Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,613,355	2,705,222	2,386,983	2,235,692	2,279,582	2,260,461	2,387,027	2,852,169	3,119,791	3,777,467	3,083,549	3,471,841	3,107,067	2,975,170	2,453,824	2,384,204	3,036,348	2,727,363	2,938,422	2,827,358
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	247,826	334,928	203,675	480,448	55,812	423,548	51,179	316,342	230,082	418,044	407,405	818,292	560,170	462,449	412,867	276,493	267,435	145,990	313,335	306,564
1. Tiền	208,226	318,328	187,075	473,848	43,012	417,748	47,879	315,492	230,082	414,044	407,405	731,792	455,670	312,949	336,867	104,950	157,085	59,240	67,484	107,257
2. Các khoản tương đương tiền	39,600	16,600	16,600	6,600	12,800	5,800	3,300	850		4,000		86,500	104,500	149,500	76,000	171,543	110,350	86,750	245,851	199,307
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	162,612	26,320	109,604	39,521	39,520	29,080	46,846	169,599	265,131	235,142	272,347	292,838	209,509	192,422	138,894	84,573	146,268	125,830	387,048	201,871
1. Chứng khoán kinh doanh	29,612	29,612	29,612	29,612	29,612	29,431	56,236	208,481	311,171	316,181	275,839	278,545	193,118	170,914	130,123	65,543	70,502	58,567	342,192	343,538
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		-3,292	-3,008	-1,592	-1,592	-9,650	-19,890	-52,882	-55,540	-82,039	-9,092	-2,806	-709	-1,092	-829	-170	-263	-294	-148,852	-156,287
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	133,000		83,000	11,501	11,500	9,300	10,500	14,000	9,500	1,000	5,600	17,100	17,100	22,600	9,600	19,200	76,029	67,557	193,707	14,620
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,784,623	1,879,451	1,636,088	1,175,967	1,768,644	1,360,940	1,828,124	1,804,182	2,062,464	2,638,053	1,929,170	1,877,423	1,642,587	1,723,750	1,461,232	1,503,000	2,065,849	1,846,743	1,440,586	1,463,828
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	574,154	805,255	404,311	386,157	384,984	325,947	338,154	453,957	478,963	495,412	534,464	623,302	470,924	492,842	525,337	559,666	421,901	445,827	692,794	775,191
2. Trả trước cho người bán	127,713	96,895	172,169	7,904	148,227	146,546	440,528	418,627	469,533	500,723	42,691	73,153	91,156	42,616	35,684	18,883	547,274	550,320	56,547	90,381
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	39,371	52,811	44,386	43,061	37,303	33,003	17,021	65,974	96,615	156,935	138,258	103,384	231,160	179,203	17,457	59,674	20,000	10,000	15,000	20,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,044,641	925,746	1,016,390	740,013	1,199,203	856,517	1,033,494	866,698	1,018,426	1,486,055	1,214,829	1,078,657	850,414	1,010,155	883,724	865,749	1,077,428	841,350	676,998	579,009
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,256	-1,256	-1,169	-1,169	-1,073	-1,073	-1,073	-1,073	-1,073	-1,073	-1,073	-1,073	-1,066	-1,066	-971	-971	-753	-753	-753	-753
IV. Tổng hàng tồn kho	380,352	426,123	391,319	497,476	383,100	421,449	437,870	540,383	529,254	442,663	426,796	430,539	479,880	527,019	403,368	478,224	510,204	558,678	744,449	805,895
1. Hàng tồn kho	380,352	426,123	391,319	497,476	383,100	421,449	437,870	540,383	529,254	442,663	426,796	430,539	479,990	527,129	403,477	478,334	510,668	559,142	744,913	806,891
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho													-110	-110	-110	-110	-464	-464	-464	-997
V. Tài sản ngắn hạn khác	37,942	38,399	46,298	42,280	32,505	25,445	23,008	21,663	32,860	43,565	47,832	52,749	214,920	69,530	37,462	41,914	46,592	50,122	53,004	49,201
