Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	283,522	291,687	276,916	276,258	276,965	278,092	269,910	274,490	273,190	280,102	280,015	273,612	273,406	283,480	288,287	288,883	301,105	290,335	284,313	290,185
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	20,752	28,374	25,622	29,373	21,605	32,592	11,547	19,922	2,113	6,399	10,801	13,175	4,919	3,025	3,581	8,252	6,149	3,014	19,089	16,333
1. Tiền	8,389	11,049	3,323	9,110	6,387	22,476	1,478	9,922	2,113	6,399	10,801	13,175	4,919	3,025	3,581	8,252	6,149	3,014	14,089	16,333
2. Các khoản tương đương tiền	12,363	17,326	22,299	20,263	15,219	10,116	10,070	10,000											5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	38,000	33,000	28,000	21,770	31,770	18,711	18,689	13,599	23,599	23,534	18,534	23,469	18,335	23,335	30,335	30,335	30,000	30,000	35,000	35,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	38,000	33,000	28,000	21,770	31,770	18,711	18,689	13,599	23,599	23,534	18,534	23,469	18,335	23,335	30,335	30,335	30,000	30,000	35,000	35,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	19,356	31,774	29,529	25,776	16,879	20,828	28,852	24,391	27,215	23,721	40,580	25,405	19,329	18,198	17,079	19,348	14,263	17,158	19,261	18,851
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	29,723	38,426	45,585	37,745	32,697	36,361	44,382	40,022	42,693	38,773	56,194	39,216	31,940	29,980	29,227	32,342	26,473	29,719	33,200	32,965
2. Trả trước cho người bán	1,142	1,778	1,381	5,067	1,495	1,559	1,657	1,532	1,537	1,913	1,666	3,290	3,669	3,614	3,501	2,812	3,064	2,794	1,532	1,206
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn																		5,273
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,126	12,863	3,813	4,214	3,937	4,158	4,063	4,088	4,048	4,098	3,784	3,962	4,659	5,543	5,291	5,133	5,354	-20,628	5,082	5,231
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-21,636	-21,293	-21,250	-21,250	-21,250	-21,250	-21,250	-21,250	-21,063	-21,063	-21,063	-21,063	-20,939	-20,939	-20,939	-20,939	-20,628		-20,552	-20,552
IV. Tổng hàng tồn kho	204,500	197,700	193,206	198,176	204,848	203,929	208,120	213,356	216,475	222,142	206,409	208,080	226,542	233,877	231,995	225,723	244,098	234,503	206,697	215,197
1. Hàng tồn kho	206,213	199,414	195,257	200,228	206,952	206,034	210,049	215,284	217,985	223,190	207,457	209,129	227,591	234,926	233,044	226,772	246,133	236,538	207,746	216,246
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,713	-1,713	-2,051	-2,052	-2,105	-2,105	-1,928	-1,928	-1,510	-1,049	-1,049	-1,049	-1,049	-1,049	-1,049	-1,049	-2,034	-2,034	-1,049	-1,049
V. Tài sản ngắn hạn khác	913	838	559	1,163	1,864	2,032	2,701	3,222	3,788	4,306	3,692	3,483	4,281	5,045	5,297	5,225	6,595	5,659	4,265	4,804
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2	7	23	44	41	76	77	88	280	249	263	6	28	47	137	217	351	22	33
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	717	513	536	1,120	1,811	1,956	2,477	3,005	3,508	4,057	3,378	3,477	4,253	4,998	5,142	5,008	6,244	5,637	4,233	4,804
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	194	318			13		147	129			51				18
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	94,218	94,510	95,234	95,956	96,499	97,308	98,250	99,334	99,299	99,512	100,317	99,443	100,267	101,152	102,028	102,862	101,619	100,692	101,521	101,457
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,762	3,752	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,755	3,755	3,745	3,745
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	3,762	3,752	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,755	3,755	3,745	3,745
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	20,521	21,209	21,921	22,644	23,379	24,189	25,132	26,076	26,804	27,319	28,158	27,240	28,031	28,876	29,749	30,518	29,357	28,368	29,200	29,064
1. Tài sản cố định hữu hình	20,521	21,209	21,921	22,644	23,379	24,189	25,132	26,076	26,804	27,319	28,158	27,240	28,031	28,876	29,749	30,518	29,357	28,368	29,200	29,064
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	20,757	19,963	19,559	19,156	18,554	18,146	17,742	17,079	15,899	15,155	14,351	14,351	13,535	13,535	12,732	12,732	11,844	11,844	11,036	11,036
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																	11,844
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	20,757	19,963	19,559	19,156	18,554	18,146	17,742	17,079	15,899	15,155	14,351	14,351	13,535	13,535	12,732	12,732		11,844	11,036	11,036
