Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	9,341,707	9,933,373	9,851,977	8,099,565	7,340,651	7,980,804	7,906,882	6,084,510	5,212,520	6,263,672	6,151,196	5,323,117	4,900,363	4,622,170	4,761,345	4,188,917	3,522,329	3,799,299	3,846,792	3,836,902
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	285,887	677,413	541,472	289,482	232,726	300,114	331,110	202,619	68,954	384,777	341,533	178,882	369,007	566,090	386,447	422,045	349,174	339,879	186,747	215,084
1. Tiền	285,887	677,413	541,472	289,482	232,726	300,114	331,110	202,619	68,954	384,777	341,533	178,882	369,007	566,090	386,447	422,045	349,174	339,879	186,747	215,084
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7,064,000	6,524,000	6,760,000	6,165,000	5,392,000	5,204,000	4,850,000	4,296,000	3,752,000	3,963,000	3,693,000	3,923,000	3,461,049	2,747,049	2,669,000	2,639,000	2,094,000	2,057,000	2,200,000	2,660,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7,064,000	6,524,000	6,760,000	6,165,000	5,392,000	5,204,000	4,850,000	4,296,000	3,752,000	3,963,000	3,693,000	3,923,000	3,461,049	2,747,049	2,669,000	2,639,000	2,094,000	2,057,000	2,200,000	2,660,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	931,079	824,353	654,735	663,240	694,302	680,044	585,573	582,356	521,415	402,843	381,119	385,863	408,845	272,220	287,413	268,684	260,000	195,159	223,142	278,074
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	466,403	452,410	358,288	249,799	148,873	273,043	243,684	146,307	102,904	88,623	186,938	99,620	119,444	61,675	119,361	79,944	54,991	41,143	70,171	61,923
2. Trả trước cho người bán	414,549	345,160	232,472	379,856	457,254	357,326	266,660	410,943	376,027	290,424	166,593	260,821	262,473	190,809	138,156	170,024	172,890	141,753	118,594	194,821
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	70,063	46,719	83,201	52,812	107,354	68,855	92,697	42,574	59,879	41,190	43,606	41,440	42,637	35,446	44,067	32,886	45,994	26,138	47,525	33,578
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-19,935	-19,935	-19,227	-19,227	-19,179	-19,179	-17,468	-17,468	-17,394	-17,394	-16,018	-16,018	-15,710	-15,710	-14,170	-14,170	-13,875	-13,875	-13,148	-12,248
IV. Tổng hàng tồn kho	996,431	1,870,515	1,861,096	962,603	996,509	1,755,809	2,116,754	948,095	833,871	1,484,688	1,717,066	816,198	638,281	1,014,344	1,399,158	839,284	802,021	1,194,889	1,224,169	655,949
1. Hàng tồn kho	996,431	1,870,515	1,861,096	965,242	996,509	1,755,809	2,117,825	949,166	833,871	1,484,688	1,717,814	816,945	638,281	1,014,344	1,399,158	839,284	802,021	1,194,889	1,224,169	655,949
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho				-2,639			-1,071	-1,071			-748	-748
V. Tài sản ngắn hạn khác	64,309	37,092	34,674	19,240	25,114	40,837	23,445	55,440	36,279	28,365	18,478	19,174	23,181	22,466	19,327	19,905	17,133	12,371	12,735	27,795
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	62,858	36,702	33,933	18,499	22,876	40,148	18,901	54,989	34,824	27,375	18,180	17,404	22,914	21,679	19,293	18,313	15,959	12,340	12,709	20,608
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,412	352			2,060	486	2,419	122	1,061			1,523		492		1,566	1,148			7,157
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	39	38	741	741		203	2,125	329	394	990	298	247	267	295	34	26	26	31	26	29
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ					178
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,672,282	3,639,922	3,725,487	3,959,325	3,872,961	3,851,051	3,907,656	4,176,827	4,208,645	4,249,572	4,269,027	4,552,474	4,595,862	4,684,332	4,728,398	4,961,362	4,946,853	4,917,760	4,945,596	5,207,787