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5,755	6,356	6,224	5,029	4,965	5,540	9,031	7,917	7,047	5,663	6,592	5,881	14,957	15,324	5,514	5,544	5,291	4,481	8,593	7,178
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	32,183	31,945	39,862	37,142	26,465	19,847	13,865	13,671	25,691	37,802	41,206	46,763	53,690	54,147	31,706	36,272	39,517	43,949	41,868	40,478
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	4	98	212	109	1,075	58	112	75	123	100	34	105	74	60	242	97	1,784	1,691	2,543	1,545
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác													146,200
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	4,148,837	4,060,964	4,209,243	4,356,972	4,416,727	4,428,353	4,431,982	4,384,010	6,795,063	5,247,333	4,603,392	4,096,195	4,093,169	4,163,101	3,690,434	3,287,346	3,162,790	2,922,062	2,420,341	2,400,548
I. Các khoản phải thu dài hạn	127,651	28,804	29,033	78,186	96,719	106,256	109,244	61,573	2,119,078	1,182,578	603,567	225,171	242,242	244,204	88,082	88,070	47,895	49,851	50,406	53,263
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	16,086	16,086	17,642	17,642	20,444	21,033	25,111	25,440	30,625	30,625	34,414	43,019	59,379	59,379	64,923	64,923	24,505	24,505	25,018	25,018
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	100,000			48,000	66,841	66,841	66,841	18,841	17,241	15,741
5. Phải thu dài hạn khác	11,564	12,718	11,391	12,544	9,434	18,382	17,291	17,291	2,071,212	1,136,212	569,152	182,152	182,863	184,825	23,159	23,147	23,389	25,346	25,388	28,246
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	619,245	627,489	656,169	664,839	672,244	673,932	682,707	686,414	693,782	701,958	711,977	722,430	731,111	740,440	753,049	737,222	748,982	755,035	763,772	776,541
1. Tài sản cố định hữu hình	589,619	597,547	625,910	634,395	641,611	643,213	651,642	655,004	662,023	669,848	679,517	689,619	697,964	706,884	719,085	702,840	705,448	710,907	719,008	729,078
2. Tài sản cố định thuê tài chính																	8,947	9,223	9,499	9,774
3. Tài sản cố định vô hình	29,625	29,942	30,258	30,444	30,633	30,719	31,064	31,410	31,759	32,110	32,460	32,811	33,148	33,556	33,965	34,382	34,587	34,905	35,265	37,689
III. Bất động sản đầu tư	125,773	127,118	128,464	129,810	131,155	132,501	133,847	135,193	136,541	137,895	140,435	141,806	278,560	210,298	145,919	147,290	154,017	155,443	156,869	150,710
- Nguyên giá	192,201	192,201	192,201	192,201	192,201	192,201	192,201	192,201	192,201	192,201	193,871	193,871	332,072	261,843	193,871	193,871	199,392	199,392	199,392	191,772
- Giá trị hao mòn lũy kế	-66,428	-65,082	-63,737	-62,391	-61,045	-59,699	-58,354	-57,008	-55,660	-54,306	-53,436	-52,065	-53,512	-51,545	-47,952	-46,581	-45,375	-43,949	-42,523	-41,062
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,100,870	1,092,481	1,217,263	1,205,495	1,195,763	1,197,634	1,165,855	1,155,192	1,447,268	1,418,333	1,335,723	1,309,318	1,152,998	1,209,492	766,393	754,722	596,126	490,709	202,686	178,551
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	786,573	785,644	784,530	783,387	773,997	772,490	758,977	752,607	704,333	701,416	630,405	603,754	515,197	513,785	490,679	475,173	357,609	272,815		455
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	314,297	306,837	432,734	422,108	421,766	425,144	406,878	402,585	742,935	716,917	705,319	705,563	637,801	695,707	275,714	279,549	238,517	217,894	202,686	178,096