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	49,178	49,586	49,991	50,395	50,803	51,212	51,614	52,417	52,835	53,277	54,047	54,089	54,939	54,979	55,785	55,851	56,664	56,726	57,540	57,612
1. Chi phí trả trước dài hạn	48,970	49,379	49,783	50,186	50,595	51,003	51,407	52,205	52,647	53,088	53,925	53,958	54,808	54,848	55,693	55,735	56,594	56,636	57,488	57,533
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	207	207	209	209	209	209	207	212	188	188	122	131	131	131	92	116	70	90	53	79
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	377,740	386,198	372,149	372,214	373,464	375,400	368,160	373,823	372,489	379,613	380,332	373,055	373,673	384,632	390,314	391,746	402,725	391,027	385,834	391,641
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	223,794	232,603	219,448	220,133	222,098	224,461	217,858	223,952	223,587	231,014	232,418	225,264	224,679	232,495	235,644	236,716	244,820	230,237	223,756	229,761
I. Nợ ngắn hạn	222,698	231,499	218,319	218,981	220,914	223,240	216,608	222,645	222,397	229,752	231,453	224,216	223,593	231,369	234,676	235,591	243,882	229,164	222,829	229,060
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn											4,897			10,423	11,393	7,902	10,525	5,145
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,370	6,201	2,560	2,738	2,561	6,009	2,652	5,524	3,530	12,197	7,872	7,757	5,494	5,116	8,701	8,850	14,330	7,502	5,536	8,089
4. Người mua trả tiền trước	209,391	209,350	209,791	209,512	210,061	209,637	209,420	209,455	211,670	209,507	210,157	210,877	209,733	210,081	209,333	210,360	210,037	209,333	210,384	209,335
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,281	11,174	997	390	1,747	948	451	267	657	219	744	247	1,663	1,150	886	634	3,460	3,417	3,240	4,123
6. Phải trả người lao động	1,754	2,338	2,187	3,560	3,337	3,003	1,654	4,853	3,212	4,625	4,919	3,305	3,444	1,784	1,298	3,731	2,435	918	504	3,865
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	481	943	935	1,184	1,572	2,051	1,147	1,183	1,434	1,622	1,400	580	1,593	1,233	1,455	2,512	1,457	1,238	1,469	1,593
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,358	1,390	1,737	1,486	1,510	1,428	1,105	1,155	1,665	1,330	1,198	1,148	1,349	1,236	1,243	1,182	1,201	1,133	1,198	1,107
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn																				397
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	64	103	112	112	126	164	178	207	229	252	266	304	317	346	366	421	437	478	498	550
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,096	1,104	1,129	1,152	1,185	1,220	1,250	1,308	1,190	1,261	965	1,048	1,087	1,125	967	1,125	938	1,074	928	702
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	1,037	1,037	1,043	1,043	1,043	1,043	1,037	1,059	905	941	609	655	655	655	458	578	352	449	265
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	59	68	86	109	141	177	213	249	285	320	356	393	431	470	509	547	586	624	663	702
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	153,946	153,595	152,701	152,082	151,366	150,940	150,302	149,871	148,902	148,600	147,915	147,790	148,994	152,138	154,671	155,030	157,905	160,789	162,078	161,880
I. Vốn chủ sở hữu	153,946	153,595	152,701	152,082	151,366	150,940	150,302	149,871	148,902	148,600	147,915	147,790	148,994	152,138	154,671	155,030	157,905	160,789	162,078	161,880
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	132,946	132,946	132,946	132,946	132,946	132,946	132,946	132,946	132,946	132,946	132,946	132,946	132,946	132,946	132,946	132,946	132,946	132,946	132,946	132,946
2. Thặng dư vốn cổ phần	17,589	17,589	17,589	17,589	17,589	17,589	17,589	17,589	17,589	17,589	17,589	17,589	17,589	17,589	17,589	17,589	17,589	17,589	17,589	17,589
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	12,490	12,490	12,490	12,490	12,490	12,490	12,490	12,490	12,490	12,490	12,490	12,490	12,490	12,490	12,490	12,490	12,490	12,490	12,490	12,490
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-9,080	-9,431	-10,325	-10,944	-11,660	-12,086	-12,724	-13,155	-14,124	-14,426	-15,111	-15,236	-14,033	-10,888	-8,355	-7,996	-5,121	-2,237	-948	-1,146
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	377,740	386,198	372,149	372,214	373,464	375,400	368,160	373,823	372,489	379,613	380,332	373,055	373,673	384,632	390,314	391,746	402,725	391,027	385,834	391,641

CTCP Dược phẩm TW 25 (uph)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x