Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,114,201	1,070,192	1,016,917	1,061,922	1,120,327	1,124,056	1,062,018	1,189,518	1,195,902	1,164,024	1,108,170	1,148,191	1,216,137	1,286,966	1,233,899	1,352,986	1,327,798	1,476,076	1,530,687	1,674,557
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	28,454	10,771	4,677	16,383	11,975	7,763	5,340	12,097	2,896	1,924	1,396	14,979	2,347	14,107	15,697	4,573	12,479	27,077	47,681	68,105
1. Tiền	8,454	10,771	4,677	16,383	11,975	7,763	5,340	12,097	2,896	1,924	1,396	14,979	2,347	14,107	15,697	4,573	8,479	27,077	38,300	37,782
2. Các khoản tương đương tiền	20,000																4,000		9,381	30,323
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	95,000	95,000	105,000	110,000	121,554	136,896	149,896	149,896	149,896	153,107	153,740	153,217
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	95,000	95,000	105,000	110,000	121,554	136,896	149,896	149,896	149,896	153,107	153,740	153,217
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	439,809	398,218	403,871	457,187	495,540	390,724	418,035	543,800	497,797	478,726	418,981	462,421	424,654	463,062	389,475	424,707	366,434	430,701	429,236	609,953
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	413,612	372,550	374,585	418,169	450,397	346,260	387,346	499,711	486,533	461,043	405,836	465,096	422,031	459,034	387,841	411,061	357,961	365,428	375,215	524,188
2. Trả trước cho người bán	4,052	4,215	3,663	12,103	13,438	13,727	1,843	1,845	2,496	12,372	14,675	14,654	12,574	9,737	12,807	10,346	11,049	17,277	15,134	13,734
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	30,816	28,166	28,286	29,778	33,711	32,812	32,255	45,444	68,745	64,539	57,173	42,927	47,910	52,488	47,952	62,473	57,335	109,984	103,724	138,058
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,671	-6,713	-2,664	-2,864	-2,006	-2,076	-3,410	-3,201	-59,977	-59,228	-58,704	-60,256	-57,861	-58,198	-59,125	-59,173	-59,911	-61,988	-64,837	-66,026
IV. Tổng hàng tồn kho	550,797	565,484	512,285	493,205	517,662	627,882	543,166	539,089	598,670	585,778	579,358	557,305	665,583	670,485	674,629	764,378	795,260	862,154	896,751	842,891
1. Hàng tồn kho	550,797	565,484	512,285	493,205	517,662	627,882	543,166	539,089	598,670	585,778	579,358	557,305	665,583	670,485	674,629	764,378	795,260	862,154	896,751	842,891
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,141	2,719	3,084	2,147	2,151	4,687	2,477	1,532	1,539	2,596	3,436	3,487	1,999	2,416	4,202	9,431	3,728	3,037	3,278	390
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,712	2,290	2,070	1,723	1,727	1,527	1,167	1,108	1,115	2,172	2,816	3,058	1,575	1,992	1,477	2,655	3,128	2,613	1,495	390
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ						2,737										549			103
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	429	429	1,014	424	424	424	1,310	424	424	424	619	429	424	424	2,724	6,228	600	424	1,680
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	138,987	147,323	152,847	157,712	157,939	159,973	157,157	167,655	167,200	174,831	185,837	194,077	204,088	214,558	216,387	223,745	218,341	217,468	229,475	235,697
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,523	1,523	1,523	1,523	1,323	1,211	846	816	1,773	1,796	1,743	1,742	1,837	1,841	1,842	2,270	2,277	2,277	2,277	4,870
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,523	1,523	1,523	1,523	1,323	1,211	846	816	1,773	1,796	1,743	1,742	1,837	1,841	1,842	2,270	2,277	2,277	2,277	4,870
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	84,556	90,392	95,516	98,842	104,334	106,605	102,595	108,019	113,557	119,561	125,915	132,137	137,872	143,685	148,017	154,539	161,417	167,705	174,804	162,002
1. Tài sản cố định hữu hình	72,309	77,732	82,444	85,357	90,788	95,704	101,301	107,794	88,385	93,221	98,407	103,118	107,969	112,599	115,748	112,300	116,104	119,972	118,479	71,719
2. Tài sản cố định thuê tài chính	11,716	12,062	12,409	12,755	13,102	10,417	771		24,928	26,077	27,226	28,719	29,902	31,086	32,269	42,239	45,301	47,698	56,268	90,203
3. Tài sản cố định vô hình	531	597	664	730	444	484	523	225	244	263	281	300					12	35	57	80
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	589	589	589	577	268	124	7		454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	589	589	589	577	268	124	7		454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10,190	10,190	10,190	10,190	10,190	10,190	10,190	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	10,190	10,190	10,190	10,190	10,190	10,190	10,190	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																	18,000	18,000	18,000	18,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																	-18,000	-18,000	-18,000	-18,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	42,129	44,629	45,028	46,580	41,824	41,844	43,519	48,620	41,216	42,820	47,526	49,544	53,726	58,379	55,875	56,283	43,993	36,832	41,740	58,172
