Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	615,396	641,639	591,378	755,722	647,363	563,670	587,905	629,761	481,096	472,255	460,860	473,058	348,752	400,162	369,709	374,891	281,031	432,762	358,029	403,685
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	166,840	158,661	166,999	148,323	126,810	110,890	50,258	58,381	85,220	90,659	145,796	43,518	48,087	77,569	94,376	91,121	56,703	112,942	56,059	20,732
1. Tiền	71,840	98,661	111,999	81,323	81,810	68,890	50,258	28,381	45,220	60,659	95,796	18,018	48,087	24,569	33,376	48,121	36,703	82,942	56,059	20,732
2. Các khoản tương đương tiền	95,000	60,000	55,000	67,000	45,000	42,000		30,000	40,000	30,000	50,000	25,500		53,000	61,000	43,000	20,000	30,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	167,031	217,140	128,884	278,800	179,754	134,542	111,610	32,782	44,933	128,827	134,641	259,036	100,014	132,601	100,964	163,858	60,160	159,037	178,357	132,984
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	159,280	208,105	117,690	267,386	167,908	121,671	94,701	18,126	33,705	113,692	120,883	247,504	90,295	122,605	90,296	146,762	35,621	136,227	150,330	115,619
2. Trả trước cho người bán	4,722	5,036	7,264	9,418	9,308	9,638	14,178	13,496	9,372	13,767	12,072	10,882	8,186	8,199	9,024	12,940	13,109	16,308	15,859	15,598
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,029	3,999	3,929	1,995	2,538	3,233	2,731	1,160	1,856	1,369	1,686	649	1,534	1,797	1,644	4,156	11,430	6,502	12,168	1,767
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	273,187	257,541	284,487	322,697	335,612	311,935	421,525	522,606	342,611	245,161	173,558	166,137	194,933	184,321	169,577	115,959	158,161	157,193	117,678	237,362
1. Hàng tồn kho	273,187	257,541	284,487	322,697	335,612	311,935	421,525	522,606	342,611	245,161	173,558	166,137	194,933	184,321	169,577	115,959	158,161	157,193	117,678	237,362
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,338	8,296	11,008	5,902	5,186	6,304	4,513	15,992	8,332	7,608	6,865	4,367	5,718	5,671	4,793	3,952	6,007	3,591	5,935	12,607
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	8,338	8,296	8,296	5,811	5,051	5,390	4,513	5,935	6,574	7,588	6,865	3,938	5,717	5,055	4,480	3,945	2,612	3,580	5,912	7,629
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				91	134			9,940	932	20		429	1	617	313	8	2,655	11	22
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			2,712			914		116	826								740			4,978
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	204,227	202,851	203,444	202,187	185,150	186,112	179,049	194,067	193,220	187,475	186,789	191,270	195,583	200,575	200,104	195,132	212,527	227,518	224,371	231,864
I. Các khoản phải thu dài hạn	197	197	211	211	203	179	165	165
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	197	197	211	211	203	179	165	165
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	96,576	99,886	103,798	109,007	110,345	109,701	106,934	107,420	78,483	81,968	77,505	78,414	82,807	88,247	92,409	98,295	103,714	112,032	110,453	114,144
1. Tài sản cố định hữu hình	96,356	99,627	103,501	108,672	109,972	109,290	106,825	107,300	78,483	81,968	77,505	78,414	82,794	88,216	92,359	98,227	103,627	111,907	110,328	114,000
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	221	259	297	335	373	411	109	119					13	31	50	69	88	125	125	144
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	71,675	64,029	58,581	42,183	27,951	28,801	22,991	28,253	56,441	45,626	46,866	43,808	43,032	41,764	41,343	27,011	25,207	23,201	21,243	17,862
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	71,675	64,029	58,581	42,183	27,951	28,801	22,991	28,253	56,441	45,626	46,866	43,808	43,032	41,764	41,343	27,011	25,207	23,201	21,243	17,862
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	35,778	38,740	40,854	50,786	46,650	47,431	48,959	58,229	58,295	59,882	62,418	69,048	69,745	70,563	66,352	69,826	83,606	92,286	92,676	99,858
