552	340,985	434,976	380,207	435,223	409,454	381,922	454,658	412,226
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	379,279	305,407	397,934	332,690	281,509	260,293	356,704	253,761	347,117	273,248	288,377	263,323	287,486	376,471	326,619	394,622	372,977	317,637	391,982	340,860
2. Trả trước cho người bán	51,730	43,463	80,174	39,434	47,702	41,996	51,139	72,639	65,630	63,658	63,514	70,622	56,488	55,567	53,556	55,432	65,266	90,649	96,709	106,896
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	8,894	9,039	9,092	7,217	6,488	4,705	6,163	10,759	6,987	7,257	8,355	6,635	11,703	18,629	17,451	12,096	2,832	7,213	3,175	1,940
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-22,549	-15,576	-15,576	-15,622	-15,796	-13,548	-13,548	-13,548	-13,548	-14,028	-14,028	-14,028	-14,691	-15,691	-17,420	-26,927	-31,620	-33,578	-37,207	-37,470
IV. Tổng hàng tồn kho	408,748	278,364	183,514	242,755	227,686	86,015	54,924	94,868	134,566	138,550	145,279	257,967	314,769	272,827	249,015	120,709	195,158	193,088	201,284	234,438
1. Hàng tồn kho	408,748	278,364	183,514	242,755	227,686	86,015	54,924	94,868	134,566	138,550	145,279	257,967	314,769	272,827	249,015	120,709	195,158	193,088	201,284	234,438
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,551	8,622	4,135	14,012	11,742	4,319	2	7,378	12,978	15,399	19,674	18,504	18,291	10,753	12,028	2	9,410	5,011	1,203	5,326
1. Chi phí trả trước ngắn hạn																				54
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	8,549	8,620	3,750	13,842	11,571	4,317		7,376	12,976	15,220	19,495	18,325	18,112	10,751	12,026		9,408	5,009	1,201	5,272
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2	2	384	171	171	2	2	2	2	179	179	179	179	2	2	2	2	2	2
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	172,870	173,662	180,099	184,318	186,851	175,254	175,056	176,065	180,101	184,710	189,708	181,960	186,665	190,915	191,311	195,555	197,439	203,633	209,720	211,200
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	93,269	93,548	97,472	101,178	103,199	91,089	90,379	90,875	94,399	98,495	102,980	94,720	98,912	102,649	102,532	106,264	107,629	111,005	115,706	114,751
1. Tài sản cố định hữu hình	85,267	85,546	89,470	93,176	95,197	83,087	82,377	82,873	86,397	90,493	94,978	86,718	90,910	94,647	94,515	98,184	99,487	102,800	107,438	106,421
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	8,002	8,002	8,002	8,002	8,002	8,002	8,002	8,002	8,002	8,002	8,002	8,002	8,002	8,002	8,017	8,080	8,142	8,205	8,267	8,330
III. Bất động sản đầu tư	53,321	53,833	54,346	54,859	55,371	55,884	56,397	56,909	57,422	57,934	58,447	58,960	59,472	59,985	60,498	61,010	61,530	62,533	63,536	64,538
- Nguyên giá	110,561	110,561	110,561	110,561	110,561	110,561	110,561	110,561	110,561	110,561	110,561	110,561	110,561	110,561	110,561	110,561	110,561	110,561	110,561	110,561
- Giá trị hao mòn lũy kế	-57,240	-56,727	-56,215	-55,702	-55,190	-54,677	-54,164	-53,652	-53,139	-52,626	-52,114	-51,601	-51,088	-50,576	-50,063	-49,551	-49,031	-48,028	-47,025	-46,022
IV. Tài sản dở dang dài hạn																			383
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang																			383
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	26,281	26,281	28,281	28,281	28,281	28,281	28,281	28,281	28,281	28,281	28,281	28,281	28,281	28,281	28,281	28,281	28,281	28,281	28,281	28,281
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	26,281	26,281	26,281	26,281	26,281	26,281	26,281	26,281	26,281	26,281	26,281	26,281	26,281	26,281	26,281	26,281	26,281	26,281	26,281	26,281
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác																		1,815	1,815	3,630
1. Chi phí trả trước dài hạn																		1,815	1,815	3,630
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,379,556	1,236,968	1,265,278	1,258,191	1,267,268	1,170,353	1,137,477	1,090,321	1,044,503	1,039,149	1,019,993	1,138,106	1,262,122	1,289,042	1,168,380	1,027,872	1,041,738	1,010,777	1,076,529	1,072,203
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,096,811	962,950	993,664	986,417	998,726	915,374	885,078	831,279	789,523	788,696	772,582	883,946	1,011,040	1,040,762	924,247	774,593	792,217	767,341	836,917	824,248
