Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	381,115	370,048	287,150	347,647	314,757	296,584	274,765	268,135	229,216	238,112	254,122	236,849	245,964	263,753	255,167	291,408	260,441	247,691	253,845	272,732
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	20,413	5,534	11,093	97,437	13,280	4,333	32,535	54,048	18,666	18,788	16,485	8,111	50,139	31,773	25,901	58,952	18,354	28,256	23,988	46,181
1. Tiền	19,023	4,099	9,668	6,025	11,885	2,955	21,177	52,631	17,250	17,372	15,069	6,606	28,646	10,290	24,429	57,492	16,910	26,827	22,577	44,787
2. Các khoản tương đương tiền	1,390	1,435	1,425	91,412	1,396	1,378	11,358	1,416	1,416	1,416	1,416	1,505	21,493	21,483	1,471	1,459	1,445	1,429	1,411	1,393
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	260,141	267,201	154,548	128,945	187,467	177,798	128,051	102,991	102,921	112,744	132,087	122,149	91,251	127,732	137,220	136,155	151,109	123,782	136,587	136,658
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	107,741	117,791	116,750	113,085	102,516	96,631	105,487	92,942	89,128	97,791	110,547	108,056	71,559	109,848	112,596	119,215	111,881	94,744	118,067	123,299
2. Trả trước cho người bán	14,378	10,963	13,772	17,516	25,579	22,242	15,696	11,754	12,972	14,310	20,971	13,465	19,006	17,319	24,077	13,955	38,736	28,489	17,983	12,855
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	140,000	140,000	25,000		60,000	60,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,687	2,691	2,295	1,614	2,641	2,194	10,137	1,564	821	643	569	628	687	565	548	2,986	491	548	537	504
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,665	-4,244	-3,269	-3,269	-3,269	-3,269	-3,269	-3,269
IV. Tổng hàng tồn kho	95,892	92,183	118,021	119,685	113,514	113,273	113,506	110,517	106,286	104,154	104,292	104,328	104,028	103,089	91,529	94,083	90,691	95,155	92,344	89,355
1. Hàng tồn kho	95,892	92,183	118,021	119,685	113,514	113,273	113,506	110,517	106,286	104,154	104,292	104,328	104,028	103,089	91,529	94,083	90,691	95,155	92,344	89,355
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,669	5,130	3,488	1,579	496	1,180	673	579	1,343	2,426	1,258	2,262	545	1,160	518	2,218	286	498	925	537
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,220	1,385	84	89	27	52	189	315	328	105	51	54	60	58	63	67	151	49	43	118
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,883	3,194	2,846	1,318		471			572	1,686	884	2,208		492		2,151			253	269
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	566	550	558	172	469	657	484	264	443	635	322		485	610	455		135	449	630	151
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	302,009	294,207	260,780	223,107	208,138	207,651	213,371	216,355	226,919	228,278	215,303	210,675	183,155	187,337	181,390	218,582	190,627	194,121	194,282	195,464
I. Các khoản phải thu dài hạn									4,428	4,428	4,428	4,428	4,428	4,428	4,657	4,708	1,179	1,179	1,400	1,442
1. Phải thu dài hạn của khách hàng									6,533	6,533	6,563	6,563	6,563	6,563	6,563	6,411	169	169	4,038	4,038
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc																		528	618
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác									1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,393	1,445	1,216	688	688	1,349
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi									-3,269	-3,269	-3,299	-3,299	-3,299	-3,299	-3,299	-3,148	-206	-206	-3,944	-3,944
II. Tài sản cố định	251,377	237,333	157,382	163,600	166,291	172,430	178,531	184,970	157,114	150,954	145,001	149,385	141,677	132,606	137,452	130,756	135,236	140,757	143,920	138,967
1. Tài sản cố định hữu hình	251,377	237,333	157,382	163,600	166,291	172,430	178,531	184,970	157,114	150,954	145,001	149,385	141,677	132,606	137,452	130,756	135,236	140,757	143,920	138,967
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	2,635	2,854	3,074	3,294	3,514	3,734	3,953	4,173	4,393	4,613	4,832	5,052	5,272	5,492	5,711	5,931	6,151	6,371	6,590	6,810
- Nguyên giá	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046
- Giá trị hao mòn lũy kế	-13,412	-13,192	-12,972	-12,752	-12,533	-12,313	-12,093	-11,873	-11,654	-11,434	-11,214	-10,994	-10,774	-10,555	-10,335	-10,115	-9,895	-9,676	-9,456	-9,236
IV. Tài sản dở dang dài hạn	40,023	46,270	92,944	49,840	31,961	25,078	24,377	20,867	56,560	64,063	57,443	46,915	26,752	40,583	28,242	41,021	13,044	8,403	5,530	11,161
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	24,512	24,512
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	15,511	21,758	92,944	49,840	31,961	25,078	24,377	20,867	56,560	64,063	57,443	46,915	26,752	40,583	28,242	41,021	13,044	8,403	5,530	11,161
