Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	197,928	206,617	172,780	176,988	160,656	145,406	119,454	116,672	105,595	87,330	72,049	66,422	67,993	74,661	57,891	60,295	56,317	60,462	27,412	26,095
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,931	12,088	6,459	7,527	8,617	10,748	13,179	95,185	82,915	64,360	47,207	36,672	22,994	39,560	24,276	40,263	33,137	35,978	2,967	2,212
1. Tiền	7,931	12,088	6,459	7,527	8,617	10,748	8,179	13,185	9,915	13,360	12,207	8,672	7,994	34,560	9,276	10,263	13,137	5,978	2,967	2,212
2. Các khoản tương đương tiền							5,000	82,000	73,000	51,000	35,000	28,000	15,000	5,000	15,000	30,000	20,000	30,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	154,000	160,000	133,000	140,000	125,000	110,000	82,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	154,000	160,000	133,000	140,000	125,000	110,000	82,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	23,464	22,559	22,055	18,843	16,083	12,587	12,105	10,553	13,160	13,388	14,868	18,656	34,648	26,956	25,967	11,627	13,485	13,139	14,488	12,230
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	12,451	12,381	12,743	11,791	11,725	11,236	9,810	9,549	11,492	11,715	13,144	14,556	16,521	9,432	8,325	7,855	9,006	9,239	8,242	6,459
2. Trả trước cho người bán	9,602	7,727	6,666	4,367	4,670	1,674	2,619	1,116	3,696	3,703	3,779	3,646	17,961	17,296	17,452	3,506	4,370	3,814	6,085	5,301
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,613	3,652	3,848	3,886	340	330	329	541	392	390	365	848	303	364	326	403	287	264	269	578
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,202	-1,202	-1,202	-1,202	-653	-653	-653	-653	-2,419	-2,419	-2,419	-394	-136	-136	-136	-136	-177	-177	-108	-108
IV. Tổng hàng tồn kho	12,533	11,970	11,261	10,617	10,956	12,072	12,170	10,934	9,520	9,581	9,220	9,010	10,350	8,126	7,630	7,990	9,211	9,625	7,133	7,665
1. Hàng tồn kho	12,533	11,970	11,261	10,617	10,956	12,072	12,170	10,934	9,520	9,581	9,220	9,010	10,350	8,126	7,630	7,990	9,211	9,625	7,133	7,665
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác			6	1							754	2,084		18	18	414	484	1,720	2,824	3,988
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ											754	2,066				395	449	1,685	2,790	3,954
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			6	1								18		18	18	18	35	35	35	35
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	118,917	87,794	105,365	96,178	100,362	104,756	109,854	113,318	115,399	123,953	125,503	134,433	142,771	153,371	163,701	171,812	179,746	192,909	205,892	215,659
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	96,007	74,766	78,750	83,196	86,339	91,948	84,608	90,785	95,545	104,129	112,951	121,902	130,087	139,526	149,195	159,343	166,456	176,425	186,481	195,175
1. Tài sản cố định hữu hình	96,007	74,766	78,750	83,196	86,339	91,948	84,608	90,785	95,545	104,129	112,951	121,902	130,087	139,526	149,195	159,343	166,456	176,425	186,481	195,175
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	687	813	1,418	805	1,828	611	13,020	10,290	7,561	7,561	258	246	383	365	353	129	59	56	427	297
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	687	813	1,418	805	1,828	611	13,020	10,290	7,561	7,561	258	246	383	365	353	129	59	56	427	297
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	22,064	12,064	25,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064	12,064
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10,000		13,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	158	151	134	113	131	133	162	179	229	199	230	221	237	1,416	2,089	275	1,167	4,364	6,920	8,123
1. Chi phí trả trước dài hạn	158	151	134	113	131	133	162	179	229	199	230	221	237	1,416	2,089	275	1,167	4,364	6,920	8,123
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	316,845	294,411	278,146	273,166	261,017	250,162	229,307	229,990	220,994	211,283	197,552	200,855	210,764	228,032	221,592	232,107	236,063	253,371	233,304	241,754
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	39,108	28,875	24,918	32,098	26,893	27,479	26,975	40,885	34,768	35,105	34,469	47,452	50,020	70,998	71,019	90,953	90,363	111,669	95,748	111,008
I. Nợ ngắn hạn	38,243	28,012	24,048	31,227	26,026	26,632	26,152	40,090	33,954	34,315	33,706	46,669	47,408	68,411	64,244	84,211	46,972	68,291	73,992	89,314
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn									378	1,833	3,666	5,801	6,988	40,106	41,186	46,805	18,193	28,771	28,584	30,118
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	4,598	5,944	5,950	9,760	9,152	9,931	8,750	16,286	11,235	14,697	14,240	18,420	8,644	6,128	6,293	13,742	5,808	15,289	20,412	27,985
4. Người mua trả tiền trước	107	57	34	187	204	110	442	463	433	466	484	521	549	549	730	547	182	185	432	567
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	12,860	5,980	3,808	3,054	4,552	6,161	3,564	5,455	8,307	6,492	3,700	2,214	2,810	1,964	2,083	1,652	1,906	2,893	3,926	3,304
6. Phải trả người lao động	6,726	4,874	7,588	11,607	4,762	3,327	6,513	11,019	4,841	3,491	4,895	12,910	6,183	4,556	3,935	9,713	7,540	5,893	2,366	7,624
7. Chi phí phải trả ngắn hạn												12	13,226	6,827		93
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,928	6,863	6,668	6,619	7,355	7,101	6,883	6,867	8,758	7,335	6,721	6,791	9,009	8,281	10,018	11,657	13,332	15,180	18,109	19,492
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	12,025	4,294															12	80	163	224
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	864	863	869	871	867	847	822	795	814	790	763	783	2,612	2,587	6,774	6,742	43,391	43,377	21,756	21,694
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	864	863	869	871	867	847	822	795	814	790	763	783	779	754	738	706	658	644	586	525
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn													1,833	1,833	6,037	6,037	42,733	42,733	21,169	21,169
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	277,737	265,536	253,228	241,068	234,124	222,683	202,333	189,106	186,226	176,178	163,083	153,403	160,744	157,034	150,573	141,153	145,700	141,702	137,556	130,746
I. Vốn chủ sở hữu	277,737	265,536	253,228	241,068	234,124	222,683	202,333	189,106	186,226	176,178	163,083	153,403	160,744	157,034	150,573	141,153	145,700	141,702	137,556	130,746
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	158,631	158,631	158,631	158,631	158,631	158,631	158,631	158,631	158,631	158,631	158,631	158,631	158,631	158,631	158,631	158,631	158,631	158,631	158,631	158,631
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	24,293	9,142
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	94,813	97,762	94,597	82,436	75,493	64,052	43,701	30,475	27,595	17,546	4,451	-5,229	2,113	-1,597	-8,058	-17,478	-12,931	-16,929	-21,075	-27,885
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	316,845	294,411	278,146	273,166	261,017	250,162	229,307	229,990	220,994	211,283	197,552	200,855	210,764	228,032	221,592	232,107	236,063	253,371	233,304	241,754

CTCP Cấp nước Sóc Trăng (stw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x