Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	919,200	749,627	1,385,050	1,409,306	1,430,382	1,345,562	1,366,220	1,412,461	1,083,856	1,103,891	969,717	956,715	789,584	1,035,083	1,002,926	1,179,866	871,352	744,567	695,868	707,055
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	22,741	63,001	233,244	228,975	65,513	136,643	71,039	4,399	5,184	45,512	231,936	4,469	28,449	148,432	74,276	26,017	8,934	22,693	55,943	7,831
1. Tiền	7,741	8,001	6,244	8,975	25,513	16,643	6,039	4,399	5,184	5,512	7,436	4,469	28,449	9,432	6,276	5,317	8,934	12,693	8,943	7,831
2. Các khoản tương đương tiền	15,000	55,000	227,000	220,000	40,000	120,000	65,000			40,000	224,500			139,000	68,000	20,700		10,000	47,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	629,500	609,000	525,000	585,000	868,000	984,000	1,127,000	858,500	644,000	824,500	558,350	558,000	497,000	719,000	787,650	750,000	646,000	591,000	551,000	602,456
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	629,500	609,000	525,000	585,000	868,000	984,000	1,127,000	858,500	644,000	824,500	558,350	558,000	497,000	719,000	787,650	750,000	646,000	591,000	551,000	602,456
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	263,263	70,401	624,777	593,312	494,015	218,686	163,468	545,269	430,698	227,799	172,855	391,250	260,516	159,665	137,013	400,237	188,602	99,761	80,130	88,234
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	250,953	46,187	606,631	571,868	458,565	189,106	146,165	532,000	410,192	207,508	161,146	372,796	230,495	119,497	117,999	341,251	164,136	65,984	62,232	63,557
2. Trả trước cho người bán	6,069	11,006	7,970	4,152	2,140	1,691	5,312	1,187	9,657	7,144	7,783	4,923	10,084	9,818	4,845	1,984	6,442	3,886	1,262	1,311
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	6,240	13,208	10,175	17,292	33,310	27,889	11,991	12,083	10,849	13,147	3,926	13,530	19,936	30,350	14,168	57,001	18,024	29,892	16,635	23,367
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	3,671	4,711	2,019	2,019	2,854	5,500	3,900	4,121	3,175	5,044	4,916	2,981	3,605	7,971	3,737	3,598	3,598	6,812	8,534	8,534
1. Hàng tồn kho	3,671	4,711	2,019	2,019	2,854	5,500	3,900	4,121	3,175	5,044	4,916	2,981	3,605	7,971	3,737	3,598	3,598	6,812	8,534	8,534
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	25	2,515	9			733	813	172	799	1,037	1,661	15	14	15	251	15	24,218	24,300	261
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11								129	129							24,218	24,300	246
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ						570
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	15	2,515	9			163	813		670	908	1,661	15	14	15	251	15			15
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác								172
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	726,763	723,766	769,205	820,685	867,968	913,154	958,517	1,007,974	1,036,104	1,077,312	1,126,406	1,173,411	1,205,914	1,256,364	1,304,592	1,352,867	1,380,313	1,419,662	1,488,318	1,536,432
I. Các khoản phải thu dài hạn									5,000	5,000	5,000	5,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác									5,000	5,000	5,000	5,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	686,456	669,568	721,039	772,518	819,421	869,139	913,117	962,575	997,108	1,042,042	1,091,604	1,141,178	1,183,060	1,232,250	1,272,249	1,320,524	1,354,910	1,401,097	1,445,308	1,493,009
1. Tài sản cố định hữu hình	681,980	664,973	716,324	767,684	814,468	864,066	907,922	957,257	992,634	1,037,527	1,087,047	1,136,566	1,178,394	1,227,529	1,267,619	1,316,091	1,350,432	1,396,800	1,440,972	1,488,634
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	4,475	4,595	4,714	4,834	4,953	5,073	5,195	5,318	4,474	4,515	4,557	4,612	4,666	4,721	4,629	4,433	4,478	4,296	4,336	4,375
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	27,019	40,911	34,879	34,879	35,257	30,320	31,705	31,705	20,281	16,391	15,665	11,951	7,519	7,519	15,737	15,737	8,797	1,211	25,347	25,760
