Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 2 2015	Qúy 4 2014	Qúy 2 2014	Qúy 4 2013	Qúy 3 2013	Qúy 2 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 2 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	190,002	182,765	167,946	225,545	216,037	213,891	230,698	272,173	184,904	101,736	149,711	91,543	112,962	102,802	96,247	123,374	115,580	96,348	97,957	88,675
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	24,765	15,363	14,485	16,450	8,868	7,306	25,992	29,879	34,391	17,457	57,171	9,626	17,520	13,725	6,891	25,248	30,121	11,736	40,883	26,514
1. Tiền	24,765	15,363	14,485	16,450	7,117	7,306	25,992	29,879	34,391	17,457	57,171	9,626	17,520	13,725	6,891	25,248	30,121	11,736	39,383	17,388
2. Các khoản tương đương tiền					1,751														1,500	9,126
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn															149	149		49
1. Chứng khoán kinh doanh															149	149		49
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	131,208	133,763	112,025	165,548	163,226	156,572	148,733	175,253	93,444	34,608	59,716	39,954	72,337	50,236	43,652	66,959	61,618	25,990	27,751	52,726
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	111,673	112,504	92,822	146,123	150,306	150,166	140,144	131,146	64,138	28,477	60,324	32,367	71,358	46,680	40,411	62,051	59,827	18,854	24,257	47,630
2. Trả trước cho người bán	1,049	1,228	2,463	1,396	3,428	1,339	7,503	43,191	28,392	2,870	584	7,093	458	1,645	1,721	2,576	681	6,219	919	3,277
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng														975	975
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	26,794	22,583	19,290	20,580	12,043	7,597	3,617	3,445	3,444	5,383	930	1,665	1,692	2,106	1,715	3,503	1,394	1,113	2,771	2,015
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,308	-2,551	-2,551	-2,551	-2,551	-2,530	-2,530	-2,530	-2,530	-2,122	-2,122	-1,171	-1,171	-1,171	-1,171	-1,171	-285	-197	-197	-197
IV. Tổng hàng tồn kho	33,587	33,269	40,998	43,169	43,687	48,747	55,778	66,866	56,495	48,906	31,258	37,991	21,752	33,799	41,075	28,363	21,846	53,120	24,083	6,541
1. Hàng tồn kho	33,587	33,269	40,998	43,169	43,687	48,747	55,778	66,866	56,495	48,906	31,258	37,991	21,752	33,799	41,075	28,363	21,846	53,120	24,083	6,541
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	442	369	438	379	256	1,265	195	175	575	765	1,565	3,972	1,353	5,042	4,480	2,656	1,995	5,454	5,241	2,894
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	110	113	58	105	102	77	63	175	113	188	95	210	41	179	272	127	63	76	60	66
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	332		321			887	34			94				258	131		49	649	9
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		256	59	274	154	301	98		462	482	70	1,070		633	203			642	1,707	225
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác											1,401	2,518	1,311	3,972	3,874	2,529	1,882	4,088	3,464	2,603
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	15,742	17,500	19,584	21,360	22,649	23,534	26,082	32,164	36,988	31,857	28,444	12,079	12,934	13,441	14,010	15,482	16,085	17,303	14,620	11,352
I. Các khoản phải thu dài hạn							160	404	179	19
1. Phải thu dài hạn của khách hàng								244
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác							160	160	179	19
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	14,832	16,701	18,656	20,413	21,845	22,202	24,834	30,347	31,530	9,631	8,818	8,615	9,406	9,818	10,308	11,775	13,356	12,345	12,800	3,541
1. Tài sản cố định hữu hình	14,832	16,596	18,341	19,873	21,545	22,073	24,242	29,025	29,567	9,241	8,350	8,607	9,390	9,798	10,284	11,743	13,351	12,327	12,751	3,418
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình		105	314	539	300	129	592	1,322	1,962	390	469	8	16	20	24	32	5	18	49	123
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn									277	16,780	15,468	356	298	152	152	152	474	2,553	370	6,044
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang									277	16,780
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn							720	720	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400		500	500	530
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	2,100	2,100	2,100	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																		500	500	530
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,100	-2,100	-2,100	-2,400	-2,400	-2,400	-1,680	-1,680
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	910	800	928	947	804	1,332	369	693	2,602	3,027	1,758	709	830	1,072	1,150	1,155	2,255	1,905	950	1,236
1. Chi phí trả trước dài hạn	490	380	508	464	321	849	366	690	2,481	2,997	1,709	564	567	661	547	552	1,638	1,673	718	761
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	420	420	420	483	483	483	3	3	121	30	30	125	262	411	603	603	617	232	232	475
3. Tài sản dài hạn khác											19	19