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,102,134	2,109,456	2,100,956	2,198,493	2,246,712	2,244,591	2,268,769	2,272,439	2,295,671	1,703,683	1,711,447	1,584,936	1,596,059	1,673,707	1,915,591	1,538,275	1,593,696	1,447,920	1,221,199	1,214,747
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,246,624	1,253,947	1,245,447	1,342,984	1,391,315	1,389,194	1,392,372	1,396,042	1,419,274	827,286	835,051	708,539	710,763	740,197	750,582	755,506	826,592	685,295	738,119	735,747
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	851,809	851,809	851,809	851,809	851,697	851,697	872,697	872,697	872,697	872,697	872,697	872,697	875,697	923,910	1,155,410	786,669	771,003	766,525	486,980	482,900
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																-13,500	-13,500	-13,500	-13,500	-13,500
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	68,272	70,526	72,073	74,666	68,456	67,565	65,490	66,935	46,553	45,058	40,757	49,803	30,912	22,060	21,399	21,766	22,074	23,105	25,408	26,736
1. Chi phí trả trước dài hạn	68,272	70,526	72,073	74,666	68,456	67,565	65,490	66,935	46,553	45,058	40,757	49,803	30,912	22,060	21,399	21,766	22,074	23,105	25,408	26,736
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	4,894	5,090	5,286	5,482	5,678	5,873	6,069	6,265	56,170	57,828	59,486	62,730	61,287	62,899
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	6,762,192	6,766,186	6,596,226	6,592,664	6,696,309	6,688,814	6,819,009	7,236,178	9,914,854	9,024,801	7,686,941	7,568,036	7,200,237	7,138,271	6,144,258	5,671,549	6,199,138	5,649,425	5,358,763	5,227,906
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,089,415	2,097,353	1,964,569	1,983,519	2,090,620	2,086,299	2,218,544	2,632,607	5,279,262	4,398,502	3,087,017	2,972,172	2,697,339	2,683,136	1,730,913	2,200,674	2,777,620	2,764,407	2,472,346	2,342,822
I. Nợ ngắn hạn	1,735,110	1,892,181	1,737,608	1,720,899	1,812,894	1,769,406	1,705,028	2,086,522	2,564,278	2,853,476	2,473,237	2,287,924	1,887,702	2,042,806	1,378,422	1,844,255	2,417,704	2,692,016	2,413,106	2,278,935
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,060,898	1,204,923	1,137,765	1,048,185	892,875	897,959	1,165,867	1,151,265	1,379,135	1,683,645	999,063	1,060,753	586,659	722,504	166,211	316,691	312,093	310,339	522,875	512,136
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	204,543	165,012	52,433	66,345	67,425	73,349	77,852	157,171	119,139	84,218	185,096	243,992	290,834	310,105	190,127	277,066	112,787	166,549	153,182	338,974
4. Người mua trả tiền trước	39,083	29,256	13,023	49,124	13,027	12,575	11,526	14,621	20,852	32,850	59,983	22,417	19,571	21,278	24,252	24,694	20,129	23,175	26,290	42,394
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	22,781	15,678	7,113	12,064	18,881	13,714	8,346	20,270	22,352	17,829	15,314	36,149	18,319	11,592	10,003	17,474	4,322	6,002	5,371	16,793
6. Phải trả người lao động	7,516	8,278	9,516	14,608	9,126	10,070	9,261	14,992	10,266	10,494	10,103	13,030	6,774	8,244	9,076	16,851	9,090	8,642	8,160	18,649
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	67,435	67,033	59,348	61,308	85,503	78,388	55,180	50,785	81,684	76,315	64,297	60,830	66,563	68,474	43,245	49,140	22,015	19,343	9,688	11,338
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,006	2,487	1,216	2,485	1,084	2,779		2,888	2,156	3,734	2,513	2,316	72,527	3,948	1,339	2,206	1,842	2,829	1,739	2,822
11. Phải trả ngắn hạn khác	322,378	388,577	448,647	458,920	717,772	672,477	368,520	666,941	920,055	935,446	1,128,941	839,995	817,836	887,281	928,894	1,134,216	1,930,037	2,146,693	1,683,684	1,333,569
