Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	399,809	421,448	456,300	467,862	482,352	508,594	490,324	481,541	490,433	496,547	478,175	465,648	477,484	508,812	446,317	455,283	454,905	493,745	537,801	531,123
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	520	1,108	1,492	3,337	5,720	3,114	4,304	2,018	7,846	816	6,516	2,017	1,639	8,333	2,602	8,666	2,757	3,824	7,348	5,848
1. Tiền	520	1,108	1,492	3,337	5,720	3,114	4,304	2,018	7,846	816	6,516	2,017	1,639	8,333	2,602	8,666	2,757	3,824	7,348	5,848
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	197,343	190,045	216,892	215,738	223,854	256,582	253,490	250,240	271,637	293,673	242,486	233,224	263,244	275,290	219,108	231,197	224,299	240,824	232,094	277,080
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	116,808	120,916	130,642	130,264	135,962	162,417	155,049	149,912	165,870	205,054	162,935	161,487	187,719	207,736	157,029	170,416	164,167	192,905	180,171	218,056
2. Trả trước cho người bán	25,477	25,523	39,492	26,134	25,952	26,735	30,046	29,932	30,302	41,891	21,497	13,879	14,869	24,731	15,077	14,750	15,844	14,565	13,376	21,133
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	74,464	74,680	77,832	78,749	76,085	76,401	77,365	79,366	82,521	53,784	65,110	64,914	67,711	49,879	54,058	53,087	51,345	40,410	45,961	45,304
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-19,406	-31,075	-31,075	-19,409	-14,145	-8,970	-8,970	-8,970	-7,056	-7,056	-7,056	-7,056	-7,056	-7,056	-7,056	-7,056	-7,056	-7,056	-7,413	-7,413
IV. Tổng hàng tồn kho	201,933	230,269	237,879	248,754	251,503	248,583	231,961	227,833	210,206	201,926	228,878	229,195	212,504	224,615	224,120	215,291	227,619	248,872	292,209	248,051
1. Hàng tồn kho	213,598	230,269	237,879	260,420	251,503	248,583	231,961	227,833	210,206	201,926	228,878	229,195	212,504	224,615	224,120	215,291	227,619	248,872	292,209	248,051
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-11,666			-11,666
V. Tài sản ngắn hạn khác	13	26	38	33	1,275	315	569	1,451	744	132	295	1,213	97	573	487	129	229	225	6,150	143
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13	26	38	33	40	30	56	99	130	132	118	66	97	251	194	129	194	225	256	143
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					1,235	284	513	1,352	613		177	1,146		322	293		35		5,893
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	66,067	69,387	76,881	78,769	80,919	83,668	85,914	88,316	91,351	94,034	96,875	99,569	102,360	104,990	108,175	107,384	109,593	109,450	111,099	110,724
I. Các khoản phải thu dài hạn	814	2,086	2,135	2,135	2,135	2,082	2,082	2,082	2,488	2,488	2,510	2,510	2,516	2,516	2,527	2,118	2,965	2,965	2,968	2,975
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	814	2,086	2,135	2,135	2,135	2,082	2,082	2,082	2,488	2,488	2,510	2,510	2,516	2,516	2,527	2,118	2,965	2,965	2,968	2,975
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	60,713	62,730	64,808	66,659	68,770	71,527	73,730	76,067	78,605	81,257	84,157	86,934	89,716	92,378	95,451	82,566	83,555	83,988	84,391	78,721
1. Tài sản cố định hữu hình	60,114	62,108	64,162	65,990	68,077	70,810	72,989	75,303	74,756	76,833	79,159	81,362	83,570	85,658	88,156	81,922	82,872	83,265	83,630	77,920
2. Tài sản cố định thuê tài chính									3,061	3,612	4,162	4,713	5,264	5,814	6,365	644	683	722	761	800
3. Tài sản cố định vô hình	599	622	646	670	693	717	741	764	788	811	835	859	882	906	930
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn			5,333	5,333	5,333	5,333	5,316	5,307	5,311	5,250	5,121	4,952	4,831	4,670	4,666	17,262	17,517	17,013	18,273	23,704
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang			5,333	5,333	5,333	5,333	5,316	5,307	5,311	5,250	5,121	4,952	4,831	4,670	4,666	17,262	17,517	17,013	18,273	23,704
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,540	4,571	4,606	4,642	4,681	4,727	4,787	4,861	4,947	5,040	5,088	5,173	5,298	5,426	5,531	5,439	5,556	5,484	5,467	5,324
