Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2015	Qúy 4 2014	Qúy 3 2014	Qúy 2 2014	Qúy 1 2014	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013	Qúy 1 2013	Qúy 4 2012	Qúy 3 2012	Qúy 2 2012	Qúy 1 2012	Qúy 4 2011	Qúy 3 2011	Qúy 2 2011	Qúy 4 2010	Qúy 3 2010	Qúy 2 2010	Qúy 1 2010
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	239,300	243,898	262,106	261,643	261,456	301,708	285,499	281,518	309,565	331,159	349,750	339,145	333,139	335,724	322,196	312,528	323,409	294,976	252,337	348,519
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,685	2,308	1,868	943	658	321	899	192	1,437	506	904	1,067	3,108	179	8,958	1,791	37,832	4,103	6,916	4,905
1. Tiền	2,685	2,308	1,868	943	658	321	899	192	1,437	506	904	1,067	3,108	179	8,958	1,791	37,832	4,103	6,916	4,905
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	75,953	82,281	98,449	99,419	99,799	117,441	117,932	119,860	144,996	151,484	159,137	159,795	156,501	182,097	104,295	130,345	142,118	137,638	121,600	232,804
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	102,273	108,999	109,112	110,242	110,698	112,890	113,650	116,448	126,759	149,986	157,194	156,418	153,497	171,033	98,138	124,968	138,987	126,840	112,924	122,058
2. Trả trước cho người bán	2,877	2,479	2,479	2,479	2,603	2,253	2,153	1,424	1,169	1,049	1,656	3,404	3,273	6,039	5,707	4,949	2,892	6,874	7,102	6,282
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																				100,859
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	35,398	35,398	40,930	40,770	40,571	30,437	30,268	30,127	29,981	2,396	2,233	1,919	1,677	5,608	1,032	1,011	462	4,147	1,797	3,829
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-64,595	-64,595	-54,073	-54,073	-54,073	-28,139	-28,139	-28,139	-12,913	-1,947	-1,947	-1,947	-1,947	-583	-583	-583	-223	-223	-223	-223
IV. Tổng hàng tồn kho	96,296	96,296	96,880	96,341	96,049	95,865	94,558	92,645	96,504	81,435	102,434	87,619	81,812	73,835	121,265	94,952	49,712	84,252	64,535	80,558
1. Hàng tồn kho	96,296	96,296	96,880	96,341	96,049	95,865	94,558	92,645	96,504	81,435	102,434	87,619	81,812	73,835	121,265	94,952	49,712	84,252	64,535	80,558
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	64,365	63,013	64,909	64,941	64,950	88,081	72,109	68,821	66,630	97,734	87,275	90,664	91,718	79,612	87,679	85,440	93,748	68,984	59,286	30,252
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		34	34	67	101		34	67	750		1,054	67	1,024		66	66		1,284		2,967
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			1,107	1,105	1,100	1,100	1,090	1,056	705	1,134	816	464	1,724		2,336	5,794	8,457
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác	64,365	62,979	63,769	63,769	63,749	86,981	70,986	67,698	65,174	96,600	85,405	90,132	88,970	79,612	85,276	79,581	85,291	67,699	59,286	27,285
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	10,238	10,837	11,448	12,070	12,708	17,601	18,256	19,925	20,632	21,364	22,843	18,871	19,761	21,049	21,592	22,952	25,451	26,325	26,473	28,856
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	10,200	10,783	11,381	11,998	12,620	13,248	13,880	14,522	15,306	15,976	17,367	13,400	14,205	15,094	13,217	14,582	17,346	17,895	19,378	20,804
1. Tài sản cố định hữu hình	10,200	10,783	11,381	11,998	12,620	13,248	13,880	14,522	15,306	15,976	17,367	13,400	14,205	15,094	13,217	14,582	17,346	17,895	19,378	20,804
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn															2,021	1,621				2,499
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn						4,250	4,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	6,100	6,100	4,400	4,400
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	5,100	5,100	3,400
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-4,250	-4,250	-4,250	-4,250	-4,250
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	37	54	66	72	88	104	126	153	76	138	226	221	306	705	1,104	1,498	2,006	2,330	2,695	1,153
1. Chi phí trả trước dài hạn	37	54	66	72	88	104	126	153	76	138	226	221	306	705	1,104	1,498	2,006	2,330	2,695	1,153
