Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	7,907	9,067	9,812	7,748	4,461	7,624	5,019
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	170	876	3,282	216	100	208	71
1. Tiền	170	876	762	216	100	208	71
2. Các khoản tương đương tiền			2,520
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3,414	2,384	2,058	1,946	9	187	39
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,186	168				7	4
2. Trả trước cho người bán	125	229	95			82	33
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,103	1,986	1,963	1,946	9	98	3
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	4,310	5,801	4,457	5,586	4,344	7,229	4,884
1. Hàng tồn kho	4,310	5,801	4,457	5,586	4,344	7,229	4,884
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	13	6	15		8		24
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	6	6	15		8		24
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	8
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	16,042	10,585	9,348	10,374	11,734	14,505	14,832
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	9,301	8,820	8,830	10,191	11,629	14,260	13,173
1. Tài sản cố định hữu hình	9,301	8,820	8,830	10,191	11,629	14,260	13,173
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,478	1,260		70	70	118	1,475
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,478	1,260		70	70	118	1,475
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	263	505	518	113	35	127	183
1. Chi phí trả trước dài hạn	263	505	518	113	35	127	183
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	23,949	19,652	19,160	18,121	16,194	22,129	19,850
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	6,438	960	1,297	1,920	1,964	6,711	5,279
I. Nợ ngắn hạn	6,438	960	797	1,920	1,964	5,965	4,893
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,810	1	1	1	301	1	1
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,077	517	58	337	96	22	110
4. Người mua trả tiền trước	132		167		489	354	35
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	508	19	6	44	55	603	9
6. Phải trả người lao động	466	220	521	163	414	948	178
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	74	8	8	7	8
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,114	43	33	1,364	420	65	90
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn					140		502
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	258	151	3	3	41	3,972	3,969
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn			500			746	386
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác			500			660	300
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ						86	86
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	17,511	18,692	17,862	16,202	14,230	15,418	14,571
I. Vốn chủ sở hữu	17,527	18,716	17,862	16,201	14,230	15,359	14,571
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	16,137	16,137	16,137	16,137	16,137	11,109	11,109
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển						4,010	3,221
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,390	2,579	1,726	64	-1,906
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản						241	241
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-16	-24		1		59
1. Nguồn kinh phí	-16	-24		1		59
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	23,949	19,652	19,160	18,121	16,194	22,129	19,850

Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An (tan)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x