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,540	4,571	4,606	4,642	4,681	4,727	4,787	4,861	4,947	5,040	5,088	5,173	5,298	5,426	5,531	5,439	5,556	5,484	5,467	5,324
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	465,876	490,835	533,182	546,631	563,271	592,262	576,238	569,857	581,783	590,581	575,050	565,217	579,844	613,802	554,492	562,668	564,498	603,195	648,899	641,847
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	511,234	537,271	520,905	519,783	491,690	486,144	476,144	469,543	476,066	484,511	464,697	454,386	469,068	503,096	443,013	451,200	453,108	492,339	538,150	530,584
I. Nợ ngắn hạn	510,182	536,219	519,832	518,689	490,596	485,050	475,039	468,318	473,871	481,432	459,163	446,431	460,031	493,035	429,680	441,447	440,942	479,313	523,051	514,437
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	260,678	263,031	263,031	265,048	265,468	252,478	255,428	253,319	263,178	280,217	250,424	248,871	252,654	252,054	240,067	254,821	255,130	252,651	285,055	284,797
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	62,285	76,881	89,824	86,869	88,878	109,391	97,496	85,159	86,509	98,420	104,879	95,601	127,798	156,903	86,898	85,326	85,074	98,182	130,719	89,087
4. Người mua trả tiền trước	23,392	26,627	39,032	49,077	46,024	59,510	62,291	74,654	65,850	49,729	51,049	50,672	39,669	42,171	44,820	46,232	63,094	89,145	69,570	69,924
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	29,421	45,169	38,190	25,857	27,512	13,054	13,457	13,419	12,344	11,891	10,078	9,964	9,154	7,366	9,249	8,165	3,963	1,360	1,261	2,362
6. Phải trả người lao động	1,724	7,768	107	3,401	372	3,175	218	218	218	396	1,132	913	1,913	1,210	2,567	1,461	2,292	3,492	1,820	1,021
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,747	2,063	3,468	4,871	8,814	5,043	4,113	4,230	8,415	10,963	15,555	13,784	8,195	14,395	28,965	30,104	16,403	21,799	22,476	57,705
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	300		300		300		300		270		300		285	570	855		285	570	855
11. Phải trả ngắn hạn khác	129,034	112,972	84,139	81,793	51,331	40,429	39,676	35,254	35,022	27,738	23,654	24,523	18,253	16,231	14,922	13,980	13,319	10,706	10,085	8,216
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,601	1,707	1,740	1,774	1,897	1,971	2,059	2,064	2,065	2,078	2,093	2,105	2,110	2,134	1,337	1,359	1,382	1,409	1,209	1,326
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,052	1,052	1,073	1,094	1,094	1,094	1,105	1,225	2,195	3,079	5,534	7,954	9,037	10,061	13,334	9,753	12,166	13,025	15,099	16,147
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,052	1,052	1,073	1,094	1,094	1,094	1,105	1,225	2,195	3,079	5,534	7,954	9,037	10,061	13,334	9,753	12,166	13,025	15,099	16,147
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-45,358	-46,436	12,277	26,848	71,581	106,118	100,094	100,315	105,717	106,071	110,353	110,832	110,777	110,706	111,478	111,468	111,390	110,856	110,749	111,263
I. Vốn chủ sở hữu	-45,358	-46,436	12,277	26,848	71,581	106,118	100,094	100,315	105,717	106,071	110,353	110,832	110,777	110,706	111,478	111,468	111,390	110,856	110,749	111,263
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982	82,982
2. Thặng dư vốn cổ phần	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	19,854	20,955	20,955	20,955	20,955	20,955	20,955
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,435	3,435	3,435	3,435	3,435	3,435
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-151,565	-152,642	-93,929	-79,358	-34,625	-88	-6,112	-5,892	-489	-136	3,089	3,588	3,555	3,492	3,074	3,065	2,992	2,467	2,390	3,854
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát											1,057	1,038	1,016	1,008	996	994	989	980	950
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	465,876	490,835	533,182	546,631	563,271	592,262	576,238	569,857	581,783	590,581	575,050	565,217	579,844	613,802	554,492	562,668	564,498	603,195	648,899	641,847

CTCP Lilama 69-2 (l62)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x