Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	824,426	678,965	672,318	570,311	639,280	531,930	544,020	496,933	509,662	495,438	534,668	481,416	554,344	487,505	628,998	577,611	666,613	553,061	472,573	437,195
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	22,500	19,027	85,548	14,804	55,722	24,006	106,793	61,414	136,697	237,099	270,274	244,820	343,788	270,849	407,462	356,185	448,885	321,727	246,978	208,630
1. Tiền	22,500	16,027	19,548	8,804	49,722	18,006	17,493	12,914	13,197	20,599	36,274	14,820	98,788	46,849	186,962	187,685	239,385	146,227	106,478	113,130
2. Các khoản tương đương tiền		3,000	66,000	6,000	6,000	6,000	89,300	48,500	123,500	216,500	234,000	230,000	245,000	224,000	220,500	168,500	209,500	175,500	140,500	95,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	670,800	534,800	469,800	432,800	456,000	373,000	312,500	300,000	229,500	104,500	104,500	68,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	48,200	48,200
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	670,800	534,800	469,800	432,800	456,000	373,000	312,500	300,000	229,500	104,500	104,500	68,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	48,200	48,200
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	40,524	38,516	25,588	29,335	30,483	33,549	31,564	42,429	48,393	47,357	52,410	60,737	49,951	50,791	39,074	48,369	53,248	67,726	62,985	68,701
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	22,259	23,551	19,881	19,553	19,897	19,878	19,067	20,708	21,520	22,170	23,415	20,658	19,095	20,398	17,346	15,835	19,747	20,556	19,700	16,605
2. Trả trước cho người bán	12,471	4,473	1,014	3,501	3,958	2,737	1,905	1,185	3,917	6,916	7,105	2,861	1,006	2,408	13,390	10,612	33,656	45,317	42,675	50,011
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	6,871	11,568	5,763	7,351	7,678	12,177	11,825	21,774	24,114	19,429	23,108	38,480	30,887	29,023	9,269	22,850	777	2,785	1,506	2,941
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,076	-1,076	-1,070	-1,070	-1,050	-1,243	-1,234	-1,237	-1,158	-1,158	-1,219	-1,261	-1,038	-1,038	-931	-928	-933	-933	-897	-856
IV. Tổng hàng tồn kho	76,589	65,407	61,675	57,880	65,086	63,220	55,312	50,813	53,317	57,237	52,475	49,398	57,032	57,742	55,769	46,682	51,054	53,433	50,177	52,311
1. Hàng tồn kho	76,589	65,407	61,675	57,880	65,086	63,220	55,312	50,813	53,317	57,237	52,475	49,398	57,032	57,742	55,769	47,523	51,054	53,433	50,177	52,311
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																-841
V. Tài sản ngắn hạn khác	14,013	21,216	29,707	35,492	31,988	38,154	37,851	42,276	41,754	49,245	55,009	57,961	56,073	60,622	79,193	78,875	65,926	62,676	64,232	59,354
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	296	183	501	503	172	355	275	473	149	253	94	178	245	474	585	243	441	408	397	337
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	13,315	20,157	28,123	34,804	31,631	37,614	35,215	36,237	40,634	47,773	52,542	57,600	55,801	60,001	78,058	71,173	57,790	54,325	55,162	54,359
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	402	876	1,082	185	185	185	2,361	5,566	971	1,219	2,374	184	27	148	550	7,460	7,695	7,943	8,674	4,658
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,401,595	1,425,673	1,473,763	1,516,436	1,547,180	1,594,698	1,641,791	1,699,264	1,756,907	1,817,323	1,843,957	1,879,077	1,928,944	1,964,748	1,960,539	2,012,440	2,044,132	2,045,986	2,043,364	1,716,658
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,363,247	1,374,912	1,424,886	1,477,363	1,512,089	1,569,851	1,621,912	1,680,805	1,738,979	1,747,308	1,789,352	1,831,710	1,872,835	1,907,101	1,896,045	1,887,466	1,501,635	1,549,135	1,246,970	1,305,640
1. Tài sản cố định hữu hình	1,361,763	1,374,534	1,424,445	1,476,859	1,511,974	1,569,698	1,621,697	1,680,499	1,738,480	1,746,578	1,788,368	1,830,435	1,871,661	1,905,677	1,894,332	1,885,409	1,499,148	1,546,062	1,243,762	1,302,022
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,483	378	441	504	115	153	215	306	500	730	984	1,275	1,174	1,423	1,712	2,057	2,487	3,073	3,208	3,618
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	33,890	46,637	44,961	34,468	28,308	17,499	11,351	9,093	13,304	48,360	50,477	29,678	51,165	52,368	60,210	116,131	537,461	491,488	791,817	396,945
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	33,890	46,637	44,961	34,468	28,308	17,499	11,351	9,093	13,304	48,360	50,477	29,678	51,165	52,368	60,210	116,131	537,461	491,488	791,817	396,945
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn				700
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	700	700	700		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,758	3,424	3,216	3,904	6,084	6,649	7,828	8,666	3,924	20,955	3,428	16,988	4,243	4,580	3,584	8,143	4,336	4,663	4,577	14,073