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	9,469	10,937	8,547	7,860	7,201	8,096	6,868	7,590	8,640	8,944	7,927	8,442	8,620	9,379	5,275	5,916	5,390	8,445	2,116	2,261
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	354,305	205,173	226,962	262,620	277,726	316,893	513,516	546,085	2,714,984	1,545,026	613,780	684,248	809,636	640,330	352,491	356,419	359,915	72,391	59,240	63,886
1. Phải trả người bán dài hạn	220	220	220	220	232	232	232	232	232	232	232	232	12,732	12,732	232	232	4,239	4,285	4,285	4,635
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	19,315	18,732	16,251	16,206	39,861	39,428	185,629	183,135	2,229,461	1,292,165	9,396	9,247	11,418	11,802	11,003	11,003	10,361	9,921	9,424	12,298
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	186,260	41,667	69,109	110,776	113,276	154,943	208,609	243,776	374,114	139,201	494,697	563,414	746,548	507,419	308,590	312,361	317,708	20,272	17,500	20,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	51,810	51,505	57,012	56,748	50,251	47,487	46,175	46,150	37,741	39,374	35,281	36,799	35,445	34,575	29,126	29,249	25,439	35,791	25,868	24,749
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	96,700	93,049	84,369	78,670	74,106	74,803	72,871	72,793	73,435	74,054	74,175	74,556	3,493	73,803	3,540	3,574	2,169	2,121	2,163	2,205
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	4,672,777	4,668,833	4,631,657	4,609,145	4,605,689	4,602,515	4,600,465	4,603,571	4,635,592	4,626,299	4,599,924	4,595,864	4,502,898	4,455,135	4,413,345	3,470,875	3,421,518	2,885,018	2,886,416	2,885,084
I. Vốn chủ sở hữu	4,672,777	4,668,833	4,631,657	4,609,145	4,605,689	4,602,515	4,600,465	4,603,571	4,635,592	4,626,299	4,599,924	4,595,864	4,502,898	4,455,135	4,413,345	3,470,875	3,421,518	2,885,018	2,886,416	2,885,084
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,799,610	3,653,531	3,653,531	3,653,531	3,499,972	3,499,972	3,499,972	3,499,972	2,565,045	2,565,045	2,565,045	2,565,045	2,565,045
2. Thặng dư vốn cổ phần	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-374	-388	-374	-306	-76	-76				15,082
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	39,232	39,232	39,232	39,232	40,803	40,803	39,232	39,166	39,232	40,803	38,819	40,803	30,505	30,917	32,076	32,488	15,082	15,082
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản													33
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			-2,908	-2,890	-2,768	-2,564	-2,312	-2,386	-2,028
8. Quỹ đầu tư phát triển	8,729	8,729	8,729	8,729	12,016	12,021	12,021	12,087	12,087	12,021	12,087	12,021	12,085	12,019	12,013	12,041	12,041	12,041	12,057	12,057
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu							1,571	1,571	1,571		1,571		1,571	1,159
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	161,228	158,662	105,126	87,223	79,951	73,481	74,407	66,712	275,143	269,481	242,767	391,730	305,664	252,213	234,884	223,933	137,033	95,991	96,421	97,988
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	664,353	662,976	682,243	677,616	676,453	679,538	676,311	687,186	656,431	650,837	651,538	651,712	653,375	658,932	634,476	637,367	692,317	196,858	197,811	209,994
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	6,762,192	6,766,186	6,596,226	6,592,664	6,696,309	6,688,814	6,819,009	7,236,178	9,914,854	9,024,801	7,686,941	7,568,036	7,200,237	7,138,271	6,144,258	5,671,549	6,199,138	5,649,425	5,358,763	5,227,906

CTCP SAM HOLDINGS (sam)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x