Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	137,443	117,526	108,110	105,941	110,757	102,461	103,488
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	108,911	91,249	83,130	79,170	85,686	68,505	79,507
1. Tiền	43,911	33,249	35,130	32,170	54,186	64,505	75,507
2. Các khoản tương đương tiền	65,000	58,000	48,000	47,000	31,500	4,000	4,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn						5,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	7,278	8,820	5,998	4,957	5,320	7,487	4,919
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2,966	3,025	3,143	2,150	1,771	1,447	1,292
2. Trả trước cho người bán	1,929	3,387	847	1,206	1,280	4,243	1,887
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,383	2,409	2,008	1,601	2,269	1,797	1,740
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	21,051	16,949	18,518	21,417	19,730	21,403	18,472
1. Hàng tồn kho	24,542	20,440	22,009	24,908	23,487	25,160	22,279
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-3,491	-3,491	-3,491	-3,491	-3,757	-3,757	-3,807
V. Tài sản ngắn hạn khác	202	509	464	397	20	66	590
1. Chi phí trả trước ngắn hạn				112
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				285			488
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	202	509	464		20	66	102
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	348,700	360,885	362,565	381,834	382,296	381,006	393,977
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	328,821	333,046	336,885	346,108	353,335	356,295	370,427
1. Tài sản cố định hữu hình	328,524	332,699	336,489	345,662	352,838	355,748	369,831
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	297	347	397	447	497	546	596
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	5,902	9,953	14,666	16,308	18,863	14,680	13,858
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,902	9,953	14,666	16,308	18,863	14,680	13,858
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	13,976	17,887	11,014	19,418	10,098	10,031	9,691
1. Chi phí trả trước dài hạn	13,976	17,887	11,014	19,418	10,098	10,031	9,691
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	486,142	478,412	470,675	487,775	493,053	483,467	497,465
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	98,632	102,466	92,148	119,251	118,914	108,244	116,146
I. Nợ ngắn hạn	52,971	55,441	43,954	69,935	67,611	56,427	63,340
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4,054	4,054	4,054	14,155	18,472	9,384	9,530
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	6,871	6,478	2,648	5,194	5,323	7,667	18,223
4. Người mua trả tiền trước	2,431	2,747	2,552	5,393	6,325	4,761	4,698
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,155	3,137	2,518	803	3,561	2,839	1,271
6. Phải trả người lao động	12,248	13,028	11,984	23,091	11,499	10,032	11,835
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		2,848	766	1,468	3,100	2,541	9
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn					8,755
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	9,254	8,916	8,228	8,255		8,583	8,465
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2,493	2,617	2,645	2,645	1,645	1,690	1,755
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	11,463	11,617	8,560	8,930	8,930	8,930	7,554
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	45,661	47,024	48,194	49,316	51,303	51,817	52,806
1. Phải trả người bán dài hạn					26,118
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	25,068	25,418	25,574	25,920		26,394	26,488
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	20,593	21,606	22,620	23,396	25,185	25,423	26,318
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	387,511	375,946	378,527	368,524	374,139	375,983	381,318
I. Vốn chủ sở hữu	387,511	375,946	378,527	368,524	374,139	375,983	381,318
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	343,117	343,117	343,117	343,117	343,117	343,117	343,117
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-845	-845	-845	-845	-845	-85	-845
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	11,565	11,565	9,871	9,871	9,871	9,871	8,739
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33,674	22,109	26,385	16,381	21,997	23,080	30,308
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	486,142	478,412	470,675	487,775	493,053	484,228	497,465

CTCP Cấp nước Nam Định (ndw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x