Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,258,229	1,075,121	1,074,092	828,519	773,259	691,010	764,062	892,338	624,548	800,181	734,975	1,254,620	1,008,662	547,266	1,158,252	1,116,385	1,089,511	888,419	862,904	795,169
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	413		89		1,100			51	2,143	114	582						336	262	4,470
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,257,816	1,075,121	1,074,003	828,519	772,159	691,010	764,062	892,287	622,405	800,067	734,392	1,254,620	1,008,662	547,266	1,158,252	1,116,385	1,089,175	888,157	858,434	795,169
4. Giá vốn hàng bán	1,229,556	1,052,335	1,049,154	812,273	745,875	677,022	740,221	873,535	623,557	801,909	701,742	1,210,421	972,219	518,512	1,072,436	1,015,581	1,009,474	846,714	834,711	775,609
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	28,260	22,786	24,849	16,246	26,284	13,988	23,841	18,752	-1,152	-1,842	32,650	44,199	36,444	28,754	85,816	100,803	79,701	41,443	23,724	19,560
6. Doanh thu hoạt động tài chính	9,237	8,840	8,808	10,316	13,681	9,062	6,495	6,738	7,028	6,705	4,497	7,767	6,081	3,753	6,015	3,050	3,490	3,644	6,852	4,603
7. Chi phí tài chính	6,303	2,623	11,203	8,548	5,051	6,738	10,165	10,450	15,217	8,610	5,639	6,913	2,518	1,190	157	1,955	494	1,092	1,146	2,380
-Trong đó: Chi phí lãi vay	6,669	4,796	3,856	5,750	3,732	4,598	4,540	8,893	7,898	4,796	1,767	3,271	3,213	3,523	2,028	2,161	1,646	2,359	2,804	3,911
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	14,944	16,418	11,181	9,038	14,729	9,810	12,358	8,987	7,857	9,872	13,596	13,101	16,161	12,364	14,538	13,236	25,983	13,852	12,825	8,598
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,083	4,737	4,841	4,439	4,620	3,540	4,621	2,947	943	2,280	5,530	6,300	13,332	4,752	5,944	8,513	15,183	5,466	9,142	5,538
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	10,168	7,849	6,433	4,536	15,565	2,962	3,192	3,106	-18,141	-15,898	12,381	25,652	10,514	14,200	71,193	80,149	41,531	24,676	7,462	7,647
12. Thu nhập khác	83	53	797	177	360	15	390	148	134	537	425	501	771	7	305	764	339	168	641	351
13. Chi phí khác		90	140	28	1		9		43	3	14		61			45		156
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	83	-37	656	149	359	15	381	148	90	535	411	501	711	7	305	719	339	12	641	351
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	10,251	7,811	7,089	4,685	15,924	2,977	3,573	3,253	-18,051	-15,364	12,792	26,153	11,225	14,207	71,498	80,868	41,869	24,688	8,103	7,998
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	37	1,606	1,488	1,078	2,087	950	820	739	-1,996	-3,199	2,363	5,230	2,594	2,853	14,078	16,181	8,424	5,150	210	1,605
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	37	1,606	1,488	1,078	2,087	950	820	739	-1,996	-3,199	2,363	5,230	2,594	2,853	14,078	16,181	8,424	5,150	210	1,605
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	10,214	6,206	5,601	3,607	13,837	2,027	2,753	2,514	-16,055	-12,165	10,429	20,923	8,631	11,354	57,420	64,687	33,446	19,538	7,893	6,393
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	10,214	6,206	5,601	3,607	13,837	2,027	2,753	2,514	-16,055	-12,165	10,429	20,923	8,631	11,354	57,420	64,687	33,446	19,538	7,893	6,393

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,253,726	1,114,869	1,006,712	1,152,651	1,167,009	905,488	813,677	838,552	1,023,597	1,092,978	1,110,680	1,055,641	1,136,216	1,066,210	998,429	831,054	752,083	686,920	656,256	671,178
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	96,584	39,509	10,746	57,115	19,936	20,452	13,436	8,616	51,324	98,303	135,660	11,738	20,790	10,233	27,019	5,612	13,875	9,393	9,974	2,464
1. Tiền	96,584	39,509	10,746	57,115	19,936	20,452	13,436	8,616	41,324	98,303	135,660	11,738	20,790	10,233	27,019	5,612	13,875	9,393	9,974	2,464
2. Các khoản tương đương tiền									10,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	172,500	370,000	363,000	437,700	427,300	256,100	180,000	87,000	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	5,000	9,500	39,500	9,500	18,800	18,800	9,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	172,500	370,000	363,000	437,700	427,300	256,100	180,000	87,000	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	5,000	9,500	39,500	9,500	18,800	18,800	9,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	443,662	407,789	384,262	366,574	350,625	351,982	362,239	373,323	334,038	389,401	327,753	515,213	286,491	233,626	305,545	349,556	258,583	254,604	233,814	234,896
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	470,554	432,432	387,060	357,101	339,541	389,309	405,039	419,917	350,040	421,645	361,867	548,034	322,130	267,564	316,971	380,039	293,888	297,006	278,204	276,091
2. Trả trước cho người bán	8,478	10,497	42,549	52,052	54,480	653	309	666	25,728	1,322	815	396	676	680	17,736	3,452	13,030	584	1,003	258
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	17,614	16,463	7,857	11,812	11,623	16,901	12,737	9,419	15,895	24,145	23,978	26,320	25,821	22,890	28,219	25,380	11,084	12,763	11,030	11,254
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-52,983	-51,603	-53,204	-54,391	-55,019	-54,880	-55,845	-56,679	-57,625	-57,710	-58,907	-59,537	-62,137	-57,508	-57,380	-59,315	-59,419	-55,749	-56,424	-52,707
IV. Tổng hàng tồn kho	509,514	279,879	226,323	274,780	344,755	257,415	234,590	350,947	594,828	583,021	625,690	512,875	814,214	791,047	639,602	432,256	461,467	400,649	390,502	420,451
1. Hàng tồn kho	548,631	315,735	264,953	323,656	384,507	313,326	298,888	439,552	689,640	656,659	699,328	566,674	868,013	811,789	660,344	439,118	468,330	417,586	414,407	443,037
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-39,116	-35,857	-38,630	-48,876	-39,752	-55,912	-64,298	-88,605	-94,811	-73,638	-73,638	-53,799	-53,799	-20,742	-20,742	-6,863	-6,863	-16,936	-23,905	-22,586
V. Tài sản ngắn hạn khác	31,466	17,692	22,382	16,482	24,394	19,539	23,413	18,666	33,907	12,753	12,078	6,314	5,221	26,304	16,763	4,130	8,658	3,474	3,166	3,866
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	373	3,675	7,328	562	443	3,633	6,980	701	430	4,185	7,425	2,247	373	1,554	2,182	3,391	372	585	90	358
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	22,157	5,045	4,527	3,906	10,759	626	294	1,005	15,783	7,955	4,206	3,513	4,849	24,750	14,581	739	7,808	1,687	1,778	1,906
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	8,935	8,972	10,526	12,014	13,193	15,280	16,139	16,959	17,695	612	446	554					479	1,201	1,298	1,602
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	105,863	107,404	107,160	113,660	112,975	114,117	115,890	121,996	121,274	122,080	122,264	124,162	125,380	126,349	126,280	126,488	128,405	128,630	128,437	128,722
I. Các khoản phải thu dài hạn	56	56	56	56	216	216	116	116	156	116	124	98	98	278	278	278	278	337	307	307
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	56	56	56	56	216	216	116	116	156	116	124	98	98	278	278	278	278	337	307	307
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	24,709	25,783	26,885	27,995	29,149	30,312	31,494	29,140	29,914	23,415	24,259	24,996	24,959	25,460	26,290	27,185	28,275	28,805	28,720	29,773
1. Tài sản cố định hữu hình	15,443	16,471	17,525	18,587	19,694	20,809	21,943	19,541	20,268	13,721	14,518	15,207	15,122	15,576	16,358	17,206	18,248	18,730	18,598	19,603
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	9,265	9,313	9,360	9,408	9,456	9,503	9,551	9,598	9,646	9,694	9,741	9,789	9,836	9,884	9,932	9,979	10,027	10,074	10,122	10,170
III. Bất động sản đầu tư	65,086	65,984	66,882	67,781	68,679	69,577	70,476	71,374	72,273	73,393	74,624	75,855	77,110	78,411	79,713	81,015	82,316	83,618	84,920	86,221
- Nguyên giá	145,464	145,464	145,464	145,464	145,464	145,464	145,464	145,464	145,464	145,464	145,464	145,464	145,464	145,464	145,464	145,464	145,464	145,464	145,464	145,464
- Giá trị hao mòn lũy kế	-80,378	-79,480	-78,582	-77,683	-76,785	-75,886	-74,988	-74,090	-73,191	-72,071	-70,840	-69,609	-68,354	-67,052	-65,751	-64,449	-63,147	-61,846	-60,544	-59,242
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6	6	6	6	6	391	328	3,688	674	2,157	257	214	214	20	134
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6	6	6	6	6	391	328	3,688	674	2,157	257	214	214	20	134
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16,006	15,575	13,331	17,823	14,925	13,621	13,476	17,678	18,257	23,000	23,000	23,000	23,000	22,080	19,665	17,710	17,135	15,870	14,490	12,420
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																			37,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000		37,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-20,994	-21,425	-23,669	-19,177	-22,075	-23,379	-23,524	-19,322	-18,743	-14,000	-14,000	-14,000	-14,000	-14,920	-17,335	-19,290	-19,865	-21,130	-22,510	-24,580