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	205,745	200,265	187,530	246,904	238,686	237,425	256,781	304,337	221,892	133,593	178,155	103,622	125,895	116,243	110,257	138,856	131,665	113,652	112,577	100,026
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	156,320	149,791	134,876	201,486	190,074	191,917	210,076	258,329	192,537	103,118	148,320	73,662	98,851	86,523	81,543	114,159	109,899	92,722	94,438	84,539
I. Nợ ngắn hạn	156,320	147,919	131,024	195,653	181,913	181,556	196,639	241,854	144,714	90,039	134,697	68,032	97,934	85,050	79,860	110,784	103,045	87,085	88,076	79,135
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19,054	16,749	19,478	24,798	17,291	27,746	31,378	26,381	22,607	17,940	9,891	11,881	12,088	14,629	14,107	16,428	1,857	5,000	2,419	1,569
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	86,366	79,650	76,042	121,396	125,963	112,342	120,149	72,388	63,245	22,531	72,143	18,371	40,011	22,634	16,733	36,684	38,919	25,629	31,196	25,144
4. Người mua trả tiền trước	8,526	10,148	9,742	21,511	4,725	2,597	1,962	81,423	7,781	32,572	8,058	21,705	11,176	18,997	25,379	18,689	19,717	43,518	34,381	28,958
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,003	4,563	2,978	3,782	3,314	4,226	4,856	4,567	7,204	1,290	4,868	506	3,863	1,224	616	6,973	6,159	659	866	757
6. Phải trả người lao động	18,067	8,329	1,907	1,973	6,584	7,395	7,591	25,644	29,905	8,614	24,972	5,711	17,420	11,169	10,208	12,941	8,292	3,844	8,548	11,231
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	57	7,773	144	262	309	2,437	7,052	7,744	3,702	537	391	1,494	2,414	4,949	2,028	3,207	2,306	998
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn										298	634	941	1,008	2,592	2,592	2,592	2,853	1,262	1,748	1,198
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			100
11. Phải trả ngắn hạn khác	20,407	20,088	20,378	21,737	23,197	23,755	21,939	21,277	5,744	3,005	8,840	4,902	5,889	7,569	6,848	10,417	20,182	4,638	6,833	8,873
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	842	618	255	194	529	1,058	1,710	2,430	4,526	3,251	4,901	2,523	4,064	1,288	1,350	2,855	2,760	1,537	2,086	1,404
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn		1,872	3,852	5,832	8,162	10,360	13,437	16,475	47,822	13,079	13,623	5,630	917	1,473	1,683	3,374	6,855	5,638	6,361	5,404
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn										120
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn									36,666
5. Phải trả dài hạn khác									11,157	1,503
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		1,872	3,852	5,832	8,162	10,360	13,437	16,475		11,456	13,623	5,630	917	1,421	1,631	3,322	5,135	4,333	5,109	4,492
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																	1,668	1,253	1,200	860
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ														52	52	52	52	52	52	52
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	49,424	50,474	52,653	45,419	48,612	45,508	46,705	46,008	29,356	30,475	29,834	29,959	27,045	29,720	28,714	24,697	21,765	20,929	18,139	15,487
I. Vốn chủ sở hữu	28,836	28,570	29,476	28,707	30,078	29,259	30,872	33,603	28,209	28,577	27,498	26,962	26,004	28,143	26,762	24,653	21,765	20,929	18,139	15,487
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	8,000	8,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu			612	612	612	612
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái																	-59	-531	-1,041	-215
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,861	2,861	2,861	2,861	2,748	2,748	2,534	1,779	1,779	9,125	6,325	5,201	5,075	4,102	4,102	4,102	3,551	2,212	9,219	6,359
9. Quỹ dự phòng tài chính											2,800	2,800	2,759	2,463	2,463	2,463	2,274	1,962	1,962	1,344
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu							488	488	488	566	566	566	566	566	566	566
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,974	1,709	2,003	1,234	1,136	303	2,263	5,601	373	1,481	328	1,041	470	3,409	2,366	543		1,286
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát					1,582	1,595	1,587	1,736	1,569	1,406	1,479	1,354	1,134	1,601	1,264	978
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	20,588	21,904	23,177	16,711	18,534	16,249	15,833	12,404	1,147	1,898	2,337	2,997	1,041	1,578	1,952	44
1. Nguồn kinh phí	20,526	21,617	22,666	15,975	17,484	16,249	15,833	12,404	1,147	1,898	2,337	2,997	1,041	1,578	1,952	44
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	62	287	511	736	1,050
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	205,745	200,265	187,530	246,904	238,686	237,425	256,781	304,337	221,892	133,593	178,155	103,622	125,895	116,243	110,257	138,856	131,665	113,652	112,577	100,026

CTCP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công Nghiệp - Vinacomin (tvm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x