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,758	3,424	3,216	3,904	6,084	6,649	7,828	8,666	3,924	20,955	3,428	16,988	4,243	4,580	3,584	8,143	4,336	4,663	4,577	14,073
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,226,021	2,104,638	2,146,081	2,086,746	2,186,459	2,126,628	2,185,811	2,196,196	2,266,569	2,312,761	2,378,625	2,360,493	2,483,288	2,452,253	2,589,537	2,590,051	2,710,745	2,599,047	2,515,936	2,153,853
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,168,875	1,086,670	1,056,287	1,015,083	1,143,321	1,119,481	1,109,328	1,135,640	1,232,791	1,316,471	1,311,730	1,308,216	1,458,332	1,464,636	1,533,286	1,547,636	1,698,367	1,619,494	1,477,966	1,130,132
I. Nợ ngắn hạn	340,940	258,735	225,637	184,434	272,578	269,029	221,705	215,674	265,313	294,329	260,066	256,552	356,878	395,056	437,838	458,491	646,996	668,792	606,947	304,541
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	74,818	74,818	73,333	73,333	73,231	75,481	74,958	80,299	76,698	97,451	90,414	96,782	91,571	98,540	89,259	88,946	100,934	109,442	89,153	144,384
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	19,578	13,561	19,994	11,989	15,559	13,165	29,223	36,428	42,090	53,028	62,489	38,368	69,160	129,579	231,367	288,399	121,809	106,404	106,109	73,957
4. Người mua trả tiền trước	1,896	1,049	1,701	1,760	1,570	1,710	1,610	1,556	2,007	1,842	3,341	2,905	2,726	2,562	2,107	2,328	2,981	2,971	3,632	3,756
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,112	3,295	4,812	9,892	9,540	6,247	2,146	4,566	12,165	5,936	2,027	7,269	9,696	4,037	4,934	4,275	9,716	4,582	2,072	6,716
6. Phải trả người lao động	75,592	48,865	31,856	44,776	44,854	42,814	23,580	49,005	52,744	42,393	30,810	40,725	48,924	36,504	29,144	41,492	46,216	32,046	26,883	28,833
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	19,225	4,790	19,479	4,891	19,276	4,528	11,681	3,058	7,572	1,716	3,453	1,086	4,715	1,547	4,554	873	1,611	919	2,150	1,168
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	29,526	25,139	31,885	19,106	32,574	39,599	21,516	23,706	29,733	42,362	25,878	39,174	39,145	46,455	29,740	17,462	256,790	317,614	329,204	27,623
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	91,251	54,834	26,514		45,210	53,935	40,768		13,531	18,734	23,817		59,106	42,965	33,337		78,052	65,544	31,723
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	25,942	32,384	16,063	18,686	30,764	31,551	16,223	17,057	28,773	30,867	17,838	30,244	31,835	32,866	13,395	14,717	28,887	29,269	16,022	18,105
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	827,935	827,935	830,650	830,650	870,743	850,451	887,623	919,966	967,478	1,022,142	1,051,664	1,051,664	1,101,453	1,069,580	1,095,448	1,089,146	1,051,371	950,702	871,019	825,591
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác																		9,014	9,014	9,014
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	827,935	827,935	830,650	830,650	870,743	850,451	887,623	919,966	967,478	1,022,142	1,051,664	1,051,664	1,101,453	1,068,407	1,094,275	1,087,972	1,050,198	940,515	860,831	815,403
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ														1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,057,147	1,017,968	1,089,794	1,071,663	1,043,138	1,007,147	1,076,484	1,060,556	1,033,779	996,290	1,066,896	1,052,277	1,024,956	987,617	1,056,251	1,042,415	1,012,378	979,553	1,037,970	1,023,721
I. Vốn chủ sở hữu	1,057,147	1,017,968	1,089,794	1,071,663	1,043,138	1,007,147	1,076,484	1,060,556	1,033,779	996,290	1,066,896	1,052,277	1,024,956	987,617	1,056,251	1,042,415	1,012,378	979,553	1,037,970	1,023,721
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069	742,069
2. Thặng dư vốn cổ phần	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	26,051	26,051	26,051	26,051	26,051	26,051	26,051	26,051	26,051	26,051
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	159,284	159,284	152,397	152,397	152,397	152,397	145,790	145,790	145,790	145,790	146,492	146,492	146,492	146,492	140,199	140,199	141,570	141,570	128,344	128,316
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	82,344	45,287	120,231	104,001	76,782	42,749	116,078	100,716	75,716	40,717	113,852	100,282	74,955	40,055	111,115	97,868	68,827	38,212	106,792	93,359
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	39,640	37,519	41,287	39,386	38,080	36,122	38,738	38,172	36,394	33,904	37,871	36,822	34,829	32,389	36,257	35,668	33,301	31,091	34,154	33,366
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,226,021	2,104,638	2,146,081	2,086,746	2,186,459	2,126,628	2,185,811	2,196,196	2,266,569	2,312,761	2,378,625	2,360,493	2,483,288	2,452,253	2,589,537	2,590,051	2,710,745	2,599,047	2,515,936	2,153,853

CTCP Cấp nước Hải Phòng (hpw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x