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	27,019	40,911	34,879	34,879	35,257	30,320	31,705	31,705	20,281	16,391	15,665	11,951	7,519	7,519	15,737	15,737	8,797	1,211	25,347	25,760
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	13,288	13,288	13,288	13,288	13,290	13,694	13,694	13,694	13,715	13,880	14,137	15,282	15,334	16,594	16,606	16,606	16,606	17,355	17,663	17,663
1. Chi phí trả trước dài hạn											257
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác	13,288	13,288	13,288	13,288	13,290	13,694	13,694	13,694	13,715	13,880	13,880	15,282	15,334	16,594	16,606	16,606	16,606	17,355	17,663	17,663
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,645,963	1,473,393	2,154,255	2,229,991	2,298,350	2,258,716	2,324,737	2,420,436	2,119,960	2,181,203	2,096,123	2,130,126	1,995,498	2,291,446	2,307,518	2,532,733	2,251,664	2,164,229	2,184,186	2,243,487
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	93,422	43,730	691,233	775,628	88,960	82,392	35,049	163,984	85,114	69,949	41,523	128,875	334,362	714,539	106,093	167,201	161,847	173,025	132,423	201,452
I. Nợ ngắn hạn	79,922	30,230	677,733	762,128	75,460	68,892	21,549	150,484	71,614	56,449	28,023	115,375	320,862	701,039	92,593	167,201	113,680	124,858	84,256	153,285
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn													133,167	48,167	48,167	48,167	60,000	60,000	60,000	60,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	15,554	6,524	4,493	24,729	7,842	12,872	3,876	38,225	4,350	13,309	8,197	22,990	5,861	8,919	1,839	30,367	14,591	16,321	15,571	19,240
4. Người mua trả tiền trước
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	35,096	4,174	7,298	51,701	53,452	14,509	11,930	50,383	43,404	17,001	10,958	60,701	24,890	7,584	9,499	44,746	23,536	8,919	4,999	33,207
6. Phải trả người lao động	1,400	1,608	1,594	8,887	1,339	1,771	1,322	15,118	2,444	1,261	5,568	8,287			1,308	12,287	1,359	1,357	1,683	8,548
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	18,574			200				1,500	10,891	5,271		1,254	5,513		13,540	13,540		128		1,621
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,554	3,287	662,241	671,194	1,703	21,096	1,034	38,118	1,165	6,328	774	15,910	143,103	625,470	15,121	13,064	8,129	28,464	650	27,236
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,744	14,636	2,107	5,417	11,124	18,644	3,387	7,140	9,360	13,279	2,526	6,233	8,327	10,900	3,121	5,031	6,064	9,668	1,354	3,433
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500		48,167	48,167	48,167	48,167
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																	48,167	48,167	48,167	48,167
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,552,541	1,429,664	1,463,023	1,454,363	2,209,391	2,176,324	2,289,688	2,256,451	2,034,846	2,111,254	2,054,600	2,001,251	1,661,136	1,576,908	2,201,425	2,365,533	2,089,818	1,991,204	2,051,763	2,042,035
I. Vốn chủ sở hữu	1,552,541	1,429,664	1,463,023	1,454,363	2,209,391	2,176,324	2,289,688	2,256,451	2,034,846	2,111,254	2,054,600	2,001,251	1,661,136	1,576,908	2,201,425	2,365,533	2,089,818	1,991,204	2,051,763	2,042,035
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250	1,242,250
2. Thặng dư vốn cổ phần	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	146,200	146,200			334,703	334,703	334,664	334,664	334,664	334,664	240,435	240,435	240,435	240,435	129,286	129,286	129,286	129,286	103,579	103,579
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	116,091	-6,786	172,772	164,113	584,438	551,371	664,774	631,537	409,932	486,340	523,916	470,566	130,452	46,223	781,889	945,996	670,281	571,668	657,935	648,207
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,645,963	1,473,393	2,154,255	2,229,991	2,298,350	2,258,716	2,324,737	2,420,436	2,119,960	2,181,203	2,096,123	2,130,126	1,995,498	2,291,446	2,307,518	2,532,733	2,251,664	2,164,229	2,184,186	2,243,487

CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (sbh)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x