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,644	2,565	2,512	2,591	2,380	2,142	2,380	2,115	2,380	2,380	1,613	2,644	2,644	1,454	2,618	34,128	33,435	35,806	35,089	35,104
1. Đầu tư vào công ty con		2,644
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh		-79
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,644		2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	34,344	34,344	36,715	36,715	36,715
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn			-132	-53	-264	-502	-264	-529	-264	-264	-1,031			-1,190	-26	-216	-909	-909	-1,626	-1,611
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,330	5,185	4,868	3,782	3,992	4,268	4,130	4,229	2,044	1,840	1,985	2,250	2,382	2,774	2,710	2,037	1,581	1,606	1,752	1,979
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,752	2,178	1,861	775	985	1,233	1,095	1,194	842	638	783	1,048	1,180	1,572	1,492	819	363	387	534	680
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác	3,579	3,007	3,007	3,007	3,007	3,035	3,035	3,035	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,299
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	683,124	664,255	547,930	570,753	522,894	504,235	488,135	484,490	456,135	466,390	469,425	447,524	429,118	451,090	436,557	509,990	451,068	441,812	448,126	468,196
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	238,708	236,035	130,426	163,791	131,798	126,293	118,903	125,145	106,127	129,812	121,607	114,344	104,855	134,124	121,744	221,474	160,211	168,555	145,982	181,549
I. Nợ ngắn hạn	238,598	235,923	118,726	152,089	120,095	121,517	117,189	124,895	106,008	128,064	117,128	113,161	102,213	127,750	100,839	210,449	152,957	162,488	131,961	167,527
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	122,700	112,582		38,500	15,771	17,471	9,171	30,088	32,481	49,083	29,583	12,649	44,920	44,920	4,120	107,120	61,720	82,420	34,500	56,700
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	91,945	105,130	101,241	96,245	78,313	83,692	13,447	15,724	59,800	67,150	72,356	87,188	43,647	67,724	74,986	87,288	59,972	47,469	72,741	72,219
4. Người mua trả tiền trước	5,940	5,908	5,169	3,566	11,138	7,540	7,344	3,048	3,269	2,704	3,658	3,633	3,999	3,740	5,444	3,028	9,017	9,016	11,562	7,628
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,252	3,065	2,540	3,857	3,287	2,416	4,949	2,875	3,220	3,785	3,496	2,256	1,995	2,958	6,670	2,809	3,983	3,611	3,104	65
6. Phải trả người lao động	8,408	5,498	3,688	6,338	5,620	3,662	3,654	4,467	3,522	1,543	4,506	3,167	1,646	1,709	5,093	3,872	4,061	5,244	4,161	6,054
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,864	80	2,889	171	2,500	3,046	75,530	65,290			109						5,259
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	91
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,307	2,250	2,238	2,287	2,298	2,284	2,147	2,310	2,473	2,436	3,006	3,026	2,792	2,788	2,553	2,780	2,568	2,661	2,530	18,636
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,090	1,410	961	1,124	1,168	1,405	948	1,092	1,244	1,363	413	1,243	3,213	3,911	1,973	3,552	6,378	12,066	3,363	6,225
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	111	112	11,700	11,702	11,703	4,776	1,714	250	119	1,748	4,479	1,183	2,643	6,374	20,905	11,025	7,254	6,067	14,020	14,022
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			11,588	11,588	11,588	4,660	1,597	132		1,628	4,358	1,060	2,519	6,249	20,779	10,898	7,125	5,938	13,890	13,890
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn																	128
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	111	112	113	114	115	116	117	118	119	121	122	123	124	125	126	127		129	130	132
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	444,416	428,220	417,504	406,963	391,097	377,942	369,232	359,345	350,008	336,578	347,818	333,181	324,263	316,966	314,814	288,515	290,857	273,257	302,145	286,647
I. Vốn chủ sở hữu	444,416	428,220	417,504	406,963	391,097	377,942	369,232	359,345	350,008	336,578	347,818	333,181	324,263	316,966	314,814	288,515	290,857	273,257	302,145	286,647
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	141,593	141,593	141,593	141,593	141,593	141,593	141,593	141,593	141,593	141,593	141,593	141,593	141,593	141,593	141,593	141,593	141,593	141,593	141,593	141,593
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	206,623	190,427	179,712	169,170	153,304	140,149	131,439	121,552	112,215	98,785	110,026	95,388	86,470	79,173	77,021	50,723	53,064	35,464	64,352	48,854
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	683,124	664,255	547,930	570,753	522,894	504,235	488,135	484,490	456,135	466,390	469,425	447,524	429,118	451,090	436,557	509,990	451,068	441,812	448,126	468,196

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (uic)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x