I. Các khoản phải thu dài hạn	435	435	787	787	787	787	457	457	457	457	787	787	787	787	412	386	412	412	670	690
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	435	435	787	787	787	787	457	457	457	457	787	787	787	787	412	386	412	412	670	690
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	3,363,381	3,372,969	3,442,231	3,666,269	3,571,098	3,568,107	3,637,715	3,913,528	3,932,208	3,986,619	4,006,260	4,285,448	4,339,400	3,508,818	3,525,020	3,806,926	3,840,951	3,858,366	3,889,743	4,156,544
1. Tài sản cố định hữu hình	3,345,903	3,356,651	3,425,370	3,650,217	3,554,252	3,560,864	3,630,492	3,905,654	3,925,335	3,977,274	3,995,943	4,273,727	4,327,532	3,499,574	3,511,891	3,790,513	3,823,431	3,843,756	3,869,986	4,133,724
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	17,478	16,319	16,862	16,052	16,846	7,243	7,224	7,873	6,874	9,345	10,316	11,721	11,868	9,244	13,129	16,414	17,520	14,610	19,757	22,821
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	92,188	48,469	57,794	53,484	88,819	67,875	40,852	33,081	63,916	54,684	45,897	46,713	40,921	949,402	983,261	928,431	879,945	833,857	837,051	826,242
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																			388
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	92,188	48,469	57,794	53,484	88,819	67,875	40,852	33,081	63,916	54,684	45,897	46,713	40,921	949,402	983,261	928,431	879,945	833,857	836,663	826,242
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	216,278	218,049	224,676	238,786	212,257	214,282	228,633	229,762	212,063	207,812	216,083	219,527	214,755	225,325	219,705	225,619	225,545	225,125	218,132	224,311
1. Chi phí trả trước dài hạn	216,241	217,991	224,644	238,760	212,226	214,205	228,588	229,655	211,961	207,724	216,056	219,522	214,644	225,189	219,581	225,418	225,466	225,027	218,010	224,289
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	37	58	31	26	31	77	45	107	102	88	27	5	112	136	124	200	78	99	123	22
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	13,013,989	13,573,295	13,577,464	12,058,890	11,213,612	11,831,855	11,814,538	10,261,337	9,421,164	10,513,244	10,420,223	9,875,591	9,496,225	9,306,502	9,489,743	9,150,279	8,469,182	8,717,059	8,792,388	9,044,689
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,634,373	4,695,941	4,788,302	3,472,319	3,281,440	4,101,790	4,334,555	2,798,688	2,385,337	3,643,316	3,300,273	2,792,356	2,785,472	2,793,155	2,874,352	2,547,649	2,246,422	2,576,330	2,520,022	2,586,685
I. Nợ ngắn hạn	3,445,983	4,507,551	4,597,584	3,281,600	3,231,902	4,048,825	4,283,092	2,747,135	2,325,101	3,582,654	3,229,303	2,721,266	2,757,560	2,765,132	2,846,654	2,519,945	2,222,456	2,552,463	2,495,379	2,562,097
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,306,861	3,301,814	3,632,413	2,411,316	1,843,023	2,860,700	3,295,147	1,895,895	1,185,443	2,646,078	2,414,195	2,032,288	1,640,922	1,832,314	2,093,530	1,723,010	1,177,764	1,569,839	1,700,890	1,664,732
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	168,116	454,645	377,343	456,214	288,110	311,594	367,100	478,812	257,648	310,913	343,694	364,323	235,964	283,898	319,076	382,611	284,448	337,039	356,526	488,040
4. Người mua trả tiền trước	33,936	41,696	30,306	35,532	18,510	18,970	111,572	31,989	26,906	50,563	22,635	41,306	32,680	37,725	14,744	59,828	11,926	12,867	13,896	27,389
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	349,262	172,390	104,626	144,792	449,366	312,244	85,811	119,925	355,694	192,856	65,907	61,158	338,635	233,323	83,212	124,430	260,873	271,977	79,742	140,751
