Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	395,061	368,537	364,920	333,618	344,872	334,102	288,654	276,884	338,145	293,949	315,486	317,052	322,170	290,586	287,509	261,402	297,517	309,746	314,257	309,415
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	224,836	204,869	215,752	195,096	214,295	143,540	98,680	135,884	136,156	150,866	100,663	101,382	157,948	166,906	149,390	147,228	149,945	155,946	116,634	88,769
1. Tiền	152,836	132,869	132,752	123,096	142,295	81,540	71,680	108,884	109,156	113,866	68,663	53,882	103,448	117,406	99,890	81,728	74,445	80,446	51,134	53,269
2. Các khoản tương đương tiền	72,000	72,000	83,000	72,000	72,000	62,000	27,000	27,000	27,000	37,000	32,000	47,500	54,500	49,500	49,500	65,500	75,500	75,500	65,500	35,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	21,000	18,000	15,000	9,000	2,000	48,540	56,540	1,440	24,440	4,000	56,538	53,038	11,500	11,500	11,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	21,000	18,000	15,000	9,000	2,000	48,540	56,540	1,440	24,440	4,000	56,538	53,038	11,500	11,500	11,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	144,599	140,494	128,167	125,808	127,936	140,747	132,624	131,063	176,422	135,479	155,768	161,594	152,324	111,418	125,810	113,054	146,859	152,507	194,283	211,802
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	145,932	143,468	125,959	127,130	127,801	140,628	131,974	131,018	151,259	125,378	114,864	99,335	106,777	98,665	111,928	99,735	133,859	143,321	163,071	204,780
2. Trả trước cho người bán	748	1,062	2,939	410	2,137	683	799		17,674	1,901	37,173	59,274	36,620	414	373		197	128	22,760	678
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	6,558	8,075	8,330	7,329	8,323	9,760	7,210	7,404	8,927	9,639	5,169	4,423	10,299	13,712	14,614	14,424	13,936	10,070	9,128	7,020
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,638	-12,112	-9,061	-9,061	-10,325	-10,325	-7,359	-7,359	-1,438	-1,438	-1,438	-1,438	-1,372	-1,372	-1,104	-1,104	-1,133	-1,012	-676	-676
IV. Tổng hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,625	5,174	6,002	3,714	641	1,275	809	8,496	1,126	3,603	2,518	1,038	398	761	810	1,120	714	1,292	3,339	8,843
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,277	869	862	840	641	620	809	1,108	1,126	1,545	1,019	1,038	398	758	810	1,120	714	450	280	475
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,348	3,841	4,815	2,711				7,388		2,058	1,498			3				843	3,059	8,368
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		464	325	164		655
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,192,540	1,213,926	1,235,063	1,253,699	1,216,944	1,238,704	1,260,818	1,318,234	1,205,180	1,177,274	1,137,386	1,101,214	1,118,892	1,139,165	1,157,601	1,178,086	1,188,388	1,203,714	1,178,439	1,195,165
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,695	2,715	2,695	2,668	2,668	2,465	2,165	2,165	2,225	2,225	2,225	2,225	630	630	630	630	630	630	630	630
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	2,695	2,715	2,695	2,668	2,668	2,465	2,165	2,165	2,225	2,225	2,225	2,225	630	630	630	630	630	630	630	630
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	758,499	775,785	795,122	813,566	829,118	847,825	864,956	882,297	673,717	689,631	704,183	714,990	729,577	744,935	758,698	774,164	746,355	760,347	773,646	786,183
1. Tài sản cố định hữu hình	758,499	775,785	795,122	813,534	828,991	847,603	864,633	881,867	673,179	688,987	703,432	714,132	728,576	743,741	758,386	773,742	745,832	759,710	773,052	785,958
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình				32	127	222	324	430	537	644	751	858	1,001	1,194	313	421	524	637	595	225
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,243	1,159	1,159						166,948	117,386	56,929	4,735	20,178	19,527	20,338	20,102	57,061	55,747	19,642	20,415
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,243	1,159	1,159						166,948	117,386	56,929	4,735	20,178	19,527	20,338	20,102	57,061	55,747	19,642	20,415
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	422,864	427,029	428,848	430,227	377,919	381,174	386,459	426,533	355,051	360,794	366,810	372,025	361,268	366,835	370,696	375,952	377,103	379,752	377,283	380,699
1. Chi phí trả trước dài hạn	422,635	426,799	428,618	429,998	377,683	380,938	386,223	426,297	354,808	360,551	366,568	371,782	361,019	366,585	370,447	375,703	376,847	379,495	377,027	380,443
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	229	229	229	229	236	236	236	236	243	243	243	243	249	249	249	249	256	256	256	256