1. Chi phí trả trước dài hạn	42,129	44,629	45,028	46,580	41,824	41,844	43,519	48,620	41,216	42,820	47,526	49,544	53,726	58,379	55,875	56,283	43,993	36,832	41,740	58,172
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,253,188	1,217,515	1,169,764	1,219,635	1,278,266	1,284,029	1,219,175	1,357,174	1,363,101	1,338,855	1,294,007	1,342,269	1,420,225	1,501,524	1,450,286	1,576,731	1,546,139	1,693,544	1,760,161	1,910,255
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	955,102	913,967	868,994	921,834	985,584	986,310	918,916	1,059,177	1,072,311	1,044,343	999,228	1,046,940	1,130,113	1,213,959	1,156,837	1,285,851	1,264,778	1,413,824	1,479,031	1,628,686
I. Nợ ngắn hạn	950,142	908,280	862,578	914,690	977,713	979,735	918,402	1,059,177	1,070,468	1,040,264	993,411	1,039,345	1,120,297	1,201,855	1,140,514	1,264,904	1,238,108	1,384,353	1,446,731	1,592,633
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	374,330	385,916	401,545	412,530	465,171	601,797	534,904	596,358	617,951	629,707	653,907	666,954	705,979	728,512	736,137	763,671	753,591	805,235	876,385	1,015,219
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	175,578	169,258	146,078	164,316	167,145	146,782	166,840	189,572	178,054	163,911	126,809	143,647	144,532	165,778	144,157	200,136	154,646	167,376	174,789	180,044
4. Người mua trả tiền trước	160,509	138,682	180,185	168,966	206,520	121,790	89,560	98,230	57,663	62,219	72,407	83,944	98,945	113,569	126,655	171,850	193,056	224,445	234,924	212,649
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	23,534	9,377	2,974	13,870	28,227	9,891	3,849	8,702	26,666	11,748	3,350	7,757	21,429	12,138	3,139	2,602	14,656	15,589	4,994	25,425
6. Phải trả người lao động	86,058	82,997	64,558	81,969	74,245	65,410	75,086	91,592	87,770	87,832	69,524	61,212	68,709	73,486	58,059	80,617	80,266	74,531	69,301	85,329
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	108,616	101,040	46,209	51,528	14,041	11,628	25,773	50,604	73,576	57,046	42,729	44,409	48,242	66,269	44,188	17,052	10,900	17,112	2,041	4,861
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn						362	8	14	20	26	32	38	44	50	329	62	68			273
11. Phải trả ngắn hạn khác	15,521	13,630	14,642	14,459	14,438	13,384	15,190	15,573	18,878	15,690	13,086	17,700	17,321	26,753	16,011	16,158	17,783	63,718	70,051	52,664
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		50	265	281	274	488	1,162	1,564	2,521	3,929	5,702	6,324	6,934	6,591	6,221	6,255	6,281	8,322	8,468	9,903
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,996	7,330	6,123	6,772	7,653	8,204	6,030	6,970	7,369	8,156	5,866	7,360	8,161	8,710	5,619	6,501	6,861	8,025	5,776	6,266
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	4,960	5,688	6,415	7,143	7,871	6,575	514		1,843	4,079	5,816	7,596	9,816	12,103	16,323	20,947	26,670	29,471	32,301	36,053
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác									10	10	10	10	310	300	300	300	300	300	300	300
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	4,960	5,688	6,415	7,143	7,871	6,575	514		1,665	3,373	5,105	6,884	8,710	10,535	12,375	16,295	21,053	23,724	26,523	29,575
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																		5,446
10. Dự phòng phải trả dài hạn									168	696	701	701	796	1,269	3,647	4,351	5,317		5,477	6,178
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	298,086	303,548	300,770	297,801	292,683	297,719	300,258	297,996	290,790	294,512	294,779	295,328	290,112	287,566	293,449	290,880	281,361	279,720	281,130	281,569
I. Vốn chủ sở hữu	298,086	303,548	300,770	297,801	292,683	297,719	300,258	297,996	293,290	297,012	297,369	295,328	290,112	287,566	293,449	290,880	281,361	279,720	281,130	281,569
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887	93,887
2. Thặng dư vốn cổ phần	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077	8,077
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389	9,389
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	167,900	167,900	166,717	166,717	166,717	166,717	163,815	163,815	163,815	163,815	160,690	160,690	160,690	160,690	157,504	157,504	157,504	157,504	153,105	153,105
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18,834	24,296	22,701	19,732	14,613	19,650	25,091	22,829	18,122	21,844	25,327	23,286	18,069	15,523	24,592	22,023	12,504	10,864	16,673	17,112
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác									-2,500	-2,500	-2,590
1. Nguồn kinh phí									-2,500	-2,500	-2,590
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,253,188	1,217,515	1,169,764	1,219,635	1,278,266	1,284,029	1,219,175	1,357,174	1,363,101	1,338,855	1,294,007	1,342,269	1,420,225	1,501,524	1,450,286	1,576,731	1,546,139	1,693,544	1,760,161	1,910,255

CTCP Lilama 18 (lm8)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x