1. Chi phí trả trước dài hạn	31,194	33,593	36,038	38,997	41,628	43,409	46,574	49,972	58,270	59,830	62,341	64,982	68,754	69,076	64,302	66,146	83,606	92,286	92,676	99,858
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	4,584	5,147	4,816	11,789	5,022	4,023	2,385	8,257	26	52	77	4,066	991	1,487	2,050	3,679
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	819,623	844,490	794,822	957,908	832,512	749,783	766,954	823,827	674,316	659,730	647,649	664,327	544,335	600,737	569,814	570,023	493,558	660,280	582,400	635,549
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	420,989	385,928	348,644	523,741	420,466	356,556	326,258	405,756	275,365	276,440	234,168	266,760	158,455	164,954	150,744	167,452	104,504	207,663	144,424	218,276
I. Nợ ngắn hạn	388,751	358,393	327,394	512,119	410,555	352,112	326,258	405,756	275,365	276,440	234,168	266,760	158,455	164,954	137,987	158,805	95,298	197,898	136,354	212,004
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	127,879	118,132	112,063	140,014	102,783	99,996	64,526	61,042				37,967	32,428	22,653				44,279		49,036
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	110,361	133,989	141,327	199,817	154,230	92,091	116,631	148,361	137,755	141,182	141,113	152,085	108,538	92,436	97,428	114,723	77,866	131,643	114,681	144,746
4. Người mua trả tiền trước	34	512	360	471	580	50	290	61,362	162	246	611	694	99	529	273	236	2,109	769	347	2,088
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	16,860	24,055	17,596	27,779	21,620	32,750	20,096	21,381	13,155	20,209	13,535	11,238	5,202	13,647	9,982	21,645	6,386	10,424	17,698	1,521
6. Phải trả người lao động	25,195	34,360	24,934	73,361	68,471	69,293	63,026	55,427	74,371	68,009	48,499	36,690	2,818	21,128	22,664	14,101	5,920	7,845	1,376	10,206
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	14,463	19,965	5,613	35,673	23,615	19,106	29,868	32,727	26,540	28,205	17,418	17,851		6,220	5,018	6,035	75	325	189	1,277
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	74,369	4,582	3,935	4,190	4,444	4,070	2,316	2,375	3,208	2,487	2,372	1,929	2,923	3,008	2,200	2,064	2,941	2,613	2,063	1,761
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	19,591	22,799	21,566	30,815	34,812	34,756	29,505	23,081	20,174	16,103	10,620	8,304	6,447	5,332	423					1,369
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	32,238	27,535	21,250	11,622	9,911	4,444									12,756	8,647	9,206	9,765	8,070	6,272
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	32,238	27,535	21,250	11,622	9,911	4,444									12,756	8,647	9,206	9,765	8,070	6,272
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	398,634	458,562	446,178	434,167	412,046	393,226	440,696	418,072	398,951	383,291	413,481	397,568	385,880	435,783	419,070	402,571	389,054	452,617	437,975	417,272
I. Vốn chủ sở hữu	398,634	458,562	446,178	434,167	412,046	393,226	440,696	418,072	398,951	383,291	413,481	397,568	385,834	435,738	419,068	402,560	388,980	452,433	437,625	417,272
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	38,841	37,589	36,001	34,461	33,255	28,065	26,199	24,211	23,291	22,000	20,693	19,743	18,889	18,394	17,119	15,988	15,058	14,239	13,182	11,831
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29,793	90,973	80,177	69,706	48,791	35,161	84,497	63,861	45,660	31,291	62,788	47,824	36,945	87,344	71,949	56,572	43,922	108,194	94,443	75,441
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác													45	45	2	10	74	184	351	1
1. Nguồn kinh phí													45	45	2	10	74	184	351	1
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	819,623	844,490	794,822	957,908	832,512	749,783	766,954	823,827	674,316	659,730	647,649	664,327	544,335	600,737	569,814	570,023	493,558	660,280	582,400	635,549

CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (skh)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x