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,587,601	1,582,463	1,599,983	1,587,317	1,561,815	1,572,805	1,549,472	1,595,117	1,543,325	1,471,223	1,452,872	1,418,266	1,441,061	1,429,751	1,445,110	1,439,488	1,485,905	1,513,459	1,492,696	1,504,580
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,045,492	1,060,200	1,036,036	1,051,539	1,051,698	1,088,336	1,018,224	1,080,008	1,036,318	954,023	958,201	945,443	981,151	984,682	984,011	996,681	1,057,271	1,100,356	1,053,043	1,075,961
I. Nợ ngắn hạn	455,165	467,631	432,478	444,547	431,363	453,348	366,406	343,536	354,778	342,387	281,984	292,366	311,458	318,603	283,402	307,559	264,390	326,588	289,750	316,186
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	39,405	54,511	62,472	59,970	64,744	63,545	66,876	46,876	61,186	93,835	57,919	70,212	60,282	74,430	59,183	73,157	36,386	47,416	49,662	60,688
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	208,766	205,912	232,660	228,778	160,471	151,886	153,818	181,485	139,004	147,018	125,384	133,208	118,219	124,379	128,154	138,183	133,617	135,813	147,366	149,982
4. Người mua trả tiền trước												12	22	59	9	7	15		1,349	5
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	10,892	6,523	5,740	10,664	31,717	24,165	9,333	8,526	13,504	5,208	8,307	8,560	29,195	19,321	8,390	9,770	12,365	10,132	4,354	7,736
6. Phải trả người lao động	14,244	12,284	5,427	22,544	21,159	15,618	8,389	16,826	10,504	12,109	11,618	18,405	3,954	3,615	759	7,476	3,555	4,254	3,429	4,442
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	12,933	15,915	10,673	10,361	23,745	28,422	26,700	14,460	32,539	19,204	15,837	5,712	16,995	9,544	8,805	7,953	5,359	5,312	6,084	800
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	4,533	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597
11. Phải trả ngắn hạn khác	149,287	150,571	94,215	97,868	118,852	155,900	85,501	66,243	88,814	57,705	58,108	50,164	74,861	82,530	73,907	64,918	67,355	118,042	72,595	85,604
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn				4,805
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	16,041	18,318	17,694	5,961	7,079	10,216	12,193	4,588	5,629	3,711	1,217	2,498	4,334	1,128	599	2,497	2,144	2,022	1,314	3,332
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	590,327	592,569	603,558	606,992	620,335	634,988	651,818	736,472	681,541	611,636	676,217	653,077	669,693	666,078	700,609	689,122	792,881	773,769	763,293	759,775
1. Phải trả người bán dài hạn																	37,323	37,323
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	275,461	276,803	282,181	266,450	267,040	266,780	269,006	279,258	280,514	289,334	291,042	286,021	267,985	263,472	258,198	258,207	267,658	256,412	265,288	263,739
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	195,089	195,089	199,801	217,635	229,490	244,439	258,144	297,965	282,723	194,937	256,911	237,892	271,645	271,645	310,550	298,156	354,241	345,476	362,548	359,679
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	505	505	505
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	119,273	120,172	121,071	122,906	123,805	123,768	124,668	159,249	118,304	127,365	128,264	129,163	130,062	130,962	131,861	132,760	133,659	134,558	135,457	136,357
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	542,109	522,263	563,947	535,778	510,117	484,469	531,248	515,109	507,006	517,201	494,671	472,822	459,910	445,070	461,100	442,808	428,634	413,103	439,653	428,619
I. Vốn chủ sở hữu	542,109	522,263	563,947	535,778	510,117	484,469	531,248	515,109	507,006	517,201	494,671	472,822	459,910	445,070	461,100	442,808	428,634	413,103	439,653	428,619
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022	245,022
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	191,164	191,164	160,055	158,205	158,205	158,205	130,744	131,299	110,527	110,527	109,466	109,466	108,888	108,888	93,986	93,986	93,986	93,986	84,774	84,774
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	70,979	52,981	118,915	93,464	69,022	44,703	116,300	101,054	116,799	127,258	103,265	82,530	68,348	54,376	86,248	69,715	57,290	43,040	75,950	66,615
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	34,943	33,095	39,955	39,087	37,867	36,538	39,182	37,733	34,658	34,393	36,917	35,803	37,651	36,783	35,843	34,084	32,336	31,054	33,906	32,208
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,587,601	1,582,463	1,599,983	1,587,317	1,561,815	1,572,805	1,549,472	1,595,117	1,543,325	1,471,223	1,452,872	1,418,266	1,441,061	1,429,751	1,445,110	1,439,488	1,485,905	1,513,459	1,492,696	1,504,580

CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (ilb)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x