I. Nợ ngắn hạn	826,843	643,638	629,612	556,410	581,301	473,068	514,052	521,707	555,924	510,738	511,699	594,279	751,764	764,771	732,447	609,062	581,043	501,570	582,277	563,674
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	170,219	159,420	146,117	114,849	100,908	91,462	105,884	108,299	136,175	118,469	103,951	79,333	104,242	101,114	139,208	146,798	140,254	110,099	118,504	114,328
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	231,465	128,776	168,463	204,098	186,832	145,194	136,681	149,191	169,189	137,318	138,198	155,985	202,101	180,871	174,322	130,707	166,975	110,335	119,022	111,092
4. Người mua trả tiền trước	286,139	231,545	197,447	130,149	122,081	133,223	122,083	135,231	138,965	133,686	140,904	250,561	326,286	308,744	240,212	148,455	144,231	156,644	191,447	217,542
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,889	3,492	1,200	982	843	2,127	9,567	847	761	803	607	851	1,860	1,151	1,881	3,255	1,326	1,430	3,848	932
6. Phải trả người lao động	68,755	50,522	36,546	18,465	30,206	21,601	17,624	25,441	21,292	25,596	28,825	28,565	36,812	45,175	42,843	26,230	28,832	20,811	16,923	10,909
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	31,794	31,727	36,214	43,563	84,251	42,845	79,548	54,319	41,139	57,437	49,796	41,666	43,527	78,419	76,831	98,184	53,072	62,209	75,082	64,778
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,117	3,335	3,656	2,526	2,919	2,750	3,028	2,645	2,996	3,275	3,190	2,654	2,609	2,807	3,378	3,054	3,404	2,939	3,284	2,694
11. Phải trả ngắn hạn khác	15,867	16,422	17,070	16,736	15,759	17,682	17,323	17,388	16,557	19,336	31,313	22,259	21,789	27,628	31,611	32,722	22,644	25,146	34,780	25,128
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	769	2,196	6,220	11,477	22,969	830	6,570	14,875	14,907					5,822	8,942	8,942	9,329		6,965	6,965
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	15,830	16,203	16,680	13,564	14,532	15,354	15,743	13,470	13,941	14,817	14,915	12,404	12,536	13,039	13,218	10,716	10,976	11,956	12,422	9,307
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	269,968	319,312	364,051	430,007	417,424	442,307	371,026	309,572	233,599	277,958	260,883	289,667	259,276	275,991	191,800	165,531	211,174	265,772	254,640	260,574
1. Phải trả người bán dài hạn																1,286	1,286	1,286	1,286	1,286
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	220,509	256,203	280,334	320,466	308,729	306,974	234,629	219,602	154,333	178,568	174,671	205,958	180,661	196,565	124,759	96,503	142,146	183,639	172,484	177,717
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,200	4,000	4,000	4,000	4,000	5,800	5,800	5,800	5,800	7,101	5,595	6,994
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	846	11,995	32,604	57,726	56,879	81,016	82,081	34,952	24,248	42,369	30,697	26,095	27,994	28,103	15,718	15,718	15,718	28,121	28,144	28,144
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	46,413	47,114	47,114	47,815	47,815	48,517	48,517	49,218	49,218	49,920	49,920	50,621	50,621	51,323	51,323	52,024	52,024	52,726	52,726	53,427
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	282,745	274,018	271,615	271,774	268,542	254,979	252,399	259,042	254,981	250,453	247,410	254,160	251,082	248,280	244,133	253,279	249,521	243,435	239,612	247,955
I. Vốn chủ sở hữu	282,745	274,018	271,615	271,774	268,542	254,979	252,399	259,042	254,981	250,453	247,410	254,160	251,082	248,280	244,133	253,279	249,521	243,435	239,612	247,955
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900
2. Thặng dư vốn cổ phần	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023	-2,023
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	121,814	121,814	121,814	119,135	119,135	119,135	119,135	117,048	117,048	117,048	117,048	114,850	114,850	114,850	114,850	112,371	112,371	112,371	112,371	109,746
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	56,265	47,538	45,135	47,973	44,741	31,178	28,598	37,328	33,266	28,739	25,696	34,644	31,566	28,765	24,618	36,242	32,484	26,398	22,575	33,543
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,379,556	1,236,968	1,265,278	1,258,191	1,267,268	1,170,353	1,137,477	1,090,321	1,044,503	1,039,149	1,019,993	1,138,106	1,262,122	1,289,042	1,168,380	1,027,872	1,041,738	1,010,777	1,076,529	1,072,203

CTCP Lilama 10 (l10)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x