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	249,538	254,735	273,554	273,714	274,163	319,310	303,755	301,443	330,197	352,524	372,593	358,016	352,900	356,774	343,788	335,481	348,861	321,301	278,810	377,375
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	242,101	231,329	234,701	230,552	226,164	236,383	218,814	214,561	216,961	228,110	247,701	233,210	228,525	226,424	222,262	214,124	212,357	231,111	194,851	295,027
I. Nợ ngắn hạn	242,101	231,329	231,010	226,861	221,473	234,664	217,095	212,278	214,678	225,179	244,770	232,306	227,364	223,635	219,231	209,823	206,553	222,000	184,536	277,743
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	98,436	98,931	95,240	95,320	94,487	98,484	99,842	101,032	103,827	114,188	117,646	113,528	106,603	95,334	100,394	95,385	97,244	59,548	59,369	53,453
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	9,739	15,069	15,080	15,080	15,082	28,640	14,814	14,923	15,228	17,560	22,683	22,025	18,157	16,006	26,994	31,283	40,260	27,042	26,297	26,775
4. Người mua trả tiền trước	8,964	8,833	8,775	8,775	8,775	8,775	8,775	7,473	9,227	5,994	1,476	3,613	6,414	9,568	26,154	15,410	14,671	3,527	437	392
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	56,909	45,444	46,558	46,658	46,658	46,524	46,621	46,621	46,620	32,437	32,532	32,126	32,781	32,991	24,241	30,091	34,158	28,866	25,589	24,251
6. Phải trả người lao động	9,919	10,530		10,568	10,458	10,478	9,948	9,338	8,830	9,163	7,492	6,112	4,226	3,916	1,266	1,239
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	42,677	39,060	34,697	30,956	27,316	23,599	19,538	15,373	13,554	8,450	12,658	8,660	9,488	26,041	10,263	5,450	10,159	85,892	56,419	93,091
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn			10,643						133	6,253	6,120	6,120	6,120	3,570	3,996	3,996	8,913	11,262	10,574	64,521
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	15,040	13,044	19,601	19,088	18,280	17,747	17,138	17,099	16,828	30,755	43,733	39,579	43,000	35,532	25,214	26,112	781	5,427	5,357	14,768
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	417	417	417	417	417	417	418	418	431	379	431	542	576	677	709	858	368	436	494	492
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn			3,691	3,691	4,691	1,719	1,719	2,283	2,283	2,931	2,931	904	1,161	2,789	3,031	4,301	5,804	9,111	10,315	17,284
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			3,691	3,691	4,691	1,719	1,719	2,283	2,283	2,847	2,847	820	1,077	2,673	2,994	4,264	5,767	9,088	10,285	17,251
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm										84	84	84	84	116	37	37	37	23	30	33
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	7,437	23,406	38,852	43,161	48,000	82,927	84,941	86,883	113,236	124,414	124,891	124,806	124,375	130,350	121,526	121,357	136,503	90,190	83,959	82,348
I. Vốn chủ sở hữu	7,437	23,406	38,852	43,161	48,000	82,927	84,941	86,883	113,236	124,414	124,891	124,806	124,375	130,350	121,526	121,357	136,503	90,190	83,959	82,348
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	60,000	60,000	60,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	1,425	1,425	1,425
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu		12,795	12,795	12,795	12,795	12,795	12,795		12,795
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	12,795							12,795	2,853	12,795	12,795	12,795	12,795	12,795	12,795	12,795	8,007	8,007	8,007	6,813
9. Quỹ dự phòng tài chính		2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	208	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	2,853	771	771	771	433
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,061	208	208	208	208	208	208	208		208	208	208	208	208	208	208
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-113,508	-97,539	-82,092	-77,783	-72,945	-38,018	-36,004	-34,062	-7,709	3,469	3,947	3,861	3,430	9,405	581	412	22,637	19,988	13,757	13,676
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	249,538	254,735	273,554	273,714	274,163	319,310	303,755	301,443	330,197	352,524	372,593	358,016	352,900	356,774	343,788	335,481	348,861	321,301	278,810	377,375

CTCP Xây dựng Số 15 (v15)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x