CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (vcw)

29
0
(0%)
Tổng quanBiểu đồGiá lịch sửThông tinBáo cáo tài chínhLịch sự kiện
✓ Chi tiết Quý Chi tiết Năm # Chỉ hiển thị các thông tin chính #

KẾT QUẢ KINH DOANH +


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 3
2024		Qúy 2
2024		Qúy 1
2024		Qúy 4
2023		Qúy 3
2023		Qúy 2
2023		Qúy 1
2023		Qúy 4
2022		Qúy 3
2022		Qúy 2
2022		Qúy 1
2022		Qúy 4
2021		Qúy 3
2021		Qúy 2
2021		Qúy 1
2021		Qúy 4
2020		Qúy 3
2020		Qúy 2
2020		Qúy 1
2020		Qúy 4
2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn584,827570,224273,747252,677417,351470,567406,178424,680571,111505,893679,285649,034661,131733,733663,641513,097406,663341,399267,535329,638
I. Tiền và các khoản tương đương tiền100,05198,46458,56334,77658,37071,61451,46338,367121,43238,660145,10352,94279,824104,67727,907277,483174,50482,39751,07555,457
1. Tiền100,05198,46458,56334,77658,37071,61451,46338,367121,43238,66085,10352,94279,824104,67727,90797,483144,50437,39751,07537,457
2. Các khoản tương đương tiền60,000180,00030,00045,00018,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn6,0006,00039,775
1. Chứng khoán kinh doanh49,947
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh-10,172
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn6,0006,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn401,852389,653135,714136,077313,328338,096206,684253,109352,165370,696431,621506,450510,377564,702568,629166,471159,390181,139136,712150,811
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng63,95196,08386,879105,299117,155149,554123,862122,123100,595119,092102,413116,368105,68996,10380,474107,950106,546127,56392,275108,007
2. Trả trước cho người bán266,882247,94510,94810,498194,186185,96981,503129,527251,058251,000328,705356,795370,996434,782454,39020,37819,31519,51727,33725,466
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác71,01945,62537,88620,2801,9872,5731,3191,45951360450333,28733,69233,81733,76538,14333,52834,05917,10017,339
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho25,39223,16423,45623,17323,18322,77222,35724,33927,64332,17449,08049,89550,68949,93455,58454,52554,85958,77760,78562,768
1. Hàng tồn kho26,66924,44124,73324,45024,46024,04923,63425,61628,96033,49150,40651,22151,93751,18356,83255,77357,31861,23763,24465,228
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho-1,277-1,277-1,277-1,277-1,277-1,277-1,277-1,277-1,317-1,317-1,326-1,326-1,248-1,248-1,248-1,248-2,460-2,460-2,460-2,460
V. Tài sản ngắn hạn khác51,53252,94256,01458,65122,47138,085125,673108,86669,87164,36453,48139,74620,24114,42011,52114,61917,91019,08518,96420,827
1. Chi phí trả trước ngắn hạn149109328217518393193571460642212234563705
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ51,38452,83355,99458,64922,44238,064125,666108,86169,85364,32553,19039,72820,20614,34911,06113,97617,69818,85117,72117,638
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước202896802,484
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn3,271,3553,319,8823,372,2443,457,7033,016,4552,843,3562,663,9662,482,6832,029,0331,941,5711,774,9201,626,4561,406,5281,335,3091,280,4791,308,2581,327,6921,364,8181,354,4841,274,972
I. Các khoản phải thu dài hạn1651651671671,8171,8171,7871,6521,6521,6521,7871,787
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác1651651671671,8171,8171,7871,6521,6521,6521,7871,787
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định3,078,1543,136,1193,195,2063,232,9542,761,6111,891,8821,818,506830,359854,729880,564904,320930,192956,116979,8591,003,5421,035,1101,055,0531,085,6451,116,1311,145,427
1. Tài sản cố định hữu hình3,078,1543,136,1193,195,2063,232,9542,761,6111,891,8821,818,506830,359854,729880,564904,320930,192956,116979,8591,003,5421,035,1101,055,0531,085,6451,116,1311,145,427
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn56,48446,45344,85391,653120,898817,069709,4271,520,3771,044,870930,457737,683561,323315,177218,177143,922136,570140,760139,576115,967111,164
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang56,48446,45344,85391,653120,898817,069709,4271,520,3771,044,870930,457737,683561,323315,177218,177143,922136,570140,760139,576115,967111,164