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác														100	200	300	401
1. Chi phí trả trước dài hạn														100	200	300	401
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,359,589	1,222,273	1,113,872	1,266,311	1,279,985	1,019,605	929,567	960,548	1,144,872	1,215,058	1,232,944	1,179,803	1,261,596	1,192,559	1,124,709	957,543	880,488	815,550	784,693	799,899
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	955,285	828,183	704,148	859,016	876,314	629,771	541,760	575,494	762,327	816,458	822,180	674,673	777,392	716,986	660,490	513,137	471,425	439,933	428,613	440,312
I. Nợ ngắn hạn	931,061	804,018	679,495	833,772	850,728	604,438	517,402	550,562	739,044	793,279	799,306	651,471	754,471	694,354	637,818	490,605	448,290	416,817	407,701	419,531
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	738,639	603,398	499,945	529,576	530,693	287,371	259,061	360,089	468,237	470,487	213,987	137,160	193,760	377,727	221,793	118,289	170,638	176,602	197,874	229,867
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	168,755	157,795	143,672	101,738	141,174	177,473	154,839	77,803	203,251	148,883	102,770	123,151	58,837	79,811	133,351	125,419	83,976	77,435	65,668	66,984
4. Người mua trả tiền trước	2,367	6,539	4,437	6,310	2,752	2,135	706	1,167	1,712	1,422	833	6,317	8,055	14,542	841	837	19,514	2,805	1,128	1,453
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	152	7,346	6,919	671	54	24,663	25,627	13,926	110	5,270	7,836	22,827	2,468	17,708	15,627	25,154	11,264	18,553	11,149	3,089
6. Phải trả người lao động	11,594	17,647	11,481	4,860	16,870	11,753	9,065	988	8,630	16,060	18,375	9,205	29,293	25,678	21,959	16,738	35,691	18,165	9,718	3,217
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,165	5,267	5,270	7,948	3,769	3,763	2,528	5,760	2,290	4,404	7,184	7,256	2,718	10,695	7,694	7,118	2,618	6,367	4,052	3,333
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,754	38	1,754	37	1,759	60	1,775	70	1,794	72	1,601	77	80	77	65	1,627	65	170	129	168
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,985	3,326	3,039	181,934	150,601	93,123	59,648	85,806	47,824	136,995	436,954	344,344	457,045	164,993	231,713	192,540	120,423	112,615	113,787	108,006
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,650	2,663	2,977	698	3,057	4,098	4,152	4,953	5,196	9,687	9,767	1,134	2,215	3,123	4,776	2,882	4,101	4,104	4,197	3,414
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	24,223	24,165	24,653	25,244	25,585	25,333	24,358	24,932	23,283	23,179	22,873	23,202	22,921	22,632	22,672	22,532	23,134	23,115	20,912	20,781
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	24,223	24,165	24,653	25,244	25,585	25,333	24,358	24,932	23,283	23,179	22,873	23,202	22,921	22,632	22,672	22,532	23,134	23,115	20,912	20,781
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	404,304	394,090	409,724	407,295	403,671	389,834	387,807	385,054	382,545	398,600	410,765	505,130	484,204	475,573	464,219	444,406	409,063	375,617	356,079	359,587
I. Vốn chủ sở hữu	404,304	394,090	409,724	407,295	403,671	389,834	387,807	385,054	382,545	398,600	410,765	505,130	484,204	475,573	464,219	444,406	409,063	375,617	356,079	359,587
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	37,225	37,225	37,225	37,225	37,225	37,225	37,225	37,225	37,225	37,225	37,225	37,225	37,225	37,225	37,225	37,225	37,225	37,225	37,225	37,225
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	11,104	11,104	11,104	11,104	11,104	11,104	11,104	7,779	7,589
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	51,332	51,332	51,332	51,332	51,332	51,332	51,332	54,657	54,847	62,436	62,436	62,436	62,436	62,436	62,436	62,436	62,436	62,436	62,436	62,436
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773	1,773
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29,870	19,656	35,290	32,861	29,237	15,400	13,373	10,619	8,110	24,166	36,330	193,696	172,770	164,139	152,784	132,972	97,629	64,183	44,645	48,153
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,359,589	1,222,273	1,113,872	1,266,311	1,279,985	1,019,605	929,567	960,548	1,144,872	1,215,058	1,232,944	1,179,803	1,261,596	1,192,559	1,124,709	957,543	880,488	815,550	784,693	799,899

CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (hmc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x