6. Phải trả người lao động	271,491	269,583	195,577	112,458	327,459	318,746	161,886	103,863	170,298	156,863	130,472	120,485	201,925	173,938	121,337	135,903	208,992	171,898	112,046	148,644
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	137,133	47,842	81,974	3,339	137,426	53,888	111,240	5,987	185,691	76,042	124,957	3,694	180,351	68,685	84,317	3,045	151,174	59,596	94,021	6,583
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	25	3	24	1	25	3	24	1	17	41	7				24
11. Phải trả ngắn hạn khác	23,771	59,748	29,912	42,578	27,059	31,115	28,701	37,910	24,176	26,594	17,726	27,183	14,173	17,030	18,867	20,979	11,291	10,680	22,421	19,800
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	70,544	73,292	56,548		64,293	66,721	54,499		45,488	47,654	45,454		41,474	46,058	48,348	700	45,399	47,568	44,272
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	84,844	86,539	88,860	75,369	76,631	74,845	67,112	72,754	73,739	75,049	64,254	70,830	71,436	72,162	63,200	69,438	70,590	70,999	71,565	66,157
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	188,390	188,390	190,718	190,719	49,538	52,965	51,463	51,553	60,236	60,663	70,971	71,091	27,912	28,022	27,697	27,704	23,966	23,867	24,643	24,588
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	8,266	8,266		8,251	8,507	11,935	10,432	10,510	9,997	9,928	20,236	20,356	20,673	20,783	20,458	20,464	19,474	19,376	19,362	19,307
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi			8,251
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	180,124	180,124	182,467	182,468	41,030	41,030	41,030	41,042	50,239	50,735	50,735	50,735	7,240	7,240	7,240	7,240	4,492	4,492	5,280	5,280
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	9,379,616	8,877,354	8,789,163	8,586,571	7,932,173	7,730,065	7,479,983	7,462,649	7,035,827	6,869,927	7,119,950	7,083,235	6,710,753	6,513,347	6,615,391	6,602,630	6,222,760	6,140,729	6,272,366	6,458,004
I. Vốn chủ sở hữu	9,379,616	8,877,354	8,789,163	8,586,571	7,932,173	7,730,065	7,479,983	7,462,649	7,035,827	6,869,927	7,119,950	7,083,235	6,710,753	6,513,347	6,615,391	6,602,630	6,222,760	6,140,229	6,271,866	6,457,504
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,676,482	3,569,400	3,569,400	3,569,400	3,569,400	3,569,400	3,569,400	3,569,400	3,569,400	3,569,400	3,569,400	3,569,400	3,569,400	3,569,400	3,569,400	3,569,400	3,569,400	3,569,400	3,569,400	3,569,400
2. Thặng dư vốn cổ phần	528,846	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500	353,500
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457	-834,457
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	779,880	779,880	779,880	714,376	714,376	706,013	675,773	675,773	675,773	675,773	638,166	638,166	638,166	638,166	606,577	606,577	606,577	606,577	606,577	567,824
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,228,866	5,009,032	4,920,841	4,783,753	4,129,355	3,935,609	3,715,768	3,698,434	3,271,612	3,105,712	3,393,342	3,356,626	2,984,145	2,786,739	2,920,372	2,907,611	2,527,741	2,445,210	2,576,847	2,801,239
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác																		500	500	500
1. Nguồn kinh phí																		500	500
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	13,013,989	13,573,295	13,577,464	12,058,890	11,213,612	11,831,855	11,814,538	10,261,337	9,421,164	10,513,244	10,420,223	9,875,591	9,496,225	9,306,502	9,489,743	9,150,279	8,469,182	8,717,059	8,792,388	9,044,689

CTCP Đường Quảng Ngãi (qns)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x