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn122,509122,509122,509122,509120,859120,859120,859120,859120,859120,859120,859120,859120,859120,859121,135121,135113,249121,135106,488125
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh121,135
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn120,859120,859120,859120,859120,859120,859120,859120,859120,859120,859120,859120,859120,859120,859121,135121,135-7,885121,135127,043125
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn-20,555
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn1,6501,6501,6501,650
VI. Tổng tài sản dài hạn khác14,04214,6369,50910,41911,26911,72913,3879,4356,9228,03810,27012,29414,37616,41411,88115,44418,63018,46215,89818,256
1. Chi phí trả trước dài hạn9,2089,8014,1975,1075,9576,4177,1373,6131,1002,2164,0206,0448,12610,16411,88115,44418,63018,46215,89818,256
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại5,3125,3125,3125,8226,250
3. Tài sản dài hạn khác4,8354,8355,3126,2505,8225,8226,2506,2506,250
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN3,856,1823,890,1063,645,9913,710,3793,433,8063,313,9233,070,1442,907,3642,600,1442,447,4642,454,2052,275,4902,067,6592,069,0421,944,1201,821,3541,734,3551,706,2171,622,0191,604,610
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả2,611,8602,612,7982,366,1602,409,8952,058,0241,935,7821,700,3061,567,2431,307,6861,129,6141,051,875911,558758,429807,861744,566653,106624,998631,209619,754629,767
I. Nợ ngắn hạn250,160228,682153,662224,478211,786277,248452,143455,602663,436486,163405,968269,265113,680176,112110,712132,884116,143122,354137,094208,821
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn170,683157,29588,29896,72777,06295,60587,88566,728314,636238,500179,262125,21967,60564,40757,69959,70129,95916,61728,22919,677
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn23,86717,07813,34635,43844,549134,251333,096351,640243,249209,068201,215114,83115,64881,54430,03140,90553,69274,07985,685147,803
4. Người mua trả tiền trước16,632
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước3,3482,3033,04311,97915,61414,69712,91914,14815,03715,70713,41112,35016,13814,99811,45814,8784,29514,72811,08122,636
6. Phải trả người lao động11,2438,5336,4279,1137,9556,6615,2918,7347,2595,9324,0165,9234,2393,4893,0194,8904,7943,3222,6663,866
7. Chi phí phải trả ngắn hạn31,13233,66332,81068,07864,59724,36310,99912,7436,44315,4486,7366,9175,8366,9885,3625,9546,0325,0928,992
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn1,859
11. Phải trả ngắn hạn khác9,5099,4329,3602,7651,6301,2811,5591,20776,3891,0869068421,0099369661,6562,3981,6781,842
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn4,914
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi3793793793793793903924034234234233,1853,2063,7502,1774,9005,1782,6654,004
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn2,361,6992,384,1162,212,4982,185,4161,846,2371,658,5351,248,1631,111,641644,250643,450645,907642,293644,749631,749633,854520,222508,855508,855482,659420,946
1. Phải trả người bán dài hạn13,25717,75977,882122,882136,571175,982
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn2,348,4422,366,3572,134,6152,062,5341,709,6671,482,5521,248,1631,111,641644,250643,450645,907642,293644,749631,749633,854520,222508,855508,855482,659420,946
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu1,244,3221,277,3081,279,8311,300,4851,375,7821,378,1401,369,8391,340,1201,292,4581,317,8511,402,3301,363,9321,309,2301,261,1811,199,5541,168,2481,109,3571,075,0071,002,265974,843
I. Vốn chủ sở hữu1,244,3221,277,3081,279,8311,300,4851,375,7821,378,1401,369,8391,340,1201,292,4581,317,8511,402,3301,363,9321,309,2301,261,1811,199,5541,168,2481,109,3571,075,0071,002,265974,843
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển2,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,202
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối492,120525,106527,628548,283623,580625,938617,637587,918540,256565,649650,128611,730557,028508,979447,352416,046357,155322,805250,063222,641
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN3,856,1823,890,1063,645,9913,710,3793,433,8063,313,9233,070,1442,907,3642,600,1442,447,4642,454,2052,275,4902,067,6592,069,0421,944,1201,821,3541,734,3551,706,2171,622,0191,604,610
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |